الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٬٤٣٢٬٩٧٥
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - صندوق PF Emerging Markets فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٬٤٣٢٬٩٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Emerging Markets Fund CLASS P هي Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , and Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٫٣٧ ٤٫٢٣٨٩ ٣٫٩٥١٧
٢٫٢٣ ٢٫٢٣ ٣٫٩٧٩٦ ٣٫٢٩٨٢
٠٫٠٤ ١٫٩٥ ٣٫٤٨٢٦ ١٫٥٧٤١
٠٫٣٩ ١٫١٢ ١٫٩٩٥٦ ١٫٤٠٣٠
٠٫٠٨ ٠٫٨١ ١٫٤٤٣٧ ١٫٣٨١٥
٠٫٦٠ ٢٫٨٤ ٥٫٠٧٦٨ ٠٫٨٧٥٠
٠٫٠٢ ١٫٨٠ ٣٫٢٢١٧ ٠٫٦٣٣٨
٠٫٠٥ ١٫٠٦ ١٫٨٩١٩ ٠٫٥٨٢٧
٠٫٠١ ١٫٩٠ ٣٫٣٩٠٦ ٠٫٥٣٥٢
٠٫٠٦ ٤٫٠٥ ٧٫٢٤٤٦ ٠٫٥٣٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٨٥ ؜٤٫٦٩٠٥
٠٫٠٣ ٠٫٥٢ ٠٫٩٢١١ ؜١٫٧١٥٤
٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ٠٫٤٨٣٤ ؜١٫٤٢١٥
٠٫١٢ ٣٫٩٥ ٧٫٠٥٥٣ ؜١٫١٤٧٥
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٥٠٩٦ ؜١٫٠٩٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٩٩٩٨ ؜٠٫٩٤٠٨
٠٫٠٨ ٠٫٢١ ٠٫٣٦٧٧ ؜٠٫٩٣٧٩
٠٫٠٦ ٠٫٦٦ ١٫١٧٣١ ؜٠٫٨٠١٢
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ٠٫٨٠٠٣ ؜٠٫٧٦٣٨
٠٫٠٨ ٠٫٤٧ ٠٫٨٤٢٣ ؜٠٫٦٩٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-10 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ٢٥٫٥٠ ٤٫٠٥ ٤٥٫٥٧ ٧٫٢٤٤٦ ٠٫٥٣٣٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ١١٫١١ ٤٫٠٣ ٣٤٫٠٧ ٧٫٢٠٢٢ ؜٠٫٠٤١٣
500010 / شركة تمويل تطوير الإسكان المحدودة ٠٫١٢ ١٤٫٩٧ ٣٫٩٥ ١٥٫٩٨ ٧٫٠٥٥٣ ؜١٫١٤٧٥
4GE / مجموعة المكسيك، SAB de CV ٠٫٦٠ ٢١٫٤٣ ٢٫٨٤ ٦٢٫٩٩ ٥٫٠٧٦٨ ٠٫٨٧٥٠
500247 / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٠٫١٣ ٣٩٫٤٦ ٢٫٧٩ ٣٣٫٩٧ ٤٫٩٨٣٢ ؜٠٫٠٣١٩
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٠٧ ٣٩٫٦٥ ٢٫٧٤ ٣٩٫١٨ ٤٫٨٩٥٥ ٠٫١٥٣١
PDRDY / بيرنود ريكارد - ADR ٠٫٠١ ٢٩٫٩٤ ٢٫٧٤ ٤٩٫٥٤ ٤٫٨٩٤١ ٠٫٤٨١٧
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٧٫٩٥ ٢٫٦٥ ٣٦٫١٨ ٤٫٧٢٩٠ ٠٫٠٤٦٧
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٬٣٧٤٫٦٣ ٢٫٣٧ ١٬٣٨٢٫٥٠ ٤٫٢٣٨٩ ٣٫٩٥١٧
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ٢٫٢٣ ٦٨٧٫٥٣ ٢٫٢٣ ٦٨٩٫٧٢ ٣٫٩٧٩٦ ٣٫٢٩٨٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١١٣٫٤٨ ١٫٩٥ ١٤٥٫٩٦ ٣٫٤٨٢٦ ١٫٥٧٤١
YAGOY / شركة ياجيو - جمهورية ألمانيا الديمقراطية - Reg S ٠٫٠١ ٢٩٫٤٦ ١٫٩٠ ٦٠٫٠٨ ٣٫٣٩٠٦ ٠٫٥٣٥٢
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٧٫٨٦ ١٫٨٠ ٦٧٫٧٨ ٣٫٢٢١٧ ٠٫٦٣٣٨
051910 / إل جي كيم المحدودة ٠٫٠٠ ٢٩٫٤٨ ١٫٧٨ ٤٨٫٩١ ٣٫١٧٢٧ ٠٫٢٩٩٧
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٠٫٣٠ ٣٥٫٧٤ ١٫٢١ ٥٣٫٣٦ ٢٫١٦٣٧ ٠٫٢٦٢٣
