الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٬٠٩٢٬٩٦٥
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NUGAX - صندوق نوفين سانتا باربرا لنمو الأرباح العالمية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٬٠٩٢٬٩٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , SAP SE (US:SAPGF) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class A الجديدة AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Smurfit Westrock Plc (US:SW) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٩٩٤٤ ١٫٩٩٤٤
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٫٦٦٢٢ ١٫٦٦٢٢
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٢٫٥٤٧٣ ١٫٤٤٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٣٠١٢ ١٫٣٠١٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٫٨٩١٦ ٠٫٨١٦٨
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٢٫٢٥٨٢ ٠٫٧٠٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٣٫٩٤٨٥ ٠٫٤٣٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٣٩٨٢ ٠٫٣٤٤٢
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٢٫٤٠٧٤ ٠٫٣٣٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٨٢٩١ ٠٫٣٢٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ١٫٧٩٤٥ ؜١٫٦٨٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٣٫٢١٦٨ ؜٠٫٥٩٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٦٩٢٥ ؜٠٫٤١٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٤٫٥٥٠٧ ؜٠٫٣٨٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٥٥٦٨ ؜٠٫٣٨١٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٦٧٩٩ ؜٠٫٣٦٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٢٫٥٨٦١ ؜٠٫٣٢٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٦٠٤١ ؜٠٫٣٠٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٫٠٢٥٩ ؜٠٫٢٦٥١
٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٥٫١٨٥١ ؜٠٫٢٥٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٫١٠ ٠٫٩٦ ؜٥٫٨١ ٥٫٢٨٨٢ ٠٫٠٤٥٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٫١٢ ٠٫٩٤ ؜١٠٫٩١ ٥٫١٨٥١ ؜٠٫٢٥٢٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٫١١ ٠٫٨٢ ؜١٣٫٩٩ ٤٫٥٥٠٧ ؜٠٫٣٨٨٦
SAPGF / أنت تعرف ٠٫٠٠ ؜١٫١٣ ٠٫٧٢ ٤٫٩٩ ٣٫٩٤٨٥ ٠٫٤٣٦٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٫١١ ٠٫٧٠ ؜٩٫٦٠ ٣٫٨٥٣٦ ؜٠٫١٢٢٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١٠ ٠٫٥٨ ؜٢١٫٢٤ ٣٫٢١٦٨ ؜٠٫٥٩٦٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٫١٣ ٠٫٥٢ ٣٠٫١٠ ٢٫٨٩١٦ ٠٫٨١٦٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٫١٣ ٠٫٤٨ ٥٫٠٤ ٢٫٦٤٦٩ ٠٫٢٩٠٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٤٧ ؜٢٫٤٨ ٢٫٦١١٦ ٠٫١١٤٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜١٫١٢ ٠٫٤٧ ؜١٧٫٠٢ ٢٫٥٨٦١ ؜٠٫٣٢٣٧
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦٨٫٣٧ ٠٫٤٦ ١١٥٫٤٢ ٢٫٥٤٧٣ ١٫٤٤٣٨
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫١٦ ٠٫٤٥ ؜٧٫٢٢ ٢٫٤٨٥٢ ؜٠٫٠١٦٢
ITOCF / شركة إيتوتشو ٠٫٠١ ؜٢٫٢٩ ٠٫٤٤ ٨٫٤٨ ٢٫٤٠٧٤ ٠٫٣٣٦٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٤٥٫٤٢ ٠٫٤١ ٣٦٫٠٠ ٢٫٢٥٨٢ ٠٫٧٠٦٩
