الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٧٬٣٣٦٬٩٣٧
المواقع الحالية ١٠٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PCMNX - PACE استثمارات الدخل الثابت البلدية فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٧٬٣٣٦٬٩٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPCMNX - PACE Municipal Fixed Income Investments Class P هي TOBACCO SETTLEMENT FING CORP NJ (US:US888808HK19) , Indiana Finance Authority (US:US45470YEX58) , MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LTD OBLG REVENUE (US:US594698QM70) , Allegheny County Hospital Development Authority, Allegheny Health Network Obligated Group, Series 2018A (US:US01728A3P95) , and NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL INCOME TAX REVENUE (US:US64990FL449) . تشمل مواقع PCMNX - PACE Municipal Fixed Income Investments Class P الجديدة TOBACCO SETTLEMENT FING CORP NJ (US:US888808HK19) , Indiana Finance Authority (US:US45470YEX58) , MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LTD OBLG REVENUE (US:US594698QM70) , Allegheny County Hospital Development Authority, Allegheny Health Network Obligated Group, Series 2018A (US:US01728A3P95) , and NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL INCOME TAX REVENUE (US:US64990FL449) .

PCMNX - PACE استثمارات الدخل الثابت البلدية فئة P - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٢٣ ٣٫٢٩١٩ ٠٫١٩٥٨
٦٫١١ ٣٫٨٤٩١ ٠٫١٧٠٨
٣٫٣٨ ٢٫١٣٠٦ ٠٫١٠٨٦
٣٫٣٠ ٢٫٠٨١٢ ٠٫٠٩٤١
٢٫٥٠ ١٫٥٧٥٤ ٠٫٠٨٧٤
٢٫٢٦ ١٫٤٢٥٧ ٠٫٠٧٧٩
٢٫٥٧ ١٫٦٢٠٥ ٠٫٠٧٦٨
٢٫٠٦ ١٫٢٩٥٢ ٠٫٠٧٤٢
٢٫١٧ ١٫٣٦٩٩ ٠٫٠٧٠٢
٢٫٣١ ١٫٤٥٢٤ ٠٫٠٦٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٠٫٣٢ ٠٫١٩٨٨ ؜٠٫٤١٥٨
٠٫٩٥ ٠٫٥٩٧٠ ؜٠٫٢١٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US888808HK19 / تسوية التبغ FING CORP NJ ٦٫١١ ؜١٫٣٧ ٣٫٨٤٩١ ٠٫١٧٠٨
US45470YEX58 / هيئة إنديانا المالية ٥٫٢٣ ٠٫٢١ ٣٫٢٩١٩ ٠٫١٩٥٨
US594698QM70 / إيرادات صندوق ميشيغان الاستراتيجي المحدود ٣٫٣٨ ؜٠٫٧٠ ٢٫١٣٠٦ ٠٫١٠٨٦
US01728A3P95 / هيئة تطوير مستشفيات مقاطعة أليغيني، مجموعة شبكة أليغيني الصحية، السلسلة 2018A ٣٫٣٠ ؜١٫٢٨ ٢٫٠٨١٢ ٠٫٠٩٤١
US64990FL449 / نيويورك ST DORM AUTH ST إيرادات ضريبة الدخل الشخصية ٢٫٧٠ ؜٤٫٤٥ ١٫٧٠٢٨ ٠٫٠٢٣٢
