الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٣٬٦٣٨٬٤٦١
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ROGSX - صندوق Red Oak Technology Select عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٣٬٦٣٨٬٤٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتROGSX - Red Oak Technology Select Fund هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . تشمل مواقع ROGSX - Red Oak Technology Select Fund الجديدة Adobe Inc. (US:ADBE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٫٥٤ ٤٫٢١٧٤ ٤٫٢١٧٤
٠٫٠٢ ٧٫٥٠ ١٫٢٨٩٠ ١٫٢٨٩٠
٠٫٠٨ ٢٧٫٦٤ ٤٫٧٥٠٨ ٠٫٧٨٧١
٠٫١٠ ٣٩٫٢٩ ٦٫٧٥٣٢ ٠٫٧٧٢٥
٠٫٠٤ ٢٩٫٧٤ ٥٫١١٢٠ ٠٫٥٨٢٦
٠٫٢٥ ١٦٫٩٧ ٢٫٩١٧٥ ٠٫٤٨١٥
٠٫٠٣ ١٦٫٢٥ ٢٫٧٩٢٣ ٠٫٤٠٥٧
٠٫٢٩ ٣١٫٣٧ ٥٫٣٩١٧ ٠٫٣٧٩١
٠٫١٢ ٩٫٢٣ ١٫٥٨٧٢ ٠٫٣٥٥٩
٠٫١١ ٢٢٫٥٤ ٣٫٨٧٤٥ ٠٫٢٤٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٤٠٫٠٢ ٦٫٨٧٨١ ؜٢٫٢٠٣٦
٠٫٠٤ ٢٤٫٣٩ ٤٫١٩٢١ ؜١٫٨٢٤٦
٠٫١١ ١٥٫٧٧ ٢٫٧١٠٠ ؜١٫١٣٠٤
٠٫٠٥ ٧٫٩٤ ١٫٣٦٤٧ ؜٠٫٨٥٣٣
٠٫٢٦ ٤٨٫٥٠ ٨٫٣٣٦٧ ؜٠٫٧٢٤٧
٠٫١٩ ١٧٫١٧ ٢٫٩٥١٦ ؜٠٫٤٣٤٩
٠٫٠٩ ٧٫١١ ١٫٢٢١٩ ؜٠٫٣٠٢٠
٠٫٠٥ ١٤٫٩٩ ٢٫٥٧٧٠ ؜٠٫٢١٩٧
٠٫٠٤ ٩٫٥٩ ١٫٦٤٩٢ ؜٠٫٢٠٦٠
٠٫٢٦ ٣٦٫٩٥ ٦٫٣٥٠٤ ؜٠٫١٢١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٤٨٫٥٠ ؜٢٢٫٤١ ٨٫٣٣٦٧ ؜٠٫٧٢٤٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢٥ ؜١٨٫٣٨ ٤٠٫٠٢ ؜٣٦٫١٣ ٦٫٨٧٨١ ؜٢٫٢٠٣٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٩٫٢٩ ؜٤٫٧٧ ٦٫٧٥٣٢ ٠٫٧٧٢٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٣٦٫٩٥ ؜١٧٫٢٥ ٦٫٣٥٠٤ ؜٠٫١٢١٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٤٫٢٣ ؜١٣٫٠٢ ٥٫٨٨٣٣ ٠٫١٧٩١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٣١٫٣٧ ؜٩٫٢٩ ٥٫٣٩١٧ ٠٫٣٧٩١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٩٫٧٤ ؜٤٫٨٢ ٥٫١١٢٠ ٠٫٥٨٢٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٥٠ ؜١٣٫٢٢ ٢٨٫٨٦ ؜١٧٫٣٣ ٤٫٩٦١٤ ؜٠٫١٠٠١
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٩ ؜١٢٫٦٥ ٤٫٨١٠٢ ٠٫١٦٦٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٧٫٦٤ ١٫٠٨ ٤٫٧٥٠٨ ٠٫٧٨٧١
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) ٢٤٫٥٤ ٤٫٢١٧٤ ٤٫٢١٧٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٢٣ ٢٤٫٣٩ ؜٤١٫٢٤ ٤٫١٩٢١ ؜١٫٨٢٤٦
AAPL / شركة أبل ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٤ ؜٩٫٩٦ ٣٫٨٧٤٥ ٠٫٢٤٥٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٣ ؜١١٫٦٢ ٣٫٥٩٧٢ ٠٫١٦٤٥
NTAP / شركة نت آب ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٧٫١٧ ؜٢٦٫٤٩ ٢٫٩٥١٦ ؜٠٫٤٣٤٩
EBAY / شركة ايباي ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٩٧ ١٫٠١ ٢٫٩١٧٥ ٠٫٤٨١٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٢٥ ؜١٫٣٣ ٢٫٧٩٢٣ ٠٫٤٠٥٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫١١ ؜٣٠٫٦٨ ١٥٫٧٧ ؜٤٠٫٤٩ ٢٫٧١٠٠ ؜١٫١٣٠٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٩ ؜٢٢٫٢٩ ٢٫٥٧٧٠ ؜٠٫٢١٩٧
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٥٥ ٩٫٥٩ ؜٢٥٫٠٣ ١٫٦٤٩٢ ؜٠٫٢٠٦٠
APH / شركة امفينول ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٩٫٢٣ ٨٫٧٢ ١٫٥٨٧٢ ٠٫٣٥٥٩
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٫٧٦ ؜١٦٫٠٤ ١٫٥٠٥٩ ؜٠٫٠٠٦٨
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٢٠ ؜١٩٫٣٤ ١٫٤٠٩٧ ؜٠٫٠٦٤٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٣٣ ٧٫٩٤ ؜٤٨٫١١ ١٫٣٦٤٧ ؜٠٫٨٥٣٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٢ ٧٫٥٠ ١٫٢٨٩٠ ١٫٢٨٩٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫١٧ ٣٫٢٠ ١٫٢٣١٧ ٠٫٢٢٥١
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٧٫١١ ؜٣٢٫٣٨ ١٫٢٢١٩ ؜٠٫٣٠٢٠
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