الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٧٬٦٧٩٬٩١٥
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة أوليمبوس لإدارة الثروات، ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٧٬٦٧٩٬٩١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOlympus Wealth Management, Llc هي iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . تشمل مواقع Olympus Wealth Management, Llc الجديدة Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , .

أوليمبوس لإدارة الثروات، ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ٣١٫٥٨ ١٠٫٦٠٧٧ ٣٫٥١٥٣
٠٫١١ ٦٤٫٥٨ ٢١٫٦٩٥٥ ١٫٤٨٤٣
٠٫٨٢ ٦٨٫٣٨ ٢٢٫٩٧٢٥ ٠٫٧٦٧٧
٠٫٠٣ ١٠٫٧١ ٣٫٥٩٧٥ ٠٫٣٥٤٥
٠٫٠٣ ٢٫٢٨ ٠٫٧٦٦٩ ٠٫٢٢٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫١٥٥١ ٠٫١٥٥١
٠٫٠٩ ٣٫٩٢ ١٫٣١٨٢ ٠٫١٠٠٤
٠٫٢٢ ١٣٫٣٩ ٤٫٤٩٧٤ ٠٫٠٧٣٣
٠٫٣٥ ٢١٫٢٥ ٧٫١٣٩٥ ٠٫٠٣٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٤٠٫١٧ ١٣٫٤٩٥٩ ؜٢٫٥٠٧١
٠٫٤٨ ١٢٫٦٧ ٤٫٢٥٦٢ ؜١٫٠٦٧٣
٠٫١٢ ٥٫٨٢ ١٫٩٥٣٥ ؜٠٫٥٤٨٣
٠٫١٥ ٣٫٣٠ ١٫١٠٧٥ ؜٠٫٥٣٤٣
٠٫١١ ٥٫٦٠ ١٫٨٨١٤ ؜٠٫٥١٦٣
٠٫٠٢ ٤٫٧١ ١٫٥٨١٠ ؜٠٫٤٨٣٩
٠٫٠٣ ٣٫٠٢ ١٫٠١٥٦ ؜٠٫٣٨٤١
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫١٥٥٠ ؜٠٫٢٩٥١
٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ٠٫٢٧٥٧ ؜٠٫٢٠٩١
٠٫٠٦ ٠٫٧٠ ٠٫٢٣٥٦ ؜٠٫٠٨٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-17 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٨٢ ٢٢٫٥٥ ٦٨٫٣٨ ٣٥٫٢٣ ٢٢٫٩٧٢٥ ٠٫٧٦٧٧
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫١١ ٢٦٫٩٤ ٦٤٫٥٨ ٤٠٫٣١ ٢١٫٦٩٥٥ ١٫٤٨٤٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٧ ؜٠٫١٩ ٤٠٫١٧ ١٠٫٢٣ ١٣٫٤٩٥٩ ؜٢٫٥٠٧١
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫٤٣ ٧٦٫٨٦ ٣١٫٥٨ ٩٥٫٥١ ١٠٫٦٠٧٧ ٣٫٥١٥٣
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٣٥ ١٨٫١٢ ٢١٫٢٥ ٣١٫٣٨ ٧٫١٣٩٥ ٠٫٠٣٦٢
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٢٢ ٢٥٫٠٢ ١٣٫٣٩ ٣٢٫٨٧ ٤٫٤٩٧٤ ٠٫٠٧٣٣
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٤٨ ١٠٫٢٧ ١٢٫٦٧ ٤٫٥٠ ٤٫٢٥٦٢ ؜١٫٠٦٧٣
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٣ ٢٣٫٣٢ ١٠٫٧١ ٤٥٫٠١ ٣٫٥٩٧٥ ٠٫٣٥٤٥
JMUB / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان البلدي المتداول ٠٫١٢ ٢٫٨١ ٥٫٨٢ ٢٫٠٧ ١٫٩٥٣٥ ؜٠٫٥٤٨٣
MUNI / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO Intermediate Municipal Bond النشط المتداول في البورصة ٠٫١١ ٢٫٩٥ ٥٫٦٠ ٢٫٥٦ ١٫٨٨١٤ ؜٠٫٥١٦٣
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٠ ٤٫٧١ ٠٫٠٩ ١٫٥٨١٠ ؜٠٫٤٨٣٩
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٠٩ ٣٥٫٣٨ ٣٫٩٢ ٤١٫٤٧ ١٫٣١٨٢ ٠٫١٠٠٤
PDBC / استراتيجية السلع المتنوعة ذات العائد الأمثل من Invesco رقم K-1 ETF ٠٫٢٨ ٣٠٫٦٢ ٣٫٦٢ ٢٤٫٩٨ ١٫٢١٥٢ ؜٠٫٠٥٥٩
DBC / صندوق تتبع مؤشر السلع Invesco DB ٠٫١٥ ؜٩٫٠٤ ٣٫٣٠ ؜١١٫٨٢ ١٫١٠٧٥ ؜٠٫٥٣٤٣
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٣ ؜١٣٫٢٨ ٣٫٠٢ ؜٥٫١٥ ١٫٠١٥٦ ؜٠٫٣٨٤١
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٣ ٧٣٫٣٨ ٢٫٢٨ ٨٣٫٦٧ ٠٫٧٦٦٩ ٠٫٢٢٠٨
XLRE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للعقارات ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٨٨ ٠٫٨٢ ؜٢٥٫٧٢ ٠٫٢٧٥٧ ؜٠٫٢٠٩١
GSBD / جولدمان ساكس بي دي سي، إنك ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٣٫١٨ ٠٫٢٣٥٦ ؜٠٫٠٨٢٧
VONG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 للنمو المتداول ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫١٥٥١ ٠٫١٥٥١
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٥٦ ٠٫٤٦ ؜٥٤٫٩٨ ٠٫١٥٥٠ ؜٠٫٢٩٥١
JCPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للسندات المدارة للتضخم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٢ ؜٠٫٠٢٣٥