| US91282CFN65
/ سندات الخزانة الأمريكية
|
|
|
١١١٫٨٩
|
٠٫٤٠ |
١٤٫٤٥٨٤ |
٠٫٦٨٥٠ |
| US91282CCT62
/ سندات خزانة الولايات المتحدة 0.37500000
|
|
|
٥١٫٦٣
|
١٫٣٩ |
٦٫٦٧١٦ |
٠٫٣٧٨٠ |
| US9128282D10
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
٢٨٫٦٠
|
٢٫٤٨ |
٣٫٦٩٦٠ |
٠٫٠٧١١ |
| US912828B667
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
٢٠٫١٦
|
٠٫٤٨ |
٢٫٦٠٤٦ |
٠٫١٢٥٣ |
| US91282CEU18
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
١٤٫٦٥
|
١٫٠٣ |
١٫٨٩٢٩ |
٠٫١٠٠٩ |
| US912796Z517
/ مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
١١٫٧٧
|
|
١٫٥٢٠٤ |
١٫٥٢٠٤ |
| US78016EZX83
/ رويال بنك أوف كندا
|
|
|
١١٫٢٥
|
٠٫٨٠ |
١٫٤٥٤٣ |
٠٫٠٧٤٣ |
| US69701CAA80
/ تمويل قرض بالمر سكوير 2022-1 المحدودة
|
|
|
٨٫٤٣
|
٢٫٠٧ |
١٫٠٨٨٨ |
٠٫٠٢٥٤ |
| US902674YU81
/ يو بي إس إيه جي
|
|
|
٨٫٣٤
|
٠٫٢٢ |
١٫٠٧٧٧ |
٠٫٠٤٤٦ |
| US91282CAP68
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
٧٫٨١
|
|
١٫٠٠٨٦ |
١٫٠٠٨٦ |
| TRS RUSS 1000 GRW TR
/ DE (000000000) |
|
|
٧٫٦٦
|
٢٬٣٦٤٫٣١ |
٠٫٩٩٠٤ |
٠٫٩٥١٩ |
| SUMIBK
/ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية
|
|
|
٧٫٥٠
|
٠٫٠٨ |
٠٫٩٦٩٥ |
٠٫٠٤١٥ |
| US06051GKG37
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
٧٫٢٨
|
١٫٢٠ |
٠٫٩٤٠٦ |
٠٫٠٥١٥ |
| US78016EZU45
/ رويال بنك أوف كندا
|
|
|
٧٫٠٩
|
١٫١٧ |
٠٫٩١٥٨ |
٠٫٠٥٠٠ |
| US86562MCH16
/ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية
|
|
|
٧٫٠٢
|
٠٫٥٦ |
٠٫٩٠٦٦ |
٠٫٠٤٤٣ |
| US64952WEU36
/ نيويورك لايف التمويل العالمي
|
|
|
٦٫٨٣
|
١٫١٧ |
٠٫٨٨٢٨ |
٠٫٠٤٨١ |
| US879360AB16
/ شركة تيليدين تكنولوجيز
|
|
|
٦٫٧١
|
١٫٤٤ |
٠٫٨٦٧٢ |
٠٫٠٤٩٥ |
| US57629WDB37
/ التمويل العالمي MassMutual II
|
|
|
٦٫٦٩
|
٢٩٫١٨ |
٠٫٨٦٤٢ |
٠٫٣٠٣١ |
| US606822BW35
/ شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية
|
|
|
٦٫٥٩
|
١٫٣٢ |
٠٫٨٥٢١ |
٠٫٠٤٧٨ |
| US83051GAP37
/ سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB
|
|
|
٦٫٤٨
|
٠٫٢٢ |
٠٫٨٣٧٠ |
٠٫٠٣٤٨ |
| US02008MAB54
/ صندوق ألي لمستحقات السيارات 2022-2
|
|
|
٦٫٤٧
|
٠٫٠٩ |
٠٫٨٣٦٢ |
٠٫٠٣٥٧ |
| US912828Y875
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
٦٫٢٨
|
٣٠٫٩١ |
٠٫٨١١٤ |
٠٫٣١١٨ |
| US69702BAA98
/ PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2021 3A A1 144A
|
|
|
٦٫١٨
|
٥٫٨٣ |
٠٫٧٩٨٨ |
٠٫٠١٢٦ |
| US06417XAN12
/ بنك نوفا سكوتيا / ذا
|
|
|
٥٫٩٨
|
|
٠٫٧٧٢٣ |
٠٫٧٧٢٣ |
| US38141GZH00
/ مجموعة جولدمان ساكس (إنك)
|
|
|
٥٫٥٧
|
١٫١٣ |
٠٫٧١٩٤ |
٠٫٠٣٨٩ |
| US68389XBT19
/ شركة أوراكل
|
|
|
٥٫٢٢
|
