الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٣٬٤٣٤٬١٥٩
المواقع الحالية ٣٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PCGLX - PACE العالمية لاستثمارات الدخل الثابت فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٣٬٤٣٤٬١٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class P هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0010070060) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) . تشمل مواقع PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class P الجديدة Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0010070060) , Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) , UK TSY GILT (GB:GB00BPCJD997) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) .

PCGLX - PACE العالمية لاستثمارات الدخل الثابت فئة P - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫١٢ ١٠٫١٢ ٥٫٨٤٣١ ٤٫٥٢٦٧
٧٫٣٩ ٤٫٢٦٣٨ ٤٫٢٦٣٨
٥٫٠١ ٢٫٨٩٤٢ ٢٫٨٩٤٢
٣٫٠٢ ١٫٧٤٥٧ ١٫٧٤٥٧
٢٫٦٣ ١٫٥٢٠٤ ١٫٥٢٠٤
٢٫٥٢ ١٫٤٥٥١ ١٫٤٥٥١
٢٫٤٥ ١٫٤١٥٦ ١٫٤١٥٦
١٫٩٢ ١٫١١٠٥ ١٫١١٠٥
٣٫٥٣ ٢٫٠٣٥٤ ١٫٠٣٦٧
١٫٧١ ٠٫٩٨٨٢ ٠٫٩٨٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫١٥ ٣٫١٥ ١٫٨١٩٢ ؜٢٫٢٢٩٠
٠٫٧٢ ٠٫٤١٦٩ ؜١٫٦٨٠٠
٠٫٧٨ ٠٫٤٥٢٢ ؜١٫٣٥٨٤
١٫٣٩ ٠٫٨٠٥٣ ؜١٫٠٢٤٩
٠٫٢٦ ٠٫١٥١٧ ؜٠٫٩٠٥٠
٠٫٥٨ ٠٫٣٣٧٢ ؜٠٫٦١٢٣
٢٫٣٨ ١٫٣٧٦٣ ؜٠٫٣٧١١
١٫١٩ ٠٫٦٨٨٣ ؜٠٫١٧١٤
٠٫٠٧ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫١٦٠٣
١٫١٥ ٠٫٦٦٤١ ؜٠٫١٥٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٠٫١٢ ٣٥٣٫٥٧ ١٠٫١٢ ٣٥٣٫٦٥ ٥٫٨٤٣١ ٤٫٥٢٦٧
China Government Bonds / DBT (CND10008MC01) ٧٫٣٩ ٤٫٢٦٣٨ ٤٫٢٦٣٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) ٥٫١٥ ٠٫٨٤ ٢٫٩٧٠٨ ؜٠٫٠٣٩٥
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) ٥٫٠١ ٢٫٨٩٤٢ ٢٫٨٩٤٢
China Government Bonds / DBT (CND100089K10) ٣٫٥٣ ١٠٨٫٢١ ٢٫٠٣٥٤ ١٫٠٣٦٧
XS2461741212 / بنك تورونتو دومينيون ٣٫٢٦ ١٠٫٥٠ ١٫٨٨٣٩ ٠٫١٤١٤
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٣٫١٥ ؜٥٤٫٠٨ ٣٫١٥ ؜٥٤٫٠٨ ١٫٨١٩٢ ؜٢٫٢٢٩٠
FR0010070060 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٣٫١٢ ؜١٨٫٨٤ ١٫٧٩٨٧ ٠٫٦٩١٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) ٣٫٠٢ ١٫٧٤٥٧ ١٫٧٤٥٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) ٢٫٨٧ ٢٫٧٢ ١٫٦٥٤١ ٠٫٠٠٨٤
US3140XB4P20 / فاني ماي بول ٢٫٧٨ ٠٫٤٣ ١٫٦٠٣٨ ؜٠٫٠٢٨٢
GB00BPCJD997 / المملكة المتحدة غير مذهبة ٢٫٧٢ ٥٫٧٢ ١٫٥٦٧٨ ٠٫٠٥٣٠
US91282CGQ87 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٦٣ ١٫٥٢٠٤ ١٫٥٢٠٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) ٢٫٥٢ ١٫٤٥٥١ ١٫٤٥٥١
CA68333ZAY30 / مقاطعة أونتاريو CDA 3.65% 06/02/2033 ٢٫٥٢ ٥٫٥٤ ١٫٤٥٢٠ ٠٫٠٤٦٢
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ٢٫٤٥ ١٫٤١٥٦ ١٫٤١٥٦
CA74814ZFS70 / مقاطعة كيبيك كندا ٢٫٤٥ ٥٫٤٧ ١٫٤١٢٨ ٠٫٠٤٣٧
ES0000012L78 / إسبانيا GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 ٢٫٤٤ ٩٫٣٤ ١٫٤٠٦٧ ٠٫٠٩٢٢
114090 / شركة جراند كوريا للترفيه المحدودة ٢٫٤١ ٤٫٦٠ ١٫٣٩٠٨ ٠٫٠٣١٨
XS2463967286 / الخدمات المصرفية في ويستباك ٢٫٣٨ ؜١٩٫٥١ ١٫٣٧٦٣ ؜٠٫٣٧١١
AMI / أوريليا للمعادن المحدودة ٢٫٣٨ ١٠٫٧٤ ١٫٣٧٤٨ ٠٫١٠٦٣
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) ١٫٩٢ ١٫١١٠٥ ١٫١١٠٥
CZ0001006894 / سندات جمهورية التشيك 04/34 4.9 ١٫٩٠ ١٢٣٫٨٥ ١٫٠٩٤٨ ٠٫٥٩٤٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) ١٫٧١ ٠٫٩٨٨٢ ٠٫٩٨٨٢
US3140QMMS03 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ١٫٥٦ ٠٫٧٨ ٠٫٩٠١٠ ؜٠٫٠١٢٢
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٥٥ ٠٫٣٩ ٠٫٨٩٧٦ ؜٠٫٠١٦١
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٥٣ ٠٫٨٨٤٨ ٠٫٨٨٤٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) ١٫٤٢ ٠٫٨٢٠٧ ٠٫٨٢٠٧
JP1201831P14 / حكومة اليابان بنسبة 1.4% 20/12/2042 ١٫٤١ ٤٫١٤ ٠٫٨١٣٧ ٠٫٠١٥٤
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) ١٫٣٩ ؜٥٥٫٠٦ ٠٫٨٠٥٣ ؜١٫٠٢٤٩
GB00BFX0ZL78 / المملكة المتحدة مذهبة ١٫٣٨ ٩٫٥٤ ٠٫٧٩٥٦ ٠٫٠٥٣٣
