الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٩٦٬٨١٦٬٣٦٨
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PARNX - أسهم مستثمري صندوق Parnassus عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٩٦٬٨١٦٬٣٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPARNX - Parnassus Fund Investor Shares هي Equifax Inc. (US:EFX) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Cloudflare, Inc. (US:NET) . تشمل مواقع PARNX - Parnassus Fund Investor Shares الجديدة Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Ares Management Corporation (US:ARES) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , Alcon Inc. (US:ALC) , and SharkNinja, Inc. (US:SN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٨٫٩٠ ٢٫٣٥٧١ ٢٫٣٥٧١
٠٫١١ ١٨٫٨٤ ٢٫٣٤٩٦ ٢٫٣٤٩٦
٠٫٥٢ ١٦٫٣٣ ٢٫٠٣٦٥ ٢٫٠٣٦٥
٠٫٣٧ ٢٠٫٥٣ ٢٫٥٦٠٥ ١٫٤٨٩٥
٠٫١١ ٩٫٦٠ ١٫١٩٦٧ ١٫١٩٦٧
٠٫١٢ ٣٢٫٨٤ ٤٫٠٩٥٨ ١٫١٢٩٨
٠٫١٣ ٢٤٫٥٤ ٣٫٠٥٩٩ ١٫٠٨٢٥
٠٫٠٨ ٨٫٣٥ ١٫٠٤١٢ ١٫٠٤١٢
٠٫٠٤ ١٢٫٢٠ ١٫٥٢١٥ ٠٫٨٦١٠
٠٫١٨ ٢٣٫٨٠ ٢٫٩٦٨٦ ٠٫٥٠١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ١٦٫٨٠ ٢٫٠٩٥٤ ؜٢٫٤٢١١
٠٫٠٥ ١٢٫٠٥ ١٫٥٠٢٣ ؜١٫٨١٧٢
٠٫٠٢ ٨٫٠٠ ٠٫٩٩٧٤ ؜١٫٤٦٧٩
٠٫١٢ ٨٫٢٨ ١٫٠٣٢٨ ؜١٫٣١٢١
٠٫١٥ ٢١٫٨٨ ٢٫٧٢٨٤ ؜١٫١٩٢٨
٠٫١٦ ٢٦٫٠١ ٣٫٢٤٣٤ ؜١٫١١٧٠
٠٫٠٩ ٢١٫٠٥ ٢٫٦٢٥٤ ؜١٫٠٠٢٦
٠٫١٥ ١٧٫٦٧ ٢٫٢٠٣٤ ؜٠٫٩١٧٣
٠٫٠١ ١٦٫٠٨ ٢٫٠٠٤٩ ؜٠٫٨٢٣٠
٠٫٠٢ ١٢٫٦٨ ١٫٥٨١١ ؜٠٫٥٧٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫١٤ ؜١٫٩٢ ٣٧٫٠٩ ٤٫٤٥ ٤٫٦٢٥٠ ؜٠٫٢٠١٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫١٢ ٢٨٫٥٩ ٣٢٫٨٤ ٥٠٫٥١ ٤٫٠٩٥٨ ١٫١٢٩٨
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫١٦ ؜١٧٫٣٥ ٢٦٫٠١ ؜١٨٫٩٣ ٣٫٢٤٣٤ ؜١٫١١٧٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٢٥٫٩٣ ٢٤٫٥٧ ؜٠٫٧٦ ٣٫٠٦٤٠ ؜٠٫٣٠١٢
NET / شركة كلاود فلير ٠٫١٣ ؜٢٫٩٥ ٢٤٫٥٤ ٦٨٫٦٦ ٣٫٠٥٩٩ ١٫٠٨٢٥
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫١٠ ؜٩٫٩٩ ٢٤٫٤١ ١٣٫١١ ٣٫٠٤٣٧ ٠٫١١٠٧
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫١٨ ؜٣٫١٣ ٢٣٫٨٠ ٣١٫١٧ ٢٫٩٦٨٦ ٠٫٥٠١٨
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫١٥ ؜٢١٫٨٦ ٢١٫٨٨ ؜٢٤٫١٦ ٢٫٧٢٨٤ ؜١٫١٩٢٨
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٩ ؜٢١٫٣١ ٢١٫٠٥ ؜٢١٫١٣ ٢٫٦٢٥٤ ؜١٫٠٠٢٦
TER / شركة تيرادين ٠٫٢٣ ؜٣٫٧٧ ٢٠٫٩٥ ٤٫٧٦ ٢٫٦١٢٢ ؜٠٫١٠٥٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٣٧ ١٣٣٫٠٠ ٢٠٫٥٣ ١٦٠٫٥٨ ٢٫٥٦٠٥ ١٫٤٨٩٥
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٢ ؜١٫٦٥ ٢٠٫٣٧ ٢٩٫٦٠ ٢٫٥٤٠٣ ٠٫٤٠٣٨
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٧ ؜٢٫٥٥ ٢٠٫٢٧ ١٥٫٢٣ ٢٫٥٢٨٦ ٠٫١٣٦٩
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٫٥٩ ٢٠٫٢٧ ٢٢٫٨٤ ٢٫٥٢٧٧ ٠٫٢٨٤٨
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٦ ؜٢٫٦٤ ٢٠٫٢٠ ٢٥٫١٧ ٢٫٥١٩٧ ٠٫٣٢٥٦
