الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٩٬٩٧٦٬٠٠٠
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة اوبس للاستشارات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٩٬٩٧٦٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOpes Advisors Inc هي Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (US:BWX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (US:FNDB) . تشمل مواقع Opes Advisors Inc الجديدة J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (US:JPEM) , JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF (US:JPGE) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and WisdomTree Trust - WisdomTree PutWrite Strategy Fund (US:PUTW) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ١٤٫٢٥ ١٠٫١٨٣٢ ١٠٫١٨٣٢
٠٫٥٥ ١٣٫٩٦ ٩٫٩٧٥٣ ٩٫٩٧٥٣
٠٫٤٣ ١١٫٨٩ ٨٫٤٩٢٩ ٨٫٤٩٢٩
٠٫١٤ ٩٫٣٨ ٦٫٦٩٩٠ ٦٫٦٩٩٠
٠٫٢٧ ٩٫١٢ ٦٫٥١٢٥ ٦٫٥١٢٥
٠٫١٧ ٨٫٤٥ ٦٫٠٣٥٣ ٦٫٠٣٥٣
٠٫٢٦ ٧٫٢٨ ٥٫٢٠٣٧ ٥٫٢٠٣٧
٠٫١١ ٦٫٣١ ٤٫٥٠٦٥ ٤٫٥٠٦٥
٠٫٢٢ ٦٫٢٤ ٤٫٤٥٥٠ ٤٫٤٥٥٠
٠٫٠٤ ٤٫٩٩ ٣٫٥٦٣٥ ٣٫٥٦٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٣٢٠١ ؜٠٫١٨٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٧١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٦٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٥٧٩ ؜٠٫١٣٠١
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٩٢٩ ؜٠٫١١٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٨٢٩ ؜٠٫٠٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٢٥٠٨ ؜٠٫٠٤٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-02-08 لفترة التقرير 2018-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫٢٨ ٣١٣٫٧٤ ١٤٫٢٥ ٣١٦٫٥٤ ١٠٫١٨٣٢ ١٠٫١٨٣٢
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٥٥ ٦٫١٧ ١٣٫٩٦ ؜١٠٫٦٠ ٩٫٩٧٥٣ ٩٫٩٧٥٣
BWX / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg International Treasure Bond ETF ٠٫٤٣ ٤٩٠٫٧٠ ١١٫٨٩ ٤٩٥٫٥٩ ٨٫٤٩٢٩ ٨٫٤٩٢٩
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫١٤ ؜٢٫٨٤ ٩٫٣٨ ؜١٨٫٣٥ ٦٫٦٩٩٠ ٦٫٦٩٩٠
FNDB / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسواق الأمريكية واسعة النطاق (ETF) ٠٫٢٧ ٢٫٧٥ ٩٫١٢ ؜١٢٫٩٥ ٦٫٥١٢٥ ٦٫٥١٢٥
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫١٧ ١٫٠٣ ٨٫٤٥ ؜١١٫٢٠ ٦٫٠٣٥٣ ٦٫٠٣٥٣
37954Y103 / Global X Scientific Beta US ETF ٠٫٢٦ ؜١١٫٢٢ ٧٫٢٨ ؜٢٥٫١٥ ٥٫٢٠٣٧ ٥٫٢٠٣٧
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫١١ ١٠٫٣١ ٦٫٣١ ؜٦٫٠٨ ٤٫٥٠٦٥ ٤٫٥٠٦٥
FNDC / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي الدولي للأسهم الصغيرة المتداولة في البورصة ٠٫٢٢ ؜٣٥٫٢٤ ٦٫٢٤ ؜٤٦٫٨٢ ٤٫٤٥٥٠ ٤٫٤٥٥٠
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٤ ؜١٫٦٥ ٤٫٩٩ ؜١٧٫٤٦ ٣٫٥٦٣٥ ٣٫٥٦٣٥
FNDA / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الصغيرة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫١٤ ٠٫٣٦ ٤٫٧٠ ؜١٩٫٠٧ ٣٫٣٥٧٠ ٣٫٣٥٧٠
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫١٨ ٤٠٠٫٢٢ ٤٫٣٤ ٣٥٧٫٧٠ ٣٫٠٩٩٨ ٣٫٠٩٩٨
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫١٤ ٠٫٤٣ ٤٫٠٩ ؜١٥٫٠٧ ٢٫٩١٩١ ٢٫٩١٩١
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫١١ ؜٥٫٤٣ ٣٫٧١ ؜١٩٫٠٢ ٢٫٦٤٩٧ ٢٫٦٤٩٧
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٣ ٠٫١٠ ٣٫٢٩ ؜١٢٫٢٠ ٢٫٣٥٤٠ ٢٫٣٥٤٠
JPEM / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٦ ٢٫٩٠ ٢٫٠٧٣٢ ٢٫٠٧٣٢
