الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٥٬٢٢٩٬٧٥٩
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة نوتيس ماكونارتي إدوارد عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٥٬٢٢٩٬٧٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNotis-McConarty Edward هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع Notis-McConarty Edward الجديدة Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , American Express Company (US:AXP) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) .

نوتيس ماكونارتي إدوارد - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٠٫٨٤ ٥٫٢٧٩٧ ١٫٠٩٠٧
٠٫٠١ ١٫٣٥ ٠٫٦٥٩٢ ٠٫٦٥٩٢
٠٫٠٠ ١٫٢٢ ٠٫٥٩٥٦ ٠٫٥٩٥٦
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫٥٢٨٨ ٠٫٥٢٨٨
٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٠٫٦٥٠٣ ٠٫٥٢٧٩
٠٫٠٢ ١٫٣١ ٠٫٦٣٧٣ ٠٫٤٧٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٣٥٧٣ ٠٫٣٥٧٣
٠٫٠٣ ٦٫٤٠ ٣٫١٢٠٥ ٠٫٣٢٤٩
٠٫٠١ ١٫٨١ ٠٫٨٨٤٢ ٠٫٢٨٧٤
٠٫٠١ ١٫٥٢ ٠٫٧٤١٧ ٠٫٢٦٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٩٫١٩ ١٫٣٧٥٥ ؜٣٫٧٦٧٩
٠٫٠٣ ٨٫٨٨ ١٫٣٢٩٣ ؜٣٫٢٤٤٣
٠٫٠٤ ٦٫١٥ ٠٫٩١٩٩ ؜٣٫٢٠٦٨
٠٫٠٥ ٩٫٢٦ ١٫٣٨٥٤ ؜٢٫٧٩٤٥
٠٫٠٨ ١٣٫٠٨ ١٫٩٥٧٥ ؜٢٫٧٠٤٩
٠٫٠٤ ٦٫٣٦ ٠٫٩٥١٩ ؜٢٫٥٥٢٤
٠٫٠٣ ٥٫٠٢ ٠٫٧٥١٤ ؜٢٫٣٨٥١
٠٫٠٣ ٦٫٥٦ ٠٫٩٨١٧ ؜١٫٩٥٣٣
٠٫٠٤ ٥٫٨٤ ٠٫٨٧٣٨ ؜١٫٩٥٢٠
٠٫٠٤ ٥٫٠٦ ٠٫٧٥٦٩ ؜١٫٨٠٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٨ ؜١٫٠٢ ١٣٫٠٨ ٤٤٫٢٩ ١٫٩٥٧٥ ؜٢٫٧٠٤٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٠٫٣٩ ١٠٫٨٤ ٣٣٫٠٣ ٥٫٢٧٩٧ ١٫٠٩٠٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٨ ٩٫٤٦ ؜٠٫٩٤ ٤٫٦٠٩٤ ؜٠٫٣٠١٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٠٫٠٥ ٩٫٢٦ ١٣٫٩٠ ١٫٣٨٥٤ ؜٢٫٧٩٤٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٠ ٩٫١٩ ؜٨٫١٠ ١٫٣٧٥٥ ؜٣٫٧٦٧٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫٠٥ ٨٫٨٨ ؜٠٫١٢ ١٫٣٢٩٣ ؜٣٫٢٤٤٣
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٦ ؜٠٫٨٣ ٨٫٢٣ ١٫٦٨ ٤٫٠١٠٥ ؜٠٫١٥٢٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٥ ؜٠٫٤٦ ٧٫١١ ٩٫٧٢ ٣٫٤٦٦٨ ٠٫١٣٢٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ؜٠٫٣٢ ٦٫٥٦ ١٤٫٩٥ ٠٫٩٨١٧ ؜١٫٩٥٣٣
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫١٨ ٦٫٤٠ ١٧٫٨١ ٣٫١٢٠٥ ٠٫٣٢٤٩
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٤ ؜٠٫١٥ ٦٫٣٦ ؜٦٫٦٦ ٠٫٩٥١٩ ؜٢٫٥٥٢٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٤ ؜١٫٨٨ ٦٫١٥ ؜٢٣٫٣٩ ٠٫٩١٩٩ ؜٣٫٢٠٦٨
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٨٠ ٥٫٨٤ ٦٫٢٨ ٠٫٨٧٣٨ ؜١٫٩٥٢٠
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٢ ؜٧٫٤١ ٥٫٧٠ ١٩٫٠٣ ٠٫٨٥٢٦ ؜١٫٦٠٨٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫١١ ٥٫٠٦ ١٫٥١ ٠٫٧٥٦٩ ؜١٫٨٠٥٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ؜١٠٫٦٢ ٥٫٠٢ ؜١٧٫٦٦ ٠٫٧٥١٤ ؜٢٫٣٨٥١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ٣٫٠٢ ٤٫٥٣ ؜٠٫٧٥ ٢٫٢٠٦٦ ؜٠٫١٣٩٥
