الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٣٬٢٥٣٬٨١٠
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة استراتيجيات الثروة النموذجية، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٣٬٢٥٣٬٨١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتParagon Wealth Strategies, LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . تشمل مواقع Paragon Wealth Strategies, LLC الجديدة Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .

استراتيجيات الثروة النموذجية، LLC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٤٦٫٥٨ ١٢٫٨٢٤٢ ١٢٫٥٩٧٤
١٫٢٥ ٤٣٫٠٣ ١١٫٨٤٦٨ ١١٫٨٤٦٨
١٫٤٥ ٤٢٫٣٣ ١١٫٦٥٢١ ١١٫٦٥٢١
١٫٠٧ ٣٠٫٦٩ ٨٫٤٤٧٦ ٨٫٤٤٧٦
٠٫٧٧ ٢٨٫٨١ ٧٫٩٢٩٩ ٧٫٩٢٩٩
٠٫٦٦ ٣١٫٧٦ ٨٫٧٤٣٠ ٠٫٤٢٣٤
٠٫١٢ ١١٫٨٣ ٣٫٢٥٥٥ ٠٫١٤٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٧٠٤
٠٫٠٥ ٩٫٢١ ٢٫٥٣٤٤ ٠٫٠٦٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٩٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٩٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٧٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٥٧٨
٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫١١٩٣ ؜٣٫٩١٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٥٣ ؜٣٫٦٨٢٦
٠٫١٢ ٣٧٫٦٥ ١٠٫٣٦٤٥ ؜١٫٧٤٧٠
٠٫٠٩ ٣٧٫١٦ ١٠٫٢٣٠٨ ؜١٫٧٤٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٧٠٤
٠٫٣٥ ١٧٫٣٤ ٤٫٧٧٤٤ ؜٠٫٢١٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-01-03 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫١١ ٥٬٤٠٨٫٧٣ ٤٦٫٥٨ ٦٬٠٢٩٫٤٧ ١٢٫٨٢٤٢ ١٢٫٥٩٧٤
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ١٫٢٥ ٤٣٫٠٣ ١١٫٨٤٦٨ ١١٫٨٤٦٨
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ١٫٤٥ ٤٢٫٣٣ ١١٫٦٥٢١ ١١٫٦٥٢١
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫١٢ ؜١٨٫٦٤ ٣٧٫٦٥ ؜٧٫٢٧ ١٠٫٣٦٤٥ ؜١٫٧٤٧٠
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٩ ؜١٩٫٠٢ ٣٧٫١٦ ؜٧٫٤٤ ١٠٫٢٣٠٨ ؜١٫٧٤٥٧
CALF / صندوق بيسر للصناديق الاستثمارية - صندوق بيسر الأمريكي للأبقار النقدية الصغيرة المتداول في البورصة ٠٫٦٦ ؜١٫١٤ ٣١٫٧٦ ١٣٫٨٧ ٨٫٧٤٣٠ ٠٫٤٢٣٤
DUHP / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة ذو ربحية عالية ١٫٠٧ ٣٠٫٦٩ ٨٫٤٤٧٦ ٨٫٤٤٧٦
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٧٧ ٢٨٫٨١ ٧٫٩٢٩٩ ٧٫٩٢٩٩
CSHI / NEOS ETF Trust - صندوق NEOS المحسن للدخل لمدة 1-3 أشهر ٠٫٣٥ ٣٫٦٨ ١٧٫٣٤ ٣٫٧٥ ٤٫٧٧٤٤ ؜٠٫٢١٢٠
IGEB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات النظامية من فئة الاستثمار iShares ٠٫٢٦ ٠٫٥٤ ١١٫٨٩ ٧٫٢٦ ٣٫٢٧٤١ ؜٠٫٠٣٣٤
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫١٢ ١٫٨٢ ١١٫٨٣ ١٣٫٥٢ ٣٫٢٥٥٥ ٠٫١٤٨٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٥ ؜١٫٠٣ ٩٫٢١ ١١٫٣٠ ٢٫٥٣٤٤ ٠٫٠٦٦٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ١٫٨٥ ٠٫٦٢١٧ ؜٠٫٠٣٩٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ١٩٫١١ ٠٫٤٧١٩ ٠٫٠٤٢٦
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٢٫٠٧ ٠٫٤٤٨١ ؜٠٫٠٢٧٥
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٦٫٦٤ ٠٫٢٣٨٨ ؜٠٫٠٠٣٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٩ ٠٫٧٧ ؜٥٫٣٠ ٠٫٢١١٧ ؜٠٫٠٣٠٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٦٦ ؜٠٫١٥ ٠٫١٨١٩ ؜٠٫٠١٥٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٦٢ ١٤٫١٨ ٠٫١٧٠٧ ٠٫٠٠٨٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٦٫٨٥ ٠٫١٥٩١ ؜٠٫٠٠٢٢
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٧٫١١ ٠٫١٤٧١ ٠٫٠١٠٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٤٥ ١٦٫٩٧ ٠٫١٢٣٦ ٠٫٠٠٩١
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٧٫٢٣ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٠٠١٥
PAVE / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية ٠٫٠١ ؜٩٧٫١٧ ٠٫٤٣ ؜٩٦٫٨٠ ٠٫١١٩٣ ؜٣٫٩١٢٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٠٫٣٨ ١٥٫٢٩ ٠٫١٠٤٠ ٠٫٠٠٦٣
CCD / صندوق كالاموس الديناميكي القابل للتحويل والدخل ٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ٠٫٣٦ ٦٫٧٨ ٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫٠٠١٤
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٢٫٥٨ ٠٫٠٩٨٧ ٠٫٠٠٣٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٩٫٧٦ ٠٫٠٨١٨ ٠٫٠٠٧٦
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠١ ٧٫٥٧ ٠٫٢٦ ٢٢٫٣٨ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٠٨٣
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٠٫٢٦ ٦٫٦٤ ٠٫٠٧٠٩ ؜٠٫٠٠١١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٧٠٤
UTG / ريفز صندوق دخل المرافق ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٢٥ ٨٫٧٧ ٠٫٠٦٨٥ ٠٫٠٠٠٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٢٣ ؜١٤٫٦١ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٠١٦٨
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٢٣ ٥٫١٤ ٠٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٠١٩
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٠
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٦٠٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٦٠٧ ٠٫٠٦٠٧
SOXX / iShares Trust - مؤسسة iShares Semiconductor ETF ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٦٨ ٠٫٢٠ ؜٩٨٫٤٠ ٠٫٠٥٥٣ ؜٣٫٦٨٢٦
MMD / صندوق الفرص البلدية المحدد الأجل التابع لمؤسسة NYLI MacKay ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٢٦ ٠٫٠٤٩٩ ؜٠٫٠٠٣١
HLX / مجموعة هيليكس لحلول الطاقة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٨٫١١ ٠٫٠٢٨٣ ؜٠٫٠٠٥٠
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٨٨
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٨٫٤٧٨٥
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٩٤٨
PSEC / شركة بروسبكت كابيتال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٧٠٤
RPV / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Pure Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٧٫٨٥٧٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٩٩٣