الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٢٬١٦٣٬٤٧٢
المواقع الحالية ٢٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق PACIFIC SELECT - محفظة الدخل الأساسي من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٢٬١٦٣٬٤٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPACIFIC SELECT FUND - Core Income Portfolio Class I هي United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US3140XML794) , and Palmer Square Loan Funding Ltd (KY:US69702HAC25) . تشمل مواقع PACIFIC SELECT FUND - Core Income Portfolio Class I الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US3140XML794) , and Palmer Square Loan Funding Ltd (KY:US69702HAC25) .

صندوق PACIFIC SELECT - محفظة الدخل الأساسي من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٨٦ ٢٫١٢١٢ ٢٫١٢١٢
٦٫٥١ ٢٫٠١٣٧ ٢٫٠١٣٧
٢٫١٧ ٠٫٦٧٠٧ ٠٫٦٧٠٧
٢٫٠٢ ٠٫٦٢٤٧ ٠٫٦٢٤٧
١٫٩٩ ٠٫٦١٥٤ ٠٫٦١٥٤
١٫٩٧ ٠٫٦١٠١ ٠٫٦١٠١
١٫٧٩ ٠٫٥٥٥٠ ٠٫٥٥٥٠
١٫٥٤ ٠٫٤٧٥١ ٠٫٤٧٥١
١٫٥٠ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
١٫٤٨ ٠٫٤٥٨٥ ٠٫٤٥٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٠٠ ٠٫٦١٩٢ ؜١٫٢١٧٣
٠٫٥٤ ٠٫١٦٥٨ ؜٠٫٤٠٣٢
٠٫٣٩ ٠٫١٢٢٠ ؜٠٫٣٢٨٢
٠٫٢٥ ٠٫٠٧٨٤ ؜٠٫٢٤٦٢
١٫٢٢ ٠٫٣٧٦٤ ؜٠٫٢٣٥٠
٦٫٨٦ ٢٫١٢١٧ ؜٠٫٢٣٣٠
٠٫٩٠ ٠٫٢٧٧١ ؜٠٫٢٣١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٣٠٧
١٫٣١ ٠٫٤٠٥٨ ؜٠٫٢١٧٠
١٫١٤ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٢١١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) ٨٫٣١ ؜١٫٨٨ ٢٫٥٧١١ ؜٠٫٠٥٩٨
US912810TJ79 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫٠٨ ؜٤٫٩٩ ٢٫١٨٨٩ ؜٠٫١٢٤٣
US912810TN81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٦٫٨٦ ؜٩٫٥٤ ٢٫١٢١٧ ؜٠٫٢٣٣٠
CLEAR STREET / RA (000000000) ٦٫٨٦ ٢٫١٢١٢ ٢٫١٢١٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) ٦٫٥١ ٢٫٠١٣٧ ٢٫٠١٣٧
US912810TG31 / سندات الخزانة الأمريكية ٥٫٨١ ؜٣٫٠٧ ١٫٧٩٦٥ ؜٠٫٠٦٤٤
US3140XML794 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٥٫١٧ ؜٥٫٧٩ ١٫٦٠٠٠ ؜٠٫١٠٥٤
US69702HAC25 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة ٤٫٨١ ٠٫٠٢ ١٫٤٨٧٩ ؜٠٫٠٠٥٨
US912810TD00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٥٨ ؜٣٫١٧ ١٫٤١٧٦ ؜٠٫٠٥٢٢
SBA Small Business Investment Cos / ABS-O (US831641FX82) ٣٫٨٥ ٠٫٨٧ ١٫١٨٩٩ ٠٫٠٠٥٢
US36179YHT47 / الشركة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٣٫٥٤ ؜٥٫٨١ ١٫٠٩٤١ ؜٠٫٠٧٢٢
US78448YAK73 / SMB 21-A A2A2 144A FRN (L+73) 01-15-53 ٢٫٥٨ ؜٤٫٠١ ٠٫٧٩٩١ ؜٠٫٠٣٦٧
US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B ٢٫٥٤ ؜٥٫٨٣ ٠٫٧٨٤٦ ؜٠٫٠٥١٨
US63942PAA12 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2022-B ٢٫٥٣ ؜٥٫٠٣ ٠٫٧٨٢٢ ؜٠٫٠٤٤٧
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US35563PYZ60) ٢٫٤٣ ؜٠٫٤٥ ٠٫٧٥١٧ ؜٠٫٠٠٦٤
US023765AA88 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٢٫٣٠ ؜٢٫٩٥ ٠٫٧١١٨ ؜٠٫٠٢٤٧
US361841AR08 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٢٫٢٩ ١٫٦٩ ٠٫٧٠٨٤ ٠٫٠٠٨٨
US26444BAB09 / Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC، السلسلة A-2 ٢٫٢١ ٠٫٢٣ ٠٫٦٨٢٥ ؜٠٫٠٠١١
US02377BAB27 / الخطوط الجوية الأمريكية 2015-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٢٫١٨ ٠٫٤١ ٠٫٦٧٣٩ ٠٫٠٠٠٢
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٧ ٠٫٦٧٠٧ ٠٫٦٧٠٧
VICI / شركة فيسي للعقارات ٢٫١٦ ؜١٧٫٥١ ٠٫٦٦٨٨ ؜٠٫١٤٥٤
US912810RZ30 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫١٣ ؜٢٫٥١ ٠٫٦٦٠١ ؜٠٫٠١٩٨
