الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٢٬٧٣٩٬٤١١
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة النموذج، استراتيجيات إدارة الثروات، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٢٬٧٣٩٬٤١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتParadigm, Strategies in Wealth Management, LLC هي Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٣ ٢١٫٢٨ ١٣٫٩٣٠٢ ١٫٧٩٠٩
٠٫٤٣ ١٦٫٢٧ ١٠٫٦٥٣٨ ٠٫٤٧٣٣
٠٫٣٣ ٧٫٣٤ ٤٫٨٠٤٢ ٠٫٢١٤٩
٠٫٠٣ ١٫٧٣ ١٫١٣٣٢ ٠٫٢١٣٦
٠٫٠١ ٣٫٩٠ ٢٫٥٥٠٢ ٠٫١٦٢٠
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫١٤٦٧ ٠٫١٤٦٧
٠٫١٥ ١٥٫٩٨ ١٠٫٤٦٤٨ ٠٫١٣٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٣٠٨٤ ٠٫٠٨٩٦
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٢٤٢٤ ٠٫٠٨٣٠
٠٫١٢ ٣٫٣٠ ٢٫١٥٩١ ٠٫٠٧٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ١٦٫٣٩ ١٠٫٧٢٧٦ ؜١٫٠٠٨٧
٠٫٧٢ ١٩٫١٨ ١٢٫٥٥٦٦ ؜٠٫٦٧٩٤
٠٫٠٣ ٤٫٢٧ ٢٫٧٩٦٤ ؜٠٫٣٣٤٧
٠٫٠٢ ٣٫٦٣ ٢٫٣٧٩٧ ؜٠٫٢٧١٧
٠٫٠٤ ١٫٠٧ ٠٫٧٠٠٦ ؜٠٫٢٥٩١
٠٫٢٣ ٥٫٩٢ ٣٫٨٧٤٩ ؜٠٫١٧٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٢٢٩٢ ؜٠٫١٦٥٥
٠٫١٤ ٣٫٦٢ ٢٫٣٧١٦ ؜٠٫١٢٤٥
٠٫١٣ ٣٫٢٧ ٢٫١٤٤٠ ؜٠٫١١١٦
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٠٫٣٨١١ ؜٠٫٠٨٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٧٣ ١٫٢٨ ٢١٫٢٨ ١٨٫١٥ ١٣٫٩٣٠٢ ١٫٧٩٠٩
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٧٢ ٣٫٠٥ ١٩٫١٨ ؜٢٫٣٣ ١٢٫٥٥٦٦ ؜٠٫٦٧٩٤
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٣٢ ؜٥٫٩٨ ١٦٫٣٩ ؜٥٫٨٩ ١٠٫٧٢٧٦ ؜١٫٠٠٨٧
HEFA / iShares Trust - iShares العملة التحوطية MSCI EAFE ETF ٠٫٤٣ ٣٫٠٠ ١٦٫٢٧ ٧٫٧٥ ١٠٫٦٥٣٨ ٠٫٤٧٣٣
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫١٥ ؜٠٫١٦ ١٥٫٩٨ ٤٫٣٤ ١٠٫٤٦٤٨ ٠٫١٣٩٣
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٣٣ ؜٣٫٥٣ ٧٫٣٤ ٧٫٧٧ ٤٫٨٠٤٢ ٠٫٢١٤٩
IBDZ / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2034، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٢٣ ؜٢٫٧٦ ٥٫٩٢ ؜١٫٤٥ ٣٫٨٧٤٩ ؜٠٫١٧٣٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٣ ؜١٫٦٤ ٤٫٢٧ ؜٨٫٠٥ ٢٫٧٩٦٤ ؜٠٫٣٣٤٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٧ ٣٫٩٠ ٩٫٩٧ ٢٫٥٥٠٢ ٠٫١٦٢٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ٣٫٦٣ ؜٧٫٦٠ ٢٫٣٧٩٧ ؜٠٫٢٧١٧
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2032، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫١٤ ؜٣٫٣٢ ٣٫٦٢ ؜٢٫١٩ ٢٫٣٧١٦ ؜٠٫١٢٤٥
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫١٢ ؜٠٫٤٩ ٣٫٣٠ ٦٫٥٣ ٢٫١٥٩١ ٠٫٠٧٢٦
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2028، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫١٣ ؜٢٫٧٥ ٣٫٢٧ ؜٢٫١٥ ٢٫١٤٤٠ ؜٠٫١١١٦
JMST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للدخل البلدي القصير للغاية ٠٫٠٤ ؜٣٫٢٤ ١٫٧٨ ؜٣٫١٥ ١٫١٦٨٦ ؜٠٫٠٧٣١
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2029، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٧ ؜٣٫٥٦ ١٫٧٥ ؜٢٫٧٣ ١٫١٤٥٦ ؜٠٫٠٦٦٩
JEPQ / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان ناسداك للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٣ ٢٠٫٧٦ ١٫٧٣ ٢٦٫٨٣ ١٫١٣٣٢ ٠٫٢١٣٦
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٠ ؜١٫٩١ ١٫٦٦ ٤٫٢١ ١٫٠٨٦٤ ٠٫٠١٢٨
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2027، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٧ ؜٢٫١٧ ١٫٦٥ ؜١٫٧٨ ١٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٥٢٥
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2030، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٧ ؜٣٫٨٤ ١٫٥٨ ؜٢٫٦٥ ١٫٠٣٣٤ ؜٠٫٠٥٩٩