١٫٥٠ |
٠٫٦٧٤٥ |
٠٫٠٣٨٩ |
| US46647PCV67
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
٥٫٢٢
|
٠٫٧٧ |
٠٫٦٧٤٠ |
٠٫٠٣٤٣ |
| US744573AT31
/ مجموعة مؤسسات الخدمة العامة
|
|
|
٥٫٠٥
|
٠٫٨٨ |
٠٫٦٥٢٨ |
٠٫٠٣٣٩ |
| US00206RGD89
/ ايه تي اند تي، وشركة
|
|
|
٥٫٠٢
|
٠٫٣٠ |
٠٫٦٤٨٨ |
٠٫٠٢٦٣ |
| US59217GFC87
/ ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I
|
|
|
٤٫٩٢
|
٠٫٥١ |
٠٫٦٣٥٥ |
٠٫٠٣٠٨ |
| US86803UAD37
/ سنتوري القابضة المحدودة
|
|
|
٤٫٨٦
|
١٫٥٠ |
٠٫٦٢٧٧ |
٠٫٠٣٦٣ |
| US19123MAE30
/ شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي
|
|
|
٤٫٧٧
|
١٫٥٣ |
٠٫٦١٦٥ |
٠٫٠٣٥٨ |
| US902674YB01
/ يو بي إس إيه جي/ لندن
|
|
|
٤٫٧٧
|
٠٫٥٧ |
٠٫٦١٦٠ |
٠٫٠٣٠٢ |
| US595017BB97
/ شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة
|
|
|
٤٫٧٥
|
١٫٠٨ |
٠٫٦١٤٢ |
٠٫٠٣٣٠ |
| US06417XAB73
/ بنك نوفا سكوتيا / ذا
|
|
|
٤٫٦٩
|
٠٫٧٧ |
٠٫٦٠٦٠ |
٠٫٠٣٠٨ |
| TRS RUSSELL MIDCAP GRWTH TR
/ DE (000000000) |
|
|
٤٫٦١
|
٣٧٠٫٩٨ |
٠٫٥٩٦٠ |
٠٫٨٠٦٥ |
| US89114QC559
/ تورونتو دومينيون بنك / ذا
|
|
|
٤٫٥٠
|
٠٫١٨ |
٠٫٥٨١١ |
٠٫٠٢٤٢ |
| US842400HH96
/ شركة جنوب كاليفورنيا إديسون
|
|
|
٤٫٤٨
|
١٫٠٨ |
٠٫٥٧٩١ |
٠٫٠٣١٢ |
| US91282CCU36
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
٤٫٤٢
|
|
٠٫٥٧٠٦ |
٠٫٥٧٠٦ |
| US071813CH07
/ شركة باكستر انترناشيونال
|
|
|
٤٫٣٨
|
١٫٠٦ |
٠٫٥٦٥٧ |
٠٫٠٣٠٣ |
| US04685A2S92
/ أثينا التمويل العالمي
|
|
|
٤٫٣٦
|
٠٫٦٠ |
٠٫٥٦٣٠ |
٠٫٠٢٧٧ |
| US14043GAB05
/ كابيتال وان برايم لذمم السيارات 2022-2 3.74% 15/09/2025
|
|
|
٤٫٣٦
|
٩٫٣٥ |
٠٫٥٦٢٨ |
٠٫٠٣١٠ |
| US38141GYE87
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
٤٫٣٠
|
١٫٥٨ |
٠٫٥٥٥٨ |
٠٫٠٣٢٥ |
| US606822BV51
/ شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية
|
|
|
٤٫٢٥
|
١٫٢٦ |
٠٫٥٤٩٥ |
٠٫٠٣٠٥ |
| US370334CC65
/ شركة جنرال ميلز
|
|
|
٤٫٠٢
|
٠٫١٥ |
٠٫٥١٨٩ |
٠٫٠٢٣٤ |
| US86317EAA47
/ ستراتوس CLO المحدودة، السلسلة 2022-3A، الفئة أ
|
|
|
٤٫٠٠
|
٠٫١٠ |
٠٫٥١٧٥ |
٠٫٠٢٣١ |
| US30034WAA45
/ شركة ايفيرجي
|
|
|
٤٫٠٠
|
٠٫٨٨ |
٠٫٥١٧٢ |
٠٫٠٢٦٩ |
| US6174468W28
/ مورجان ستانلي
|
|
|
٣٫٩٩
|
٠٫٣٨ |
٠٫٥١٥٤ |
٠٫٠٢٤٤ |
| US210518DM50
/ شركة الطاقة الاستهلاكية
|
|
|
٣٫٩٧
|
١٫٠٧ |
٠٫٥١٢٧ |
٠٫٠٢٧٤ |
| US67097LAH96
/ OCP CLO Ltd.، السلسلة 2017-13A، الفئة A1AR
|
|
|
٣٫٩٥
|
٠٫١٥ |
٠٫٥٠٩٩ |
٠٫٠٢١٥ |
| US85208NAD21
/ شركة سبرينت سبيكتروم ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم II ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم III ذ.م.م
|
|
|
٣٫٨٩
|
١٠٫٧٣ |
٠٫٥٠٣٢ |
٠٫٠٣٦٠ |
| US286181AF90