IDG000011701 / سندات الخزانة الإندونيسية ١٫٣١ ؜١٫٠٦ ٠٫٧٥٦١ ؜٠٫٠٢٤٦
US3140XJHA48 / أومبس، 30 سنة ١٫٣٠ ٠٫٤٦ ٠٫٧٤٨٨ ؜٠٫٠١٢٧
US3136BKYQ97 / فاني ماي ريميكس ١٫٢٨ ؜٠٫٣١ ٠٫٧٣٦٢ ؜٠٫٠١٨٦
XS2597905905 / WESTPAC SEC NZ/LONDON /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 ١٫٢٢ ٩٫٩٩ ٠٫٧٠٥٧ ٠٫٠٥٠٢
Hungary Government Bonds / DBT (HU0000406624) ١٫٢٢ ٨٩٫٠١ ٠٫٧٠٥٤ ٠٫٣٢٤١
JP1201861PA6 / اليابان (إصدار لمدة 20 عامًا) /JPY/ REGD SER 186 1.50000000 ١٫١٩ ؜١٨٫١٩ ٠٫٦٨٨٣ ؜٠٫١٧١٤
US3132DWH303 / فريدي ماك بول ١٫١٥ ؜١٧٫٥٦ ٠٫٦٦٤١ ؜٠٫١٥٨٩
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) ١٫١٤ ٠٫٦٥٦٨ ٠٫٦٥٦٨
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ١٫١٣ ٨٫١٣ ٠٫٦٥٢٥ ٠٫٠٦٦٨
US3140FXJH68 / فنما، أخرى ١٫٠٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٦٠٧٨ ؜٠٫٠١٧٤
HK0000200722 / السندات الحكومية الصينية ١٫٠٠ ٢٫٣٥ ٠٫٥٧٩٢ ٠٫٠٠٠٦
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٩٦ ٠٫٥٢ ٠٫٥٥٣٨ ؜٠٫٠٠٩١
US085209AF11 / سندات حكومة برمودا الدولية ٠٫٩٠ ١٫٥٧ ٠٫٥٢١٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US05571AAR68 / بي بي سي اس ايه ٠٫٨٨ ١٫١٥ ٠٫٥٠٦١ ؜٠٫٠٠٤٨
Q / شركة كويتزال للنحاس ٠٫٨٦ ٣٫٣٥ ٠٫٤٩٨٨ ٠٫٠٠٥٦
EU000A3K4DY4 / الاتحاد الأوروبي ٠٫٨٦ ٣٫٦١ ٠٫٤٩٧٧ ٠٫٠٠٦٧
US71643VAB18 / النفط المكسيكي ٠٫٨٦ ٨٢٫١٣ ٠٫٤٩٤٤ ٠٫٢٣١٠
XS2076099865 / شركة نيتفليكس ٠٫٨٥ ٩٫٥٤ ٠٫٤٩١٠ ٠٫٠٣٢٧
US853254CW88 / ستاندرد تشارترد PLC REGD 144A P / P 6.75000000 ٠٫٨٥ ٠٫١٢ ٠٫٤٨٨٢ ؜٠٫٠٠٩٩
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٨٣ ٩٫٧٤ ٠٫٤٨١٦ ٠٫٠٣٣٠
XS2434512997 / سيلفرستون ماستر المصدر PLC ٠٫٨٠ ٧٫٤٢ ٠٫٤٥٩٩ ٠٫٠٢٢٣
ES0000012L52 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٧٩ ٩٫٥٤ ٠٫٤٥٧٧ ٠٫٠٣٠٧
XS2586123965 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٧٩ ٨٫٥٠ ٠٫٤٥٧٢ ٠٫٠٢٦٨
XS2430951744 / بنك مونتريال ٠٫٧٨ ؜٧٤٫٤٩ ٠٫٤٥٢٢ ؜١٫٣٥٨٤
XS2364199757 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٧٧ ٩٫٥٧ ٠٫٤٤٣١ ٠٫٠٣٠٢
XS2063540038 / بنك التنمية لغرب أفريقيا ٠٫٧٧ ٠٫٥٣ ٠٫٤٤١٦ ؜٠٫٠٠٧٧
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٧٥ ٠٫٤٠ ٠٫٤٣٣٧ ؜٠٫٠٠٧٩
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 ٠٫٧٢ ؜٧٩٫٦٨ ٠٫٤١٦٩ ؜١٫٦٨٠٠
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٦٩ ٠٫٥٩ ٠٫٣٩٦٨ ؜٠٫٠٠٦٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ؜٠٫٥٨ ٠٫٣٩٦٢ ؜٠٫٠١١١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ١٫٥١ ٠٫٣٨٧٥ ؜٠٫٠٠٢٦
CA44889ZCM64 / هيدرو كيبيك ٠٫٦٦ ٤٫٦١ ٠٫٣٨٠٤ ٠٫٠٠٩١
Bank of America Corp. / DBT (US06051GML04) ٠٫٦٦ ١٫٧٠ ٠٫٣٧٩٣ ؜٠٫٠٠٢٤
XS0471436088 / شركة هيثرو للتمويل المحدودة ٠٫٦٥ ٦٫٨٦ ٠٫٣٧٧٨ ٠٫٠١٦٥
USP3579ECH82 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٣٧ ؜٠٫٠٠٨٣
US3140XHXF94 / فاني ماي بول ٠٫٦٢ ؜٠٫٣٢ ٠٫٣٦٠٣ ؜٠٫٠٠٩٤
US3140QNS296 / FNCL UMBS 3.0 CB3236 03-01-52 ٠٫٦٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٤٩٢ ؜٠٫٠٠٨٤
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٦٠ ؜٣٫٢٢ ٠٫٣٤٧٠ ؜٠٫٠١٩٦
XS2528858033 / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫٥٩ ٩٫٢٨ ٠٫٣٤٠٤ ٠٫٠٢٢٤
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ١٫٢٠ ٠٫٣٣٩٨ ؜٠٫٠٠٣٣
US3132DWES89 / الاب SD8245 ٠٫٥٨ ؜٦٣٫٧٠ ٠٫٣٣٧٢ ؜٠٫٦١٢٣
Credit Acceptance Auto Loan Trust / ABS-O (US22537GAA85) ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٤٢ ؜٠٫٠٠٧٠
US31418EBS81 / FNMA UMBS، 30 عامًا ٠٫٥٧ ٠٫١٧ ٠٫٣٣١٢ ؜٠٫٠٠٦٧
US456837AR44 / مجموعة ING NV ٠٫٥٧ ؜١٫٢١ ٠٫٣٢٩٤ ؜٠٫٠١١٣
XS2464405229 / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٥٦ ٩٫١٦ ٠٫٣٢٣٦ ٠٫٠٢٠٧
XS1675862012 / سندات حكومة البحرين الدولية ٠٫٥٥ ؜٠٫٥٤ ٠٫٣١٨٢ ؜٠٫٠٠٨٩
US29250NBN49 / شركة إنبريدج ٠٫٥٣ ؜١٫٦٧ ٠٫٣٠٦٨ ؜٠٫٠١٢٠
XS0383001053 / شركة هيثرو للتمويل المحدودة ٠٫٤٩ ٦٫٩٣ ٠٫٢٨٥٦ ٠٫٠١٣٠
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٤٩ ٧٫٢٥ ٠٫٢٨٢٢ ٠٫٠١٣٢