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٨٢ ٤٫٢٥ ١٨٫٣٧ ٠٫٦٣٥٦ ؜١٫٢٠٩٧
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٣ ١٫٠٨ ٤٫٠٧ ٩٫٤٥ ٠٫٦٠٨٤ ؜١٫٣٠١٨
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٣٫٩٧ ٢٠٫٥٨ ٠٫٥٩٤٦ ؜١٫١٠٠٢
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٣ ؜٩٫٧٦ ٣٫٩٤ ٢٤٫٦٤ ٠٫٥٨٩٧ ؜١٫٠٣٦٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٣٫٦٦ ٠٫٥٥ ٠٫٥٤٧١ ؜١٫٣٢٣١
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٣ ؜١٧٫٧٥ ٣٫٤٨ ؜١٢٫٢١ ٠٫٥٢٠٩ ؜١٫٥١٧٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ١٫٤٦ ٣٫٢٩ ؜٦٫٨٣ ٠٫٤٩١٧ ؜١٫٣٢٢١
MKC.V / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ١٤٫٨٣ ٣٫٠٩ ٥٫٧٨ ٠٫٤٦٢٩ ؜١٫٠٤١٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ؜١١٫٣٩ ١٫٤٠٩٨ ؜٠٫٢٦٩٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫١١ ٢٫٨٥ ١٦٫٨٨ ١٫٣٩٠٤ ٠٫١٣٤٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١١٫٩٢ ٢٫٧٦ ؜٣٣٫٣٥ ٠٫٤١٢٦ ؜١٫٧١٤٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٢ ٢٫٥٧ ؜٩٫٧٤ ٠٫٣٨٤١ ؜١٫٠٧٨٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٥٦٫٣٨ ٠٫٨٨٤٢ ٠٫٢٨٧٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٧٠٫٧١ ١٫٧٩ ٧٣٫٥٢ ٠٫٢٦٧٨ ؜٠٫٢٦٢٧
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١٫٥٥ ١٫٧٨ ؜١٣٫٠٨ ٠٫٢٦٦٦ ؜٠٫٧٨٧٥
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٧١ ١٫٦٦ ؜٤٠٫٨٢ ٠٫٢٤٩٠ ؜١٫١٩٦٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٦٤٫٧٢ ٠٫٧٤١٧ ٠٫٢٦٦٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ؜١٥٫١٩ ١٫٣٦ ؜١٩٫٣١ ٠٫٦٦٣٨ ؜٠٫٢٠٤٦
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٫٣٥ ٠٫٦٥٩٢ ٠٫٦٥٩٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٤٩٤٫٤٤ ١٫٣٣ ٤٦٢٫٨٧ ٠٫٦٥٠٣ ٠٫٥٢٧٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٢٩٫٧١ ١٫٣١ ٣٢٧٫١٢ ٠٫٦٣٧٣ ٠٫٤٧٩٨
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٠ ١٫٢٥ ٢٣٫٣٧ ٠٫٦٠٧٤ ٠٫٠٨٧٦
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٢ ١٫٢٣ ١٫٩٩ ٠٫١٨٣٩ ؜٠٫٤٣٥٦
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ٠٫٥٩٥٦ ٠٫٥٩٥٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٩٫١٤ ١٫١٣ ؜٤٫٨٨ ٠٫١٦٩٣ ؜٠٫٤٤٢٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٣ ١٫١٢ ؜١٢٫٥٩ ٠٫٥٤٥١ ؜٠٫١١٢٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫٥٢٨٨ ٠٫٥٢٨٨
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٢ ؜٥٩٫٢٨ ١٫٠٠ ؜٥٦٫١٤ ٠٫١٤٩٧ ؜١٫٠٢٢٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٢١٫٦٤ ٠٫٤٧٦٧ ٠٫٠٦٣٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜١١٫٨٤ ٠٫٣٩٩٢ ؜٠٫٠٧٨٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ؜٢٫٠٥ ٠٫٣٩٦٤ ؜٠٫٠٣٠٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜٤٫١٧ ٠٫٣٧٠١ ؜٠٫٠٣٧٧
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٣٥٧٣ ٠٫٣٥٧٣