US36179XNH51 / بركة جيني ماي الثانية ٢٫١٢ ؜٦٫٣٥ ٠٫٦٥٦٦ ؜٠٫٠٤٧٦
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٢٫١١ ٠٫٢٤ ٠٫٦٥٣٧ ؜٠٫٠٠١٠
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) ٢٫٠٧ ١٫٤٢ ٠٫٦٣٩٨ ٠٫٠٠٦٥
US65342QAM42 / نيكستيرا تشغيل الطاقة REGD 144A P/P 7.25000000 ٢٫٠٥ ٤٫١٦ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫٠٢٢٩
US11043XAA19 / الخطوط الجوية البريطانية تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة AA ٢٫٠٢ ؜٢٫٢٢ ٠٫٦٢٥٥ ؜٠٫٠١٦٩
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) ٢٫٠٢ ٠٫٦٢٤٧ ٠٫٦٢٤٧
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) ٢٫٠٠ ؜٦٦٫١٦ ٠٫٦١٩٢ ؜١٫٢١٧٣
Epicor Software Corp2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) ١٫٩٩ ٠٫٢٠ ٠٫٦١٦٠ ؜٠٫٠٠١٢
US31418ET751 / فاني ماي بول ١٫٩٩ ؜٤٫٢٨ ٠٫٦١٥٩ ؜٠٫٠٣٠٣
COLOSSUS ACQUIRECO LLC TERM LOAN B / LON (000000000) ١٫٩٩ ٠٫٦١٥٤ ٠٫٦١٥٤
TK Elevator US Newco Inc2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) ١٫٩٧ ٠٫٦١٠١ ٠٫٦١٠١
US852234AN39 / شركة بلوك ١٫٩٦ ٠٫٩٣ ٠٫٦٠٦٠ ٠٫٠٠٣١
Proampac PG Borrower LLC2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) ١٫٩٢ ٠٫٤٢ ٠٫٥٩٥٠ ٠٫٠٠٠١
US06051GKC23 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٩١ ١٢٨٫٦٦ ٠٫٥٨٩٩ ٠٫٣٣٠٨
US67078AAE38 / إنفينت فاينانس سارل ١٫٨٣ ١٫١٦ ٠٫٥٦٥٣ ٠٫٠٠٤٥
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ١٫٨٠ ؜٣٫٢٧ ٠٫٥٥٧٦ ؜٠٫٠٢٠٩
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٩ ٠٫٥٥٥٠ ٠٫٥٥٥٠
US641423CF35 / شركة نيفادا للطاقة ١٫٧٤ ؜٠٫٦٣ ٠٫٥٣٩١ ؜٠٫٠٠٥٤
US71654QCG55 / النفط المكسيكي ١٫٧٤ ١٫٤٦ ٠٫٥٣٧٨ ٠٫٠٠٥٨
AssuredPartners Inc2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) ١٫٧٤ ٠٫١٢ ٠٫٥٣٧٨ ؜٠٫٠٠١٤
US89364MCA09 / شركة ترانسديم ١٫٧٣ ٠٫٤١ ٠٫٥٣٦٠ ٠٫٠٠٠٠
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧١ ٠٫١٢ ٠٫٥٢٩٩ ؜٠٫٠٠١٧
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ١٫٧٠ ٢٫٥٣ ٠٫٥٢٥٨ ٠٫٠١٠٧
Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US69703RAC97) ١٫٧٠ ٠٫٢٤ ٠٫٥٢٥٣ ؜٠٫٠٠٠٩
Bravo Residential Funding Trust Series 2025-NQM1 / ABS-MBS (US10569MAC73) ١٫٦٥ ؜٤٫٢٨ ٠٫٥١١٨ ؜٠٫٠٢٥٠
US3132DWHV81 / فريدي ماك بول ١٫٦٤ ؜٥٫٩٦ ٠٫٥٠٨٠ ؜٠٫٠٣٤٤
Husky Injection Molding Systems Ltd2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) ١٫٦٣ ٠٫٤٣ ٠٫٥٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠١
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C494) ١٫٦١ ؜١٫٠٥ ٠٫٤٩٦٨ ؜٠٫٠٠٧٣
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD القرض الإضافي لأجل ب ١٫٦٠ ٠٫٣١ ٠٫٤٩٣٨ ؜٠٫٠٠٠٥
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٨ ١٫١٥ ٠٫٤٨٩٦ ٠٫٠٠٣٨
US31418EV989 / فاني ماي بول ١٫٥٨ ؜٣٫٦٦ ٠٫٤٨٨٨ ؜٠٫٠٢٠٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٧ ١٫٠٩ ٠٫٤٨٦٢ ٠٫٠٠٣٣
OBX 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US67120VAA35) ١٫٥٦ ؜٥٫٣٩ ٠٫٤٨٣١ ؜٠٫٠٢٩٤
US95000U3F88 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٥٥ ١٫٤٤ ٠٫٤٧٩٠ ٠٫٠٠٤٨
US11120VAA17 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي ١٫٥٤ ١٫١٨ ٠٫٤٧٧٠ ٠٫٠٠٣٥
FFH.PRH / شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة ١٫٥٤ ٠٫٤٧٥١ ٠٫٤٧٥١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٣ ١٫٣٩ ٠٫٤٧٢٣ ٠٫٠٠٤٤
US03523TBU16 / شركة أنهيزر-بوش إنبيف العالمية ١٫٥٣ ٠٫١٣ ٠٫٤٧٢٢ ؜٠٫٠٠١٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) ١٫٥١ ٠٫٠٧ ٠٫٤٦٥٦ ؜٠٫٠٠١٧
