الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٧٬٧٩٣٬٥٧٠
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PACIFIC SELECT FUND - محفظة التخصيص المتوازنة PSF DFA فئة D عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٧٬٧٩٣٬٥٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPACIFIC SELECT FUND - PSF DFA Balanced Allocation Portfolio Class D هي American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (US:AVLC) , American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) , American Century Diversified Bond Fund (US:US0249326002) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ٢٣٫٧٠ ٧٫٤٤٧٠ ٣٫٣٨٢٣
١٫١٣ ٤٧٫٠٠ ١٤٫٧٦٩٥ ١٫٠٨٥٧
٤٫٨٨ ٤٤٫٩٢ ١٤٫١١٥٠ ٠٫٣٣٩٩
٠٫٩٦ ٦٨٫٢٩ ٢١٫٤٦٠٦ ٠٫٢٧٦١
٠٫٨٢ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٢٥٨٢
٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٣١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٨ ٤١٫٦٣ ١٣٫٠٨١٧ ؜٢٫٠٨٢٤
٠٫٥٥ ٤٠٫٨٣ ١٢٫٨٣١٨ ؜٠٫٩٨٢٩
٠٫٢٦ ٦٫٠٥ ١٫٩٠٢٨ ؜٠٫٧٩٣٩
٠٫١٤ ١٢٫٦١ ٣٫٩٦١٢ ؜٠٫٥٣٠٩
٠٫٠٤ ١٫٥٦ ٠٫٤٨٩٢ ؜٠٫٥١٥٦
٠٫٠٢ ١٫٦٠ ٠٫٥٠١٩ ؜٠٫٤٨٤٥
٠٫٤٢ ٢٨٫٦٩ ٩٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٥٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVLC / American Century ETF Trust - شركة Avantis US Large Cap Equity ETF ٠٫٩٦ ؜٣٫٣٨ ٦٨٫٢٩ ٦٫٩١ ٢١٫٤٦٠٦ ٠٫٢٧٦١
AVIG / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس الأساسية للدخل الثابت ١٫١٣ ١٣٫٢٨ ٤٧٫٠٠ ١٣٫٩١ ١٤٫٧٦٩٥ ١٫٠٨٥٧
US0249326002 / صندوق السندات الأمريكية المتنوعة للقرن ٤٫٨٨ ٧٫٩١ ٤٤٫٩٢ ٨٫١٥ ١٤٫١١٥٠ ٠٫٣٣٩٩
VONG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 للنمو المتداول ٠٫٣٨ ؜٢٢٫٦٤ ٤١٫٦٣ ؜٨٫٩٥ ١٣٫٠٨١٧ ؜٢٫٠٨٢٤
AVDE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم ٠٫٥٥ ؜١٢٫٢٢ ٤٠٫٨٣ ؜١٫٩٧ ١٢٫٨٣١٨ ؜٠٫٩٨٢٩
AVLV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Large Cap Value ETF ٠٫٤٢ ٠٫٣١ ٢٨٫٦٩ ٤٫٩٣ ٩٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٥٢٤
AVSF / American Century ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت قصير الأجل لشركة Avantis ٠٫٥٠ ٩٢٫١٧ ٢٣٫٧٠ ٩٣٫٣٧ ٧٫٤٤٧٠ ٣٫٣٨٢٣
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫١٤ ؜١٠٫٩٥ ١٢٫٦١ ؜٦٫٩٣ ٣٫٩٦١٢ ؜٠٫٥٣٠٩
US0250833201 / صندوق نمو الشركات الصغيرة في القرن الأمريكي ٠٫٢٦ ؜٣٣٫٢٢ ٦٫٠٥ ؜٢٥٫٥٤ ١٫٩٠٢٨ ؜٠٫٧٩٣٩
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٨٥ ١٫٦٠ ؜٤٦٫٣٠ ٠٫٥٠١٩ ؜٠٫٤٨٤٥
AVRE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس العقارية المتداولة ٠٫٠٤ ؜٤٩٫٩٥ ١٫٥٦ ؜٤٨٫٦٣ ٠٫٤٨٩٢ ؜٠٫٥١٥٦
CLEAR STREET / RA (000000000) ٠٫٨٢ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٢٥٨٢
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٣١٧