/ شركة العنصر لإدارة الأسطول
|
|
|
٣٫٨٣
|
١٫١١ |
٠٫٤٩٥٤ |
٠٫٠٢٦٨ |
| US31620MBQ87
/ الإخلاص NATL INFO SERV REGD 0.60000000
|
|
|
٣٫٨٣
|
١٫٠٦ |
٠٫٤٩٤٤ |
٠٫٠٢٦٤ |
| US87162WAD20
/ شركة تي دي سينيكس
|
|
|
٣٫٥٦
|
٠٫٧٤ |
٠٫٤٥٩٧ |
٠٫٠٢٣٢ |
| US92840VAK89
/ شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م
|
|
|
٣٫٥٥
|
٠٫٥٧ |
٠٫٤٥٨٩ |
٠٫٠٢٢٤ |
| US404280CW70
/ إتش إس بي سي القابضة بي إل سي
|
|
|
٣٫٤٩
|
١٫٨٧ |
٠٫٤٥١٥ |
٠٫٠٢٧٦ |
| US06051GKS74
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
٣٫٤٤
|
٠٫٥٦ |
٠٫٤٤٤٢ |
٠٫٠٢١٦ |
| US17327CAN39
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
٣٫٣٩
|
١٫٥٩ |
٠٫٤٣٨٣ |
٠٫٠٢٥٧ |
| US404280CS68
/ إتش إس بي سي القابضة بي إل سي
|
|
|
٣٫٣٠
|
١٫٦٣ |
٠٫٤٢٥٨ |
٠٫٠٢٥١ |
| US00774MAT27
/ إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست
|
|
|
٣٫٢٠
|
٠٫٧٦ |
٠٫٤١٣٥ |
٠٫٠٢١٠ |
| US07274NAG88
/ باير يو اس فاينانس II ذ.م.م
|
|
|
٣٫٢٠
|
٠٫٠٩ |
٠٫٤١٣١ |
٠٫٠١٨٤ |
| TRS MSCI DAILY TR NET EAFE
/ DE (000000000) |
|
|
٣٫١٩
|
٢٩٫٣٩ |
٠٫٤١٢٤ |
٠٫٠٠٣٦ |
| TRS MSCI DAILY TR NET EAFE
/ DE (000000000) |
|
|
٣٫١٩
|
٩٠٫٨٥ |
٠٫٤١٢٤ |
٠٫٢٠٥٧ |
| US95000U2X04
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
٣٫١٦
|
٠٫١٦ |
٠٫٤٠٧٩ |
٠٫٠١٧٢ |
| US80287GAB68
/ صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات
|
|
|
٣٫١٤
|
|
٠٫٤٠٦٢ |
٠٫٤٠٦٢ |
| US02343JAA88
/ شركة AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
|
|
|
٣٫١٤
|
٠٫٥٨ |
٠٫٤٠٥٢ |
٠٫٠١٩٨ |
| US61772BAA17
/ مورجان ستانلي
|
|
|
٣٫٠٠
|
١٫٤٢ |
٠٫٣٨٧٥ |
٠٫٠٢٢٠ |
| US60687YBF51
/ شركة مجموعة ميزوهو المالية
|
|
|
٢٫٩٦
|
١٫٢٣ |
٠٫٣٨٢٩ |
٠٫٠٢١٠ |
| US91282CDA62
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
٢٫٩٤
|
١٫٢١ |
٠٫٣٧٩٣ |
٠٫٠٢٠٩ |
| US23636ABA88
/ دانسكي بنك ايه/اس
|
|
|
٢٫٩٣
|
١٫٧٤ |
٠٫٣٧٨٣ |
٠٫٠٢٢٦ |
| US78355HKN88
/ شركة رايدر سيستم
|
|
|
٢٫٨٩
|
١٫١٦ |
٠٫٣٧٣٢ |
٠٫٠٢٠٣ |
| US69702QAA67
/ Palmer Square Loan Funding Ltd.، السلسلة 2022-5A، الفئة A1
|
|
|
٢٫٨٩
|
٢٫٧٣ |
٠٫٣٧٣١ |
٠٫٠٠٦٣ |
| US06051GKM05
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
٢٫٨٨
|
٠٫٣٨ |
٠٫٣٧١٩ |
٠٫٠١٧٥ |
| US49271VAL45
/ شركة كيوريج دكتور بيبر
|
|
|
٢٫٨٧
|
٠٫٨٨ |
٠٫٣٧١٤ |
٠٫٠١٩٣ |
| US00130HCB96
/ ايه اي اس كورب 3.3% 15/07/2025 144أ
|
|
|
٢٫٨٥
|
٠٫٥٣ |
٠٫٣٦٨٠ |
٠٫٠١٧٨ |
| US172967LL34
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
٢٫٨٠
|
٠٫١٤ |
٠٫٣٦١٨ |
٠٫٠١٥٢ |
| US55952YAP25
/ المغنتيت الثامن المحدودة 3.28
|
|
|
٢٫٧٩
|
٧٢٫٣٠ |
٠٫٣٦١٠ |
٠٫١٦٠٦ |