XS2649712689 / كايكسا بنك سا ٠٫٤٨ ٩٫٣٠ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٠١٨٣
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ١٫٤٩ ٠٫٢٧٦٢ ؜٠٫٠٠١٨
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٦١ ؜٠٫٠٠٦٠
US23636AAZ49 / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ٠٫٢٦٢٤ ؜٠٫٠٠٣٧
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٤٥ ١٫٣٥ ٠٫٢٦٠٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US172967ME81 / شركة سيتي جروب ٠٫٤٥ ١٫٥٩ ٠٫٢٥٨٤ ؜٠٫٠٠١٦
XS2101558307 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٤٥ ٩٫٢٩ ٠٫٢٥٨٤ ٠٫٠١٧٠
RRE 24 Loan Management DAC / ABS-CBDO (XS3004565886) ٠٫٤٥ ٠٫٢٥٨٣ ٠٫٢٥٨٣
Avoca CLO XXXII DAC / ABS-CBDO (XS3011738492) ٠٫٤٤ ٠٫٢٥٦٢ ٠٫٢٥٦٢
ARES European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590506) ٠٫٤٤ ٠٫٢٥٥٣ ٠٫٢٥٥٣
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36269FAD87) ٠٫٤٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫٢٥٣٩ ؜٠٫٠٠٥٩
US29425AAG85 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-GC33 SER 2015-GC33 CL BV/R REGD 4.72112200 ٠٫٤٤ ٠٫٦٩ ٠٫٢٥٣٣ ؜٠٫٠٠٣٧
US05565AM341 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٤٤ ؜٠٫٦٨ ٠٫٢٥٢٢ ؜٠٫٠٠٧١
US05971KAP49 / بانكو سانتاندر إس إيه 9.625%/VAR PERP ٠٫٤٤ ؜١٫١٤ ٠٫٢٥١٥ ؜٠٫٠٠٨٥
US46115HBZ91 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٤٣ ١٫٨٨ ٠٫٢٥١٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫٤٣ ٠٫٧٠ ٠٫٢٤٨١ ؜٠٫٠٠٣٥
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٤٣ ١٫٤٣ ٠٫٢٤٧٠ ؜٠٫٠٠١٦
GB00BLH38158 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٤١ ٥٫٨٨ ٠٫٢٣٩٠ ٠٫٠٠٨٢
US90276XAZ87 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C11 SER 2018-C11 CL BV/R REGD 4.71290000 ٠٫٤١ ١٫٧٣ ٠٫٢٣٨٠ ؜٠٫٠٠١٠
US29273VAP58 / نقل الطاقة LP ٠٫٤١ ٠٫٧٤ ٠٫٢٣٧٨ ؜٠٫٠٠٣٤
DE000A3E5MH6 / فونوفيا إس إي ٠٫٤١ ١١٫٢٣ ٠٫٢٣٤٩ ٠٫٠١٩١
XS0563638401 / إيفرشولت للتمويل PLC ٠٫٤٠ ٦٫٩٠ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠١٠٦
Merchants Fleet Funding LLC / ABS-O (US588926AF24) ٠٫٤٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٢٣٠٠ ؜٠٫٠١٣٤
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFB94) ٠٫٣٩ ٠٫٢٢٥٤ ٠٫٢٢٥٤
US836205BA15 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٣٨ ٠٫٨٠ ٠٫٢١٧٣ ؜٠٫٠٠٣٠
US05583JAN28 / بي بي سي اس ايه ٠٫٣٧ ؜٠٫٢٧ ٠٫٢١٥٣ ؜٠٫٠٠٤٨
US22535WAJ62 / كريدي أجريكول سا ٠٫٣٧ ١٫٠٩ ٠٫٢١٥١ ؜٠٫٠٠٢٥
US465685AS47 / شركة آي تي سي القابضة ٠٫٣٧ ١٫٠٩ ٠٫٢١٣٧ ؜٠٫٠٠٢٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٣٧ ؜١٫٣٤ ٠٫٢١٢٩ ؜٠٫٠٠٧٤
US780097BQ34 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫٣٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫٢١٢٣ ؜٠٫٠٠٥٧
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ٠٫٢٠٨٠ ؜٠٫٠٠٤٠
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ١٫٤٢ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٠٠١٥
US10554TAD72 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في ٠٫٣٦ ؜٣٫٢٧ ٠٫٢٠٥٥ ؜٠٫٠١١٠
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٣٥ ؜٣٫٠٣ ٠٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠١١١
XS2289133758 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٣٥ ٩٫١٥ ٠٫٢٠٠٠ ٠٫٠١٢٧
XS2473346299 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٣٤ ٩٫٨٠ ٠٫١٩٤٣ ٠٫٠١٣٣
MUTHOOTFIN / موثوت للتمويل المحدودة ٠٫٣٤ ؜٢٫٦١ ٠٫١٩٤١ ؜٠٫٠٠٩٩
Toyota Lease Owner Trust / ABS-O (US89238GAD34) ٠٫٣٣ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٩٢٢ ؜٠٫٠٠٤٥
US12508GAZ90 / CCUBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2017-C1 ٠٫٣٣ ١٫٨٥ ٠٫١٩١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US853254CG39 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٣٣ ٠٫٩٢ ٠٫١٩٠٩ ؜٠٫٠٠٢١
Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006390622) ٠٫٣٢ ٠٫١٨٥٨ ٠٫١٨٥٨
US404280CN71 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٣٢ ؜١٫٥٤ ٠٫١٨٤٢ ؜٠٫٠٠٧١
US00287YCB39 / شركة آبفي ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٨٢٦ ؜٠٫٠٠٥٦
US071813CS61 / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٣٢ ١٫٦١ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠٠١٢
US617726AK00 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٠٫٣٢ ١٫٢٩ ٠٫١٨٢٢ ؜٠٫٠٠١٣
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫١٧٥٣ ؜٠٫٠٠٤٦
US03073EAT29 / شركة أميريسورس بيرجن ٠٫٣٠ ٢٫٣٨ ٠٫١٧٤١ ٠٫٠٠٠٢
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ١٫٠١ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US12636MAL28 / CSAIL 2016-C6 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٣٠ ١٫٣٧ ٠٫١٧٠٩ ؜٠٫٠٠١٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٩ ١٫٧٤ ٠٫١٦٩٣ ؜٠٫٠٠١٢
US476556DD44 / شركة جيرسي المركزية للطاقة والضوء ٠٫٢٨ ١٫٠٧ ٠٫١٦٤٤ ؜٠٫٠٠١٥
US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٢٨ ؜١٫٠٥ ٠٫١٦٤١ ؜٠٫٠٠٥٤
INWI / إنويدو AB (نشر) ٠٫٢٨ ؜٢٫٤٦ ٠٫١٦٠٩ ؜٠٫٠٠٧٧
US05571AAS42 / بي بي سي اس ايه ٠٫٢٧ ١٫١٢ ٠٫١٥٦٩ ؜٠٫٠٠١٣
US36253PAJ12 / صندوق GS Mortgage Securities Trust، السلسلة 2017-GS6، الفئة C ٠٫٢٧ ٥٫٤٧ ٠٫١٥٦٤ ٠٫٠٠٥٣
US06051GKD06 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٧ ٢٫٢٧ ٠٫١٥٦٠ ؜٠٫٠٠٠٠
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٢٧ ١٫٥٣ ٠٫١٥٣٧ ؜٠٫٠٠١٠
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٧ ؜١٫٨٥ ٠٫١٥٣٠ ؜٠٫٠٠٦٥
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٢٧ ؜٢٫٢١ ٠٫١٥٣٠ ؜٠٫٠٠٦٩
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٢٦ ٠٫٧٦ ٠٫١٥٢٧ ؜٠٫٠٠٢٤
JP1300741N49 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٠٫٢٦ ؜٨٥٫٣٧ ٠٫١٥١٧ ؜٠٫٩٠٥٠
US29336TAD28 / إن لينك ميدستريم ذ.م.م ٠٫٢٦ ٠٫٣٩ ٠٫١٤٩٤ ؜٠٫٠٠٢٦
XS2113658202 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٢٦ ٥٫٧٦ ٠٫١٤٨٨ ٠٫٠٠٥٣
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٢٫٦٥ ٠٫١٤٨٧ ؜٠٫٠٠٧٤
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٢٦ ١٫٥٩ ٠٫١٤٨٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US61747YFG52 / مورجان ستانلي ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫١٤٥٨ ؜٠٫٠٠١٦
US12803RAC88 / كايكسا بنك سا ٠٫٢٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠٠٠٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ١٫٢٢ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٠٠١٠
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٠٠١٧
BE0002961424 / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٢٥ ٧٫٤٢ ٠٫١٤٢٦ ٠٫٠٠٧٣
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ٠٫١٤١٧ ؜٠٫٠٠٢١
CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم ٠٫٢٤ ٥٫٦٣ ٠٫١٤٠٩ ٠٫٠٠٤١
US539439AY57 / مجموعة لويدز المصرفية بي ال سي 5.985000% 08/07/2027 ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٠٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US19828TAB26 / شركة كولومبيا لتشغيل خطوط الأنابيب ذ.م.م ٠٫٢٤ ٠٫٤٢ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٠٢١
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٢٤ ١٫٢٨ ٠٫١٣٧٠ ؜٠٫٠٠١٤
A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٢٤ ٥٫٨٦ ٠٫١٣٥٧ ٠٫٠٠٤٥
Future / DIR (000000000) ٠٫٢٣ ٠٫١٣٥٥ ٠٫١٣٥٥
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) ٠٫٢٣ ١٫٣٠ ٠٫١٣٤٦ ؜٠٫٠٠١٢
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ٠٫١٣٢٦ ؜٠٫٠٠٣٥
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٢٣ ١٫٨٠ ٠٫١٣١٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US161175CD44 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٢٣ ٢٫٢٦ ٠٫١٣٠٩ ٠٫٠٠٠٢