US71654QCB68 / النفط المكسيكي ١٫٥٠ ٠٫٦٠ ٠٫٤٦٤٣ ٠٫٠٠١٠
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ١٫٥٠ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
US3132DWD674 / فريدي ماك بول ١٫٤٩ ؜٢٫٠٤ ٠٫٤٦٠٨ ؜٠٫٠١١٣
AIG / American International Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٨ ٠٫٤٥٨٥ ٠٫٤٥٨٥
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC، قرض الامتياز الأول لأجل ١٫٤٧ ٠٫٦٨ ٠٫٤٥٦٠ ٠٫٠٠١٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٦ ؜٢٫٢١ ٠٫٤٥٢٢ ؜٠٫٠١٢٣
US3132DWJL81 / فريدي ماك بول ١٫٤٦ ؜٢٫٤٧ ٠٫٤٥١٥ ؜٠٫٠١٣٠
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 قرض لأجل B2 ١٫٤٦ ؜١٤٫٧٥ ٠٫٤٥٠٨ ؜٠٫٠٧٩٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٤٦ ١٫٨٢ ٠٫٤٥٠٧ ٠٫٠٠٦١
US912810SZ21 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٤٤ ؜٣٫١٦ ٠٫٤٤٦٠ ؜٠٫٠١٦٦
US36179XBR61 / GNMA ١٫٤٣ ؜٣٫٣٠ ٠٫٤٤٣٧ ؜٠٫٠١٧١
OBX 2025-NQM4 Trust / ABS-MBS (US67120QAA40) ١٫٤٣ ؜٣٫٣٧ ٠٫٤٤٣٥ ؜٠٫٠١٧٢
USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ١٫٤٢ ٢٫١٦ ٠٫٤٣٩١ ٠٫٠٠٧٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤١ ؜٠٫٩٨ ٠٫٤٣٧٣ ؜٠٫٠٠٦١
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٧ ٠٫٥١ ٠٫٤٢٤٢ ٠٫٠٠٠٤
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٣٦ ؜٣٫٢٨ ٠٫٤١٩٦ ؜٠٫٠١٥٨
SMB Private Education Loan Trust 2024-F / ABS-O (US83207VAA61) ١٫٣٤ ؜٢٫٩٠ ٠٫٤١٤١ ؜٠٫٠١٤١
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) ١٫٣١ ؜٣٤٫٥٦ ٠٫٤٠٥٨ ؜٠٫٢١٧٠
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ١٫١٦ ٠٫٤٠٤٦ ٠٫٠٠٣١
US281020AT41 / اديسون الدولية ١٫٣٠ ؜٤٫٢٧ ٠٫٤٠٢٢ ؜٠٫٠١٩٨
US292480AJ92 / تمكين شركاء Midstream LP ١٫٣٠ ٠٫٣١ ٠٫٤٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ؜٥٫٤٨ ٠٫٣٩٥٠ ؜٠٫٠٢٤٤
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٧ ٢١٩٫٠٥ ٠٫٣٩٣٨ ٠٫٢٦٩٨
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) ١٫٢٧ ؜٢٫٣٠ ٠٫٣٩٣٧ ؜٠٫٠١٠٦
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) ١٫٢٦ ٠٫٤٨ ٠٫٣٩٠٩ ٠٫٠٠٠٥
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ١٫٢٦ ١٫٢٩ ٠٫٣٨٩٤ ٠٫٠٠٣٦
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ٠٫٣٨٤٨ ٠٫٣٨٤٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ؜١٫٦٠ ٠٫٣٨١٥ ؜٠٫٠٠٧٩
US44107TBA34 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ١٫٢٣ ٠٫٩٩ ٠٫٣٧٩٧ ٠٫٠٠٢٢
US458140BM12 / شركة إنتل ١٫٢٢ ١٫٢٤ ٠٫٣٧٨٨ ٠٫٠٠٣٢
US68245XAH26 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ١٫٢٢ ١٫٩٢ ٠٫٣٧٦٩ ٠٫٠٠٥٦
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ؜٣٨٫٢١ ٠٫٣٧٦٤ ؜٠٫٢٣٥٠
US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E ١٫٢١ ؜٧٫٢٦ ٠٫٣٧٥٤ ؜٠٫٠٣٠٨
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCU60) ١٫٢١ ؜٠٫٩٠ ٠٫٣٧٤٧ ؜٠٫٠٠٤٨
US816851BM02 / سيمبرا للطاقة ١٫٢١ ٢٫٣٨ ٠٫٣٧٢٧ ٠٫٠٠٧٠
Angel Oak Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US034934AA73) ١٫١٦ ؜٢٫٨٥ ٠٫٣٥٨٩ ؜٠٫٠١٢١
US68267HAA59 / صندوق OneMain للإصدار المالي، السلسلة 2022-S1، الفئة أ ١٫١٦ ؜١٣٫٩٢ ٠٫٣٥٧٥ ؜٠٫٠٥٩٧
US668138AA80 / شركة نورث وسترن للتأمين المتبادل على الحياة ١٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٥٣ ؜٠٫٠٠١٢
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ؜٣٧٫٢١ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٢١١١
US78449UAB44 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-أ ١٫١٣ ؜٩٫٩٦ ٠٫٣٤٩٦ ؜٠٫٠٤٠٤
US50155QAL41 / كيندريل القابضة، وشركة ١٫١٣ ٢٫٨٢ ٠٫٣٤٩٣ ٠٫٠٠٨٣