| US853254CB42
/ ستاندرد تشارترد بي إل سي
|
|
|
٢٫٧٨
|
١٫٤٦ |
٠٫٣٥٩٠ |
٠٫٠٢٠٦ |
| US61747YEA91
/ مورغان ستانلي 0.79/VAR 30/05/2025
|
|
|
٢٫٧٥
|
١٫٨٢ |
٠٫٣٥٤٩ |
٠٫٠٢١٥ |
| TRS RUSS 1000 GRW TR
/ DE (000000000) |
|
|
٢٫٧١
|
١٥٤٫٣٧ |
٠٫٣٥٠١ |
٠٫٢١٨٣ |
| US830867AA59
/ شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة
|
|
|
٢٫٧١
|
٧٫٦٢ |
٠٫٣٤٩٦ |
٠٫٠١٢٣ |
| US45674CAB90
/ شركة إنفور
|
|
|
٢٫٦٦
|
٠٫٩٥ |
٠٫٣٤٤١ |
٠٫٠١٨١ |
| US404280CU15
/ إتش إس بي سي القابضة بي إل سي
|
|
|
٢٫٦٠
|
١٫٦١ |
٠٫٣٣٥٤ |
٠٫٠١٩٧ |
| US744573AP19
/ مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة
|
|
|
٢٫٥٧
|
٢٫١١ |
٠٫٣٣١٥ |
٠٫٠٢١٠ |
| TRS MSCI DAILY TR NET EAFE
/ DE (000000000) |
|
|
٢٫٥٤
|
١٥٥٫٣٥ |
٠٫٣٢٨٥ |
٠٫٨٩٦٢ |
| US458140CD04
/ شركة إنتل
|
|
|
٢٫٥٣
|
|
٠٫٣٢٧٣ |
٠٫٣٢٧٣ |
| US448579AL64
/ شركة فنادق حياة
|
|
|
٢٫٤٥
|
٠٫٧٠ |
٠٫٣١٦٣ |
٠٫٠١٥٩ |
| S&P500 EMINI
/ DE (000000000) |
|
|
٢٫٤٢
|
١٬٢٩١٫٩٥ |
٠٫٣١٣١ |
٠٫٢٩١٥ |
| US29103DAS53
/ Emera الولايات المتحدة المالية LP
|
|
|
٢٫٤٠
|
٠٫٩٢ |
٠٫٣١٠٦ |
٠٫٠١٦٣ |
| US92343VGF58
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
٢٫٤٠
|
١٫١٠ |
٠٫٣٠٩٩ |
٠٫٠١٦٦ |
| US92939UAF30
/ شركة مجموعة الطاقة WEC
|
|
|
٢٫٣٩
|
١٫٠٦ |
٠٫٣٠٩٤ |
٠٫٠١٦٦ |
| US46647PCH73
/ جي بي مورجان تشيس اند كو 0.824/VAR 06/01/2025
|
|
|
٢٫٣٧
|
١٫٦٧ |
٠٫٣٠٦٣ |
٠٫٠١٨١ |
| US74368CBF05
/ التمويل العالمي للحياة الوقائية
|
|
|
٢٫٣٧
|
١٫٥٤ |
٠٫٣٠٦٢ |
٠٫٠١٧٨ |
| US092113AU39
/ شركة بلاك هيلز
|
|
|
٢٫٣٥
|
٠٫٨٦ |
٠٫٣٠٤٢ |
٠٫٠١٥٨ |
| US025816CV93
/ شركة امريكان اكسبريس
|
|
|
٢٫٣٥
|
٠٫٠٤ |
٠٫٣٠٤١ |
٠٫٠١٣٤ |
| US142339AK65
/ شركة كارلايل كوس
|
|
|
٢٫٣٥
|
١٫٠٨ |
٠٫٣٠٣٤ |
٠٫٠١٦٣ |
| US117043AS82
/ برونزويك كورب 0.85% 18/08/2024
|
|
|
٢٫٣٤
|
١٫٠٨ |
٠٫٣٠١٩ |
٠٫٠١٦٢ |
| US802918AB80
/ صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2022-6
|
|
|
٢٫٣٣
|
٢٤٫٥٠ |
٠٫٣٠١٢ |
٠٫٠٨٠٢ |
| US928563AD71
/ شركة في إم وير
|
|
|
٢٫٣٢
|
٠٫٦٥ |
٠٫٣٠٠٠ |
٠٫٠١٤٩ |
| US440452AG52
/ شركة هورميل للأغذية 0.65% 06/03/2024
|
|
|
٢٫٢٣
|
٠٫٩٠ |
٠٫٢٨٨٧ |
٠٫٠١٥١ |
| US46647PCK03
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
٢٫٢٣
|
١٫٦٤ |
٠٫٢٨٧٨ |
٠٫٠١٦٩ |
| TRS RUSS 1000 GRW TR
/ DE (000000000) |
|
|
٢٫٢٢
|
٥٠٫٧٩ |
٠٫٢٨٧٤ |
٠٫١٢٨٦ |
| US37045XDM56
/ جم 1.2 15/10/24
|
|
|
٢٫٢٠
|
١٫٠٦ |
٠٫٢٨٤٤ |
٠٫٠١٥٣ |
| US883556CS94
/ TMO 1.215 18/10/24
|
|
|
٢٫٠٩
|
٣٠٫٥٢ |
٠٫٢٦٩٩ |
٠٫١٠١٥ |
| US89231CAB37
/ ذمم تويوتا للسيارات 2022-C مالك TR 3.83% 15/08/2025
|
|
|
٢٫٠٥
|
١٫٢٥ |
٠٫٢٦٥٥ |