Central Texas Turnpike System / DBT (US88283KCC09) ٢٫٦٩ ؜٤٫٠٣ ١٫٦٩٧٣ ٠٫٠٣٠٣
US213248BF37 / مقاطعة كوك CNTY إيرادات ضريبة المبيعات إيرادات ضريبة المبيعات ٢٫٥٧ ؜١٫٠٨ ١٫٦٢٠٥ ٠٫٠٧٦٨
US547804AM69 / غاز علاء السفلي D 4% طن متري ٢٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٥٧٥٤ ٠٫٠٨٧٤
Philadelphia Authority for Industrial Development / DBT (US71783DDB82) ٢٫٤٧ ؜٤٫٠٠ ١٫٥٥٥٣ ٠٫٠٢٨٢
US70868YAK55 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا ٢٫٣٢ ؜١٫٦٦ ١٫٤٥٩٣ ٠٫٠٦١٢
US74447HAA68 / هيئة المالية العامة في ولاية ويسكونسن، سندات إيرادات مكافحة التلوث، مشروع تقدم الطاقة في ديوك، سلسلة إعادة الأموال 2022A-2 ٢٫٣١ ؜١٫١٢ ١٫٤٥٢٤ ٠٫٠٦٨٢
US486063F627 / كاتي تكساس إنديب ش ديست ٢٫٢٦ ؜٠٫٣١ ١٫٤٢٥٧ ٠٫٠٧٧٩
US762247AU85 / شركة رود آيلاند للبناء الصحي والتعليمي ٢٫١٧ ؜٠٫٦٩ ١٫٣٦٩٩ ٠٫٠٧٠٢
US602366W933 / مدينة ميلووكي ٢٫١٥ ؜٢٫٨٩ ١٫٣٥٧٠ ٠٫٠٤٠١
US74440DEC48 / كنتاكي ST الطاقة العامة AUTH REGD V/RB/E 5.25000000 ٢٫١٢ ؜١٫٢٦ ١٫٣٣٨٥ ٠٫٠٦١٤
Garland Independent School District / DBT (US3661552B45) ٢٫١١ ؜٢٫٨٦ ١٫٣٢٦٣ ٠٫٠٣٩٣
US650116FK79 / نيويورك ترانس كورب 5% 12/1/2035 @ ٢٫٠٧ ؜٢٫١٧ ١٫٣٠٥٠ ٠٫٠٤٧٨
US647110FS99 / NM ED ASSIST FN 5% 9/1/2028 @ ٢٫٠٦ ؜١٫١٠ ١٫٢٩٨٣ ٠٫٠٦٠٥
US764791AZ29 / ريتشموند في إيرادات HOSP ٢٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٩٥٢ ٠٫٠٧٤٢
US283734C823 / مدينة إل باسو تكساس مدينة إل باسو تكساس ٢٫٠٣ ؜٠٫٤٩ ١٫٢٧٧٥ ٠٫٠٦٧٤
US57582RXB76 / ماساتشوستس ST كومنولث ماساتشوستس ٢٫٠٣ ؜٠٫٨٨ ١٫٢٧٧٥ ٠٫٠٦٢٦
US45505MJS61 / إنديانا فين أوث في WSTWTR UTI REGD B/E ٢٫٠٢ ؜٢٫٧٠ ١٫٢٧٢٦ ٠٫٠٣٩٩
US60637AHW53 / ميسوري ST HLTH & EDUCTNL FAC هيئة المرافق الصحية والتعليمية في S ٢٫٠١ ؜٠٫٥٠ ١٫٢٦٤٣ ٠٫٠٦٦٤
US04052FCK93 / أريزونا ST INDL DEV AUTH NATIONAL CHRT SCH قرض متجدد FD ١٫٩٥ ؜٢٫٦٩ ١٫٢٢٩٤ ٠٫٠٣٨٨
US67756CFW38 / إيرادات أوهايو سانت هوس ١٫٩٣ ؜٠٫٤١ ١٫٢١٦٤ ٠٫٠٦٥٠
US474176LB82 / منطقة ضريبة مبيعات جيفرسون ١٫٩١ ؜٢٫٠٥ ١٫٢٠٥٢ ٠٫٠٤٥٢
US842039FL83 / FX.RT. موني بوند ١٫٨٩ ؜٢٫٣٨ ١٫١٨٧٧ ٠٫٠٤٠٨
US79467BCW37 / توريق ضريبة المبيعات CORP IL ١٫٨٥ ؜٢٫١٢ ١٫١٦٦٣ ٠٫٠٤٣٥
US650036AJ58 / مؤسسة التنمية الحضرية لولاية نيويورك ١٫٨٣ ؜٣٫٧٣ ١٫١٥٥٦ ٠٫٠٢٤١
Midland Independent School District / DBT (US5977832X64) ١٫٨٣ ؜٢٫٥٦ ١٫١٥١٩ ٠٫٠٣٧٨
City of Chicago Wastewater Transmission Revenue / DBT (US167727J237) ١٫٨٢ ؜٣٫٤٠ ١٫١٤٦٢ ٠٫٠٢٨٠
