الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٩٬١٨٠٬٤٧٩
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NLACX - صندوق Nuveen Large Cap Core من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٩٬١٨٠٬٤٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNLACX - Nuveen Large Cap Core Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع NLACX - Nuveen Large Cap Core Fund Class A الجديدة Honeywell International Inc. (US:HON) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٩٫٢٨ ١٫٩٣٦١ ١٫٩٣٦١
٠٫١٠ ٢٨٫٩٨ ٦٫٠٤٨٥ ١٫١٦٩٩
٠٫٠٤ ١٢٫٤٥ ٢٫٥٩٩٠ ١٫١٠٥٨
٠٫٠٦ ١١٫٦٢ ٢٫٤٢٥٥ ٠٫٩١٨٧
٠٫١٠ ١٢٫٤٤ ٢٫٥٩٦٤ ٠٫٩١٤٥
٠٫٠١ ٢٠٫٢٦ ٤٫٢٢٧٩ ٠٫٨٧٠٠
٠٫٠٤ ١٣٫١٢ ٢٫٧٣٩٠ ٠٫٦١٦٥
٠٫٠٤ ١٢٫١٦ ٢٫٥٣٧١ ٠٫٥٠٣٩
٠٫٠٥ ١٧٫٤٥ ٣٫٦٤٢٣ ٠٫٤٩٧٦
٠٫٠٣ ٩٫٧٥ ٢٫٠٣٥٤ ٠٫٤٤٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٦٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١١٤
٠٫٠٢ ٨٫٢٧ ١٫٧٢٦١ ؜٠٫٦٩٧٠
٠٫١٧ ٢٥٫٥١ ٥٫٣٢٣٦ ؜٠٫٦٦١٩
٠٫٠٤ ٧٫٠٣ ١٫٤٦٧١ ؜٠٫٤٧١٤
٠٫٠٩ ٥٫٣١ ١٫١٠٨٦ ؜٠٫٤٢٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٧٣
٠٫٠٤ ٩٫٤٣ ١٫٩٦٨٥ ؜٠٫٤٠٢٢
٠٫٠٢ ٤٫٩٧ ١٫٠٣٨١ ؜٠٫٢٧٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-10-27 لفترة التقرير 2021-08-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٨٫٩٨ ٢٠٫٩١ ٦٫٠٤٨٥ ١٫١٦٩٩
AAPL / شركة أبل ٠٫١٧ ؜٢٨٫٨١ ٢٥٫٥١ ؜١٣٫٢٦ ٥٫٣٢٣٦ ؜٠٫٦٦١٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٢٦ ٢٢٫٧٩ ٤٫٢٢٧٩ ٠٫٨٧٠٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ١٧٫٤٥ ١٢٫٩٥ ٣٫٦٤٢٣ ٠٫٤٩٧٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٨ ٧٫٦٩ ٢٫٨٩٧٥ ٠٫٢٧٣٥
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٦ ١٣٫١٢ ٢٥٫٨٦ ٢٫٧٣٩٠ ٠٫٦١٦٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٤ ٤٢٫٣١ ١٢٫٤٥ ٦٩٫٧٤ ٢٫٥٩٩٠ ١٫١٠٥٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫١٠ ٤١٫١٠ ١٢٫٤٤ ٥٠٫٥٥ ٢٫٥٩٦٤ ٠٫٩١٤٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٤ ؜٣٫٨٥ ١٢٫١٦ ٢١٫٦٩ ٢٫٥٣٧١ ٠٫٥٠٣٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٦ ٥٠٫٠٠ ١١٫٦٢ ٥٦٫٩٨ ٢٫٤٢٥٥ ٠٫٩١٨٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٤ ١٠٫٩٥ ٠٫١٩ ٢٫٢٨٦٢ ٠٫٠٦٠٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٤ ٥٫٢٦ ٢٫٢٨٣٠ ٠٫١٦٨٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٨ ؜٢٫٦١ ٢٫٢٧٠٠ ؜٠٫٠٠٣١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٤١ ١٫٠٥ ٢٫١٧٢٠ ٠٫٠٧٦٠
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٨ ؜٣٫٧٤ ١٠٫٣٣ ؜٩٫١١ ٢٫١٥٦٠ ؜٠٫١٥٧٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٩٫٨٣ ٥٫٨٢ ٢٫٠٥١٦ ٠٫١٦١٠
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٣ ١٩٫٢٣ ٩٫٧٥ ٢٤٫٧٩ ٢٫٠٣٥٤ ٠٫٤٤٤٦
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٩ ؜٥٫٢١ ٩٫٥٠ ٨٫٨٤ ١٫٩٨٣٤ ٠٫٢٠٦٣
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٤ ؜٤٫٠٥ ٩٫٤٣ ؜١٩٫٠٣ ١٫٩٦٨٥ ؜٠٫٤٠٢٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٤ ٩٫٢٨ ١٫٩٣٦١ ١٫٩٣٦١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ؜٥٫١٧ ٨٫٩٧ ؜٣٫٠٢ ١٫٨٧٢١ ؜٠٫٠١٠٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٨٫٨٨ ؜٢٫٢٩ ١٫٨٥٢٥ ٠٫٠٠٣٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٥٠ ٨٫٢٧ ؜٣٠٫٥٣ ١٫٧٢٦١ ؜٠٫٦٩٧٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٨٫٢٠ ١٤٫٠٧ ١٫٧١١٢ ٠٫٢٤٨٣
