الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٩٩٬٣٧٥٬٧٨٤
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق PACIFIC SELECT - محفظة القيمة ذات رأس المال الكبير من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٩٩٬٣٧٥٬٧٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPACIFIC SELECT FUND - Large-Cap Value Portfolio Class I هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and McKesson Corporation (US:MCK) . تشمل مواقع PACIFIC SELECT FUND - Large-Cap Value Portfolio Class I الجديدة The Boeing Company (US:BA) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , .

صندوق PACIFIC SELECT - محفظة القيمة ذات رأس المال الكبير من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٧٫٧٣ ٠٫٩٦٠١ ٠٫٩٦٠١
٠٫٣٤ ٢٤٫٠٣ ٢٫٩٨٤٦ ٠٫٩٤٠١
٠٫١١ ٧٫٥٥ ٠٫٩٣٨١ ٠٫٩٣٨١
٠٫١٧ ٤٧٫٩٥ ٥٫٩٥٤٤ ٠٫٩٣٧٥
٠٫٠٧ ٧٫٤١ ٠٫٩١٩٧ ٠٫٩١٩٧
٠٫٠٧ ١٨٫٦٥ ٢٫٣١٦١ ٠٫٩١٥٢
٠٫٠٥ ٧٫٣٤ ٠٫٩١٢١ ٠٫٩١٢١
٠٫٠٤ ١٩٫٤٩ ٢٫٤٢٠٨ ٠٫٦٨٩١
٠٫٢٣ ٢٠٫٩٥ ٢٫٦٠١٩ ٠٫٣٧٩٠
٠٫٠٢ ١٢٫٦٩ ١٫٥٧٥٧ ٠٫٣٥٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ١٥٫٥٤ ١٫٩٢٩٦ ؜١٫٠٨٢٠
٠٫٠٦ ٧٫٨٠ ٠٫٩٦٨٤ ؜١٫٠٣٥١
٠٫٠٥ ١٦٫٤٣ ٢٫٠٣٩٨ ؜١٫٠١٤٠
٠٫٠٢ ٨٫١٢ ١٫٠٠٧٩ ؜٠٫٧٢٩٠
٠٫١٦ ٨٫٣٧ ١٫٠٣٩٧ ؜٠٫٦٩٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٧٥٥
٠٫٠٩ ١٥٫٥٩ ١٫٩٣٥٧ ؜٠٫٦٢٧٥
٠٫٠٣ ١٣٫٠٣ ١٫٦١٨٣ ؜٠٫٣٥٩٣
٠٫١٧ ١٥٫٣٣ ١٫٩٠٣٦ ؜٠٫٣١٤٧
٠٫١١ ١٥٫٥٠ ١٫٩٢٤٤ ؜٠٫٣١٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٧ ؜٤٫٣٠ ٤٧٫٩٥ ١٣٫١٠ ٥٫٩٥٤٤ ٠٫٩٣٧٥
SRE / دائماً ٠٫٤٤ ؜٤٫٣٠ ٣٣٫٠٥ ١٫٦١ ٤٫١٠٤٤ ٠٫٢٥٥٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٠ ٢٥٫٨١ ؜٨٫٤٧ ٣٫٢٠٥٣ ؜٠٫١٣٢٠
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٣٤ ؜٤٫٣٠ ٢٤٫٠٣ ٣٩٫١١ ٢٫٩٨٤٦ ٠٫٩٤٠١
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٠ ٢٢٫٨٥ ٤٫٢١ ٢٫٨٣٧٦ ٠٫٢٤٢٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٢٣ ؜٤٫٣٠ ٢٠٫٩٥ ١١٫٥٥ ٢٫٦٠١٩ ٠٫٣٧٩٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٤ ٢٢٫٩٦ ١٩٫٤٩ ٣٣٫٢١ ٢٫٤٢٠٨ ٠٫٦٨٩١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤١ ؜٤٫٣٠ ١٩٫٤٩ ٨٫٥٢ ٢٫٤١٩٧ ٠٫٢٩٤٩
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٠ ١٩٫٣٤ ؜٣٫١٨ ٢٫٤٠١٩ ٠٫٠٣٧٧
INTC / شركة إنتل ٠٫٨٤ ؜٤٫٣٠ ١٨٫٧٢ ؜٥٫٦١ ٢٫٣٢٤١ ؜٠٫٠٢٢٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٠ ١٨٫٦٥ ٥٧٫٥٧ ٢٫٣١٦١ ٠٫٩١٥٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٠ ١٨٫٠٧ ؜٣٫٠٥ ٢٫٢٤٣٨ ٠٫٠٣٨٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٠ ١٧٫٩٢ ؜١٢٫٧١ ٢٫٢٢٥١ ؜٠٫٢٠٤١
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫١٣ ؜٤٫٣٠ ١٦٫٦٩ ١٢٫٣٤ ٢٫٠٧٢٧ ٠٫٣١٤٥
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٠ ١٦٫٤٥ ٩٫٨٧ ٢٫٠٤٢٨ ٠٫٢٧١١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٦٫٨٦ ١٦٫٤٣ ؜٣٦٫٣٥ ٢٫٠٣٩٨ ؜١٫٠١٤٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٢٣ ؜٤٫٣٠ ١٦٫٠٨ ؜٢٫٥٦ ١٫٩٩٦٣ ٠٫٠٤٣٩
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٠ ١٥٫٥٩ ؜٢٨٫٠٤ ١٫٩٣٥٧ ؜٠٫٦٢٧٥
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٠ ١٥٫٥٤ ٩٫٩٧ ١٫٩٢٩٨ ٠٫٢٥٧٥
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٥٠ ؜٣٢٫٧٨ ١٥٫٥٤ ؜٣٨٫٩٤ ١٫٩٢٩٦ ؜١٫٠٨٢٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫١١ ؜٤٫٣٠ ١٥٫٥٠ ؜١٨٫٠٩ ١٫٩٢٤٤ ؜٠٫٣١٤٤