AHBIF / أنهيزر-بوش إنبيف إس إيه ٠٫٣٩ ٩٬٥٤٧٫٣٢ ١٫١٢ ٣٥٥٫٥١ ١٫٩٩٥٦ ١٫٤٠٣٠
1913 / برادا سبا ٠٫١٦ ١٩٫٧٧ ١٫١٠ ٥١٫٣٨ ١٫٩٦٥٣ ٠٫٢١٣٦
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٦٨٫٤٨ ١٫٠٦ ٩٤٫٨٤ ١٫٨٩١٩ ٠٫٥٨٢٧
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٠٫٩٩ ١٣٫٤٠ ١٫٧٧٠٨ ؜٠٫٣٣٣٠
207940 / شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٢ ٠٫٩٥ ١٤٫٠٦ ١٫٦٩٧٣ ؜٠٫٣٠٨٠
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٢٬٤٧٠٫٢٣ ٠٫٨١ ٣٬١٢٨٫٠٠ ١٫٤٤٣٧ ١٫٣٨١٥
SM / شركة إس إم للاستثمارات ٠٫٠٤ ؜٣٫٢١ ٠٫٧٣ ؜٢٫٠٢ ١٫٢٩٨٧ ؜٠٫٤٨٨٩
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٥٫٦٣ ٠٫٦٦ ؜١٩٫٩٠ ١٫١٧٣١ ؜٠٫٨٠١٢
BGNE / BeiGene, Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٩٫١١ ٠٫٥٦ ؜٣٠٫٥٦ ٠٫٩٩٩٨ ؜٠٫٩٤٠٨
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫١١ ٣٢٫١٦ ٠٫٥٣ ٥٤٫٤٩ ٠٫٩٥٣٤ ٠٫١٢١٧
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٤٫٤٦ ٠٫٥٣ ٨٢٫٩٩ ٠٫٩٤٢٥ ٠٫٢٤٦٧
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٣٤ ٠٫٥٢ ؜٥٢٫٩٣ ٠٫٩٢١١ ؜١٫٧١٥٤
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ٤٦٫٠٦ ٠٫٥٠ ٤٢٫٦٩ ٠٫٨٩١١ ٠٫٠٤٨٢
WXIBF / شركة ووشي بيولوجيكس (كايمان) ٠٫٠٨ ؜٩٫٤٧ ٠٫٤٧ ؜٢٦٫٢٩ ٠٫٨٤٢٣ ؜٠٫٦٩٩٧
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٤ ٠٫٤٥ ؜٣١٫١٢ ٠٫٨٠٠٣ ؜٠٫٧٦٣٨
GLEN / جلينكور بي ال سي ٠٫٠٧ ١٢١٫٤١ ٠٫٤١ ٩١٫١٦ ٠٫٧٣٥٥ ٠٫٢١٦٤
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ٣٢٫١٧ ٠٫٤١ ٤١٫١١ ٠٫٧٢٤٦ ٠٫٠٣١٧
OBEROI / شركة أوبروي العقارية المحدودة ٠٫٠٤ ٤٢٫٧٧ ٠٫٣٨ ٤٠٫٠٧ ٠٫٦٨٢٣ ٠٫٠٢٦٨
ZLAB / Zai Lab Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢١٫٧٠ ٠٫٣١ ؜١٥٫١١ ٠٫٥٥٢٤ ؜٠٫٣٢٥٧
DSKYF / شركة دايتشي سانكيو المحدودة ٠٫٠١ ٤٨٥٫٧١ ٠٫٣٠ ٥٦٤٫٤٤ ٠٫٥٣٤٥ ٠٫٤٢٥٩
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠١ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٢٩ ؜٥٧٫٢٧ ٠٫٥٠٩٦ ؜١٫٠٩٨٠
BSAN / بانكو سانتاندير شيلي ٦٫٢٤ ٤٥٢٫٧٤ ٠٫٢٨ ٥١٣٫٣٣ ٠٫٤٩٤٤ ٠٫٣٨٥٦
FSRA / فيرست راند المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٤٫٧٨ ٠٫٢٧ ؜٣٩٫٢٤ ٠٫٤٨٥٤ ؜٠٫٥٩٠٣
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٣٢ ٠٫٢٧ ؜٦٥٫٨٢ ٠٫٤٨٣٤ ؜١٫٤٢١٥
WEGE3 / طريقة SA ٠٫٠٣ ٧٣٫٢٣ ٠٫٢٤ ٩٢٫٠٠ ٠٫٤٢٩٠ ٠٫١٢٥٤
6415 / شركة سيليرجي ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٢٢ ٥٫٢١ ٠٫٣٩٧٢ ؜٠٫١١٣٣
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٠٫١٠ ؜٥٣٫٢٣ ٠٫٢١ ؜٥٩٫٥٤ ٠٫٣٧٦٩ ؜٠٫٠١٩١
XBBDC / بانكو براديسكو SA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ؜٥٨٫٤٤ ٠٫٢١ ؜٦٢٫١١ ٠٫٣٦٧٧ ؜٠٫٩٣٧٩
