الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٥٩٬٣٩٤٬١٤٩ |
| المواقع الحالية | ١٢٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق PACIFIC SELECT - محفظة الدخل ذات المعدل العائم من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٥٩٬٣٩٤٬١٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPACIFIC SELECT FUND - Floating Rate Income Portfolio Class I هي CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) , Deerfield Holdings Corp., 2nd Lien Term Loan (US:US24440EAG26) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , ClubCorp Holdings, Inc. 2023 Term Loan B2 (US:US18948TAF03) , and Bausch + Lomb Corp (CA:XAC0787FAB85) . تشمل مواقع PACIFIC SELECT FUND - Floating Rate Income Portfolio Class I الجديدة CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) , Deerfield Holdings Corp., 2nd Lien Term Loan (US:US24440EAG26) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , ClubCorp Holdings, Inc. 2023 Term Loan B2 (US:US18948TAF03) , and Bausch + Lomb Corp (CA:XAC0787FAB85) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٢٫٠٧ | ٣٫٤٦٠١ | ٣٫٤٦٠١ | ||
| ٥٫٧٢ | ١٫٦٤٠٣ | ١٫٦٤٠٣ | ||
| ٥٫٤٧ | ١٫٥٦٨٨ | ١٫١٧٢٩ | ||
| ٣٫٨٨ | ١٫١١٢٦ | ١٫١١٢٦ | ||
| ٧٫٧٥ | ٢٫٢٢٣٦ | ١٫٠٨٥٢ | ||
| ٩٫٠٠ | ٢٫٥٨١٥ | ١٫٠٧٧٩ | ||
| ٧٫٢٦ | ٢٫٠٨٢٥ | ٠٫٩٧٥٥ | ||
| ٢٫٩٧ | ٠٫٨٥١٤ | ٠٫٨٥١٤ | ||
| ٣٫٧٧ | ١٫٠٨٠١ | ٠٫٨٤٣٨ | ||
| ٢٫٨١ | ٠٫٨٠٦٥ | ٠٫٨٠٦٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ١٫٩٨٨١ | ||
| ٢٫٩٦ | ٠٫٨٤٨٣ | ١٫٣٣٤٤ | ||
| ١٫٧٧ | ٠٫٥٠٦٩ | ١٫٢٨١٥ | ||
| ٠٫٥٠ | ٠٫١٤٣٩ | ١٫٠٨٨٣ | ||
| ٠٫١٤ | ٣٫٠٣ | ٠٫٨٦٩٨ | ١٫٠٨٠٨ | |
| ٢٫٢٧ | ٠٫٦٥٠٦ | ١٫٠٢٣٩ | ||
| ١٫٥١ | ٠٫٤٣٢١ | ٠٫٩٩٥٨ | ||
| ٣٫٧٣ | ١٫٠٦٨٥ | ٠٫٨٧١٥ | ||
| ٣٫٢٥ | ٠٫٩٣١١ | ٠٫٧٥١٦ | ||
| ٣٫٠٣ | ٠٫٨٦٧٥ | ٠٫٦٢٨٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAR STREET / RA (000000000) | ١٢٫٠٧ | ٣٫٤٦٠١ | ٣٫٤٦٠١ | ||||||
| US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي | ١٠٫٥١ | ٤١٫٧٠ | ٣٫٠١٤٠ | ٠٫٥٦١١ | |||||
| TIH Insurance Holdings LLC2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) | ٩٫٠٠ | ١٨٫٧٣ | ٢٫٥٨١٥ | ١٫٠٧٧٩ | |||||
| Ellucian Holdings Inc2024 2nd Lien Term Loan / LON (US28917XAE04) | ٨٫٢٣ | ٠٫٨٦ | ٢٫٣٥٩٥ | ٠٫٧٤١٧ | |||||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. قرض لأجل | ٨٫٠٩ | ١٠٫٦٥ | ٢٫٣١٨٩ | ٠٫٥٢٤٢ | |||||
| Medline Borrower LP2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | ٧٫٧٥ | ٣٥٫٠٩ | ٢٫٢٢٣٦ | ١٫٠٨٥٢ | |||||
| US24440EAG26 / شركة ديرفيلد القابضة، قرض الامتياز الثاني لأجل | ٧٫٢٦ | ٣٠٫١٠ | ٢٫٠٨٢٥ | ٠٫٩٧٥٥ | |||||
| US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC، قرض الامتياز الأول لأجل | ٦٫٩٣ | ٩٫٢٨ | ١٫٩٨٥٨ | ٠٫٤٧٢٠ | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 قرض لأجل B2 | ٦٫٧٨ | ٣٣٫٦٣ | ١٫٩٤٥٦ | ٠٫٠٨١٥ | |||||
