الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٨٬٠٤٠٬١٦٣
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - صندوق PF ذو القيمة الكبيرة فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٨٬٠٤٠٬١٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P هي Sempra (US:SRE) , ConocoPhillips (US:COP) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , American Express Company (US:AXP) , and RTX Corporation (US:RTX) .

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - صندوق PF ذو القيمة الكبيرة فئة P - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٧٧ ٢٫٨٩٢٤ ١٫٣٠٤٧
٢٫١٨ ٢٫١٨ ١٫٦٧٥٢ ٠٫٧٥٥٧
٠٫٠٣ ٤٫٠٣ ٣٫٠٩٦٧ ٠٫٤٤٦٨
٠٫٠٣ ٤٫٢١ ٣٫٢٣٠٥ ٠٫٤٠١٧
٠٫٠١ ٣٫٩٠ ٢٫٩٩٨٤ ٠٫٣٥٨٤
٠٫٠٧ ٣٫٤٠ ٢٫٦١٢٠ ٠٫٢٨٤٩
٠٫٠١ ٢٫٧٤ ٢٫١٠٥٨ ٠٫٢٦١٠
٠٫٠٥ ١٫٥٧ ١٫٢٠٦٦ ٠٫٢٥٢٣
٠٫٠٤ ٢٫٥٩ ١٫٩٨٧٦ ٠٫٢٣٦٤
٠٫١٢ ٣٫٢٣ ٢٫٤٨٣٥ ٠٫٢٢٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٥٨٩
٠٫٠١ ٤٫٠٠ ٣٫٠٦٩٣ ؜١٫٢٥٩٩
٠٫٠٢ ١٫٠٨ ٠٫٨٢٨٧ ؜١٫١١٣٢
٠٫٠٦ ٥٫٦٣ ٤٫٣٢٠٤ ؜٠٫٧٠٣١
٠٫١٤ ٤٫٠٨ ٣٫١٣٠٠ ؜٠٫٤١٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠١١
٠٫٠١ ١٫٤٨ ١٫١٣٣٠ ؜٠٫٣٦٩٠
٠٫٠١ ٢٫٢٦ ١٫٧٣٨٠ ؜٠٫٣٢٦٩
٠٫٠٩ ٠٫٨٥ ٠٫٦٥٤٠ ؜٠٫٣٠٨١
٠٫٠١ ٢٫٥٦ ١٫٩٦٤٦ ؜٠٫٣٠٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-10 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SRE / دائماً ٠٫٠٤ ؜١٩٫٦٥ ٥٫٨٠ ؜٢١٫٤١ ٤٫٤٥٧٦ ٠٫٠٠٢٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٦ ؜١٩٫٦٤ ٥٫٦٣ ؜٣٢٫٤٤ ٤٫٣٢٠٤ ؜٠٫٧٠٣١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ؜١٩٫٦٤ ٤٫٨٦ ؜٢١٫٩٢ ٣٫٧٣٤٢ ؜٠٫٠٢٢٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ؜١٩٫٦٤ ٤٫٢١ ؜١٠٫٢٨ ٣٫٢٣٠٥ ٠٫٤٠١٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٤ ؜١٩٫٦٤ ٤٫٢٠ ؜٢٢٫٠٢ ٣٫٢٢٦٦ ؜٠٫٠٢٤٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٤ ؜١٩٫٦٤ ٤٫٠٨ ؜٣٠٫٦١ ٣٫١٣٠٠ ؜٠٫٤١٣٥
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٣ ؜١٩٫٦٤ ٤٫٠٣ ؜٨٫٢٢ ٣٫٠٩٦٧ ٠٫٤٤٦٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٢٫١٦ ٤٫٠٠ ؜٤٤٫٣١ ٣٫٠٦٩٣ ؜١٫٢٥٩٩
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٣٫٩٠ ؜١٠٫٧٩ ٢٫٩٩٨٤ ٠٫٣٥٨٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ؜١٨٫٧٤ ٣٫٧٧ ٤٣٫١٠ ٢٫٨٩٢٤ ١٫٣٠٤٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٥ ٣٫٦٥ ؜٢٨٫٣٨ ٢٫٨٠٥٠ ؜٠٫٢٧١٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٤ ٣٫٦٢ ؜٢٦٫٩٦ ٢٫٧٧٧٩ ؜٠٫٢٠٩٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٧ ؜١٩٫٦٤ ٣٫٤٠ ؜١١٫٨٥ ٢٫٦١٢٠ ٠٫٢٨٤٩
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٢ ؜١٩٫٦٥ ٣٫٢٣ ؜١٣٫٧٢ ٢٫٤٨٣٥ ٠٫٢٢٢٥
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٣٫١٥ ؜٢٧٫٩٨ ٢٫٤١٨٤ ؜٠٫٢١٩١
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٥ ٢٫٩٥ ؜٢٥٫١٥ ٢٫٢٦٤١ ؜٠٫١١١٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٧٤ ؜١٠٫٣٤ ٢٫١٠٥٨ ٠٫٢٦١٠
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٤ ؜١٩٫٦٥ ٢٫٥٩ ؜١٠٫٨٥ ١٫٩٨٧٦ ٠٫٢٣٦٤
