الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٣٣٬٥٥١٬٣٠١ |
| المواقع الحالية | ٣١٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق PACIFIC SELECT – محفظة إدارة التضخم من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٣٬٥٥١٬٣٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPACIFIC SELECT FUND - Inflation Managed Portfolio Class I هي US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) . تشمل مواقع PACIFIC SELECT FUND - Inflation Managed Portfolio Class I الجديدة US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠٫١١ | ٢٫٨٩٢١ | ٢٫٨٩٢١ | ||
| ٥٫٨٥ | ١٫٦٧٢٠ | ١٫٦٧٢٠ | ||
| ٦٫٨٤ | ١٫٩٥٥٠ | ١٫١٩٦٥ | ||
| ٧٫٩٤ | ٢٫٢٧١٩ | ١٫١٤٤٦ | ||
| ٢٫٨٤ | ٠٫٨١٣٠ | ٠٫٨١٣٠ | ||
| ١١٫٣٧ | ٣٫٢٥٢٢ | ٠٫٥٦٧٤ | ||
| ١٫٨١ | ٠٫٥١٨١ | ٠٫٥١٨١ | ||
| ١٫٧٢ | ٠٫٤٩٠٧ | ٠٫٤٩٠٧ | ||
| ١٫٧٠ | ٠٫٤٨٥٢ | ٠٫٤٨٥٢ | ||
| ١٫٦٤ | ٠٫٤٦٩٢ | ٠٫٤٦٩٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٦٣ | ٠٫٧٥٣٠ | ٢٫٢٨٨٨ | ||
| ٧٫٠٠ | ٢٫٠٠٢٤ | ٢٫٢٦٢٤ | ||
| ١٫٥٨ | ٠٫٤٥٢١ | ١٫٨٤٥٨ | ||
| ٠٫٧٤ | ٠٫٢١٠٢ | ١٫٨٢٣٥ | ||
| ٠٫٣٦ | ٠٫١٠٤٠ | ٠٫٦١٢١ | ||
| ١٫٥١ | ٠٫٤٣٢٦ | ٠٫٤٣٢٦ | ||
| ١٫١٤ | ٠٫٣٢٦٠ | ٠٫٣٢٦٠ | ||
| ١٫١٤ | ٠٫٣٢٥٣ | ٠٫٣٢٥٣ | ||
| ٠٫٨٢ | ٠٫٢٣٥٤ | ٠٫٢٣٥٤ | ||
| ٧٫٥٣ | ٢٫١٥٣٨ | ٠٫٢٣١٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 | ٢٣٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٦٫٧٥٦٢ | ٠٫١٢٨١ | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | ١٧٫٢٣ | ٠٫٢٥ | ٤٫٩٢٨٤ | ٠٫٠٧٥٤ | ||
| US912810FD55 / سندات الخزانة الأمريكية 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 | ١٥٫٠٩ | ٠٫١٥ | ٤٫٣١٥٠ | ٠٫٠٦١٦ | ||
| US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٣٫٩٦ | ٠٫٥٣ | ٣٫٩٩٢٠ | ٠٫٠٧١٨ | ||
| US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٢٫٩٤ | ٠٫٥٦ | ٣٫٧٠١٠ | ٠٫٠٦٨٠ | ||
| US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٢٫٢٢ | ٠٫٨٧ | ٣٫٤٩٦٣ | ٠٫٠٧٤٨ | ||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١١٫٥٤ | ٠٫٨٨ | ٣٫٣٠٠٥ | ٠٫٠٧٠٩ | ||
| US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 | ١١٫٤٣ | ٠٫٣٠ | ٣٫٢٦٨٦ | ٠٫٠٥١٧ | ||
| US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١١٫٤١ | ١٫٢٥ | ٣٫٢٦١٩ | ٠٫٠٨١٨ | ||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١١٫٣٧ | ١٩٫٤١ | ٣٫٢٥٢٢ | ٠٫٥٦٧٤ | ||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١١٫٢٢ | ٠٫٧١ | ٣٫٢٠٩٨ | ٠٫٠٦٣٥ | ||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5PE30) | ١٠٫١١ | ٢٫٨٩٢١ | ٢٫٨٩٢١ | |||
| US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫٨٢ | ١٫٢٨ | ٢٫٨٠٧٧ | ٠٫٠٧٠٩ | ||
| US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫٧١ | ٠٫٥٥ | ٢٫٧٧٨٠ | ٠٫٠٥٠٧ | ||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ٩٫٥٦ | ١٫٣٩ | ٢٫٧٣٤٧ | ٠٫٠٧٦٠ | ||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٩٫٤٩ | ١٫٣٠ | ٢٫٧١٤٦ | ٠٫٠٧٣٣ | ||
| US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٨٫٤٠ | ٠٫٩١ | ٢٫٤٠١٦ | ٠٫٠٥٢٣ | ||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٨٫٢٥ | ١٫٣٥ | ٢٫٣٥٩٢ | ٠٫٠٦٤٩ | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | ٧٫٩٤ | ٩٨٫٩٢ | ٢٫٢٧١٩ | ١٫١٤٤٦ | ||
| JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية | ٧٫٨٥ | ٥٫٥٧ | ٢٫٢٤٥٩ | ٠٫١٤٦٠ | ||
| US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٧٫٨٣ | ٠٫٧٥ | ٢٫٢٣٨٩ | ٠٫٠٤٥١ | ||
| US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٧٫٥٣ | ١٠٫٨٦ | ٢٫١٥٣٨ | ٠٫٢٣١٠ | ||
| US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 | ٧٫٠٨ | ٠٫٦٠ | ٢٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٣٧٩ | ||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٧٫٠٣ | ١٫١١ | ٢٫٠١٠٩ | ٠٫٠٤٧٦ | ||
| US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٫٩٠ | ٠٫٥٢ | ١٫٩٧٢٢ | ٠٫٠٣٥٨ | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | ٦٫٨٤ | ١٥٤٫٤٧ | ١٫٩٥٥٠ | ١٫١٩٦٥ | ||
| US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٫٦٣ | ٠٫٩٦ | ١٫٨٩٦٤ | ٠٫٠٤٢٤ | ||
| US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٦٫٢٨ | ١٫٢٩ | ١٫٧٩٦٨ | ٠٫٠٤٥٦ | ||