| Applied Systems Inc2024 2nd Lien Term Loan / LON (US03827FBC41) | ٦٫٥٢ | ٢٫١٩ | ١٫٨٧٠٩ | ٠٫٥٤٨١ | |||||
| Indicor LLC2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | ٦٫٢٨ | ١٩٫٢٥ | ١٫٨٠٠٢ | ٠٫٢٥٨٦ | |||||
| XAC0787FAB85 / شركة بوش + لومب | ٦٫٢٢ | ٢٣٫٨٣ | ١٫٧٨٣٨ | ٠٫١٦٤٤ | |||||
| Southern Veterinary Partners LLC2024 1st Lien Term Loan / LON (US84410HAN08) | ٦٫١٧ | ٢٦٫٦٢ | ١٫٧٧٠٥ | ٠٫١٠١٧ | |||||
| Apex Group Treasury LLC2025 USD Term Loan B / LON (XAG0472CAK18) | ٦٫١٤ | ٢٤٫٦٧ | ١٫٧٦١٤ | ٠٫١٤٤٥ | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD القرض الإضافي لأجل ب | ٥٫٨٤ | ١٢٫٢٢ | ١٫٦٧٤٦ | ٠٫٦٤٢٧ | |||||
| Ascensus Holdings Inc2024 Term Loan B / LON (US03836BAH24) | ٥٫٧٨ | ٢١٫٢٩ | ١٫٦٥٦٥ | ٠٫٧١٢٠ | |||||
| COLOSSUS ACQUIRECO LLC TERM LOAN B / LON (000000000) | ٥٫٧٢ | ١٫٦٤٠٣ | ١٫٦٤٠٣ | ||||||
| Acrisure LLC2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | ٥٫٦٠ | ٣٣٫٨٠ | ١٫٦٠٥٨ | ٠٫٠٧١٧ | |||||
| TK Elevator US Newco Inc2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | ٥٫٤٧ | ١٧٤٫٠٥ | ١٫٥٦٨٨ | ١٫١٧٢٩ | |||||
| US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. قرض الامتياز الأول ب | ٤٫٩٦ | ١٠٫٧٣ | ١٫٤٢١٥ | ٠٫٣٢٠٢ | |||||
| Epicor Software Corp2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | ٤٫٩٥ | ٥٠٫١٥ | ١٫٤٢٠٧ | ٠٫٥٥٠٠ | |||||
| JNK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع | ٠٫٠٥ | ٤٣٫٧٢ | ٤٫٨٦ | ٤٦٫٧٠ | ١٫٣٩٤٦ | ٠٫٧٣٧٢ | |||
| US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC قرض لأجل بالدولار الأمريكي | ٤٫٧٥ | ٤٧٫٤٥ | ١٫٣٦١٧ | ٠٫٧٢٣٠ | |||||
| SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF | ٠٫١١ | ٥٠٫٠٠ | ٤٫٧٣ | ٤٩٫٤٤ | ١٫٣٥٤٩ | ٠٫٤٩٨٤ | |||
| US75605VAD47 / شركة ريل بيج | ٤٫٦٧ | ٢٧٫١٢ | ١٫٣٣٩١ | ٠٫٠٦٨٦ | |||||
| US94767KAN19 / مصطلح منتجات WEBER-STEPHEN B 1LN 10/30/2027 | ٤٫٥٤ | ٣٥٫٢٦ | ١٫٣٠٢٦ | ٠٫٠٨٨٩ | |||||
| 46090K109 / شركة إنتراويست للمنتجعات القابضة | ٤٫٤٦ | ٣١٫٣٢ | ١٫٢٧٨٤ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| SJNK / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع على المدى القصير | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٦ | ١٫٢٨ | ١٫٢٤٩٥ | ٠٫٣٩٦٣ | |||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp2025 Repriced Term Loan / LON (US57777YAG17) | ٤٫١٧ | ١٧٫٨٤ | ١٫١٩٥١ | ٠٫١٨٩٢ | |||||
| US75606NAC39 / شركة ريل بيج | ٤٫١٠ | ١٧٫٧٥ | ١٫١٧٥٧ | ٠٫٤٨٥٢ | |||||
| Filtration Group Corp2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) | ٣٫٩١ | ٥٤٫٨١ | ١٫١٢٠٩ | ٠٫٥٩٤٢ | |||||
| ALERA GROUP INC2025 2nd Lien Term Loan / LON (US01451PAD87) | ٣٫٨٨ | ١٫١١٢٦ | ١٫١١٢٦ | ||||||
| US01883LAA17 / أليانت هولدنجز وسيطة ذ.م.م / أليانت هولدنجز شركة مصدرة 6.75% 15/10/2027 144أ | ٣٫٨٦ | ٠٫٤٤ | ١٫١٠٥٩ | ٠٫٣٤٤٤ | |||||
| FCG Acquisitions Inc2025 Term Loan B / LON (US30260UAK16) | ٣٫٧٩ | ٤٫٤٢ | ١٫٠٨٦٠ | ٠٫٣٠٠٣ | |||||