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2026، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٦ ؜٢٫١٩ ١٫٥٢ ؜٢٫٠٠ ٠٫٩٩٤٦ ؜٠٫٠٥٠٦
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٣ ١٠٫٣٧ ١٫٤٦ ٩٫٨٥ ٠٫٩٥٦٧ ٠٫٠٥٩٧
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2031 صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٣ ١٫٤٠ ؜٠٫٩٢ ٠٫٩١٩٢ ؜٠٫٠٣٥٤
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2025، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٩٣ ١٫٠٧ ؜٢٤٫٨١ ٠٫٧٠٠٦ ؜٠٫٢٥٩١
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2033 صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٤ ؜٦٫٤٩ ١٫٠٣ ؜٥٫٢٣ ٠٫٦٧٦٨ ؜٠٫٠٥٨٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٨٫٧٩ ٠٫٥٤٣٥ ؜٠٫٠٧٠٠
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٣ ؜١٫٥٠ ٠٫٨٠ ٦٫٣٩ ٠٫٥٢٣٥ ٠٫٠١٦٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫٦٨ ١٥٫١١ ٠٫٤٤٤٤ ٠٫٠٤٧٤
AIQ / صناديق جلوبال إكس - صندوق جلوبال إكس للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜١٫٨٢ ٠٫٦٤ ١٧٫٩٥ ٠٫٤٢٢٠ ٠٫٠٥٣٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٦ ٠٫٦٣ ٤٫٤٦ ٠٫٤١٤٩ ٠٫٠٠٦٢
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2028 صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني ٠٫٠٢ ؜١٦٫٤٤ ٠٫٥٨ ؜١٦٫٠٢ ٠٫٣٨١١ ؜٠٫٠٨٦٣
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٥٦ ٣٫٧٢ ٠٫٣٦٤٩ ٠٫٠٠٢٤
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٩٦ ٠٫٥٤ ٨٫٦٢ ٠٫٣٥٥٣ ٠٫٠١٨٢
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٤٫٥٦ ٠٫٥٢ ٢٣٫٠٤ ٠٫٣٣٩٥ ٠٫٠٥٥٣
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٧٫٧٢ ٠٫٣١٧٧ ٠٫٠٣٩٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٤٥٫٣٧ ٠٫٣٠٨٤ ٠٫٠٨٩٦
DIA / صندوق SPDR لمؤشر داو جونز الصناعي ETF ٠٫٠٠ ؜١٫١٩ ٠٫٤٤ ٣٫٥٥ ٠٫٢٨٧٣ ٠٫٠٠٢٠
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2029 صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني ٠٫٠١ ٥٥٫٣٦ ٠٫٣٧ ٥٦٫٧٨ ٠٫٢٤٢٤ ٠٫٠٨٣٠
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2030 Term Muni Bond ETF ٠٫٠١ ٤٣٫٣٣ ٠٫٣٦ ٤٤٫٧٦ ٠٫٢٣٥٢ ٠٫٠٦٨٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٣٥ ؜٤٠٫١٧ ٠٫٢٢٩٢ ؜٠٫١٦٥٥
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٨٫٧٥ ٠٫٢٢٧٩ ٠٫٠١١٨
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٥٠ ٠٫٢١٤٩ ؜٠٫٠٠٠٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٣٫٩٤ ٠٫٢١٤٧ ٠٫٠٢٠٨
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٨٫٩٧ ٠٫١٩٧١ ٠٫٠٢٦٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٦٫٥١ ٠٫١٨٨٢ ؜٠٫٠١٩٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٥٫٨٤ ٠٫١٧٢٥ ٠٫٠٣١١
BSCU / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو بوليت شيرز 2030 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫١٦٤٣ ؜٠٫٠٠٢٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٢٤ ٣٫٠٧ ٠٫١٥٤٥ ٠٫٠٠٠٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٣ ١٫٣٢ ٠٫١٥١٨ ؜٠٫٠٠٢٥
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2027 صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫١٤٦٧ ٠٫١٤٦٧
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٢ ؜٢٫١٩ ٠٫١٤٦١ ؜٠٫٠٠٨١
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٢٢ ٢٫٣٦ ٠٫١٤٢٣ ؜٠٫٠٠١١
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢١ ٦٫٥٠ ٠٫١٤٠١ ٠٫٠٠٤٨
MVIS / شركة ميكروفيجن ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٩٫٣٧ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٢٣
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