XS2455401328 / سيجرو كابيتال SARL 1.25% 23/03/2026 التسجيل ٠٫٢٢ ٩٫٨٥ ٠٫١٢٩٢ ٠٫٠٠٨٩
Tesla Auto Lease Trust / ABS-O (US88166VAD82) ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫١٢٦٩ ؜٠٫٠٠٣١
XS2319954710 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٢٢ ٩٫٠٠ ٠٫١٢٦٣ ٠٫٠٠٨٠
XS2288825263 / بنك التنمية لغرب أفريقيا ٠٫٢٢ ٨٫٥٠ ٠٫١٢٥٥ ٠٫٠٠٧٥
XS2052968596 / WPC يوروبوند بي ٠٫٢٢ ١٠٫٢٠ ٠٫١٢٥٠ ٠٫٠٠٩١
US05946KAM36 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ٠٫٢٢ ؜١٫٣٨ ٠٫١٢٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
US694308KJ55 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٢١ ٠٫٩٤ ٠٫١٢٣٦ ؜٠٫٠٠١٧
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) ٠٫٢١ ؜١٫٨٣ ٠٫١٢٣٦ ؜٠٫٠٠٥١
FR0013534336 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٢١ ٨٫٧٦ ٠٫١٢١٩ ٠٫٠٠٧٠
US28504DAD57 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٢١ ؜١٫٤١ ٠٫١٢١٧ ؜٠٫٠٠٤٢
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) ٠٫٢١ ٠٫١٢١٧ ٠٫١٢١٧
US279158AT64 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٢١ ٠٫١٢٠٤ ٠٫١٢٠٤
US097023CJ22 / شركة بوينغ SR غير مضمونة 05/34 3.6 ٠٫٢١ ١٫٩٧ ٠٫١١٩٥ ؜٠٫٠٠٠٦
USV4819LAA09 / الهند القابضة للطاقة الخضراء ٠٫٢١ ٠٫١١٨٨ ٠٫١١٨٨
US92840VAG77 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ٠٫١١٨٦ ؜٠٫٠٠١٥
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS / DBT (XS2696793012) ٠٫٢١ ٠٫١١٨٥ ٠٫١١٨٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٠ ٠٫٩٩ ٠٫١١٨٢ ؜٠٫٠٠٠٩
XS2343822503 / تأجير فولكس واجن ٠٫٢٠ ٩٫١٩ ٠٫١١٧٢ ٠٫٠٠٧٧
US853254CM07 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٢ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠٠٥٢
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫١١٦٧ ؜٠٫٠٠١٦
STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫١١٥٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US33767BAD10 / شركة فيرست انرجي لنقل الحركة ذ ٠٫٢٠ ٢٫٠٥ ٠٫١١٤٩ ؜٠٫٠٠٠٦
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٤١ ؜٠٫٠٠٢١
Africa Finance Corp. / DBT (XS2913968363) ٠٫٢٠ ٠٫١١٤٠ ٠٫١١٤٠
US251526CU14 / دويتشه بنك ايه جي ريال سعودي غير مفضل 6.819% 28/11-20-29 ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫١١٣٥ ؜٠٫٠٠١٥
US58547DAB55 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫١١٣٢ ؜٠٫٠٠٣٧
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫١١١١ ؜٠٫٠٠٣٢
US281020AS67 / اديسون الدولية ٠٫١٩ ٢٫١٣ ٠٫١١٠٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US161175BZ64 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫١٩ ؜١٫٥٨ ٠٫١٠٨٥ ؜٠٫٠٠٣٩
US8426EPAD09 / شركة جنوب غاز كابيتال ٠٫١٩ ٢٫٧٥ ٠٫١٠٨٠ ٠٫٠٠٠٥
USV4605MAA63 / الهند القابضة للطاقة النظيفة 4.5% 18/04/2027 ٠٫١٩ ٠٫١٠٧٩ ٠٫١٠٧٩
USP01703AC49 / السيرة الذاتية ألبيك ساب ٠٫١٩ ٠٫١٠٧٦ ٠٫١٠٧٦
US172967MY46 / شركة سيتي جروب ٠٫١٨ ٢٫٢٣ ٠٫١٠٥٩ ٠٫٠٠٠٢
US30161MAG87 / شركة إكسيلون جينيريشن ذ.م.م. ملاحظات رئيسية 6.25% 10/01/39 ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٥٠ ؜٠٫٠٠١٩
ES0382042002 / صندوق سانتاندر هيبوتكاريو لتوريق الأصول 2 ٠٫١٨ ؜٥٫٢٤ ٠٫١٠٤٩ ؜٠٫٠٠٨٢
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ؜١٫٦٣ ٠٫١٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٢
US29278GAY44 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫١٨ ؜١٫٦٣ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٠٣٩
US00774MBC82 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫١٠٤٠ ؜٠٫٠٠١٧
USN15516AB83 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في ٠٫١٨ ٠٫١٠٣٥ ٠٫١٠٣٥
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ١٫١٦ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٠١٢
US20030NDU28 / شركة كومكاست ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ٠٫١٠٠٥ ؜٠٫٠٠٢١