ZEEL / شركة زي للترفيه المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٠٫٢٢ ٠٫٣٦١٣ ؜٠٫١٨٢٨
517354 / هافيلز الهند المحدودة ٠٫٠١ ٥٤٫٢٦ ٠٫٢٠ ٢١٫٢١ ٠٫٣٥٩١ ٠٫٢٣٣١
HKLD / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٢٩٨٫٩٤ ٠٫١٦ ٢٨١٫٤٠ ٠٫٢٩٤٨ ٠٫١٩٠٦
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٠٫١٤ ٠٫١٦ ٣٧٫٩٣ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫٠٠٥٧
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢١٨٫٥١ ٠٫١٦ ٢٢٦٫٥٣ ٠٫٢٨٦٠ ٠٫١٦٧٧
/ إرمينجيلدو زينيا هولديتاليا سبا ٠٫٠١ ٤١٫٩٦ ٠٫١٦ ٨٤٫٧١ ٠٫٢٨١٩ ٠٫٠٧٦٤
051900 / شركة إل جي إتش آند إتش المحدودة ٠٫٠٠ ٣٢٫١٣ ٠٫١٥ ٥٫٥٩ ٠٫٢٧١٦ ؜٠٫٠٧٣٧
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٩٨٫٨٤ ٠٫١١ ٢٨٠٫٠٠ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫١٣١٠
LREN3 / لوجاس رينر سا ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٦٢ ٠٫١١ ؜٥٨٫٣٣ ٠٫١٨٨٤ ؜٠٫٤٢٠٤
6606 / نيو هورايزون هيلث المحدودة ٠٫٠٣ ٢٦٫٦٧ ٠٫١٠ ٩٦٫٠٠ ٠٫١٧٦٥ ٠٫٠٥٤٨
ANFGF / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٣٩ ٠٫٠٧ ؜٤٥٫٩٠ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫١٧٦٩
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٢٫٠٠ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٠٧٤
1179 / مجموعة اتش العالمية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩١٫٨٦ ٠٫٠٢ ؜٩٩٫٢١ ٠٫٠٣٨٥ ؜٤٫٦٩٠٥
CNE100004QN6 / شركة ميكروتك الطبية هانغتشو المحدودة ه ٠٫٠١ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠١٧١
2137 / بري ساينسز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٦٫٠٩ ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٣٣ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫١٤٢٤
NBIS / مجموعة نيبيوس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LASITEB1 / مواقع أمريكا اللاتينية SAB de CV ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣١١
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٨٢
PLZL / شركة مساهمة عامة بوليوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٤٩
SBER / سبيربنك في روسيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NVTK / نوفاتيك ش.م.ع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HLPPY / شركة Hang Lung Properties Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٦٩
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٠١
NVTK / نوفاتيك ش.م.ع ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TCS / TCS Group Holding PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PLZL / شركة مساهمة عامة بوليوس ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