الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٩٢٧٬٤٨١٬٠٨٧
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFEIX - صندوق Nuveen Dividend Value فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٩٢٧٬٤٨١٬٠٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A هي Philip Morris International Inc. (US:PM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. (US:C) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . تشمل مواقع FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A الجديدة Aon plc (GB:0XHL) , Centene Corporation (US:CNC) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and CMS Energy Corporation (US:CMS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٥٣٫٤٧ ١٫٨٢٤٠ ١٫٨٢٤٠
١٫٢٣ ٤٤٫٩٣ ١٫٥٣٢٩ ١٫٥٣٢٩
١٫٣٠ ٤٤٫٨٣ ١٫٥٢٩٤ ١٫٥٢٩٤
٠٫١١ ٣٩٫١٣ ١٫٣٣٤٨ ١٫٣٣٤٨
٠٫٦١ ٣٦٫٢٩ ١٫٢٣٧٩ ١٫٢٣٧٩
٠٫٢٢ ٣٥٫٠٥ ١٫١٩٥٧ ١٫١٩٥٧
٠٫٤٩ ٣٤٫٣٠ ١٫١٧٠٠ ١٫١٧٠٠
٠٫٦١ ١٠٤٫١٥ ٣٫٥٥٢٩ ١٫٠٨١٢
٠٫٢٦ ٢٢٫٢٩ ٠٫٧٦٠٥ ٠٫٧٦٠٥
٠٫٢٧ ٢٠٫١٨ ٠٫٦٨٨٤ ٠٫٦٨٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ١٠٫٣٢ ٠٫٣٥٢١ ؜١٫٣٣٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١١١٩
٠٫١٨ ١٢٫١٢ ٠٫٤١٣٤ ؜٠٫٥٥٦٦
٠٫١٨ ٧٢٫٢٣ ٢٫٤٦٤٠ ؜٠٫٥١٠٦
٢٫٣٧ ٢٢٫٤٥ ٠٫٧٦٥٩ ؜٠٫٥٠٩٩
٠٫٤٣ ٣٩٫٤٤ ١٫٣٤٥٣ ؜٠٫٥٠٢٥
٠٫٠٩ ٢٣٫٢٢ ٠٫٧٩٢٣ ؜٠٫٤٢٦٨
٠٫٠٦ ٣٦٫٠٥ ١٫٢٢٩٨ ؜٠٫٣٥٢٤
٠٫١٨ ٢٩٫٥٤ ١٫٠٠٧٦ ؜٠٫٣١١٠
٠٫٣٤ ٣٩٫٠٦ ١٫٣٣٢٣ ؜٠٫٣٠٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٦١ ٢٫٧٥ ١٠٤٫١٥ ٣٥٫٢٤ ٣٫٥٥٢٩ ١٫٠٨١٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ١٫١٧ ٢٫٧٥ ٨٢٫٩٩ ؜٧٫٤٠ ٢٫٨٣١٣ ؜٠٫٠٤٥٤
T / شركة ايه تي اند تي ٢٫٧١ ؜١٥٫٤٦ ٧٥٫١٨ ؜١٫٣٢ ٢٫٥٦٤٧ ٠٫١١٩٦
C / شركة سيتي جروب ١٫٠٧ ٢٫٧٥ ٧٣٫٤٠ ؜١٣٫٧١ ٢٫٥٠٤٠ ؜٠٫٢٢٦٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١٨ ٢٫٧٥ ٧٢٫٢٣ ؜٢٢٫٠٧ ٢٫٤٦٤٠ ؜٠٫٥١٠٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٢١ ٢٫٧٥ ٧١٫٥٤ ١٨٫٧٦ ٢٫٤٤٠٧ ٠٫٥٠٧٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٥٠ ؜١٤٫٧٤ ٦٥٫٠٠ ؜١٫٤٨ ٢٫٢١٧٦ ٠٫٠٥٩٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٨٧ ٢٫٧٥ ٥٨٫٤٠ ؜٣٫٩٧ ١٫٩٩٢٣ ٠٫٠٤٠٥
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٩٠ ٢٫٧٥ ٥٧٫٩٤ ١٣٫١٤ ١٫٩٧٦٧ ٠٫٣٣٣٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٤ ٤٢٫٠٣ ٥٦٫٧١ ٣٥٫٢٦ ١٫٩٣٤٧ ٠٫٥٨٩٠
VICI / شركة فيسي للعقارات ١٫٦٧ ٢٫٧٥ ٥٣٫٤٨ ١٠٫٥٢ ١٫٨٢٤٣ ٠٫٢٧١٣
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٣٠ ٥٣٫٤٧ ١٫٨٢٤٠ ١٫٨٢٤٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٥٢ ٢٫٧٥ ٥٢٫٨٨ ؜١١٫٩٤ ١٫٨٠٤٠ ؜٠٫١٢٣٣
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٤٨ ٢٫٧٥ ٤٩٫٧٠ ؜٣٫٢٨ ١٫٦٩٥٥ ٠٫٠٤٦٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫١٦ ٢٣٫٧١ ٤٨٫١٣ ٩٫٨٣ ١٫٦٤١٨ ٠٫٣١٠٢