| Howden Group Holdings Ltd2024 USD Term Loan B / LON (XAG4712JAY82) | ٣٫٧٧ | ٢١٦٫٢٠ | ١٫٠٨٠١ | ٠٫٨٤٣٨ | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب | ٣٫٧٣ | ٦١٫٩١ | ١٫٠٦٨٥ | ٠٫٨٧١٥ | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | ٣٫٣٥ | ٢٫٦٣ | ٠٫٩٦١٨ | ٠٫٣١٣٧ | |||||
| Windsor Holdings III LLC2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) | ٣٫٣٣ | ٣٤٫٧٢ | ٠٫٩٥٥٨ | ٠٫٤٦٥٢ | |||||
| Whatabrands LLC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US96244UAJ60) | ٣٫٢٥ | ٦١٫٧٣ | ٠٫٩٣١١ | ٠٫٧٥١٦ | |||||
| US89364MCA09 / شركة ترانسديم | ٣٫١٩ | ٢٣٫٥٢ | ٠٫٩١٦١ | ٠٫٠٨٧٨ | |||||
| Project Boost Purchaser LLC2024 2nd Lien Term Loan / LON (US74339NAK28) | ٣٫١٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٩٨٢ | ٠٫٢٨٢٤ | |||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF | ٠٫١٤ | ٦٩٫٤٩ | ٣٫٠٣ | ٦٩٫١٦ | ٠٫٨٦٩٨ | ١٫٠٨٠٨ | |||
| Wand NewCo 3 Inc2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) | ٣٫٠٣ | ٥٩٫٩٠ | ٠٫٨٦٧٥ | ٠٫٦٢٨٤ | |||||
| USI Inc/NY2024 Term Loan C / LON (US90351NAQ88) | ٢٫٩٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٨٥٧٠ | ٠٫٢٦٨٢ | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٧ | ٢٫٢٤ | ٠٫٨٥٢٦ | ٠٫٢٧٥٩ | |||
| US483548AF00 / كامان كورب بوند | ٢٫٩٧ | ٠٫٨٥١٤ | ٠٫٨٥١٤ | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | ٢٫٩٦ | ٧٣٫١٢ | ٠٫٨٤٨٣ | ١٫٣٣٤٤ | |||||
| US71677HAL96 / شركة PetSmart, Inc.، القرض لأجل محدد ب | ٢٫٩٠ | ٧٫١٤ | ٠٫٨٣٠٥ | ٠٫٢٩٤٣ | |||||
| XAW8189EAB63 / أنتيسيمكس إنترناشيونال إيه بي | ٢٫٨٤ | ٠٫٣٢ | ٠٫٨١٣٩ | ٠٫٢٥٢٨ | |||||
| BCPE Empire Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US05550HAQ83) | ٢٫٨١ | ٠٫٨٠٦٥ | ٠٫٨٠٦٥ | ||||||
| TRUCORDIA INSURANCE HLDNGS LLCTerm Loan B / LON (US89783WAB19) | ٢٫٧٥ | ٠٫٧٨٩١ | ٠٫٧٨٩١ | ||||||
| PREGIS TOPCO CORPORATION2025 Refinancing Term Loan / LON (US74045BAG23) | ٢٫٧١ | ٠٫٧٧٦٥ | ٠٫٧٧٦٥ | ||||||
| Kenan Advantage Group Inc/The2024 Term Loan B4 / LON (US48853UBQ22) | ٢٫٦٨ | ١٫١١ | ٠٫٧٦٩٧ | ٠٫٢٣١٣ | |||||
| Trident TPI Holdings Inc2024 Term Loan B7 / LON (US00216EAL39) | ٢٫٥٦ | ١٫٥١ | ٠٫٧٣٤٦ | ٠٫٢٣٤١ | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC2025 Term Loan B / LON (US38821UAD28) | ٢٫٥٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٧٣١٥ | ٠٫٢٢٧١ | |||||
| US28253PAE97 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc. 2021 قرض إضافي محدد المدة | ٢٫٥٣ | ١٫٤١ | ٠٫٧٢٤١ | ٠٫٢٣٠١ | |||||
| Quikrete Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | ٢٫٤٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧١٥٠ | ٠٫٢٢٣٨ | |||||
| Pro Mach Group Inc2025 Term Loan B / LON (US74273JAK97) | ٢٫٤٩ | ٠٫٢٨ | ٠٫٧١٣٦ | ٠٫٢٢١٥ | |||||
| US45114NAF42 / Icebox Holdco III, Inc.، قرض الامتياز الثاني محدد المدة ب | ٢٫٤٧ | ٢٣٫٦٧ | ٠٫٧٠٧٥ | ٠٫٠٦٦٥ | |||||