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٫١٧ ٠٫٤١ ؜٠٫٤٩ ٢٫٢٣٧٩ ٠٫١٣٧٤
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٫١٣ ٠٫٤٠ ؜٣٫٣٦ ٢٫٢٢٨٠ ٠٫٠٧٧٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٤٠ ٩٫٦٢ ٢٫٢٠٤٥ ٠٫٣٢٦٢
MQBKY / Macquarie Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١٧ ٠٫٣٧ ؜١٧٫٥٧ ٢٫٠٢٥٩ ؜٠٫٢٦٥١
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٩٩٤٤ ١٫٩٩٤٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٣٤ ؜١٠٫٥٨ ١٫٨٦٧٦ ؜٠٫٠٨٦٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ١٥٫٠٨ ٠٫٣٣ ١٣٫٧٥ ١٫٨٢٩١ ٠٫٣٢٨٣
US85748R0096 / صندوق دريفوس المؤسسي المفضل للحكومة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٣٣ ؜٥١٫٨٥ ١٫٧٩٤٥ ؜١٫٦٨٥٣
SIGN / مجموعة سيج ايه جي ٠٫٠٢ ١٥٫٧١ ٠٫٣٢ ٢٫٢٣ ١٫٧٧٧٤ ٠٫١٥٦٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٠٥ ٠٫٣٢ ؜١٥٫٠١ ١٫٧٥٢٩ ؜٠٫١٧٠٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫١٥ ٠٫٣٢ ؜١٥٫٢٨ ١٫٧٤٦٦ ؜٠٫١٧٨٣
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٠ ٠٫٣١ ؜٨٫٥٠ ١٫٧٢٣٤ ؜٠٫٠٣٥٤
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜١٫١٥ ٠٫٣١ ؜٦٫٩٧ ١٫٦٩٨١ ؜٠٫٠٠٦٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٠٦ ٠٫٣١ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٦٩٢٥ ؜٠٫٤١٣٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫١٧ ٠٫٣٠ ؜٢٣٫٢٣ ١٫٦٧٩٩ ؜٠٫٣٦٢٢
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٫٦٦٢٢ ١٫٦٦٢٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜١٫٠٩ ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ١٫٦٤٥٣ ٠٫١٢٥٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١٤ ٠٫٢٩ ؜٢١٫٨٣ ١٫٦٠٤١ ؜٠٫٣٠٨٧
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜١٫٠٩ ٠٫٢٨ ؜٩٫٥٨ ١٫٥٦٤٨ ؜٠٫٠٤٩٢
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٢٨ ؜٢٥٫٠٧ ١٫٥٥٦٨ ؜٠٫٣٨١٣
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١٥ ٠٫٢٨ ٩٫٨٤ ١٫٥٤٤٤ ٠٫٢٣٢٢
ORXCF / شركة اوريكس ٠٫٠١ ؜١٫٤٣ ٠٫٢٨ ؜٦٫٤٤ ١٫٥٢٨٦ ٠٫٠٠٤٠
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١٣ ٠٫٢٧ ؜٢٫٩٠ ١٫٤٨٥٣ ٠٫٠٥٨٦
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٠ ؜١٫١٧ ٠٫٢٥ ؜٣٫٠٧ ١٫٤٠٢٤ ٠٫٠٥٦٨
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١٦ ٠٫٢٥ ٢٤٫٠٢ ١٫٣٩٨٢ ٠٫٣٤٤٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜١٫١٣ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ١٫٣٧٣٦ ٠٫٠٩٧٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٫٠٧ ٠٫٢٤ ؜١٠٫٩٠ ١٫٣١٠٩ ؜٠٫٠٦٤٢
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٣٠١٢ ١٫٣٠١٢
KDDIF / شركة كي دي دي آي ٠٫٠١ ٩٧٫٠١ ٠٫٢٣ ٤٫٤٨ ١٫٢٩١٨ ٠٫١٤١٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٫٠٩ ٠٫٢٢ ؜١٣٫٩٤ ١٫١٩٣٢ ؜٠٫١٠٠٩
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١٤ ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ١٫١٤١٤ ٠٫٠٧٤١
HLNCF / شركة هاليون ش ٠٫٠٤ ؜١٫١٢ ٠٫١٩ ٦٫٩٠ ١٫٠٢٨٤ ٠٫١٢٨٨
HKTTF / HKT Trust وHKT Limited - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٥٫٩٣ ٠٫٧٢٦٧ ٠٫١٤٠٥
VODPF / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٫١١ ٠٫٠٨ ١٥٫٣٨ ٠٫٤١٤٤ ٠٫٠٧٥٢