FNDE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الناشئة المتداولة في البورصة ٠٫١١ ٤٦٧٫٤٦ ٢٫٧٩ ٤٠٨٫٥٦ ١٫٩٩٤٦ ١٫٩٩٤٦
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٦ ٢٫٥٩ ؜١٩٫٦٩ ١٫٨٤٧٥ ١٫٨٤٧٥
JPGE / جي بي مورغان صناديق الأسهم العالمية ذات العوائد المتنوعة ٠٫٠٤ ٢٫١٤ ١٫٥٢٦٧ ١٫٥٢٦٧
SCHC / صندوق شواب الاستراتيجي - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة ٠٫٠٧ ٢٫٠٣ ١٫٤٥٢٤ ١٫٤٥٢٤
MDYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 400 ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة السوقية ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٦ ١٫٧٢ ؜١٧٫٧٠ ١٫٢٢٥٩ ١٫٢٢٥٩
BOND / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO النشط للسندات المتداولة في البورصة ٠٫٠٢ ١٫٦٩ ١٫٢١٠٢ ١٫٢١٠٢
DON / صندوق WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree US MidCap ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٨ ١٫٥١ ؜٢٣٫٣٣ ١٫٠٨٢٣ ١٫٠٨٢٣
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٦ ١٫٣٨ ؜٢٠٫٧٨ ٠٫٩٨٥٩ ٠٫٩٨٥٩
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF ٠٫٠٣ ؜٦٩٫٢٧ ١٫٢٨ ؜٧٢٫٤٦ ٠٫٩١٥٩ ٠٫٩١٥٩
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ١٫٢٣ ؜١٠٫٣٦ ٠٫٨٧٧٣ ٠٫٨٧٧٣
AGGY / WisdomTree Trust - صندوق السندات الإجمالية المعزز بعائد WisdomTree في الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ؜٨٤٫١٣ ١٫١٨ ؜٨٤٫١٨ ٠٫٨٤١٦ ٠٫٨٤١٦
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٣٩ ٠٫٨٧ ؜٢٠٫٥٩ ٠٫٦٢٠١ ٠٫٦٢٠١
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠١ ؜٢٢٫٩٧ ٠٫٥٩ ؜٣٥٫١١ ٠٫٤٢٥١ ٠٫٤٢٥١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٤ ٠٫٤٥ ؜٣٥٫٤٥ ٠٫٣٢٠١ ؜٠٫١٨٧٢
PUTW / صندوق WisdomTree - صندوق استراتيجية WisdomTree PutWrite ٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٠٫٣٠٥١ ٠٫٣٠٥١
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٨٤٣ ٠٫٢٨٤٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٩ ٠٫٤٠ ؜٢٢٫٨١ ٠٫٢٨٢٩ ؜٠٫٠٩٢٠
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٢٦٨٦ ٠٫٢٦٨٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٢٥٠٨ ؜٠٫٠٤٥٢
QAI / صندوق نيويورك لايف للاستثمارات المتداول في البورصة - صندوق NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٢٢٥٠ ٠٫٢٢٥٠
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٠٨ ٠٫٢٧ ؜٣٥٫٤١ ٠٫١٩٢٩ ؜٠٫١١٢٦
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٤٣٫٩١ ٠٫١٥٧٩ ؜٠٫١٣٠١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٥ ٠٫٢٢ ؜٢١٫٧٤ ٠٫١٥٤٣ ٠٫١٥٤٣
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٥٠٧ ٠٫١٥٠٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٤٧٩ ٠٫١٤٧٩
CMF / iShares Trust - صندوق iShares California Muni Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٤٣٦ ٠٫١٤٣٦
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٦٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧٠٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٦٩
SGOL / صندوق abrdn Gold ETF - صندوق abrdn Physical Gold Shares ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٦٣٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٧١٨
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VTIAX / Vanguard Star Funds - صندوق Vanguard Total International Stock Index Admiral ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