| US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫٩٠ | ٠٫٥٧ | ١٫٦٨٨٤ | ٠٫٠١٢١ | ||
| US36179W7L60 / بركة جيني ماي الثانية | ٥٫٨٥ | ١٫٦٧٢٠ | ١٫٦٧٢٠ | |||
| US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫٧٩ | ٠٫٦٨ | ١٫٦٥٤٧ | ٠٫٠٣٢٤ | ||
| US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫٤٥ | ٢٫٨٩ | ١٫٥٥٧٤ | ٠٫٠٢٥٦ | ||
| US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫٤٤ | ٠٫٥٥ | ١٫٥٥٥٨ | ٠٫٠٢٨٦ | ||
| US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٥٫١١ | ٣٫٣١ | ١٫٤٦١٧ | ٠٫٠٣٠٧ | ||
| FR0013519253 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT | ٥٫٠٠ | ٩٫٧١ | ١٫٤٢٨٦ | ٠٫١٤٣١ | ||
| US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٫٨٦ | ١٢٫٢٥ | ١٫٣٨٩١ | ٠٫١٧٣٨ | ||
| US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٫٤٦ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧٥٣ | ٠٫٠٣٢٠ | ||
| US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٤٫١٢ | ٣٫٣٦ | ١٫١٧٧٦ | ٠٫٠٢٥٢ | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | ٣٫٩٣ | ٠٫٣١ | ١٫١٢٤٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||
| US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٢٥ | ٢٫٤٠ | ٠٫٩٢٩١ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) | ٣٫٢٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٩١٣٩ | ٠٫٠١٧١ | ||
| US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٩٦ | ٣٫٧١ | ٠٫٨٤٧٣ | ٠٫٠٢١٣ | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | ٢٫٨٤ | ٠٫٨١٣٠ | ٠٫٨١٣٠ | |||
| US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٧٩ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٩٨٠ | ٠٫٠١٥١ | ||
| US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٧٤ | ٦٫٨٧ | ٠٫٧٨٣٧ | ٠٫٠٤٧١ | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | ٢٫٦٨ | ٣٫٦٧ | ٠٫٧٦٦٦ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٦٣ | ٧٥٫٥٧ | ٠٫٧٥٣٠ | ٢٫٢٨٨٨ | ||
| US38382YB360 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٢٫٣٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٦٨٠٤ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 | ٢٫٣١ | ٣٫٨٧ | ٠٫٦٦٠٦ | ٠٫٠١٧٧ | ||
| CA135087VS05 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي | ٢٫١٦ | ٥٫٢٢ | ٠٫٦١٦٦ | ٠٫٠٣٧٩ | ||
| Barings Euro CLO 2021-2 DAC / ABS-CBDO (XS2369918813) | ١٫٩٩ | ٩٫٣٢ | ٠٫٥٧٠٥ | ٠٫٠٥٥٥ | ||
| US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) | ١٫٩٩ | ٣٫٩٢ | ٠٫٥٦٨٥ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| JGBI / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 | ١٫٨٨ | ٤٫٦٧ | ٠٫٥٣٨٢ | ٠٫٠٣٠٨ | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) | ١٫٨٧ | ٤١٫٠٦ | ٠٫٥٣٤٦ | ٠٫١٦٠٤ | ||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB691) | ١٫٨١ | ٠٫٥١٨١ | ٠٫٥١٨١ | |||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٧٢ | ٠٫٤٩٠٧ | ٠٫٤٩٠٧ | |||
| IT0005387052 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات | ١٫٧٠ | ١١٫٣٨ | ٠٫٤٨٧٢ | ٠٫٠٥٥٣ | ||
| Navesink CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US63942YAA29) | ١٫٧٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٨٦٤ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٠ | ٠٫٤٨٥٢ | ٠٫٤٨٥٢ | |||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٦٤ | ٠٫٤٦٩٢ | ٠٫٤٦٩٢ | |||
| US3137FKAX42 / فريدي ماك FHR 4851 PF | ١٫٦٠ | ٠٫٤٥٨١ | ٠٫٤٥٨١ | |||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ١٫٥٨ | ٨٧٫٤٣ | ٠٫٤٥٢١ | ١٫٨٤٥٨ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٤١ | ٥٫١٧ | ٠٫٤٠٤١ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٣٩ | ٠٫٣٩٧٣ | ٠٫٣٩٧٣ | |||
| FR0014001N38 / الجمهورية الفرنسية | ١٫٣٧ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٣٩٢٨ | ٠٫٠٤٢٣ | ||
| US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٣٥ | ٤٫٣٢ | ٠٫٣٨٦٢ | ٠٫٠١٢٤ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٣٥ | ٠٫٣٨٥٤ | ٠٫٣٨٥٤ | |||
| XS2395965416 / حصاد CLO الثاني والعشرون DAC | ١٫٣٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٣٧٩٧ | ٠٫٠٢٨٤ | ||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GK90) | ١٫٢٨ | ٠٫٣٦٤٨ | ٠٫٣٦٤٨ | |||