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٥٧ ١٥٫٣٩ ؜١١٫٧٥ ١٫٩١٠٦ ؜٠٫١٥٢٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٧ ؜٤٫٣٠ ١٥٫٣٣ ؜١٨٫٢٢ ١٫٩٠٣٦ ؜٠٫٣١٤٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٠ ؜٤٫٣٠ ١٥٫٠١ ؜١١٫٨٥ ١٫٨٦٣٥ ؜٠٫١٥١٢
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٠ ١٤٫٨٦ ؜٥٫٩٠ ١٫٨٤٥٩ ؜٠٫٠٢٣٤
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٠ ١٤٫٨٦ ؜٨٫٠٩ ١٫٨٤٥١ ؜٠٫٠٦٨٠
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫١٤ ؜٤٫٣٠ ١٤٫٦٠ ؜٨٫٥٠ ١٫٨١٣٦ ؜٠٫٠٧٥٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١٠ ؜٥٫٦٤ ١٤٫٤٦ ٤٫٠٣ ١٫٧٩٥٢ ٠٫١٥٠٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٠ ١٣٫٩١ ؜٩٫٧٦ ١٫٧٢٧٣ ؜٠٫٠٩٦٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٠ ١٣٫٦٤ ؜١٤٫٢٦ ١٫٦٩٤٠ ؜٠٫١٨٨٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٠ ١٣٫٦٠ ؜٤٫٢٦ ١٫٦٨٨٥ ٠٫٠٠٧٨
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٠ ؜٤٫٣٠ ١٣٫٥١ ؜٣٫٥٦ ١٫٦٧٧٥ ٠٫٠٢٠٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٠٢ ١٣٫٠٤ ؜١٤٫٥٨ ١٫٦١٩٣ ؜٠٫١٨٧٣
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٠ ١٣٫٠٣ ؜٢٢٫٠٢ ١٫٦١٨٣ ؜٠٫٣٥٩٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٠ ١٢٫٦٩ ٢٢٫٥٥ ١٫٥٧٥٧ ٠٫٣٥٠٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٣٥ ؜٤٫٣٠ ١٢٫٦١ ؜٧٫٤٤ ١٫٥٦٥٧ ؜٠٫٠٤٦٢
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫١٤ ١٬٣٣٥٫٤٧ ١٢٫٢١ ؜٩٫٦٩ ١٫٥١٦٣ ؜٠٫٠٨٣٧
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٠ ١١٫١٩ ؜٢٫٨٠ ١٫٣٨٩٤ ٠٫٠٢٧٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٢٣ ؜٤٫٣٠ ١٠٫٦١ ٢٫٥٦ ١٫٣١٧٥ ٠٫٠٩٣٤
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫١٠ ؜٤٫٣٠ ١٠٫٢٠ ؜٠٫٨٦ ١٫٢٦٧١ ٠٫٠٤٩١
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫١٠ ؜٤٫٣٠ ٩٫٧٠ ؜٨٫١٧ ١٫٢٠٤١ ؜٠٫٠٤٥٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٠ ٩٫٠٣ ٢٦٫٧٩ ١٫١٢١٣ ٠٫٢٧٨٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٠ ٨٫٦٩ ٩٫٠٦ ١٫٠٧٩٦ ٠٫١٣٦٣
EIX / اديسون الدولية ٠٫١٦ ؜٣٤٫٦١ ٨٫٣٧ ؜٤٢٫٧٤ ١٫٠٣٩٧ ؜٠٫٦٩٠٤
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٣٧ ٨٫١٢ ؜٤٤٫٧٠ ١٫٠٠٧٩ ؜٠٫٧٢٩٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٠ ٧٫٨٨ ؜٤٫٥٩ ٠٫٩٧٨٨ ٠٫٠٠١١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٠ ٧٫٨٦ ٢٠٫٢٥ ٠٫٩٧٥٧ ٠٫٢٠٢٤
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٦ ؜٤٧٫٦٩ ٧٫٨٠ ؜٥٣٫٩٤ ٠٫٩٦٨٤ ؜١٫٠٣٥١
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٤ ٧٫٧٣ ٠٫٩٦٠١ ٠٫٩٦٠١
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٧٫٥٥ ٠٫٩٣٨١ ٠٫٩٣٨١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٧ ٧٫٤١ ٠٫٩١٩٧ ٠٫٩١٩٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٥ ٧٫٣٤ ٠٫٩١٢١ ٠٫٩١٢١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٤٫٣٠ ٦٫٧١ ؜٤٫٨٨ ٠٫٨٣٣٢ ؜٠٫٠٠١٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٠ ٥٫٨٠ ؜١٠٫٦١ ٠٫٧٢٠٠ ؜٠٫٠٤٧٥
CLEAR STREET / RA (000000000) ٠٫٤٥ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٥٦١
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٦٩
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٧٥٥