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٠٧ ؜٥٫٧٩ ١٫٦٨٣٣ ؜٠٫٠٥٩٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٠٠ ٧٫٨٠ ٢٨٫٩٢ ١٫٦٢٨٥ ٠٫٣٩٦٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫٣١ ٦٫٨٢ ١٫٥٢٦٣ ٠٫١٣٢٨
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٣ ؜٤٫٨٤ ٧٫٢٩ ٣٫٥٧ ١٫٥٢٠٦ ٠٫٠٨٨٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٩٣ ٧٫١٤ ٢٧٫٧٨ ١٫٤٩١١ ٠٫٣٥٣٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٥ ؜٥٫٠٠ ٧٫٠٣ ؜٠٫٩٤ ١٫٤٦٨٢ ٠٫٠٢٢٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٤ ؜٤٢٫٦٧ ٧٫٠٣ ؜٢٦٫٢٠ ١٫٤٦٧١ ؜٠٫٤٧١٤
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٦٫٦٢ ؜٦٫٠١ ١٫٣٨١٩ ؜٠٫٠٥١٩
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫١١ ؜٧٫٣٨ ٦٫٥١ ١٦٫١٥ ١٫٣٥٨٤ ٠٫٢١٧٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٥١ ؜٣٫٥٠ ١٫٣٥٧٧ ؜٠٫٠١٤٥
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٣٥ ٦٫٥١ ١٫٣٢٥٧ ٠٫١١١٧
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٨ ؜٧٫٠٦ ٥٫٩١ ٤٫٤٩ ١٫٢٣٣٣ ٠٫٠٨٢١
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٥٫٨٠ ٧٫٦١ ١٫٢١٠٩ ٠٫١١٣٦
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٦ ؜٦٫٣٥ ٥٫٦٨ ٢٫٧٣ ١٫١٨٥٨ ٠٫٠٦٠٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠١ ؜٧٫٠٠ ٥٫٦٢ ؜١٣٫٤٥ ١٫١٧٣٩ ؜٠٫١٤٨٧
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٥ ؜٧٫٠٢ ٥٫٥٩ ٢٫٥١ ١٫١٦٧٠ ٠٫٠٥٦٨
SYF / التزامن المالي ٠٫١١ ؜٦٫٦٧ ٥٫٥٧ ؜٢٫٠٦ ١٫١٦٢٩ ٠٫٠٠٥٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٩ ؜٦٧٫٨٦ ٥٫٣١ ؜٥٨٫١٣ ١٫١٠٨٦ ؜٠٫٤٢٢٧
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٢ ٥٫١٣ ؜١١٫٩٧ ١٫٠٧٠٤ ؜٠٫١١٥٣
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٥ ؜٧٫١٤ ٥٫٠٧ ؜٨٫٢٦ ١٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٦٦٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٠ ٤٫٩٧ ؜٢٣٫١٥ ١٫٠٣٨١ ؜٠٫٢٧٩١
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٨ ؜٨٫١٤ ٤٫٩٠ ؜١٢٫٨٥ ١٫٠٢٢٣ ؜٠٫١٢١٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٤٫٧٥ ؜٩٫٣٩ ٠٫٩٩٠٧ ؜٠٫٠٧٥٥
DOW / شركة داو ٠٫٠٧ ؜٦٫٢٥ ٤٫٧٢ ؜١٣٫٨١ ٠٫٩٨٤٦ ؜٠٫١٢٩٥
CPRI / كابري القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٧٫٧٨ ٤٫٦٩ ؜٨٫٠٩ ٠٫٩٧٨٩ ؜٠٫٠٥٩٩
US85748R0096 / صندوق دريفوس المؤسسي المفضل للحكومة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٤٫٦٨ ؜٥٫٨٣ ٠٫٩٧٧١ ؜٠٫٠٣٤٩
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٤٫٦٥ ؜١٤٫٦٩ ٠٫٩٧٠٩ ؜٠٫١٣٩٠
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٤ ؜٧٫١٤ ٤٫٤٧ ؜١٩٫٠٦ ٠٫٩٣٢٦ ؜٠٫١٩١٠
BC / شركة برونزويك ٠٫٠٤ ؜٨٫٥١ ٤٫١٧ ؜١٣٫٣٠ ٠٫٨٦٩٤ ؜٠٫١٠٨٦
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠٥ ؜٧٫٠٢ ٤٫١٤ ؜١٨٫٣٤ ٠٫٨٦٣٥ ؜٠٫١٦٧٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ١٧٫٧١ ٠٫٤٦٠٧ ٠٫٠٧٨٩
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٨١
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١١٤
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٧٣
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٦٧٨