| US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 القرض الإضافي الأجل ب | ٢٫٣٦ | ٧٫٥٨ | ٠٫٦٧٥٩ | ٠٫٢٤١٢ | |||||
| Apple Bidco LLC2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | ٢٫٢٧ | ٧٣٫١٤ | ٠٫٦٥٠٦ | ١٫٠٢٣٩ | |||||
| Avalara Inc2025 Term Loan B / LON (US05338KAB35) | ٢٫٢٦ | ٠٫٦٤٨٨ | ٠٫٦٤٨٨ | ||||||
| ALERA GROUP INC2025 Term Loan / LON (US01451PAB22) | ٢٫٢٦ | ٠٫٦٤٧٧ | ٠٫٦٤٧٧ | ||||||
| CFC BIDCO 2022 LTD TERM LOAN B / LON (000000000) | ٢٫٢٤ | ٠٫٦٤٢٨ | ٠٫٦٤٢٨ | ||||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب | ٢٫٢٤ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٦٤٢٧ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| TransDigm Inc2024 Term Loan / LON (US89364MCD48) | ٢٫٢٢ | ٦٤٫٢٢ | ٠٫٦٣٧٠ | ٠٫٥٩٤١ | |||||
| Signia Aerospace LLC2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) | ٢٫٢٠ | ٣١٫٦٤ | ٠٫٦٣٠٢ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| Proampac PG Borrower LLC2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) | ٢٫١٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٦٢٠٣ | ٠٫١٩٣١ | |||||
| Great Outdoors Group LLC2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | ٢٫١١ | ١٥٫٣١ | ٠٫٦٠٤٤ | ٠٫١١٠٩ | |||||
| FNZ USA FinCo LLC2024 USD Term Loan B / LON (US30339HAD35) | ٢٫٠٥ | ١٩٫٨٣ | ٠٫٥٨٨٠ | ٠٫٠٨٠٨ | |||||
| Madison IAQ LLC2025 Term Loan B / LON (US55759VAD01) | ٢٫٠١ | ١٫١٦ | ٠٫٥٧٦٠ | ٠٫١٨٢٤ | |||||
| SAZERAC COMPANY INC TERM LOAN B / LON (000000000) | ٢٫٠٠ | ٠٫٥٧٤٨ | ٠٫٥٧٤٨ | ||||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) | ١٫٩٩ | ٥٥٫٠٩ | ٠٫٥٦٩٣ | ٠٫٣٠٧٣ | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) | ١٫٩٨ | ٥٢٫٧٤ | ٠٫٥٦٨٩ | ٠٫٢٦٣٤ | |||||
| US21871DAD57 / شركة كور لوجيك | ١٫٩٥ | ٠٫٥٥٨١ | ٠٫٥٥٨١ | ||||||
| GC FERRY ACQUISITION I INC TERM LOAN / LON (000000000) | ١٫٨٩ | ٠٫٥٤٢٧ | ٠٫٥٤٢٧ | ||||||
| Opal US LLCUSD Term Loan B / LON (XAF7000QAB77) | ١٫٨٨ | ٠٫٥٤٠٢ | ٠٫٥٤٠٢ | ||||||
| Hyperion Refinance Sarl2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JAZ57) | ١٫٨٨ | ٣٥٫٠٧ | ٠٫٥٣٩٦ | ٠٫٢٥١٨ | |||||
| 067806AD1 / مجموعة بارنز المحدودة SDBCV | ١٫٨٣ | ٦١٫١٤ | ٠٫٥٢٦١ | ٠٫٤٠٩٧ | |||||
| US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة | ١٫٧٧ | ٨٠٫٤١ | ٠٫٥٠٦٩ | ١٫٢٨١٥ | |||||
| US26658NAP42 / شركة الآلات الهندسية القابضة | ١٫٧٦ | ١٠٫٩٤ | ٠٫٥٠٤٦ | ٠٫٠٤٢٦ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ١٫٧٥ | ٢١٫٢٧ | ٠٫٥٠٢١ | ٠٫٠٦١٠ | |||||
| Curium BidCo S.a r.l.2024 Term Loan B / LON (XAL2210TAL97) | ١٫٧٢ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٤٩١٩ | ٠٫١٠١٠ | |||||
| ASURION LLC2025 Term Loan B13 / LON (US04649VBE92) | ١٫٧٠ | ٠٫٤٨٨٣ | ٠٫٤٨٨٣ | ||||||
