الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٬١٦٨٬٣٥٠
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٬١٦٨٬٣٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . تشمل مواقع FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A الجديدة Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Aon plc (GB:0XHL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Shell plc (MX:SHEL N) , and CMS Energy Corporation (US:CMS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٦٣٢٠ ١٫٦٣٢٠
٠٫٠٢ ٠٫٦١ ١٫٥١٣٨ ١٫٥١٣٨
٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ١٫٣٧٨٣ ١٫٣٧٨٣
٠٫٠٢ ٢٫٢٦ ٥٫٦٢١٨ ١٫٢٨٩٧
٠٫٠١ ٠٫٥١ ١٫٢٧٨٤ ١٫٢٧٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٫٢٦٦٤ ١٫٢٦٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٠٠٨٥ ١٫٠٠٨٥
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٩١٩٥ ٠٫٩١٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٨٨٠٤ ٠٫٨٨٠٤
٠٫٠١ ٣٫٣١ ٨٫٢٤٥٠ ٠٫٨٠٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٩٥ ٤٫٨٦٥٩ ؜٣٫١٩٧٣
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٤٠٧٣ ؜١٫١٥١٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٦٠٨٩ ؜١٫٠٢٣١
٠٫٠١ ١٫٩٠ ٤٫٧٣٦٦ ؜٠٫٩٨٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٫٥٩٦٧ ؜٠٫٨٢٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٥٥١١ ؜٠٫٦٥٠٤
٠٫٠١ ١٫٧٥ ٤٫٣٦٨٢ ؜٠٫٥٢٥١
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٨٩٧٥ ؜٠٫٥٠٤٢
٠٫٠٣ ٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٤٠٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫١٤٧٩ ؜٠٫٣٥٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٢٫٨٠ ٣٫٣١ ؜٧٫٤٣ ٨٫٢٤٥٠ ٠٫٨٠٨٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ١٩٫٤٣ ٢٫٢٦ ٨٫٣٥ ٥٫٦٢١٨ ١٫٢٨٩٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٤٤٫٠٥ ١٫٩٥ ؜٤٩٫٦٣ ٤٫٨٦٥٩ ؜٣٫١٩٧٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜١٠٫٩٦ ١٫٩٠ ؜٣٠٫٩٤ ٤٫٧٣٦٦ ؜٠٫٩٨٧٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٤٫٧٦ ١٫٧٥ ؜٢٥٫٤٩ ٤٫٣٦٨٢ ؜٠٫٥٢٥١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٤٫٧٥ ١٫٤٠ ؜١٧٫١٨ ٣٫٤٩٣٦ ؜٠٫٠٢٧٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٠ ١٫٠٤ ؜٢٤٫١٢ ٢٫٥٧٨٨ ؜٠٫٢٥٧٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨ ٠٫٩٦ ؜٥٫٩٧ ٢٫٣٩١٥ ٠٫٢٦٨٧
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫٩٢ ١٠٫٠٦ ٢٫٢٨٨٨ ٠٫٥٥٢٩
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٧ ٠٫٨٢ ٢٥٫٢٣ ٢٫٠٥٣٤ ٠٫٦٨٥٦
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ١٦٫٤٤ ٠٫٧١ ٢٣٫٢٦ ١٫٧٦٩٤ ٠٫٥٧١٩
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٠ ٠٫٦٧ ؜١٫٠٤ ١٫٦٥٧٤ ٠٫٢٥٩٢
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٦٣٢٠ ١٫٦٣٢٠
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٩ ٠٫٦٥ ؜٧٫١٥ ١٫٦١٥٨ ٠٫١٦١١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٥ ٠٫٦٤ ١٠٫٤٨ ١٫٦٠١٩ ٠٫٢٠٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٣٩ ٠٫٦٤ ؜٤٤٫٩٣ ١٫٥٩٦٧ ؜٠٫٨٢٣٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ؜٢١٫٨٠ ٠٫٦١ ؜٨٫٧٨ ١٫٥٢٨٣ ٠٫١٣٠٥
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٢ ٠٫٦١ ١٫٥١٣٨ ١٫٥١٣٨
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ٠٫٦٠ ٢٢٫٩٠ ١٫٤٩٦٣ ٠٫٤٧٨٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٧٦ ٠٫٥٩ ؜١٨٫٤١ ١٫٤٥٦٩ ؜٠٫٠٣٣٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ؜٤٫٧٦ ٠٫٥٨ ؜٢٠٫٠٣ ١٫٤٣١٨ ؜٠٫٠٦٢٨
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ؜١٧٫٣٥ ٠٫٥٨ ؜٢٢٫١٩ ١٫٤٣١٤ ؜٠٫١٠٤٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٣ ٠٫٥٧ ؜٢٥٫٢٠ ١٫٤٢٨٧ ؜٠٫١٦٣٤