Sparta Area School District / DBT (US846754KV05) ١٫٧٠ ؜٤٫٨٢ ١٫٠٧٠٤ ٠٫٠١٠٤
US414009LV04 / هاريس CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP الإيرادات ١٫٦٨ ؜٤٫٢٧ ١٫٠٦٠٣ ٠٫٠١٦٢
US67765QNJ12 / هيئة تنمية المياه في ولاية أوهايو ١٫٦٣ ؜٣٫٠٣ ١٫٠٢٩٧ ٠٫٠٢٩٢
US207758A456 / ولاية كونيتيكت إيرادات الضرائب الخاصة ١٫٦٣ ؜٢٫٣٣ ١٫٠٢٨٣ ٠٫٠٣٥٧
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund / DBT (US67766WN243) ١٫٦٢ ؜٣٫٢٣ ١٫٠١٨٢ ٠٫٠٢٦٨
US161036UG14 / إيرادات مطار شارلوت ١٫٦١ ؜٢٫٣٠ ١٫٠١٥٥ ٠٫٠٣٥٦
US153476HK50 / CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR LIEN REVENUE ١٫٦١ ؜٢٫٢٥ ١٫٠١٣١ ٠٫٠٣٦٢
US167562TF41 / شيكاغو IL MIDWAY ARPT إيرادات REGD N/CB/E AMT 5.00000000 ١٫٥٩ ؜٢٫٠٩ ١٫٠٠٣٨ ٠٫٠٣٧٤
US373586HQ22 / جورجيا ST الموانئ AUTH ١٫٥٩ ؜٢٫٥٢ ١٫٠٠٠٥ ٠٫٠٣٣٢
US25477GUT02 / مقاطعة كولومبيا ١٫٥٨ ؜٣٫٣٦ ٠٫٩٩٥٤ ٠٫٠٢٤٤
US56036YDK82 / الشارع الرئيسي للغاز الطبيعي INC إيرادات الغاز ١٫٥٧ ؜١٫٠١ ٠٫٩٩٠٧ ٠٫٠٤٧٧
US20282EAM84 / هيئة تمويل الكومنولث، سلسلة 2018، RB ١٫٥٤ ؜٢٫٥٣ ٠٫٩٧٢٩ ٠٫٠٣٢٠
US93974EWF95 / واشنطن ١٫٥٢ ؜٢٫٠٠ ٠٫٩٥٨١ ٠٫٠٣٦٣
US74444YAS37 / AUTH FIN العامة مع LEASE DEV R هيئة المالية العامة ١٫٥١ ؜٠٫٦٦ ٠٫٩٥٢٩ ٠٫٠٤٨٩
US720175ZJ02 / بيدمونت SC MUNI PWR AGY ELEC الإيرادات ١٫٥٠ ؜١٫٩٧ ٠٫٩٤٢٤ ٠٫٠٣٦٣
US717883WB44 / فيلادلفيا PA SCH DIST SCHOOL منطقة فيلادلفيا / THE ١٫٤٦ ؜٤٫٣٣ ٠٫٩١٨٠ ٠٫٠١٣٧
Winchester Economic Development Authority / DBT (US973122AQ76) ١٫٤٣ ؜٤٫٠٢ ٠٫٩٠٢٦ ٠٫٠١٦٤
North Dakota Housing Finance Agency / DBT (US6589098F67) ١٫٣٨ ؜٢٫٤٠ ٠٫٨٧٢٣ ٠٫٠٢٩٩
US592041YK70 / ناشفيل (مدينة) وديفيدسون (مقاطعة)، مجلس المرافق الصحية والتعليمية الحكومي في تينيسي (جامعة ليبسكومب)، السلسلة 2019 أ، المرجع ١٫٣٨ ؜١٫٢٩ ٠٫٨٦٧٩ ٠٫٠٣٩٥
US348815PL97 / فورت سميث (مدينة)، AR، سلسلة 2018، المرجع. ر.ب ١٫٣٦ ؜١٫٤٥ ٠٫٨٥٩٥ ٠٫٠٣٧٨
County of Miami-Dade Water & Sewer System Revenue / DBT (US59334DPM01) ١٫٣٤ ؜٢٫٦٩ ٠٫٨٤٥١ ٠٫٠٢٦٩
US13033DAE58 / كاليفورنيا HSG FIN AGY MUNI CTFS ١٫٣٤ ؜٠٫٩٦ ٠٫٨٤٢٠ ٠٫٠٤٠٩
US70879QLK75 / بنسلفانيا ST HSG FIN AGY SF MTGE الإيرادات ١٫٢٨ ؜٠٫٧٧ ٠٫٨٠٨٩ ٠٫٠٤٠٤
US717817UE85 / إيرادات فيلادلفيا PA ARPT ١٫٢٧ ؜١٫٠٩ ٠٫٧٩٩٧ ٠٫٠٣٧٨
US64966QK901 / نيويورك، نيويورك ١٫٢٦ ؜٣٫٠٧ ٠٫٧٩٦٣ ٠٫٠٢١٦