| STS Operating Inc2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) | ١٫٥٨ | ٤٨٫٧٣ | ٠٫٤٥٣٤ | ٠٫٢٤٢٥ | |||||
| Crosby US Acquisition Corp2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22739PAP18) | ١٫٥١ | ٧٩٫٠٧ | ٠٫٤٣٢١ | ٠٫٩٩٥٨ | |||||
| Amynta Agency Borrower Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) | ١٫٤٩ | ٣٣٫٠٥ | ٠٫٤٢٧٨ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) | ١٫٤٨ | ١٫٤٨ | ٠٫٤٢٤٧ | ٠٫٤٢٤٧ | |||||
| Central Parent LLC2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | ١٫٤٦ | ١٩٫٣٣ | ٠٫٤١٩٠ | ٠٫٠٥٩٧ | |||||
| StubHub Holdco Sub LLC2024 Extended Term Loan B / LON (US74530DAH89) | ١٫٣٩ | ٤٣٫٣٠ | ٠٫٣٩٨٩ | ٠٫٢٠٦٥ | |||||
| Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) | ١٫٢٩ | ٦١٫٠١ | ٠٫٣٦٩٦ | ٠٫٢٨٥٥ | |||||
| US15477CAA36 / شركة Central Parent Inc / شركة Central Merger Sub Inc | ١٫٢٧ | ١٥٦٫٠٧ | ٠٫٣٦٢٩ | ٠٫٢٢٧٧ | |||||
| US26658NAQ25 / شركة الآلات الهندسية القابضة | ١٫٢٥ | ٢٫٢٦ | ٠٫٣٥٩٢ | ٠٫١٠٥١ | |||||
| Anticimex Global AB2024 Term Loan B6 / LON (US03703HAB24) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥٨٦ | ٠٫١١٠٧ | |||||
| XAC0787FAG72 / بوش + لومب كورب | ١٫٢٠ | ٦٣٫٨٨ | ٠٫٣٤٤٦ | ٠٫٣١٤٩ | |||||
| Citrin Cooperman Advisors LLC2025 Term Loan B / LON (US17737EAC75) | ١٫١٨ | ٠٫٣٣٧١ | ٠٫٣٣٧١ | ||||||
| Goosehead Insurance Holdings LLCTerm Loan B / LON (US38267BAE39) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨٨٢ | ٠٫٠٨٨١ | |||||
| Speedster Bidco GmbH2024 USD Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٧٥ | ٠٫٠٨٩١ | |||||
| BCPE Pequod Buyer IncUSD Term Loan B / LON (US05624AAB89) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٨٧٢ | ٠٫٢٨٧٢ | ||||||
| X CorpTerm Loan / LON (US90184NAG34) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٨٦٨ | ٠٫٢٨٦٨ | ||||||
| 46090K109 / شركة إنتراويست للمنتجعات القابضة | ٠٫٩٩ | ٦٧٫٠١ | ٠٫٢٨٤٦ | ٠٫٣١١٨ | |||||
| US45114NAB38 / Icebox Holdco III, Inc. قرض الامتياز الأول محدد المدة | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٤٢ | ٠٫٠٨٧٧ | |||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC، القرض لأجل ب | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٥٠٨ | ٠٫٢٥٠٨ | ||||||
| US26658NAN93 / شركة الآلات الهندسية القابضة | ٠٫٨٧ | ١٫١٤ | ٠٫٢٤٩٣ | ٠٫٠٧٥٠ | |||||
| X Corp2025 Fixed Term Loan / LON (US90184NAK46) | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٣٠٣ | ٠٫٢٣٠٣ | ||||||
| Oregon Tool Lux LP2025 2nd Lien Term Loan / LON (XAL7266PAE50) | ٠٫٧١ | ٠٫٢٠٤٧ | ٠٫٢٠٤٧ | ||||||
| US22304EAC03 / كوربيد ليرة تركية 1 لتر دولار أمريكي | ٠٫٧٠ | ٦٢٫٧٦ | ٠٫٢٠٠٧ | ٠٫٠٥٤٧ | |||||
| Tacala Investment Corp2024 Term Loan B / LON (US87339PAD50) | ٠٫٦٥ | ٠٫٣١ | ٠٫١٨٥٤ | ٠٫٠٥٧٥ | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | ٠٫٥٤ | ٠٫١٥٥٥ | ٠٫١٥٥٥ | ||||||