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ١٫٤٠ ٠٫٣٣٦٣ ٠٫٠٠٣٣
W1AB34 / شركة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٧ ٠٫٣٢٩٦ ٠٫٣٢٩٦
US11043XAB91 / الخطوط الجوية البريطانية تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة أ ١٫٠٦ ؜٥٫٥١ ٠٫٣٢٨٩ ؜٠٫٠٢٠٧
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ٢٫٥٢ ٠٫٣٢٦٩ ٠٫٠٠٦٥
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAC83) ١٫٠٥ ٠٫١٩ ٠٫٣٢٤٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US226373AT56 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي ١٫٠٥ ؜٠٫٢٩ ٠٫٣٢٤١ ؜٠٫٠٠٢٠
US912810SL35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٠٣ ؜٢٫٩٣ ٠٫٣١٨٠ ؜٠٫٠١١٠
Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US03466QAA13) ١٫٠٢ ؜٢٫٩٥ ٠٫٣١٥٧ ؜٠٫٠١٠٨
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ١٫٠٢ ٠٫٣١٥٢ ٠٫٣١٥٢
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) ١٫٠٢ ١٫٥٠ ٠٫٣١٤٣ ٠٫٠٠٣٢
Mars Inc / DBT (US571676BA26) ١٫٠١ ١٥١٫٧٤ ٠٫٣١٣٢ ٠٫١٨٨٣
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ١٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٣١٠٦ ٠٫٠٠٢٤
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5H31) ١٫٠٠ ٠٫٣٠٩٧ ٠٫٣٠٩٧
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US64132JAW53) ١٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٣٠٩٧ ٠٫٠٠٠٣
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US08186YAL83) ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٧٤ ؜٠٫٠٠١٢
Grant Thornton Advisors LLC2025 Term Loan B / LON (US38821UAD28) ٠٫٩٩ ٠٫٤١ ٠٫٣٠٦٨ ٠٫٠٠٠٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ١٫١٢ ٠٫٣٠٦٢ ٠٫٠٠٢٢
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ٠٫٩٢ ٠٫٣٠٥٢ ٠٫٠٠١٥
US26442EAK64 / شركة ديوك للطاقة أوهايو ٠٫٩٩ ٠٫٣١ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫٠٠٠٤
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) ٠٫٩٨ ١٫٦٥ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٠٠٣٧
COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688TAA34) ٠٫٩٨ ٠٫٣٠٤٠ ٠٫٣٠٤٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ٠٫٣٠٢٠ ٠٫٣٠٢٠
BCPE Empire Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US05550HAQ83) ٠٫٩٨ ٠٫٣٠١٧ ٠٫٣٠١٧
US575767AT50 / ماساتشوستس للتأمين على الحياة المتبادلة ٠٫٩٧ ؜١٫٥٢ ٠٫٣٠٠٩ ؜٠٫٠٠٥٨
A3KL1L / شركة سيتي جروب - الأسهم المفضلة ٠٫٩٧ ١٫٥٧ ٠٫٣٠٠٥ ٠٫٠٠٣٣
US71710TAB44 / شركة PG&E Energy Recovery Funding LLC، السلسلة A-2 ٠٫٩٧ ٠٫٢١ ٠٫٣٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٨
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAC27) ٠٫٩٧ ١٫٨٩ ٠٫٢٩٩٧ ٠٫٠٠٤٦
Indicor LLC2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٩٠ ؜٠٫٠٠١٢
US78448YAJ01 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-أ ٠٫٩٦ ؜٤٫٢٧ ٠٫٢٩٨٢ ؜٠٫٠١٤٧
OBX 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67448YAC84) ٠٫٩٦ ؜٣٫٣٢ ٠٫٢٩٧٧ ؜٠٫٠١١٣
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ١٫٧٠ ٠٫٢٩٦٧ ٠٫٠٠٣٧
PRKCM 2025-HOME1 / ABS-MBS (US69382FAA75) ٠٫٩٦ ؜٢٫٠٥ ٠٫٢٩٦٠ ؜٠٫٠٠٧٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٥ ؜٢٫٦٧ ٠٫٢٩٣١ ؜٠٫٠٠٩١
Wand NewCo 3 Inc2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) ٠٫٩٥ ٠٫٦٤ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٠٠٠٨
US05971PAC23 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ٠٫٩٤ ٢٫٥١ ٠٫٢٩١١ ٠٫٠٠٥٨