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜٤٥٫١٥ ٠٫٦٥ ؜٤١٫٧٦ ٠٫٣١٩٠ ؜٠٫٢٥٨٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ١٢٫٤٣ ٠٫٣٠٨٥ ٠٫٠١٨٩
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ؜١١٫٩٠ ٠٫٦٣ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٩٤٠ ؜٠٫٢٣٧٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٢٫٥٤ ٠٫٢٩٩٣ ؜٠٫٠٢٥١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜١٫٠٥ ٠٫٢٧٥٥ ؜٠٫٠١٨٤
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٣٫٨٥ ٠٫٢٥٠٣ ؜٠٫٠٠٣٩
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜١٢٫٧٥ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٢١٣٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٣١٫١٧ ٠٫٤٨ ؜٣٩٫٤١ ٠٫٢٣١٦ ؜٠٫١٧١٧
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜١٫٠٩ ٠٫٢٢١٩ ؜٠٫٠١٥١
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٢١٢٤ ٠٫٢١٢٤
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٧٫٦٧ ٠٫٠٥٤٧ ؜٠٫١١٩٧
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢ ٠٫٣٥ ؜٧٫٣٥ ٠٫١٧٢٣ ؜٠٫٠٢٣٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٥٫٥١ ٠٫١٧١٠ ٠٫٠١٤٨
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٦٫٨٥ ٠٫١٦٦١ ؜٠٫٠٢١٩
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٨٫٣٩ ٠٫١٥٠٨ ٠٫٠١٦٥
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜٧٩٫٩٠ ٠٫٣١ ؜٨٤٫٩٠ ٠٫١٥٠٢ ؜٠٫٨٩٨٩
FPURX / صندوق فيديليتي بيوريتان - صندوق فيديليتي بيوريتان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٧٫٢٢ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٠٩٨١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١١٫٢٨ ٠٫١٤٤٤ ٠٫٠٠٧٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٨٫٦٧ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫١٢٢٣
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١٨٫٠٠ ٠٫١٤٠٣ ؜٠٫٠٣٩٧
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١٢٫٥٠ ٠٫١٣٦٩ ؜٠٫٠٢٧٧
WCMIX / صندوق سلسلة مديري الاستثمار - الفئة المؤسسية لصندوق النمو الدولي الذي يركز على WCM ٠٫٠١ ؜١٦٫٥٥ ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٧ ٠٫٠٣٩٩ ؜٠٫٠٩٧٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜٦٫٢١ ٠٫٢٦ ٣٫١٤ ٠٫١٢٨٥ ؜٠٫٠٠٣٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٦ ٠٫٢٦ ؜١٢٫٩٦ ٠٫١٢٨١ ؜٠٫٠٢٧٢
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٢٥ ؜١٦٫٦١ ٠٫١٢٠١ ؜٠٫٠٣١٨
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٠٫٨٦ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٧٧٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٨٫٥٦ ٠٫٢٣ ١٫٣٢ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٨٣١
FBALX / صندوق فيديليتي بيوريتان - صندوق فيديليتي المتوازن ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٣٢٠
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