US167486M481 / مدينة شيكاغو إلي ١٫١٨ ؜٣٫٧٧ ٠٫٧٤٠٣ ٠٫٠١٥٠
US762323BZ52 / RI STUD LN 5% 12/1/2030@ ١٫١٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٧٣٤٩ ٠٫٠٣٣٢
US759911PX29 / هيئة النقل الإقليمية، مقاطعات كوك، دوباج، كين، ليك، ماكهنري وويل، إلينوي، سندات الالتزام العامة، السلسلة 2000A ١٫١١ ؜١٫٤٣ ٠٫٦٩٦٩ ٠٫٠٣٠٨
Board of Regents of the University of Texas System / DBT (US91514ALW35) ١٫١٠ ؜٣٫٢٥ ٠٫٦٩٤٩ ٠٫٠١٧٨
County of Jefferson Sewer Revenue / DBT (US472682ZB20) ١٫٠٨ ؜١٫٤٦ ٠٫٦٨٢٣ ٠٫٠٢٩٥
US88256PAT75 / شركة تكساس لإقتناء وتوريد الغاز البلدية IV ١٫٠٧ ؜٢٫١٠ ٠٫٦٧٦٢ ٠٫٠٢٥٤
Detroit Downtown Development Authority / DBT (US251135HP76) ١٫٠٧ ؜٢٫١٩ ٠٫٦٧٤٠ ٠٫٠٢٤٢
Black Belt Energy Gas District / DBT (US09182TEM53) ١٫٠٥ ؜١٫٨٦ ٠٫٦٦٣٥ ٠٫٠٢٦٤
County of Jefferson Sewer Revenue / DBT (US472682ZH99) ١٫٠٥ ؜٢٫٧٧ ٠٫٦٦٣٥ ٠٫٠٢٠٥
US645790MT09 / إيرادات هيئة تمويل مرافق الرعاية الصحية في نيوجيرسي (نظام Valley Health System) ١٫٠٥ ؜١٫٥٠ ٠٫٦٦٢٦ ٠٫٠٢٩٠
US79575EAR99 / سولت فيردي أريزونا إف سي بوند ١٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٦٦٢١ ٠٫٠٢٥٧
US93974EZC38 / ولاية واشنطن ١٫٠٥ ؜٢٫٧٨ ٠٫٦٦١٩ ٠٫٠٢٠٣
US717883UY64 / فيلادلفيا PA SCH ديست ١٫٠٥ ؜١٫١٣ ٠٫٦٥٩١ ٠٫٠٣٠٥
US56035DFK37 / الشارع الرئيسي شركة الغاز الطبيعي GA REGD V/RB/E 5.00000000 ١٫٠٥ ؜١٫٣٢ ٠٫٦٥٨٦ ٠٫٠٢٩٧
US71883MPN82 / مدينة فينيكس للتحسين المدني ١٫٠٤ ؜٠٫٩٥ ٠٫٦٥٧٩ ٠٫٠٣١٨
US626207Y408 / هيئة الكهرباء البلدية في جورجيا ١٫٠٤ ؜٠٫٥٧ ٠٫٦٥٧٥ ٠٫٠٣٤٢
US727199D243 / منطقة مدارس بلانو المستقلة ١٫٠٤ ؜٢٫٨٩ ٠٫٦٥٧٢ ٠٫٠١٩٤
County of Jefferson Sewer Revenue / DBT (US472682ZJ55) ١٫٠٤ ؜٣٫٤٤ ٠٫٦٥٤٦ ٠٫٠١٥٣
US10623ABT97 / BRAZOS TX HGR EDU AUTH برنامج قرض الطالب REV ١٫٠٤ ؜١٫١٤ ٠٫٦٥٤١ ٠٫٠٣٠٢
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport / DBT (US79766DWR69) ١٫٠٤ ؜٣٫١٨ ٠٫٦٥٣١ ٠٫٠١٧٦
US419794ZS43 / هاواي ST ARPTS SYS الإيرادات ١٫٠٣ ؜٠٫٨٦ ٠٫٦٥١٣ ٠٫٠٣١٨
US650116FL52 / نيويورك ترانس كورب 5% 12/1/2036 @ ١٫٠٣ ؜٢٫٤٦ ٠٫٦٤٨٧ ٠٫٠٢٢٣
US36005GAU76 / هيئة تنمية مقاطعة فولتون، جورجيا، سندات إيرادات المستشفيات، مشروع Wellstar Health System, Inc، السلسلة 2017A ١٫٠٢ ؜٠٫٨٨ ٠٫٦٤٠٢ ٠٫٠٣١٣
US898526FC78 / شركة TSASC نيويورك ١٫٠١ ؜١٫٣٧ ٠٫٦٣٦٠ ٠٫٠٢٨٤