| US41161PSK02 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-9 | ١٫٢١ | ٤٫٠٥ | ٠٫٣٤٥٨ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| XS2346593242 / ماديسون بارك تمويل اليورو IX DAC | ١٫١٨ | ٩٫٠٩ | ٠٫٣٣٦٤ | ٠٫٠٣١٩ | ||
| CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC / ABS-CBDO (XS3020835339) | ١٫١٥ | ٦٫٥٧ | ٠٫٣٢٩٦ | ٠٫٠٢٤٣ | ||
| US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫١٣ | ١٫٤٠ | ٠٫٣٢٢٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫١٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٣١٤٧ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٠٣ | ٠٫٢٩٤٠ | ٠٫٢٩٤٠ | |||
| XS2339017928 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2014 2A AR1 144A | ١٫٠١ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٢٨٨٧ | ٠٫٠٣١١ | ||
| Trinitas Clo VII Ltd / ABS-CBDO (US89641CAU53) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨٤٩ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US12489WLH50 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق ذ.م.م | ٠٫٩٢ | ٣٫٠٤ | ٠٫٢٦٤٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 | ٠٫٩١ | ٠٫٢٦٠١ | ٠٫٢٦٠١ | |||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٩١ | ٠٫٢٥٩٨ | ٠٫٢٥٩٨ | |||
| IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٢٥١٩ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٢٩٩ | ٠٫٢٢٩٩ | |||
| US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٧٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٢١٣٧ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| XS1850277838 / تيكيهاو كلو IV BV | ٠٫٧٤ | ١٥٫١٠ | ٠٫٢١٢٥ | ٠٫٠٣٤٣ | ||
| US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٧٤ | ٨٩٫٨٠ | ٠٫٢١٠٢ | ١٫٨٢٣٥ | ||
| US3137BY3C20 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٧٣ | ٣٫٣٠ | ٠٫٢٠٩٨ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005588881) | ٠٫٧٣ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٢٠٩١ | ٠٫٠٢٦٩ | ||
| US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 الثقة | ٠٫٦٩ | ٣٫٩٢ | ٠٫١٩٦٦ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| US054980AA58 / بي دي اس 2022-FL11 ذ م م | ٠٫٦٧ | ٦٫٨٤ | ٠٫١٩٠٩ | ٠٫٠١١٥ | ||
| Adagio CLO VIII DAC / ABS-CBDO (XS2054620070) | ٠٫٦٤ | ١٤٫٧٨ | ٠٫١٨٣٢ | ٠٫٠٢٨٩ | ||
| US437084JV98 / حرارة الثقة في أصول المنزل 2005 2 M6 | ٠٫٦٣ | ٣٫٨٢ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٦٢ | ٠٫١٧٨٣ | ٠٫١٧٨٣ | |||
| US59020URP20 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 NC1 M1 | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٧٥٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| Dunedin Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS2401572685) | ٠٫٥٩ | ٨٫٧٠ | ٠٫١٦٧٩ | ٠٫٠١٥٣ | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | ٠٫٥٧ | ٤٫٥٥ | ٠٫١٦٢٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| US885220FE80 / TMST 2004-2 A1 | ٠٫٥٧ | ٢٫٠٧ | ٠٫١٦٢٣ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US38380LJY02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٥٤ | ١٫٢٩ | ٠٫١٥٣٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| XS2347648961 / آريس الأوروبي CLO ARESE 10A AR 144A | ٠٫٥٢ | ٣٫٦٨ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| US36179W5D62 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٥١ | ١٨٫٢٤ | ٠٫١٤٦٤ | ٠٫٠٢٤٠ | ||
| US83609GBN43 / ساوند بوينت CLO IX المحدودة | ٠٫٥١ | ١٢٫٠٢ | ٠٫١٤٤٦ | ٠٫٠١٧٥ | ||
| US26250UAQ85 / صندوق درايدن السادس والعشرون للقروض العليا | ٠٫٥١ | ١٥٫٥٥ | ٠٫١٤٤٥ | ٠٫٠٢٤٤ | ||