٠٫٠٠٨٣ |
| US816851BN84
/ سيمبرا للطاقة
|
|
|
٢٫٠٣
|
٠٫٨٩ |
٠٫٢٦٢٨ |
٠٫٠١٣٧ |
| US43289DAH61
/ فنادق هيلتون 10/13 Cov-lite Tl 26 أكتوبر 2020 بوند
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫٢٥ |
٠٫٢٥٨٥ |
٠٫٠١١٨ |
| US172967MX62
/ سيتي جروب، وشركة
|
|
|
٢٫٠٠
|
١٫٤٧ |
٠٫٢٥٧٩ |
٠٫٠١٤٧ |
| US378272AH10
/ جلينكور للتمويل ذ.م.م
|
|
|
١٫٩٨
|
٠٫٢٠ |
٠٫٢٥٥٦ |
٠٫٠١١٦ |
| US91136EAJ47
/ United Rentals (North America), Inc.، قرض لأجل
|
|
|
١٫٩٨
|
٠٫٢٥ |
٠٫٢٥٥٥ |
٠٫٠١٠٥ |
| US65535HBE80
/ شركة نومورا القابضة
|
|
|
١٫٩٧
|
٠٫٥١ |
٠٫٢٥٤٥ |
٠٫٠٠٩٨ |
| US16117LBX64
/ ميثاق تشغيل الاتصالات ذ.م.م
|
|
|
١٫٩٦
|
١٫٤٥ |
٠٫٢٥٣٨ |
٠٫٠١٤٥ |
| US83051GAN88
/ سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB
|
|
|
١٫٩٦
|
٥٩٫٦١ |
٠٫٢٥٣١ |
٠٫٣٤٦١ |
| US606822CF92
/ مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة
|
|
|
١٫٩٤
|
٠٫٦٢ |
٠٫٢٥٠٦ |
٠٫٠١٢٣ |
| US59217GGV59
/ ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I
|
|
|
١٫٩٣
|
١٫٠٥ |
٠٫٢٤٩١ |
٠٫٠١٣٣ |
| US21688AAQ58
/ التعاونية Rabobank UA/NY
|
|
|
١٫٩٢
|
٠٫٧٩ |
٠٫٢٤٨٤ |
٠٫٠١٢٧ |
| US82620KAX19
/ شركة سيمنز Financieringsmaatschappij NV
|
|
|
١٫٩٢
|
٤٩٫٥٣ |
٠٫٢٤٨٢ |
٠٫٢٢٢٢ |
| US62954WAB19
/ شركة إن تي تي المالية
|
|
|
١٫٩٢
|
٤٩٫٤٣ |
٠٫٢٤٧٩ |
٠٫٢٢١٠ |
| US37045XDG88
/ ملاحظة:
|
|
|
١٫٩١
|
٠٫٦٨ |
٠٫٢٤٧٣ |
٠٫٠١٢٤ |
| US80286FAB94
/ صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2022-4
|
|
|
١٫٩١
|
٤١٫٩٧ |
٠٫٢٤٦٣ |
٠٫١٥٩٦ |
| US80287HAB42
/ صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات، السلسلة 2022-5، الفئة A2
|
|
|
١٫٨٩
|
٣٦٫٧٢ |
٠٫٢٤٤٢ |
٠٫١٢٤٨ |
| US74256LEQ86
/ التمويل العالمي للحياة الرئيسية II
|
|
|
١٫٨٨
|
١٫٥١ |
٠٫٢٤٣٣ |
٠٫٠١٤١ |
| US60920LAQ77
/ شركة مونديليز الدولية القابضة هولندا بي في
|
|
|
١٫٨٨
|
١٫٥١ |
٠٫٢٤٢٨ |
٠٫٠١٤٠ |
| US30321L2B72
/ التمويل العالمي F&G
|
|
|
١٫٨٧
|
٢٫٣٥ |
٠٫٢٤١٨ |
٠٫٠١٥٨ |
| US36265WAB90
/ صندوق مستحقات السيارات الاستهلاكية المالية من جنرال موتورز، السلسلة 2022-3، الفئة A2A
|
|
|
١٫٨٦
|
١٣٫٥١ |
٠٫٢٤٠٩ |
٠٫٠٢٥٤ |
| US38869PAN42
/ جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م
|
|
|
١٫٨٦
|
١٫٨١ |
٠٫٢٤٠٢ |
٠٫٠١٤٥ |
| US709599BL72
/ شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp
|
|
|
١٫٨٠
|
٢٫١٦ |
٠٫٢٣٢٥ |
٠٫٠١٤٧ |
| US12532HAC88
/ شركة سي جي آي
|
|
|
١٫٨٠
|
١٫٤٧ |
٠٫٢٣٢٣ |
٠٫٠١٣٤ |
| US925650AA17
/ خصائص فيسي إل بي
|
|
|
١٫٧٩
|
٠٫٣٩ |
٠٫٢٣١٦ |
٠٫٠٠٩٣ |
| US68233JBM53
/ شركة أونكور لتوصيل الكهرباء ذ.م.م
|
|
|
١٫٧٦
|