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) ٠٫٩٤ ٠٫٢٩٠٩ ٠٫٢٩٠٩
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٩٣ ٢٫٣٠ ٠٫٢٨٨٩ ٠٫٠٠٥٢
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAA31) ٠٫٩٢ ؜٤٫٠٦ ٠٫٢٨٥٢ ؜٠٫٠١٣٥
US55336VBW90 / مبليكس إل بي ٠٫٩٢ ؜٠٫٦٥ ٠٫٢٨٤٣ ؜٠٫٠٠٣١
CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAA58) ٠٫٩٢ ١٫٣٣ ٠٫٢٨٣٩ ٠٫٠٠٢٦
US62848PAA84 / شركة ام في دبليو ذ.م.م ٠٫٩٢ ؜٩٫٢٢ ٠٫٢٨٣٥ ؜٠٫٠٢٩٨
US483548AF00 / كامان كورب بوند ٠٫٩١ ٠٫٢٨٢٦ ٠٫٢٨٢٦
Weir Group Inc / DBT (US94877DAA28) ٠٫٩١ ٠٫٢٨٢٤ ٠٫٢٨٢٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٩١ ؜١٫٥٢ ٠٫٢٨١٧ ؜٠٫٠٠٥٤
US161175BZ64 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٩١ ٤٫٧٣ ٠٫٢٨٠٧ ٠٫٠١١٥
US281020AX52 / اديسون الدولية ٠٫٩٠ ؜٤٥٫٣٣ ٠٫٢٧٧١ ؜٠٫٢٣١٥
US78449CAA62 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2022 C A1A 144A ٠٫٨٩ ؜٥٫١٢ ٠٫٢٧٥٥ ؜٠٫٠١٥٩
US720186AP00 / شركة بيدمونت للغاز الطبيعي REGD 5.05000000 ٠٫٨٩ ؜٠٫٧٨ ٠٫٢٧٤١ ؜٠٫٠٠٣٣
US88240TAA97 / تمويل استقرار سوق الكهرباء في تكساس إن إل إل سي ٠٫٨٧ ٠٫٢٣ ٠٫٢٦٨١ ؜٠٫٠٠٠٤
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٠٫٨٦ ؜٠٫٩٢ ٠٫٢٦٦٤ ؜٠٫٠٠٣٦
Angel Oak Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US03466RAA95) ٠٫٨٦ ؜٤٫٧٧ ٠٫٢٦٥٥ ؜٠٫٠١٤٥
CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) ٠٫٨٥ ٠٫٢٦٣٨ ٠٫٢٦٣٨
OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd / ABS-CBDO (US67118BAQ68) ٠٫٨٥ ٠٫٢٤ ٠٫٢٦٣٧ ؜٠٫٠٠٠٣
Elmwood CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US289908AA34) ٠٫٨٥ ٠٫٥٩ ٠٫٢٦٢٣ ٠٫٠٠٠٥
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) ٠٫٨٤ ٠٫٨٤ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٢٦٠٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ٠٫٢٥٦٥ ٠٫٢٥٦٥
US49338CAC73 / شركة كيسبان غاز إيست ٠٫٨٣ ؜٢٫٢٤ ٠٫٢٥٦٢ ؜٠٫٠٠٧٠
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) ٠٫٨٠ ٠٫٢٤٨٦ ٠٫٢٤٨٦
US63941LAB99 / NAVIENT Student LOAN TRUST NAVSL 2019 BA A2A 144A ٠٫٨٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٢٤٧٧ ؜٠٫٠٢٥٨
US636274AE20 / الشبكة الوطنية بي ال سي ٠٫٧٩ ١٫٩٤ ٠٫٢٤٣٩ ٠٫٠٠٣٨
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٠٫٧٩ ١٫٦٨ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٠٠٢٧
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٢٫٦٢ ٠٫٢٤٢١ ٠٫٠٠٥٣
L1CA34 / شركة Labcorp Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ١٫٥٦ ٠٫٢٤٢٠ ٠٫٠٠٢٧
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫٧٨ ٢٫٦٣ ٠٫٢٤١٧ ٠٫٠٠٥٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ؜٢٫٧٥ ٠٫٢٤١٢ ؜٠٫٠٠٧٦
Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3 / ABS-MBS (US105927AC11) ٠٫٧٨ ؜٢٫٨٧ ٠٫٢٤٠٥ ؜٠٫٠٠٨٢
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) ٠٫٧٧ ١٫٠٥ ٠٫٢٣٨٦ ٠٫٠٠١٥
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٧٧ ١٫٠٥ ٠٫٢٣٧٣ ٠٫٠٠١٤
F2IC34 / شركة Fair Isaac - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ٠٫٢٣٦٢ ٠٫٢٣٦٢
US3140XKHB93 / فاني ماي بول ٠٫٧٦ ؜٢٫٩٦ ٠٫٢٣٣٨ ؜٠٫٠٠٨٠
US29273VAN01 / نقل الطاقة LP ٠٫٧٦ ٠٫٦٧ ٠٫٢٣٣٦ ٠٫٠٠٠٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٢٣٣٠ ؜٠٫٠٠٦١
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA / DBT (US00774MBQ78) ٠٫٧٥ ١٫٢١ ٠٫٢٣٢٩ ٠٫٠٠١٦
Central Parent LLC2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) ٠٫٧٣ ؜٢٫٤١ ٠٫٢٢٦٠ ؜٠٫٠٠٦٤