| Canyon CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US13876LAW72) | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٤٣٢ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US38382Y5C34 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | ٠٫٤٩ | ١٫٧٩ | ٠٫١٤١٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة | ٠٫٤٩ | ٥٫٩٣ | ٠٫١٤٠٩ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| US05493LAA44 / بنك أمريكا ميريل لينش بامل 2021 JACX A 144A | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٣٦٨ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US004421EW92 / ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2004-OP1 | ٠٫٤٨ | ١٫٢٥ | ٠٫١٣٦٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US3132HTBH86 / شرائط فريدي ماك | ٠٫٤٦ | ٢٫٧٧ | ٠٫١٣٠٨ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CDX6 MYC / DIR (000000000) | ٠٫٤٥ | ٠٫١٣٠١ | ٠٫١٣٠١ | |||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة | ٠٫٤٤ | ٨٫١١ | ٠٫١٢٦٦ | ٠٫٠٠٩٢ | ||
| US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٤٣ | ٤٫٦٥ | ٠٫١٢٣٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| XS2357554679 / سيجوفيا الأوروبية CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | ٠٫٤٣ | ٩٫١٨ | ٠٫١٢٢٤ | ٠٫٠١١٥ | ||
| US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٤٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫١١٩٤ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US78442GLL85 / صندوق قروض الطلاب SLM 2004-3 | ٠٫٤٢ | ٢٫٣٥ | ٠٫١١٨٨ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US17320XAC83 / كملتي 2013-أ B1 | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US36179XQT62 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٣٩ | ٠٫١١١٨ | ٠٫١١١٨ | |||
| US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٣٦ | ٨٥٫٦٩ | ٠٫١٠٤٠ | ٠٫٦١٢١ | ||
| US33835NAA90 / 522 FUNDING CLO LTD مورغن 2018 3A AR 144A | ٠٫٣٦ | ٢٣٫١١ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫٠٢٩٠ | ||
| XS2330054953 / أوك هيل جزء الائتمان الأوروبي OHECP 2018 7A AR 144A | ٠٫٣٥ | ٥٫٧٢ | ٠٫٠٩٩٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| XS2353412633 / 2017 درايدن يورو لوك 52A على 144A | ٠٫٣٤ | ٤٫٣٢ | ٠٫٠٩٦٩ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٥٤ | ٠٫٠٩٥٤ | |||
| US38375UZZ64 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ٠٫٠٩٤٩ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| US61744CNC63 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2005-HE2 | ٠٫٣٣ | ٤٫٣٦ | ٠٫٠٩٤٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US74923EAA64 / راد كلو 5 المحدودة | ٠٫٣١ | ١٥٫٩٨ | ٠٫٠٨٧٤ | ٠٫٠١٥١ | ||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫٠٨٥٧ | |||
| US26251LAC81 / درايدن 64 كلو المحدودة 2.79 | ٠٫٣٠ | ٢٣٫٥٨ | ٠٫٠٨٤٤ | ٠٫٠٢٤٨ | ||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CCM1 MYC / DIR (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٧٩٠ | ٠٫٠٧٩٠ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٢٨ | ٩٫٨٤ | ٠٫٠٧٨٩ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| US04018LAJ44 / آريس كلو المحدودة آريس 2018 50A AR 144A | ٠٫٢٧ | ٣٠٫٤١ | ٠٫٠٧٧٤ | ٠٫٠٣٢٣ | ||
| INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٧٥١ | |||
| US36361UAL44 / جالاتين كلو الثامن 2017-1 المحدودة | ٠٫٢٣ | ١٫٣١ | ٠٫٠٦٤٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 | ٠٫٢٢ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٣٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| US64830HAA23 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL2 SER 2019-RPL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 | ٠٫٢٢ | ٤٫٧٨ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US92916MAF86 / فويا كلو المحدودة فويا 2017 1A A1R 144A | ٠٫٢٠ | ٢٤٫٧١ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫٠٥١٣ | |||
| US3137F4BX98 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫١٨ | ٩٫٦٤ | ٠٫٠٥١٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| US92558NAJ19 / نابضة بالحياة CLO الحادي عشر المحدودة | ٠٫١٨ | ٢٢٫١٢ | ٠٫٠٥٠٦ | ٠٫٠١٣٤ | ||
| US67576FAA75 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز 18-R المحدودة | ٠٫١٨ | ١٧٫٧٦ | ٠٫٠٥٠٤ | ٠٫٠١٠١ | ||
| DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 | ٠٫١٧ | ٨٫٩٢ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 / DIR (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٤٨٣ | |||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS | ٠٫١٧ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US17309PAS56 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2006-AMC1 | ٠٫١٧ | ٥٫٠٨ | ٠٫٠٤٨١ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٤٧٨ | |||
| US31396V4Q81 / فاني ماي ريميكس | ٠٫١٧ | ١٫١٩ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| INF SWAP US IT 2.7675 05/13/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٤٧١ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٤٧١ | |||
| TSTAT 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US872899AY55) | ٠٫١٦ | ٤٢٫٦١ | ٠٫٠٤٦٩ | ٠٫٠٣٣٣ | ||
| IRS EUR 2.87880 06/12/23-9Y* LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤٦١ | ٠٫٠٤٦١ | |||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٤٤٩ | |||
| US92914RAY80 / فويا كلو 2014-4 المحدودة | ٠٫١٥ | ١١٫٦٣ | ٠٫٠٤٣٥ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٤١٩ | |||
| US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23 -30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٣ | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠٣٩٠ | |||
| CH1214797172 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫١٣ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٣٨٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US75970NAA54 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل 2002-3 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US86359LPD54 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5 | ٠٫١٣ | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٣٧٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US83162CRL99 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة | ٠٫١٣ | ١٩٫٥٠ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| US31394VL730 / فاني ماي ريميكس | ٠٫١٢ | ٣٫٩١ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٥٤ | ٠٫٠٣٥٤ | |||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | ٠٫١٢ | ٢٣٫٦٠ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| US03464LAA44 / ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 AOMT 2020-4 A1 | ٠٫١٢ | ٧٫٦٣ | ٠٫٠٣٤٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| DK0002050871 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫١٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٣٤٥ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٤٤ | ٠٫٠٣٤٤ | |||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٣٤٣ | |||
| US67113DAW48 / أوزلم الرابع والعشرون المحدودة | ٠٫١٢ | ٢٣٫٨٧ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||
| CH0517825276 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫١١ | ١٠٫٦٨ | ٠٫٠٣٢٨ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US77587UAL61 / رومارك كلو المحدودة RMRK 2017 1A A1R 144A | ٠٫١١ | ٣٧٫٢١ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠١٧٦ | ||
| US36290PAS65 / صندوق قرض الرهن العقاري GSMPS 2003-3 | ٠٫١١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US16678RBL06 / سلسلة الشهادات المدعومة بالرهن العقاري من شركة Chevy Chase Funding LLC 2004-A | ٠٫١١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| USG53506AK06 / شراكة LCM المحدودة | ٠٫١٠ | ٥٤٫٦٧ | ٠٫٠٢٩٢ | ٠٫٠٣٤٥ | ||
| US928563AC98 / شركة في إم وير | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٢٧٩ | |||
| US80317LAJ26 / ساراناك كلو السادس المحدودة | ٠٫١٠ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٠٤٢ | ||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٢٧٠ | |||
| US80557BAA26 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2007-3 | ٠٫٠٩ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US437084CE47 / صندوق أصول الأسهم المنزلية | ٠٫٠٧ | ٥٫٦٣ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | |||