٠٫٨٠ |
٠٫٢٢٧٠ |
٠٫٠١١٦ |
| US95000U2R36
/ WELLS FARGO and CO جديد 1.654%/VAR 06/02/2024
|
|
|
١٫٧٤
|
٠٫٩٣ |
٠٫٢٢٤٧ |
٠٫٠١١٩ |
| US43815PAB58
/ مستحقات سيارات هوندا 2022-2 ثقة المالك
|
|
|
١٫٦٩
|
٠٫٢٤ |
٠٫٢١٨٠ |
٠٫٠٠٩٩ |
| US98956PAU66
/ ZIMMER BIOMET HOLDINGS REGD 1.45000000
|
|
|
١٫٦٥
|
١٫٦٠ |
٠٫٢١٣٨ |
٠٫٠١٢٦ |
| US68389XCC74
/ شركة أوراكل
|
|
|
١٫٦٥
|
٢٫٥٤ |
٠٫٢١٣٨ |
٠٫٠١٤٤ |
| US47800AAB61
/ صندوق مالك جون ديري 2022-ب
|
|
|
١٫٦٥
|
١٫٩٠ |
٠٫٢١٣٥ |
٠٫٠٠٥٣ |
| MSCI EAFE
/ DE (000000000) |
|
|
١٫٦٥
|
١٩٣٫٤٨ |
٠٫٢١٣٣ |
٠٫٤٣١٥ |
| US30040WAS70
/ ايفيرسورس الطاقة
|
|
|
١٫٦٣
|
٠٫١٨ |
٠٫٢١١٢ |
٠٫٠٠٩٦ |
| US57629WDK36
/ التمويل العالمي MassMutual II
|
|
|
١٫٦٣
|
٠٫٩٣ |
٠٫٢١٠٧ |
٠٫٠١١١ |
| US693475BL85
/ مجموعة PNC للخدمات المالية (The)
|
|
|
١٫٦٣
|
|
٠٫٢١٠٧ |
٠٫٢١٠٧ |
| TRS RUSSELL 1000 VAL IDX TR
/ DE (000000000) |
|
|
١٫٦١
|
٤٠٠٫٦٢ |
٠٫٢٠٨٤ |
٠٫١٦٨٦ |
| US64952WDT71
/ ملاحظة:
|
|
|
١٫٦١
|
٠٫٨٨ |
٠٫٢٠٧٥ |
٠٫٠١٠٨ |
| US21871XAA72
/ شركة كوربريدج المالية
|
|
|
١٫٥٩
|
٠٫١٩ |
٠٫٢٠٥٠ |
٠٫٠٠٩٣ |
| US378272AT57
/ جلينكور للتمويل ذ.م.م
|
|
|
١٫٥٨
|
٠٫٥١ |
٠٫٢٠٤٦ |
٠٫٠٠٩٩ |
| US92277GAT40
/ مبيعات العقارات، ليرة لبنانية
|
|
|
١٫٥٧
|
٠٫٧٠ |
٠٫٢٠٣٣ |
٠٫٠١٠٢ |
| US097023CS21
/ شركة بوينغ /
|
|
|
١٫٥٠
|
٠٫١٣ |
٠٫١٩٣٨ |
٠٫٠٠٨٧ |
| US902613AB45
/ مجموعة يو بي إس إيه جي
|
|
|
١٫٤٧
|
٠٫٨٢ |
٠٫١٩٠٠ |
٠٫٠٠٩٧ |
| US78081BAG86
/ رويالتي فارما بي ال سي
|
|
|
١٫٤٦
|
٠٫٦٢ |
٠٫١٨٩٠ |
٠٫٠٠٩٤ |
| US025816CQ09
/ شركة امريكان اكسبريس
|
|
|
١٫٤٣
|
٠٫٨٥ |
٠٫١٨٤٧ |
٠٫٠٠٩٦ |
| US47216QAA13
/ يذهب PEET'S NV 0.8 9/24
|
|
|
١٫٤٠
|
٢٫٠٤ |
٠٫١٨٠٧ |
٠٫٠١١٣ |
| US69701EAA47
/ تمويل قرض بالمر سكوير 2020-1 المحدودة
|
|
|
١٫٣٨
|
٢٧٫٤٨ |
٠٫١٧٨٤ |
٠٫٠٥٦٩ |
| US927804GH15
/ شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة
|
|
|
١٫٣١
|
١٫٥٥ |
٠٫١٦٩٤ |
٠٫٠٠٩٩ |
| US16144JAB70
/ تشيس أوتو مالك تراست 2022-أ
|
|
|
١٫٣١
|
١١٫٩٦ |
٠٫١٦٩٣ |
٠٫٠١٤٧ |
| TRS RUSSELL MIDCAP GRWTH TR
/ DE (000000000) |
|
|
١٫٣١
|
٧١٫٠٦ |
٠٫١٦٩١ |
٠٫٢٤٧٠ |
| US842400HB27
/ شركة جنوب كاليفورنيا اديسون
|
|
|
١٫٢٥
|
١٫٢١ |
٠٫١٦١٦ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US65339KCG31
/ شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc
|
|
|
١٫٢٤
|
٠٫٥٧ |
٠٫١٦٠٥ |
٠٫٠٠٧٨ |
| US60920LAS34
/ شركة مونديليز الدولية القابضة هولندا بي في
|
|
|
١٫٢٤
|
٠٫٣٢ |
٠٫١٦٠٠ |
٠٫٠٠٧٥ |
| US34534LAB36
/ FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2022-B SER 2022-B CL A2A REGD 3.44000000
|
|
|
١٫٢٣
|
٢٥٫٨٦ |