US928104QH42 / هيئة تمويل الأعمال الصغيرة في ولاية فرجينيا (ولاية) (I-495 Hot Lanes)، السلسلة 2022، المرجع. ر.ب ١٫٠١ ؜٢٫٤٢ ٠٫٦٣٥٧ ٠٫٠٢١٦
US167593UY63 / مطار شيكاغو أوهير الدولي ١٫٠٠ ؜٠٫٧٩ ٠٫٦٣٢٦ ٠٫٠٣١٥
US207758C841 / ولاية كونيتيكت، سندات الالتزام الضريبي الخاصة، أغراض البنية التحتية للنقل، السلسلة 2021أ ١٫٠٠ ؜٢٫٩٠ ٠٫٦٣١٩ ٠٫٠١٨٤
US45506DTP05 / إنديانا ST FIN AUTH الإيرادات ١٫٠٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٦٣١٥ ٠٫٠٣٣٠
US735389WL84 / ميناء سياتل واشنطن ميناء الإيرادات سياتل واشنطن ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣٠٢ ٠٫٠٣٦٠
US650116AL08 / نيويورك ST TRANSPRTN DEV CORPSPL FAC الإيرادات ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣٠٠ ٠٫٠٣٦٢
US387874YV66 / منحة المرافق العامة CNTY D REGD V/RB/E 2.00000000 ٠٫٩٩ ٠٫١٠ ٠٫٦٢٣٤ ٠٫٠٣٦٤
US79020FAY25 / القديس يوحنا المعمدان رعية لا ريفينيو ٠٫٩٨ ؜٠٫٤١ ٠٫٦١٨٠ ٠٫٠٣٣٠
Illinois Finance Authority / DBT (US45204FWJ01) ٠٫٩٥ ؜٤٫٨١ ٠٫٥٩٨٢ ٠٫٠٠٦١
US240091KV94 / منطقة مدارس دايتون المستقلة ٠٫٩٥ ؜٣١٫٠٨ ٠٫٥٩٧٠ ؜٠٫٢١٩٠
New York Transportation Development Corp. / DBT (US650116HG40) ٠٫٩٣ ؜٤٫٠١ ٠٫٥٨٨٠ ٠٫٠١٠٦
US544532EQ34 / لوس أنجلوس ديبت WTR ٠٫٨٨ ؜٤٫٧٥ ٠٫٥٥٦١ ٠٫٠٠٦٢
US93978TS593 / اللجنة المالية لواشنطن ST HSG ٠٫٨٧ ؜١٫٩٣ ٠٫٥٤٥٣ ٠٫٠٢١٥
US469487UX89 / مدينة جاكسونفيل ٠٫٨٠ ؜٢٫٩١ ٠٫٥٠٤٩ ٠٫٠١٤٦
County of Jefferson Sewer Revenue / DBT (US472682ZK29) ٠٫٧٩ ؜٣٫٩١ ٠٫٤٩٥٦ ٠٫٠٠٩٦
Chandler Industrial Development Authority / DBT (US158862CE05) ٠٫٧٥ ؜٠٫٥٣ ٠٫٤٦٩٨ ٠٫٠٢٤٩
US04052ABH86 / هيئة التنمية الصناعية في أريزونا، السلسلة 2019-2، الفئة أ ٠٫٧٥ ؜٢٫٣٦ ٠٫٤٦٩٦ ٠٫٠١٦٥
US67910HRA04 / أوكلاهوما سانت موني PWR AUTH ٠٫٦٦ ؜٢٫٠٩ ٠٫٤١٤٢ ٠٫٠١٥٥
US888805BX54 / تسوية التبغ IA 21A2 5.0% 06-01-33 ٠٫٥٣ ؜١٫٦٨ ٠٫٣٣١٥ ٠٫٠١٣٥
US759861DK02 / إيرادات ضريبة مبيعات RENO NV ٠٫٥٢ ؜٠٫٩٥ ٠٫٣٢٨٤ ٠٫٠١٥٦
City of Chicago / DBT (US167486S918) ٠٫٤٩ ؜٢٫٥٨ ٠٫٣٠٨٨ ٠٫٠٠٩٧
Public Finance Authority / DBT (US74442PK382) ٠٫٤٤ ؜٢٫٦٤ ٠٫٢٧٩٠ ٠٫٠٠٨٩
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٣٢ ؜٦٩٫٥٢ ٠٫٣٢ ؜٦٩٫٥٧ ٠٫١٩٨٨ ؜٠٫٤١٥٨
US19648FXB56 / هيئة المرافق الصحية في كولورادو ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٩٠٤ ٠٫٠٠٤٤
US717883UD28 / فيلادلفيا PA SCH ديست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٣