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٧٢ ٠٫٢٢٣٣ ٠٫٢٢٣٣
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ١٫١٣ ٠٫٢٢٢١ ٠٫٠٠١٦
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٧١ ٠٫٢٢٠٩ ٠٫٢٢٠٩
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) ٠٫٧١ ٢٫٣٠ ٠٫٢٢٠٦ ٠٫٠٠٤٢
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ١٫٧٨ ٠٫٢١١٩ ٠٫٠٠٢٨
Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) ٠٫٦٨ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٢٠٩٥
US63942NAA63 / NAVIENT Student LOAN TRUST NAVSL 2021 1A A1A 144A ٠٫٦٨ ؜١٫٣١ ٠٫٢٠٩٤ ؜٠٫٠٠٣٤
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٦٥ ٠٫٩٣ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫٠٠١٠
US3140XGAC38 / 1% 01 يوليو 2043 ٠٫٦٤ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٩٦٨ ؜٠٫٠٠٤٩
US693342AA56 / بي جي أند إي وايلد فاير ٠٫٦٣ ؜٨٫١٥ ٠٫١٩٥٣ ؜٠٫٠١٨٢
CMCS34 / شركة كومكاست - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫١٨٩٦ ٠٫١٨٩٦
081437AG0 / بيميس إنك تلاحظ 5.65٪ 08/01/14 ٠٫٦١ ١٫١٦ ٠٫١٨٨٤ ٠٫٠٠١٣
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAP97) ٠٫٦١ ٠٫١٨٧٩ ٠٫١٨٧٩
US53079EBL74 / مجموعة الحرية المتبادلة، وشركة ٠٫٦١ ؜٣٫٠٤ ٠٫١٨٧٤ ؜٠٫٠٠٦٥
US49803XAA19 / مجموعة الطائرات الورقية العقارية، LP ٠٫٦١ ٠٫١٨٧٣ ٠٫١٨٧٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٦١ ٠٫١٨٧٢ ٠٫١٨٧٢
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٦٠ ٠٫٨٤ ٠٫١٨٦٧ ٠٫٠٠٠٨
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫٨٤ ٠٫١٨٥٨ ٠٫٠٠١٠
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) ٠٫٥٧ ٠٫٨٨ ٠٫١٧٦٤ ٠٫٠٠٠٧
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٥٦ ١٫٦٢ ٠٫١٧٤٤ ٠٫٠٠٢١
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ١٫٨٢ ٠٫١٧٣٥ ٠٫٠٠٢٤
PRET 2025-RPL1 Trust / ABS-MBS (US69392FAA57) ٠٫٥٥ ؜٥١٫٣٦ ٠٫١٧١٦ ؜٠٫١٨٢٤
US63942HAA95 / NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2020-2 NAVSL 2020-2A A1A ٠٫٥٥ ؜٠٫١٨ ٠٫١٦٨٦ ؜٠٫٠٠١١
US832696AX63 / شركة جي إم سموكر ٠٫٥٤ ؜٤٩٫٦٧ ٠٫١٦٦١ ؜٠٫١٦٤٨
SeaWorld Parks & Entertainment Inc2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) ٠٫٥٤ ؜٧٠٫٧٤ ٠٫١٦٥٨ ؜٠٫٤٠٣٢
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٦٥١ ؜٠٫٠٠١٤
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ١٫٥٥ ٠٫١٦٢٢ ٠٫٠٠١٧
US78450MAA09 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-E ٠٫٥٢ ؜٥٫٨١ ٠٫١٦٠٦ ؜٠٫٠١٠٧
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٥٢ ١٫٣٧ ٠٫١٦٠٤ ٠٫٠٠١٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜٥٤٫١٧ ٠٫١٦٠١ ؜٠٫١٩٠٣
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٠٫١٥٩٩ ٠٫١٥٩٩
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ٠٫٥٢ ٠٫١٥٩٤ ٠٫١٥٩٤
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) ٠٫٥١ ؜٤٫٥٢ ٠٫١٥٧٠ ؜٠٫٠٠٧٩
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) ٠٫٥١ ؜٣٢٫٢٢ ٠٫١٥٧٠ ؜٠٫٠٧٥٦
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٣٢٫٦٦ ٠٫١٥٥٧ ؜٠٫٠٧٦٤
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) ٠٫٥٠ ٠٫١٥٤٥ ٠٫١٥٤٥
Mars Inc / DBT (US571676BC81) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٤٤ ؜٠٫٠٠٠٩
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AT63) ٠٫٥٠ ١٫٢٢ ٠٫١٥٤٢ ٠٫٠٠١٤
US63942FAB13 / Navient Student Loan Trust ٠٫٤٩ ؜١٫٢٠ ٠٫١٥٢٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US90932LAJ61 / يونايتد ايرلاينز 2023-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٠٫٤٩ ٠٫٦٢ ٠٫١٥١٢ ٠٫٠٠٠٣