USE4181LAA91 / إنفراجين إنيرجيا سور إس إيه / إنفراجين أسبانيا إس إيه / برايم إنيرجيا إس بي إيه ٠٫١٧ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٩٨٩
US670855AA38 / ثقة OBX ٠٫١٧ ؜٣٫٣٩ ٠٫٠٩٨٨ ؜٠٫٠٠٦٠
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠٢٠
US281020AX52 / اديسون الدولية ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠١٧
CA11070TAG37 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا ٠٫١٧ ١٫٢٣ ٠٫٠٩٥٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US03846JAB61 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫١٦ ؜٥٢٫٦٥ ٠٫٠٩٣١ ؜٠٫١٠٧٩
US573874AJ32 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٦ ١٫٩١ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US11135FBK66 / شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ ٠٫١٦ ١٫٩١ ٠٫٠٩٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US803014AB57 / سانتوس المالية المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٥ ؜٠٫٠٠٢٤
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٠ ؜٠٫٠٠٢١
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ١٫٩٤ ٠٫٠٩١٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US797440CD44 / شركة سان دييغو للغاز والكهرباء ٠٫١٦ ؜٠٫٦٤ ٠٫٠٩٠٤ ؜٠٫٠٠٢٧
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ١٫٣٢ ٠٫٠٨٨٧ ؜٠٫٠٠٠٦
RWE Finance U.S. LLC / DBT (US749983AA01) ٠٫١٥ ١٫٣٣ ٠٫٠٨٨١ ؜٠٫٠٠٠٤
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) ٠٫١٥ ٠٫٠٨٦٩ ٠٫٠٨٦٩
Future / DIR (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٨٣١
US694308KH99 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫١٤ ؜٢٫٧٢ ٠٫٠٨٣١ ؜٠٫٠٠٤١
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) ٠٫١٤ ٠٫٠٨٢٥ ٠٫٠٨٢٥
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) ٠٫١٤ ٠٫٠٨٢٣ ٠٫٠٨٢٣
US45032QS347 / شركة آي تي سي القابضة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٦ ؜٠٫٠٠١٦
US12527GAD51 / شركة سي اف للصناعات ٠٫١٤ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠٠٤٧
XS0596919299 / جاتويك للتمويل المحدودة ٠٫١٣ ٧٫٢٠ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٣٦
JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL / DBT (US47214BAD01) ٠٫١٣ ٠٫٧٥ ٠٫٠٧٧٨ ؜٠٫٠٠٠٨
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) ٠٫١٣ ١٤٨٫١٥ ٠٫٠٧٧٦ ٠٫٠٤٥٥
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٠١١
US031162DU18 / شركة امجين ٠٫١٣ ؜٣١٫٢٥ ٠٫٠٧٦٣ ؜٠٫٠٣٧٥
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAQ46) ٠٫١٣ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٧٥٦
P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٢٥
XS2644969698 / شركة الدخل العقاري ٠٫١٢ ٨٫٧٧ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٠٤١
US05526DBF15 / شركة بات كابيتال ٠٫١٢ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٧١٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US404119CB31 / شركة اتش سي ايه ٠٫١٢ ؜١٫٦١ ٠٫٠٧٠٩ ؜٠٫٠٠٢٦
DE000A30VQB2 / فونوفيا 5% 23/11/2030 التسجيل ٠٫١٢ ٨٫٩٣ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٠٤٦
US20826FBG00 / شركة كونوكو فيليبس ٠٫١٢ ؜٢٫٤٢ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٠٣٠
XS2576550086 / ENEL SPA 6.375%/VAR PERP REGS ٠٫١٢ ؜٦٣٫٧٧ ٠٫٠٧٠٠ ؜٠٫١٢٧٢
ALO / ألستوم سا ٠٫١٢ ٦٫٤٢ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٠٢٨
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٠٢٠
XS2416413339 / الرب التعاوني ٠٫١١ ١٠٫١٠ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٠٤٥
US404119CA57 / شركة اتش سي ايه ٠٫١١ ٢٫٨٣ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٠٠١
XS2279559889 / جيمغارتو جي إم جي 2021 1A 144A ٠٫١١ ؜١٥٫٥٠ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠١٣١
FR0013455540 / بي بي سي اس ايه ٠٫١١ ١٠٫١٠ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠٤٤