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ١٫٣٧٨٣ ١٫٣٧٨٣
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ٢٧٫٣٠ ٠٫٥٥ ١٣٫٠٧ ١٫٣٥٧٥ ٠٫٣٥٥٥
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٥٦٫٤٨ ٠٫٥٢ ٣٨٫٨٧ ١٫٢٩١١ ٠٫٤٩٩٩
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ٠٫٥١ ١٫٢٧٨٤ ١٫٢٧٨٤
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠١ ١٨٫٩٣ ٠٫٥١ ٢٧٫٧٥ ١٫٢٧٤٠ ٠٫٤٤٢٥
0XHL / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٫٢٦٦٤ ١٫٢٦٦٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٣٧ ٠٫٥١ ؜١١٫٢١ ١٫٢٦٤٤ ٠٫٠٧٧٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٤٣٫٦٩ ٠٫٥٠ ١٣٫٨٠ ١٫٢٥٣٣ ؜٠٫٠٣٤٦
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٩ ٠٫٥٠ ؜٣٫٥٠ ١٫٢٣٦٩ ٠٫١٦٧٩
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٦ ٠٫٥٠ ؜١٨٫٤٥ ١٫٢٣٣٥ ؜٠٫٠٢٨٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫٥٠ ؜١٨٫٥٩ ١٫٢٣٣١ ؜٠٫٠٣٢١
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٧ ٠٫٤٨ ؜٤٫٣٧ ١٫٢٠١٧ ٠٫١٥٣٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٧١ ٠٫٤٦ ؜٣٣٫٨١ ١٫١٥١٦ ؜٠٫٣٠٠٧
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٠ ؜١٧٫٩١ ٠٫٤٦ ؜٣٦٫١٥ ١٫١٤٧٩ ؜٠٫٣٥٣٧
CNC / شركة سينتين ٠٫٠١ ٦٧٫٧٤ ٠٫٤٦ ٣٣٫٤٣ ١٫١٤٤٠ ٠٫٣١٤٢
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫٤٥ ؜٣٤٫٨٧ ١٫١٢٦٧ ؜٠٫٣١٧٤
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٤٤ ؜٨٫٥١ ١٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٧٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ؜٤٫٧٧ ٠٫٤٣ ؜١٠٫٩٧ ١٫٠٧١١ ٠٫٠٦٦٤
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٠ ٠٫٤٢ ؜٢٠٫٣٤ ١٫٠٤٤٦ ؜٠٫٠٤٨٨
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٥ ٠٫٤١ ؜٢٥٫٠٩ ١٫٠٢٧٩ ؜٠٫١١٥٤
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠١ ٧٠٫٠٩ ٠٫٤١ ١١٣٫٠٩ ١٫٠١٣٦ ٠٫٤٦٦٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٥٫٨٠ ٠٫٤١ ٩٣٫٣٣ ١٫٠١٢٧ ٠٫٥٧٤٦
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٠٠٨٥ ١٫٠٠٨٥
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٢٣ ٠٫٤٠ ٣٤٫٢٢ ١٫٠٠٨٠ ٠٫٣٧٣٩
SYF / التزامن المالي ٠٫٠١ ؜٤٫٧٧ ٠٫٣٩ ؜٢٨٫٣٤ ٠٫٩٧٨٠ ؜٠٫١٦٠٥
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٧ ٠٫٣٩ ؜٢٩٫٨٦ ٠٫٩٧٣١ ؜٠٫١٨٣٣
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٠٣ ؜٤٫٧٥ ٠٫٣٧ ؜٢٣٫٤٠ ٠٫٩٢٣٠ ؜٠٫٠٨١٥
SHEL N / شل بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٩١٩٥ ٠٫٩١٩٥
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٠٩ ٠٫٣٦ ؜٤٦٫٥٩ ٠٫٨٩٧٥ ؜٠٫٥٠٤٢
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٨٨٠٤ ٠٫٨٨٠٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٨٢ ٠٫٣٤ ؜٣٨٫٥٧ ٠٫٨٥٧٧ ؜٠٫٣٠٧٣
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٧ ٠٫٣٤ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫٨٣٦٥ ؜٠٫٠٧٠١
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠١ ٦٨٫٢٥ ٠٫٣٠ ٤١٫٨٣ ٠٫٧٣٦٦ ٠٫٣٠٣٣
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨ ٠٫٢٩ ٠٫٧٠ ٠٫٧١٨٥ ٠٫١٢٢٩
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٨ ٠٫٢٨ ؜٣٦٫٦١ ٠٫٧٠٨٧ ؜٠٫٢٢٣٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٧١٫٥٤ ٠٫٢٤ ؜٦٨٫٩٢ ٠٫٦٠٨٩ ؜١٫٠٢٣١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥١٫٣٣ ٠٫٢٢ ؜٦١٫٧٦ ٠٫٥٥١١ ؜٠٫٦٥٠٤
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ؜٤٥٫٨٣ ٠٫١٦ ؜٧٤٫٨١ ٠٫٤٠٧٣ ؜١٫١٥١٠
US85748R0096 / صندوق دريفوس المؤسسي المفضل للحكومة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٠٣ ؜٨٨٫٨٩ ٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٤٠٥٤