High Street Funding Trust III / DBT (US42981FAA93) ٠٫٤٩ ؜١٫٦٢ ٠٫١٥٠٢ ؜٠٫٠٠٣١
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫٤٨ ؜٠٫٤١ ٠٫١٤٨٨ ؜٠٫٠٠١١
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 / ABS-MBS (US46593QAC24) ٠٫٤٨ ؜٤٫١٩ ٠٫١٤٨٥ ؜٠٫٠٠٧٣
Caesars Entertainment Inc2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) ٠٫٤٨ ؜٣٤٫٢١ ٠٫١٤٧٨ ؜٠٫٠٧٧٥
US02376LAA35 / صندوق مرور الخطوط الجوية الأمريكية، السلسلة 2021-1، الفئة ب ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧١ ؜٠٫٠٠٠٥
US90931CAA62 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة AA ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ٠٫١٤٦٤ ؜٠٫٠٠٠٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ١٫٠٧ ٠٫١٤٦٣ ٠٫٠٠١٠
US63942NAB47 / Navient Student Loan Trust 2021-1 ٠٫٤٧ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٤٤٨ ؜٠٫٠٠٤٥
US24440EAB39 / ديرفيلد (داف آند فيلبس/داكوتا القابضة) T/LB (20/2) ٠٫٤٦ ؜٥٠٫٠٥ ٠٫١٤٣٦ ؜٠٫١٤٤٩
A3KL1L / شركة سيتي جروب - الأسهم المفضلة ٠٫٤٦ ١٫٧٦ ٠٫١٤٣٠ ٠٫٠٠١٩
DTE Electric Co / DBT (US23338VAY20) ٠٫٤٦ ٠٫١٤١٨ ٠٫١٤١٨
A1DC34 / شركة أجي ريالتي كوربوريشن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ٠٫١٤١٧ ٠٫١٤١٧
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٠٫١٣٩٤ ٠٫١٣٩٤
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٤٤ ١٫٦٣ ٠٫١٣٥٥ ٠٫٠٠١٧
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) ٠٫٤٣ ؜٩٫٨١ ٠٫١٣٣٨ ؜٠٫٠١٥٠
US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫٤١ ٠٫١٢٨٢ ٠٫١٢٨٢
Peachtree Corners Funding Trust II / DBT (US70470BAA70) ٠٫٤١ ٠٫١٢٦٩ ٠٫١٢٦٩
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٧٤ ٠٫١٢٦٥ ٠٫٠٠١٦
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) ٠٫٤١ ٠٫١٢٦١ ٠٫١٢٦١
H / شركة فنادق حياة ٠٫٤١ ١٫٧٦ ٠٫١٢٥٥ ٠٫٠٠١٧
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٤٢ ؜٠٫٠٠٠٣
LHOME Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US50205UAA97) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٤٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٠٫٣٩ ؜٧٢٫٨١ ٠٫١٢٢٠ ؜٠٫٣٢٨٢
US92343VGK44 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US78449XAA00 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-B 1.29% 15/07/2053 144A ٠٫٣٧ ؜٨٫٣٧ ٠٫١١٥١ ؜٠٫٠١١٠
US78449TAB70 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2019-أ الشركات الصغيرة والمتوسطة 2019-أ A2A ٠٫٣٧ ؜١٢٫٢٦ ٠٫١١٣٠ ؜٠٫٠١٦٣
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) ٠٫٣٦ ١٫١٤ ٠٫١١٠٢ ٠٫٠٠٠٦
US83406TAB89 / برنامج القروض المهنية SoFi 2020-ATrust ٠٫٣٦ ؜٧٫٠٧ ٠٫١٠٩٨ ؜٠٫٠٠٩١
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) ٠٫٣٥ ١٫٤٤ ٠٫١٠٩٣ ٠٫٠٠١٢
US78442GLL85 / صندوق قروض الطلاب SLM 2004-3 ٠٫٣٥ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٠٩٢ ؜٠٫٠٠٢٩
US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F ٠٫٣٥ ؜٧٫٧٣ ٠٫١٠٧٢ ؜٠٫٠٠٩٥
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٣٤ ٠٫١٠٣٨ ٠٫١٠٣٨
Mosaic Solar Loan Trust 2025-1 / ABS-O (US61945HAA05) ٠٫٣٣ ؜٩٫٠٩ ٠٫١٠٢٣ ؜٠٫٠١٠٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜١٫٣١ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٠١٨
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AA73) ٠٫٢٩ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠٩٠٣ ؜٠٫٠٠٣١