٠٫١٥٩٣ |
٠٫٠٤٦٣ |
| US701094AQ75
/ شركة باركر-هانيفين
|
|
|
١٫٢٣
|
٠٫٦٥ |
٠٫١٥٩١ |
٠٫٠٠٧٩ |
| US718172CY31
/ شركة فيليب موريس انترناشيونال
|
|
|
١٫٢١
|
|
٠٫١٥٦٣ |
٠٫١٥٦٣ |
| US74368CBL72
/ التمويل العالمي للحياة الوقائية
|
|
|
١٫٢٠
|
٠٫٩٢ |
٠٫١٥٥٦ |
٠٫٠٠٨٢ |
| US29250NBL82
/ شركة إنبريدج
|
|
|
١٫٢٠
|
١٫٤٤ |
٠٫١٥٤٨ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US875127BK73
/ شركة تامبا للكهرباء
|
|
|
١٫١٨
|
٠٫٣٤ |
٠٫١٥٢٧ |
٠٫٠٠٧٢ |
| US05971KAE91
/ بانكو سانتاندير إس إيه
|
|
|
١٫١٨
|
٠٫٧٧ |
٠٫١٥٢٥ |
٠٫٠٠٧٧ |
| US172967MT50
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
١٫١٧
|
١٫٣٩ |
٠٫١٥٠٨ |
٠٫٠٠٨٦ |
| US55953TAS69
/ المغنتيت الثامن عشر المحدودة
|
|
|
١٫١٣
|
|
٠٫١٤٦٠ |
٠٫١٤٦٠ |
| US65339KBL35
/ شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc
|
|
|
٠٫٩٩
|
٠٫٤١ |
٠٫١٢٨١ |
٠٫٠٠٦١ |
| US571900BB49
/ سندات شركة ماريوت الدولية
|
|
|
٠٫٩٨
|
٠٫١٠ |
٠٫١٢٦٨ |
٠٫٠٠٥٦ |
| US25746UDB26
/ شركة دومينيون للطاقة
|
|
|
٠٫٩٧
|
٠٫٦٢ |
٠٫١٢٥٤ |
٠٫٠٠٦٢ |
| US42824CBJ71
/ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز
|
|
|
٠٫٩٦
|
٠٫٧٣ |
٠٫١٢٤٣ |
٠٫٠٠٦٣ |
| US709599BG87
/ شركة Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp.
|
|
|
٠٫٩٦
|
١٫٤٨ |
٠٫١٢٣٧ |
٠٫٠٠٧١ |
| US361841AN93
/ جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك
|
|
|
٠٫٩٥
|
٠٫٨٣ |
٠٫١٢٣١ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US233331BG16
/ شركة دي تي إي للطاقة
|
|
|
٠٫٩٢
|
١٫٤٣ |
٠٫١١٨٨ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US581557BR53
/ شركة مكيسون
|
|
|
٠٫٩٠
|
١٫٨٢ |
٠٫١١٥٨ |
٠٫٠٠٧٠ |
| TRS RUSSELL 1000 VAL IDX TR
/ DE (000000000) |
|
|
٠٫٨٩
|
١٥٥٫٩٠ |
٠٫١١٤٥ |
٠٫٣١٠٤ |
| US23355LAL09
/ شركة دي اكس سي للتكنولوجيا
|
|
|
٠٫٨٨
|
٠٫٥٧ |
٠٫١١٣٤ |
٠٫٠٠٥٦ |
| S&P MID 400 EMINI
/ DE (000000000) |
|
|
٠٫٨٦
|
١٠٣٫٠٦ |
٠٫١١١٦ |
٠٫٠٥٩١ |
| US61747YEZ43
/ مورجان ستانلي
|
|
|
٠٫٨٥
|
|
٠٫١٠٩٦ |
٠٫١٠٩٦ |
| US863162AA11
/ ستراتوس CLO المحدودة، السلسلة 2021-1A، الفئة أ
|
|
|
٠٫٨٥
|
٤٫٢٩ |
٠٫١٠٩٥ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US26441CBV63
/ شركة ديوك للطاقة
|
|
|
٠٫٨١
|
٠٫٧٥ |
٠٫١٠٤١ |
٠٫٠٠٥٤ |
| US37940XAF96
/ شركة المدفوعات العالمية
|
|
|
٠٫٧١
|
١٫٤٤ |
٠٫٠٩١٣ |
٠٫٠٠٥٢ |
| US61744YAG35
/ مورجان ستانلي
|
|
|
٠٫٧٠
|
٠٫١٤ |
٠٫٠٩٠٥ |
٠٫٠٠٣٨ |
| US46647PAW68
/ جي بي مورجان تشيس (متغير) السندات
|
|
|
٠٫٧٠
|
٠٫٢٩ |
٠٫٠٩٠٤ |
٠٫٠٠٣٨ |
| US58770AAB98
/ صندوق مستحقات السيارات من مرسيدس بنز 2023-1
|
|
|
٠٫٧٠
|
|
٠٫٠٩٠٣ |
٠٫٠٩٠٣ |
