الإحصائيات الأساسية
| ملف المطلعين الشخصي | Oaktree Fund Advisors, LLC |
| قيمة المحفظة | $ ٥٧٬٦٤٤٬٠٣٩ |
| المواقع الحالية | ٤٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة شركة أوكتري فاند أدفيزورز، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬٦٤٤٬٠٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOaktree Fund Advisors, LLC هي iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) . تشمل مواقع Oaktree Fund Advisors, LLC الجديدة Barrick Mining Corporation (US:B) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , and Pebblebrook Hotel Trust (US:US70509VAA89) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٩ | ٣٫٩٨ | ٦٫٩١٢٨ | ٦٫٩١٢٨ | |
| ٠٫٦٦ | ٤٫٤٦ | ٧٫٧٣٦١ | ٤٫١٠٨١ | |
| ٠٫٠٧ | ٥٫٢١ | ٩٫٠٣٦٧ | ٢٫٦٩٧٧ | |
| ٠٫٢٢ | ١٢٫٠٣ | ٢٠٫٨٦٧٨ | ٢٫٦٩١١ | |
| ٠٫٢٦ | ١١٫٧٠ | ٢٠٫٣٠١٩ | ٢٫٥٧٦٢ | |
| ٠٫١١ | ١٫٢٧ | ٢٫٢١٠٤ | ٢٫٢١٠٤ | |
| ٠٫٠٤ | ١٫١٧ | ٢٫٠٢٩٠ | ٢٫٠٢٩٠ | |
| ٠٫٧٠ | ٣٫٥٠ | ٦٫٠٦٩٩ | ١٫٦٤٥٠ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٨١ | ١٫٤٠٨٧ | ١٫٤٠٨٧ | |
| ٠٫١٢ | ٥٫٠٠ | ٨٫٦٦٥٧ | ١٫٠٩٨٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫١١٤٠ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫٦٩ | ١٫٢٠٢٨ | ٠٫٢٧٤٠ | |
| ٠٫١٣ | ٠٫٢٢١٩ | ٠٫٠٩٦٣ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٦٩٤ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٥٠ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٠٩٣ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠١٨٢ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠٤٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | ٠٫٢٢ | ١١٫١٠ | ١٢٫٠٣ | ٣٫٨٤ | ٢٠٫٨٦٧٨ | ٢٫٦٩١١ | |||
| AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة | ٠٫٢٦ | ٢١٫٨٦ | ١١٫٧٠ | ٤٫٠٨ | ٢٠٫٣٠١٩ | ٢٫٥٧٦٢ | |||
| HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٣٫٤٦ | ٥٫٢١ | ١٩٫٣٩ | ٩٫٠٣٦٧ | ٢٫٦٩٧٧ | |||
| FCX / شركة فريبورت-ماكموران | ٠٫١٢ | ١٦٫٢٤ | ٥٫٠٠ | ٤٫٠٩ | ٨٫٦٦٥٧ | ١٫٠٩٨٧ | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٦ | ٤٤٫٦٦ | ٤٫٤٦ | ٧٨٫٥٧ | ٧٫٧٣٦١ | ٤٫١٠٨١ | |||
| B / شركة باريك للتعدين | ٠٫١٩ | ٣٫٩٨ | ٦٫٩١٢٨ | ٦٫٩١٢٨ | |||||
| GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة | ٠٫٧٠ | ٣٫٤٧ | ٣٫٥٠ | ١٤٫٨٨ | ٦٫٠٦٩٩ | ١٫٦٤٥٠ | |||
| EC / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٣٫٤٨ | ١٫٨٤ | ١٢٫٣٠ | ٣٫١٩١٦ | ٠٫١٤٤٦ | |||
| BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٢٢٫٧٠ | ١٫٦٧ | ١٤٫١٥ | ٢٫٨٩٨٢ | ٠٫٧٧٢٥ | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ١١٫٠٠ | ١٫٦١ | ٢٫٠١ | ٢٫٧٨٨٦ | ٠٫٤٠٥٨ | |||
| TX / Ternium SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٣٫٤١ | ١٫٥٥ | ٠٫٠٦ | ٢٫٦٩٠٧ | ٠٫٤٣٤٨ | |||
| YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ١٫٢٧ | ٢٫٢١٠٤ | ٢٫٢١٠٤ | |||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ١٫١٧ | ٢٫٠٢٩٠ | ٢٫٠٢٩٠ | |||||
| SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٨١ | ١٫٤٠٨٧ | ١٫٤٠٨٧ | |||||
| ALVO / الفوتيك | ٠٫٠٨ | ٢٧٫٦٨ | ٠٫٦٩ | ٣١٫٧٩ | ١٫٢٠٢٨ | ٠٫٢٧٤٠ | |||
| US477143AP66 / التحويل ملحوظة | ٠٫٢٣ | ٤٤٫٠٣ | ٠٫٣٩٨٠ | ٠٫١٦٥٩ | |||||
| US70509VAA89 / فندق بيبلبروك تراست | ٠٫١٨ | ١٫١٢ | ٠٫٣١٢٣ | ٠٫٠٥٣٧ | |||||
| US12685JAE55 / شركة كيبل وان | ٠٫١٧ | ٤٫٢٢ | ٠٫٣٠١١ | ٠٫٠٥٩٦ | |||||
| US75606DAP69 / مجموعة Realology LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | ٠٫١٣ | ٤١٫٧٤ | ٠٫٢٢١٩ | ٠٫٠٩٦٣ | |||||
| BTAI / شركة بيوكسيل ثيرابيوتيكس | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣٤٧ | ٠٫١٣٤٧ | |||||
| CMS ENERGY CORP / CONVERTIBLE BOND (125896BX7) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| MERITAGE HOMES CORP / CONVERTIBLE BOND (59001ABF8) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US009066AB74 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠٢ | ٣٢٫١٤ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP / CONVERTIBLE BOND (57164YAF4) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| SOUTHERN CO/THE / CONVERTIBLE BOND (842587DZ7) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| NEXTERA ENERGY INC / CONVERTIBLE BOND (65339KCY4) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US87918AAF21 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| PPL CORP / CONVERTIBLE BOND (69352PAS2) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| MKS INC / CONVERTIBLE BOND (55306NAB0) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US29786AAN63 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠١ | ٣٩٫١٣ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US207410AH48 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠١ | ٢٦٫٣٢ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات | ٠٫٠١ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US83304AAH95 / شركة سناب | ٠٫٠١ | ٣١٫٥٨ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| WEC ENERGY GROUP INC / CONVERTIBLE BOND (92939UAR7) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US866082AA86 / شركة ساميت هوتيل بروبيرتيز، إنك. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٢٣٦ | ||||||
| SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٩٫٤١ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| ENVISTA HOLDINGS CORP / CONVERTIBLE BOND (29415FAD6) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| WIX / ويكس.كوم المحدودة. | ٠٫٠١ | ٨٨٫٤٢ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٦٩٤ | |||||
| DEXCOM INC / CONVERTIBLE BOND (252131AM9) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US819047AB70 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠١ | ٥٦٫٥٢ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| US011642AB16 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠١ | ٧٦٫١٩ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 | ٠٫٠١ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠١٨٢ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| JD.COM INC / CONVERTIBLE BOND (47215PAJ5) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| US679295AD75 / شركة اوكتا | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | ||||||
| US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||||||
| US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٠١ | ٣٨٫٤٦ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٫١١٤٠ | ||||
| PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| GOLD / شركة باريك للتعدين | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| DQ / شركة داكو للطاقة الجديدة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BILI / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