US95000U3F88 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١١ ٠٫٩٤ ٠٫٠٦٢٠ ؜٠٫٠٠٠٧
XS0229567440 / شركة جنرال اليكتريك ٠٫١٠ ٨٫٤٢ ٠٫٠٥٩٨ ٠٫٠٠٣٢
US8426EPAG30 / شركة الجنوب شركة غاز كابيتال ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٠٠٩
K1EY34 / KeyCorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٣٠٢
/ شركة ايميرا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٠١٦
US378272BP27 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٠٠٦
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠١٤
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠٣٢
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜١٫١٦ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٠١٨
US404119CL13 / شركة اتش سي ايه ٠٫٠٨ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠١٥
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٧٤ ٠٫٠٤٧٤
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠٠١١
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٠٧ ١١١٫٤٣ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٢٢٠
US29379VBR33 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٠٧ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠١٣
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٤٠٩
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٧٩٫٤٧ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫١٦٠٣
US00287YCA55 / شركة أبفي إنك 4.05% 21/11/2039 ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠٤٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US03073EAR62 / شركة أميريسورسيبيرجين ٠٫٠٧ ٢٫٩٤ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٠١
US19828TAA43 / ملاحظة: ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٠٣
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٠٥
Future / DIR (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٣٨٢
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٠٠٩
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US609935AA97 / شركة مونونجاهيلا للطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٠٥
Future / DIR (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٣٥٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٣٤١
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٣٣٧
US67448TBE47 / OBX 2020-EXP1 الثقة ٠٫٠٦ ؜١٫٧٢ ٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٠١٥
US02377CAA27 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، السلسلة 2017-2، الفئة أ ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠١٩
US674599CF00 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٣١ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠٨١
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٠٢
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٢٧٣
US03464RAA14 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2020-1 ٠٫٠٥ ؜٩٫٨٠ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٠٣٧
US023771S255 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-3 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠١٣
EAI / Entergy Arkansas, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US465685AQ80 / شركة آي تي سي القابضة ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠٠١
US02361DAZ33 / شركة أميرين إلينوي ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
US92536PAA21 / صندوق التوريق الحقيقي 2020-1 ٠٫٠٤ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠٢٦
Future / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٢١٩
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٠٠٣
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠١٩٥
T1TW34 / شركة Take-Two Interactive Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٤٩
US29365TAH77 / شركة إنترجي تكساس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠٠٠٦