| US31406UN797 / فاني ماي بول | ٠٫٠٧ | ١٫٥٢ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US61744CFR25 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2004-NC7 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US92331AAU88 / المشروع الثامن والعشرون CLO المحدودة | ٠٫٠٦ | ٤٢٫٠٠ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١١٧ | ||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/REGD 1,50000000 | ٠٫٠٥ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| XS1713075973 / بلاك دايموند كلو بلاك 2017 2A A1 144A | ٠٫٠٥ | ٣٨٫٦٤ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠٠٩٦ | ||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | ٠٫٠٥ | ٧٫١٤ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| US07384M4J85 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-10 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31406KBE91 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US69702HAA68 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة | ٠٫٠٥ | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٩٧ | ||
| US14889DAJ72 / كاتاماران CLO 2014-1 المحدودة | ٠٫٠٥ | ٣٨٫١٦ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| US86359LDX47 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2004-AR5 | ٠٫٠٥ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | |||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | |||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | |||
| DK0004619624 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس | ٠٫٠٤ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | |||
| US36242DUL53 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR1 | ٠٫٠٤ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| INF SWAP US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | |||
| US585525FC72 / شركة ميلون للتمويل السكني Mor Pas Thr Cer Ser 01 Tbc1 | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 | ٠٫٠٣ | ٣٩٫٢٢ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| DK0002050442 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٣ | ١١٫٥٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | |||
| DK0002051093 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٣ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US31408DB455 / فاني ماي بول | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31336CLR24 / فريدي ماك غير جولد بول | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US585525EN47 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2000-TBC3 | ٠٫٠٣ | ٧٫٤١ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US81743WAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 5 | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US46630GAA31 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US3133TSQG11 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك | ٠٫٠٢ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US86359B7K13 / صندوق قروض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2005-7XS | ٠٫٠٢ | ٤١٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| US31406DAF33 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| US31407XUZ22 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31405YPX30 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| INF SWAP EM NI 2.965 05/15/22-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| US31394ANT96 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| DK0009532020 / نيكريديت ريلكريديت أس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| US31405U6G90 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US86359BGF22 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| US22616CAJ27 / كريستلاين دينالي CLO XV المحدودة | ٠٫٠١ | ٨٤٫٢١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| US31408DC859 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| US31391Q7B45 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31408B5A26 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US31405PRS10 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| US17307GW530 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| TRS R SOFRRATE+17/912828V49 MYC / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/43 0.