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٧٤ ١٩٫٣٢ ٤٨٫٠٢ ١٦٫٨٤ ١٫٦٣٨٠ ٠٫٣١٩٠
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٦١ ٤٤٫٩٢ ٤٧٫٨٤ ٤٠٫٣٢ ١٫٦٣٢١ ٠٫٥٣٧٨
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٧٨ ٢٫٧٥ ٤٧٫٥٠ ٦٫٥٢ ١٫٦٢٠٥ ٠٫١٨٩٣
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٢٥ ٣٤٫٢٠ ٤٦٫٣٧ ١٩٫٢٤ ١٫٥٨٢٠ ٠٫٣٣٣٨
GEN / شركة جين ديجيتال ١٫٧٩ ٢٫٧٥ ٤٦٫٢٠ ؜١٫٢٢ ١٫٥٧٦٠ ٠٫٠٧٥٠
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٨ ٢٫٧٥ ٤٦٫٠٨ ؜١٢٫٠٧ ١٫٥٧٢١ ؜٠٫١١٠٠
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٥٤ ٥٢٫٠٣ ٤٥٫٦٦ ٦٣٫٥٣ ١٫٥٥٧٦ ٠٫٦٦١٥
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٢٠ ٢٨٫٨٢ ٤٥٫٦٥ ٣٦٫٤٨ ١٫٥٥٧٤ ٠٫٤٨٣٨
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ١٫٢٣ ٤٤٫٩٣ ١٫٥٣٢٩ ١٫٥٣٢٩
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ١٫٣٠ ٤٤٫٨٣ ١٫٥٢٩٤ ١٫٥٢٩٤
SYF / التزامن المالي ٠٫٨٦ ١٠٫٧٤ ٤٤٫٧٤ ؜١٦٫٦٠ ١٫٥٢٦٣ ؜٠٫١٩٥٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٢٢ ؜١٫١٠ ٤٤٫٧٤ ؜٢١٫٦٦ ١٫٥٢٦٣ ؜٠٫١٤٨٣
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٤٢ ٣٣٫١٦ ٤٤٫١٨ ٥٧٫٧٣ ١٫٥٠٧١ ٠٫٦٠٨٢
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫١٠ ؜٢١٫٧٥ ٤٤٫٠٠ ؜١٦٫٨٣ ١٫٥٠١١ ؜٠٫١٩٦٨
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫١٤ ٢٫٧٥ ٤٢٫٨٨ ؜٤٫٠٣ ١٫٤٦٢٧ ٠٫٠٢٨٧
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٣٠ ١٤٫٢١ ٤٢٫٧٠ ١٥٫٨٨ ١٫٤٥٦٨ ٠٫٢٧٤١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٢١ ٢٫٧٥ ٤٢٫٥٠ ؜١٤٫٠٦ ١٫٤٤٩٨ ؜٠٫١٣٧٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٢٫٧٥ ٤٢٫٣٩ ١٫٣٩ ١٫٤٤٦٠ ٠٫١٠٤٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٤٥ ٢٫٧٥ ٤٠٫٠٣ ؜٧٫٣٤ ١٫٣٦٥٦ ؜٠٫٠٢١٠
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٣٨ ٢٫٧٥ ٣٩٫٨٨ ؜١٦٫٨٩ ١٫٣٦٠٤ ؜٠٫١٧٩٦
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٤٣ ؜٣٧٫٤٢ ٣٩٫٤٤ ؜٣١٫٥٠ ١٫٣٤٥٣ ؜٠٫٥٠٢٥
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٣٥ ٢٫٧٥ ٣٩٫١٨ ؜٢٠٫١١ ١٫٣٣٦٧ ؜٠٫٢٣٧٤
0XHL / شركة اون بي ال سي ٠٫١١ ٣٩٫١٣ ١٫٣٣٤٨ ١٫٣٣٤٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٣٤ ١١٫٧٤ ٣٩٫٠٦ ؜٢٣٫٥٧ ١٫٣٣٢٣ ؜٠٫٣٠٧٨
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٣٢ ؜٢٫٤٩ ٣٨٫٩٨ ٦٫٢٤ ١٫٣٢٩٧ ٠٫١٥٢٢
DOV / شركة دوفر ٠٫٢٣ ٢٫٧٥ ٣٨٫٧٦ ؜١٣٫٩١ ١٫٣٢٢٣ ؜٠٫١٢٢٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٢٠ ٢٫٧٥ ٣٧٫٦٤ ؜١٠٫٦٢ ١٫٢٨٣٩ ؜٠٫٠٦٧٥
CNC / شركة سينتين ٠٫٦١ ٣٦٫٢٩ ١٫٢٣٧٩ ١٫٢٣٧٩
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٨٤ ٣٦٫٠٥ ؜٢٦٫٨٧ ١٫٢٢٩٨ ؜٠٫٣٥٢٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٨٩ ٢٫٧٥ ٣٥٫٣٢ ؜١١٫٤٩ ١٫٢٠٤٩ ؜٠٫٠٧٥٩