| US59523UAA51
/ شقق منتصف أمريكا LP
|
|
|
٠٫٦٤
|
٠٫٣١ |
٠٫٠٨٢٧ |
٠٫٠٠٣٨ |
| US98389BAZ31
/ شركة اكسيل للطاقة
|
|
|
٠٫٦٣
|
١٫٢٨ |
٠٫٠٨٢٠ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US26884LAP40
/ شركة اي كيو تي
|
|
|
٠٫٦٠
|
٠٫١٧ |
٠٫٠٧٧٤ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US172967MR94
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
٠٫٦٠
|
١٫٠٢ |
٠٫٠٧٧٢ |
٠٫٠٠٤١ |
| US05401AAF84
/ شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة
|
|
|
٠٫٥٨
|
١٫٧٤ |
٠٫٠٧٥٥ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US92939UAH95
/ مجموعة الطاقة WEC، وشركة
|
|
|
٠٫٥٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧١١ |
٠٫٠٠٣١ |
| US69701PAA93
/ بيستات 20-4 A1 CLO 144A FRN (L+100) 11-25-28
|
|
|
٠٫٥٤
|
١٣٫٠٩ |
٠٫٠٦٩٦ |
٠٫٠٠٧٠ |
| US161175BP82
/ ميثاق تشغيل الاتصالات ذ.م.م
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٠٦٤٩ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US444859BM39
/ شركة الإنسان
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٠٦٤١ |
٠٫٠٠٣٠ |
| US670346AX38
/ شركة نوكور تسجيل 3.95000000
|
|
|
٠٫٤٩
|
٠٫٦١ |
٠٫٠٦٣٦ |
٠٫٠٠٣١ |
| US78449FAB76
/ صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2016-أ الشركات الصغيرة والمتوسطة 2016-أ A2A
|
|
|
٠٫٤٧
|
١٦٫٢٢ |
٠٫٠٦٠١ |
٠٫٠٠٨٥ |
| US025537AR24
/ شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية
|
|
|
٠٫٤٥
|
١٫٥٧ |
٠٫٠٥٨٧ |
٠٫٠٠٣٤ |
| XS1450864779
/ السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس
|
|
|
٠٫٤٣
|
١٣٥٫٨٧ |
٠٫٠٥٦١ |
٠٫٢٠٥٨ |
| US69702HAA68
/ بالمر سكوير للتمويل المحدودة
|
|
|
٠٫٤٠
|
٤٫٣٣ |
٠٫٠٥١٥ |
٠٫٠٠٠١ |
| TRS RUSSELL MIDCAP VALUE INDEX TOT
/ DE (000000000) |
|
|
٠٫٣٥
|
١٢١٫١٥ |
٠٫٠٤٤٩ |
٠٫٢٤٧٨ |
| US78449GAB59
/ صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2016-B الشركات الصغيرة والمتوسطة 2016-B A2A
|
|
|
٠٫٣٢
|
١٤٫٣٦ |
٠٫٠٤٠٩ |
٠٫٠٠٤٧ |
| US785592AJ58
/ شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٥٩ |
٠٫٠٠١٢ |
| US80285UAC53
/ صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2022-3
|
|
|
٠٫٠٨
|
٦٤٫٨٦ |
٠٫٠١٠١ |
٠٫٠١٧٤ |
| US09248U7182
/ صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
|
٠٫٠٠٥٢ |
| TRS RUSSELL MIDCAP GRWTH TR
/ DE (000000000) |
|
|
٠٫١٦
|
١٣٦٫٥٣ |
٠٫٠٢١٢ |
٠٫٠٧٦٨ |
| TRS RUSSELL MIDCAP VALUE INDEX TOT
/ DE (000000000) |
|
|
١٫٥٦
|
١٣٤٫٤٨ |
٠٫٢٠١٣ |
٠٫٦١٧٤ |
| TRS RUSSELL 1000 VAL IDX TR
/ DE (000000000) |
|
|
١٫٨٤
|
١٤٠٫٦٩ |
٠٫٢٣٧٧ |
٠٫٦٥٣٨ |
.