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٥٦ ؜٣٢٫٠١ ١٫٩٦٤٦ ؜٠٫٣٠٤٨
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٤ ٢٫٥٥ ؜١٤٫٢٨ ١٫٩٥٩٤ ٠٫١٦٣٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٤٧ ؜٢٩٫٤٩ ١٫٨٩٨٨ ؜٠٫٢١٦٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٣٦ ؜١١٫٣٥ ١٫٨١١١ ٠٫٢٠٥٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٣١ ؜١٩٫٦٨ ١٫٧٧٤٦ ٠٫٠٣٩١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٤ ٢٫٣٠ ؜٢٠٫٩٢ ١٫٧٦٦٢ ٠٫٠١٢١
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٣٩٫٠٧ ٢٫٢٦ ؜٣٣٫٩٠ ١٫٧٣٨٠ ؜٠٫٣٢٦٩
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٢٥ ؜١١٫١٩ ١٫٧٢٥٤ ٠٫١٩٩٠
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ٢٫١٨ ٤٣٫١٢ ٢٫١٨ ٤٣٫٢٠ ١٫٦٧٥٢ ٠٫٧٥٥٧
HLNCF / شركة هاليون ش ٠٫٢٧ ؜١٨٫٧٤ ٢٫١٦ ؜١٧٫٣٤ ١٫٦٥٩٦ ٠٫٠٨٢٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٢٫١٣ ؜١٨٫٩٤ ١٫٦٣٤٤ ٠٫٠٥١١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٢٫١٣ ؜٢٤٫٩٢ ١٫٦٣٣٨ ؜٠٫٠٧٥٦
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٠٩ ؜١٤٫٦٤ ١٫٦٠٨٩ ٠٫١٢٨٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٠٨ ؜٢٢٫٤٨ ١٫٥٩٩٨ ؜٠٫٠٢١٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٥ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٠٧ ؜١٢٫٩٠ ١٫٥٨٨٠ ٠٫١٥٦٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٠٦ ؜١٩٫١٠ ١٫٥٨٤٥ ٠٫٠٤٥٥
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫١٣ ؜١٩٫٦٤ ١٫٩١ ؜١٥٫٨١ ١٫٤٦٤٩ ٠٫٠٩٧٩
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ١٫٨٦ ؜٢٦٫٥٤ ١٫٤٣١٤ ؜٠٫٠٩٩٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٥ ١٫٧٩ ؜٨٫٦٩ ١٫٣٧٢٣ ٠٫١٩٢١
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜١٩٫٦٥ ١٫٧١ ؜١٥٫٥٦ ١٫٣١٢٨ ٠٫٠٩١١
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٥ ١٫٦٩ ؜١٣٫٣٨ ١٫٢٩٧٥ ٠٫١٢٠٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٥ ١٫٦٨ ؜٢٢٫٩٧ ١٫٢٩٠٧ ؜٠٫٠٢٥٢
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ١٫٦٢ ؜٢٦٫٠٦ ١٫٢٤٤٩ ؜٠٫٠٧٧٣
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٤ ؜١٩٫٦٥ ١٫٦٠ ؜١٩٫٧٩ ١٫٢٢٧٢ ٠٫٠٢٥٤
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٥ ؜١٩٫٦٤ ١٫٥٧ ؜٠٫٦٣ ١٫٢٠٦٦ ٠٫٢٥٢٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٤٩٫٦٠ ١٫٤٨ ؜٤٠٫٧٤ ١٫١٣٣٠ ؜٠٫٣٦٩٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٥ ١٫٤٦ ؜٣٫٤٣ ١٫١٢٤٨ ٠٫٢١٠١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٧١ ١٫٠٨ ؜٦٦٫٥٠ ٠٫٨٢٨٧ ؜١٫١١٣٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ١٫٠١ ؜٦٫٧٣ ٠٫٧٧٧١ ٠٫١٢٢٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٣ ؜١٩٫٦٥ ٠٫٩٦ ؜٣٣٫٥٦ ٠٫٧٤٠٦ ؜٠٫١٣٥٣
DISH / شركة شبكة ديش ٠٫٠٩ ؜١٩٫٦٥ ٠٫٨٥ ؜٤٦٫٦١ ٠٫٦٥٤٠ ؜٠٫٣٠٨١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٥٨٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠١١