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٢٢ ٣٥٫٠٥ ١٫١٩٥٧ ١٫١٩٥٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٣٤ ؜١٦٫٢٢ ٣٥٫٠٢ ؜١٥٫٨١ ١٫١٩٤٨ ؜٠٫١٤٠٣
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٢٢ ٣٤٫٠١ ٣٤٫٨٩ ٢٣٫٠٢ ١٫١٩٠٤ ٠٫٢٨٠٠
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٤٩ ٣٤٫٣٠ ١٫١٧٠٠ ١٫١٧٠٠
PR / شركة بيرميان للموارد ٢٫٧٤ ٢٣٫٧٩ ٣٢٫٣٥ ؜٠٫٢٩ ١٫١٠٣٥ ٠٫٠٦٢٣
ALL / شركة أولستات ٠٫١٦ ٢٫٧٥ ٣١٫١٥ ٥٫٩٩ ١٫٠٦٢٧ ٠٫١١٩٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٥٧ ٧٤٫٣٠ ٣١٫٠٦ ٤٧٫٠٤ ١٫٠٥٩٧ ٠٫٣٨١٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٩ ١٣٫٧٧ ٣١٫٠٢ ؜١٠٫٩٧ ١٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٦٠٠
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫١٩ ٢٫٧٥ ٣٠٫٣٢ ؜١٫٠٠ ١٫٠٣٤٤ ٠٫٠٥١٤
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٤٥ ؜١٥٫٩٨ ٢٩٫٦٤ ؜٢٧٫٨٠ ١٫٠١١٢ ؜٠٫٣٠٦٥
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٨ ؜٣١٫٥٩ ٢٩٫٥٤ ؜٢٨٫١١ ١٫٠٠٧٦ ؜٠٫٣١١٠
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٢٨ ١٤٫٨٥ ٢٩٫١٢ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫٩٩٣٤ ؜٠٫٢٢٧١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ٨٫٨٠ ٢٨٫٦٨ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٩٧٨٣ ؜٠٫٠٨٣٦
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫١٨ ٢٫٧٥ ٢٧٫٠٣ ؜٢٫٢٤ ٠٫٩٢٢٢ ٠٫٠٣٤٧
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٥٩ ٢٫٧٥ ٢٥٫١٣ ١٠٫٧٠ ٠٫٨٥٧٤ ٠٫١٢٨٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٧ ٢٫٧٥ ٢٤٫٩٤ ٨٫٥٨ ٠٫٨٥٠٨ ٠٫١١٣٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜١٢٫٦٨ ٢٤٫٨٢ ؜٣٠٫٤٦ ٠٫٨٤٦٧ ؜٠٫٢٩٨٨
ITT / شركة آي تي تي ٠٫١٨ ٢٫٧٥ ٢٤٫٧٠ ؜٦٫٧٧ ٠٫٨٤٢٧ ؜٠٫٠٠٧٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٢٥ ٢٣٫٢٢ ؜٣٨٫٨٦ ٠٫٧٩٢٣ ؜٠٫٤٢٦٨
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٢٫٣٧ ؜٢٨٫٣٣ ٢٢٫٤٥ ؜٤٣٫٥٢ ٠٫٧٦٥٩ ؜٠٫٥٠٩٩
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٢٦ ٢٢٫٢٩ ٠٫٧٦٠٥ ٠٫٧٦٠٥
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٢٧ ٢٠٫١٨ ٠٫٦٨٨٤ ٠٫٦٨٨٤
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫١١ ٢٠٫١٩ ١٧٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٥٨٧٦ ٠٫٠٣٧٢
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٣٤ ١٤٫٢٨ ٠٫٤٨٧١ ٠٫٤٨٧١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٤٩٫٠٤ ١٢٫١٢ ؜٥٩٫٩١ ٠٫٤١٣٤ ؜٠٫٥٥٦٦
INTC / شركة إنتل ٠٫٥١ ؜٥٧٫٠٥ ١٠٫٣٢ ؜٧٩٫٩٦ ٠٫٣٥٢١ ؜١٫٣٣٢٣
US85748R0096 / صندوق دريفوس المؤسسي المفضل للحكومة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٤٣ ؜٢٤٫٧٤ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠٣٧
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١١١٩