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US31396WTU08 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| DK0009292559 / REALKREDIT DANMARK مغطاة 07/47 2.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| INF SWAP EM NI 2.6 05/15/22-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US36225CBA36 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US36202K2K04 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US36225CAN65 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US3128NC6C35 / فريدي ماك غير جولد بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US36225CA221 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009798803 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/47 2.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/47 2.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0002044551 / NORDEA KREDIT REGS REGS المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE المغطاة 10/47 2.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US36202KTG03 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0002044718 / NORDEA KREDIT الائتمان الحقيقي المغطى 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للأنظمة المغطاة 10/43 0.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0004619467 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0002050368 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0004616018 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009397739 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0004616281 / عقارات DKK SR SEC SF مغطاة 1.0% 10-01-53 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S، السلسلة 01E | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0004619384 / REALKREDIT DENMARK REGS 10/53 1.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009524431 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للقواعد المغطاة 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S مغطى 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0002047141 / نورديا كريديت ريلكريديتاكتيسيلسكاب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S REGS 10/50 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT وفقًا للوائح المغطاة 10/53 1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | |||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | |||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | |||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | |||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | |||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٣١١ | |||
| INF SWAP US IT 1.8825 11/20/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠٣٢٤ | |||
| 3MO EURO EURIBOR SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٣٦٦ | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٤٠٤ | ٠٫٠٤٠٤ | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٤٥٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٥٦٤ | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٦٤٨ | ٠٫٠٦٤٨ | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٨٥٦ | |||
| INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٣٦ | ٠٫١٠٣٩ | ٠٫١٠٣٩ | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫١٤٩٦ | |||
| INF SWAP US IT 1.76 11/04/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫١٥٤٤ | ٠٫١٥٤٤ | |||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٦٣ | ٠٫١٧٩٦ | ٠٫١٧٩٦ | |||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٨ | ٠٫١٩٣٣ | ٠٫١٩٣٣ | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٣٥٤ | ٠٫٢٣٥٤ | |||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | ١٫١٤ | ٠٫٣٢٥٣ | ٠٫٣٢٥٣ | |||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (000000000) | ١٫١٤ | ٠٫٣٢٦٠ | ٠٫٣٢٦٠ | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (000000000) | ١٫٥١ | ٠٫٤٣٢٦ | ٠٫٤٣٢٦ | |||
| US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 | ٧٫٠٠ | ٨٧٠٫١٩ | ٢٫٠٠٢٤ | ٢٫٢٦٢٤ |