| AssuredPartners Inc2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | ٠٫٥٠ | ٩١٫٩٤ | ٠٫١٤٣٩ | ١٫٠٨٨٣ | |||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في 2018/12/15 | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤٣٧ | ٠٫١٤٣٧ | ||||||
| US11565HAD89 / مجموعة براون القابضة، ذ.م.م | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤٣٧ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC القرض لأجل ب | ٠٫٥٠ | ٧٥٫٤٣ | ٠٫١٤٣٦ | ٠٫٢٦٠١ | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 | ٠٫٤٨ | ٠٫١٣٧٨ | ٠٫١٣٧٨ | ||||||
| Student Transportation of America Holdings, IncTerm Loan B / LON (US86388BAD82) | ٠٫٤٧ | ٠٫١٣٤٢ | ٠٫١٣٤٢ | ||||||
| MH SUB I LLC2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) | ٠٫٤٤ | ٠٫١٢٥٠ | ٠٫١٢٥٠ | ||||||
| Motion Finco Sarl2024 USD Term Loan B / LON (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٥٧ | ٠٫٠٩٥٧ | ||||||
| GC FERRY ACQUISITION I INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٩٢٤ | ٠٫٠٩٢٤ | ||||||
| US483548AF00 / كامان كورب بوند | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٨٠٣ | ||||||
| US12658HAG74 / شركة سي بي أطلس للمشتري | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٧٨٧ | ٠٫٠٧٨٧ | ||||||
| MERMAID BIDCO INC2024 USD Term Loan B / LON (US59012CAL90) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠٧٢١ | ||||||
| Truist Insurance Holdings LLC2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧١٨ | ٠٫٠٧١٨ | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٥٤٦ | ||||||
| Signia Aerospace LLC2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) | ٠٫١٨ | ٣١٫٤٦ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Citrin Cooperman Advisors LLC2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US17737EAD58) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٢١٨ | ||||||
| Student Transportation of America Holdings, IncDelayed Draw Term Loan / LON (US86388BAC00) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| US23343FAB04 / WIRB COPERNICUS GROUP, INC قرض لأجل 2019 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| HRI / شركة هيرك القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Charter Next Generation Inc2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٥١٩٨ | |||||
| BroadStreet Partners Inc2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ١٫٩٨٨١ | |||||
| US56085UAB98 / مذكرة القرض البنكي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US74142KAK51 / شركة برايس بي كي جي القابضة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١٧٩٠ | |||||
| US45174HBD89 / شركة آي هارت كوميونيكيشنز | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Harbor Freight Tools USA Inc2024 Term Loan B / LON (US41151PAR64) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