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠١٣٠
EMP / Entergy Mississippi, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠١٢٤
US26442CBL72 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م ٠٫٠٢ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠١٢١
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٣٨ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠١٣٤
Future / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
Future / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٣٫٥٩ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫١٢٩٤
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
Purchased AUD / Sold CAD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
Future / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
US85573AAA34 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2020-1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٤
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
Purchased CAD / Sold JPY / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
Future / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
US404119BZ18 / شركة اتش سي ايه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٢
T1TW34 / شركة Take-Two Interactive Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
Purchased ZAR / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
Purchased AUD / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
Future / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
Purchased CHF / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
Purchased JPY / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
Purchased AUD / Sold NZD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
Purchased AUD / Sold GBP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
Purchased USD / Sold CZK / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Purchased EUR / Sold JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Purchased USD / Sold CNY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Purchased SEK / Sold CHF / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Purchased RON / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
Future / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
Purchased THB / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
Purchased EUR / Sold AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
Purchased CHF / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
Purchased PLN / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
Purchased CHF / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
Purchased CAD / Sold JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
Purchased CHF / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٦٥
Purchased JPY / Sold SGD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦٩
Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧
Purchased USD / Sold HUF / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
Purchased CAD / Sold AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٩٤
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠١٣٦
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠١٣٩
Future / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠١٤٨
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠٢٢٥
Future / DIR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٣٨ ؜٠٫٠٢٣٨
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٢٤٠
Future / DIR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٢٦٩
Future / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٣٢٦
Future / DIR (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٤٤٠