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٦ ١٨٫٩٠ ٢٫٣٥٧١ ٢٫٣٥٧١
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫١١ ١٨٫٨٤ ٢٫٣٤٩٦ ٢٫٣٤٩٦
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٢٣ ٣٫٩١ ١٨٫٥٨ ١٠٫٧٤ ٢٫٣١٧١ ٠٫٤٢٠٨
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٣ ١٨٫٤٦ ٢٥٫٩٠ ٢٫٣٠٢٥ ٠٫٣٠٩٢
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٣ ؜٩٫٣٢ ١٧٫٨٣ ١٥٫٨١ ٢٫٢٢٣٢ ٠٫١٣٠٩
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٥ ؜٢٣٫٧٢ ١٧٫٦٧ ؜٢٣٫٠٥ ٢٫٢٠٣٤ ؜٠٫٩١٧٣
PTC / شركة بي تي سي ٠٫١٠ ؜٣٫٧٢ ١٧٫٦٦ ٧٫٠٩ ٢٫٢٠٢٢ ؜٠٫٠٣٩١
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫١٩ ؜٤٧٫٨٣ ١٧٫٥٩ ١٧٫٣٧ ٢٫١٩٣٢ ٠٫١٥٦٦
SNDK / شركة سانديسك ٠٫٣٩ ١٧٫٦٤ ١٧٫٥٨ ١٢٫٠٦ ٢٫١٩٢٨ ٠٫٠٦٠٠
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٢٣ ؜٦١٫٥٦ ١٦٫٨٠ ؜٤٩٫٤٣ ٢٫٠٩٥٤ ؜٢٫٤٢١١
POOL / شركة بول ٠٫٠٦ ؜٣٫٥٧ ١٦٫٤١ ؜١١٫٧١ ٢٫٠٤٦٣ ؜٠٫٤٧٩٩
SARO / شركة ستاندارد ايرو ٠٫٥٢ ١٦٫٣٣ ٢٫٠٣٦٥ ٢٫٠٣٦٥
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٢٢٫٣٢ ١٦٫٠٨ ؜٢٢٫٧٣ ٢٫٠٠٤٩ ؜٠٫٨٢٣٠
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٥ ؜٥٫١٤ ١٥٫٨١ ١٤٫٩٤ ١٫٩٧٢٣ ٠٫١٠٢٠
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٧ ١٠٫٨٣ ١٥٫١٥ ٨٫٣٢ ١٫٨٨٩٦ ؜٠٫٠١١٨
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫١٣ ١٨٫٢٧ ١٤٫٩٠ ١٠٫٤٦ ١٫٨٥٨٣ ٠٫٠٢٤٦
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٧ ؜٤٫١٨ ١٤٫٨٧ ؜٨٫٢٩ ١٫٨٥٤٧ ؜٠٫٣٤٩٦
BILL / بيل القابضة، وشركة ٠٫٣١ ؜٦٫٩٢ ١٤٫٣٧ ؜٦٫١٧ ١٫٧٩٢٢ ؜٠٫٢٨٩٦
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٨١ ١٣٫٤٨ ؜١٧٫١٠ ١٫٦٨١٧ ؜٠٫٥٢٩٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٢ ؜٢١٫٦٦ ١٢٫٦٨ ؜٢٠٫١٠ ١٫٥٨١١ ؜٠٫٥٧٥٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٤ ؜٣٫٣٧ ١٢٫٢٤ ؜٤٫٩٨ ١٫٥٢٦٢ ؜٠٫٢٢٤٥
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٤ ؜٣٫٤٥ ١٢٫٢٠ ١١٠٫٦٩ ١٫٥٢١٥ ٠٫٨٦١٠
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٥ ؜٥٢٫٠٠ ١٢٫٠٥ ؜٥٠٫٦٧ ١٫٥٠٢٣ ؜١٫٨١٧٢
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٦ ٢١٫٢٠ ١٠٫٣٦ ٤٤٫٨٠ ١٫٢٩١٦ ٠٫٣١٩٣
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫١٤ ؜٢٫٨٩ ٩٫٧٧ ٠٫٦٣ ١٫٢١٨٧ ؜٠٫١٠١٢
ALC / شركة ألكون ٠٫١١ ٩٫٦٠ ١٫١٩٦٧ ١٫١٩٦٧
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫١١ ١٬٠٨١٫٨٧ ٩٫٥٥ ؜٢٥٫٦٤ ١٫١٩٠٨ ؜٠٫٥٥٤٧
SN / شركة شارك نينجا ٠٫٠٨ ٨٫٣٥ ١٫٠٤١٢ ١٫٠٤١٢
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫١٢ ؜٦١٫٦١ ٨٫٢٨ ؜٥٢٫٠٠ ١٫٠٣٢٨ ؜١٫٣١٢١
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٢ ؜٦٦٫٦٢ ٨٫٠٠ ؜٥٥٫٩١ ٠٫٩٩٧٤ ؜١٫٤٦٧٩
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٫١٠ ٧٫٦٨ ؜١٨٫٦٤ ٠٫٩٥٧٣ ؜٠٫٣٢٥٠