US90932MAA36 / الخطوط الجوية المتحدة 2019-2 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫٢٨ ؜٤٫١٤ ٠٫٠٨٦٣ ؜٠٫٠٠٣٩
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) ٠٫٢٨ ؜٤٫١٥ ٠٫٠٨٥٧ ؜٠٫٠٠٤٠
Dynasty Acquisition Co Inc2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) ٠٫٢٥ ؜٧٥٫٧٩ ٠٫٠٧٨٤ ؜٠٫٢٤٦٢
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤١ ٠٫٠٧٦١ ؜٠٫٠٠٠٦
US24736XAA63 / خطوط دلتا الجوية 2015-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٠٠٣
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H ٠٫٢٣ ؜٨٫٧٦ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٧١
US38141GYB49 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٢٢ ١٫٨٣ ٠٫٠٦٨٧ ٠٫٠٠٠٩
US78449LAB45 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018-ب ٠٫٢١ ؜١٤٫٥٢ ٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠١١٣
Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAE74) ٠٫٢١ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠٦٤٧
METB34 / شركة MetLife, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٢٫٥٠ ٠٫٠٦٣٦ ٠٫٠٠١٣
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) ٠٫٢١ ١٫٤٩ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٠٤
W1EL34 / شركة Welltower Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٦٢١
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٠٫٢٠ ؜١١٫٥٠ ٠٫٠٦٢٠ ؜٠٫٠٠٨٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٥٩٠ ؜٠٫٠٠١٨
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAD84) ٠٫١٩ ؜٥٫٥٠ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٣٥
US63941FAB22 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ٠٫١٩ ؜٧٫٩٦ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٠٥١
US78449QAB32 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018-C الشركات الصغيرة والمتوسطة 2018-C A2A ٠٫١٨ ؜١٣٫٨١ ٠٫٠٥٦٠ ؜٠٫٠٠٩٥
US78449PAB58 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018-أ ٠٫١٨ ؜١٦٫١١ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠١٠٦
US63941MAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-E ٠٫١٧ ؜١١٫٤٠ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠٧٢
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A ٠٫١٧ ؜٦٫١٨ ٠٫٠٥١٧ ؜٠٫٠٠٣٨
US83189DAB64 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2017 B A2A 144A ٠٫١٥ ؜٢٥٫٥١ ٠٫٠٤٥٤ ؜٠٫٠١٥٧
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAS87) ٠٫١٠ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٣١٦
OWN Equipment Fund II LLC / ABS-O (US690912AA86) ٠٫١٠ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٣١٢
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAC11) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١١ ؜٠٫٠٠٠١
US78448WAB19 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2017-أ ٠٫١٠ ؜٥٥٫٣٠ ٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٣٧٤
Dynasty Acquisition Co Inc2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) ٠٫١٠ ؜٧٥٫٨٢ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٩٣٧
US483548AF00 / كامان كورب بوند ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
US55400EAA73 / ام في دبليو 2020-1 ذ.م.م ٠٫٠٦ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠٠١٩
US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Marriott Ownership Resorts Inc2024 Term Loan B / LON (US57163KAJ79) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٣٠٧