الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٩٬١٦٢٬٤٩٨
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة نوتابل لإدارة رأس المال ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٩٬١٦٢٬٤٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNotable Capital Management, L.l.c. هي Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BZ) , Ibotta, Inc. (US:IBTA) , QuantaSing Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QSG) , Agora, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:API) , and Commerce.com, Inc. (US:BIGC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٧ ٤٢٫٢٢ ٦١٫٠٤٩١ ٧٫٣٤٤٨
٠٫٧٧ ٧٫٢٨ ١٠٫٥٢٩٨ ١٫٤٣١٧
٠٫٧٥ ٢٫٨٦ ٤٫١٣١٦ ٠٫٥٦٢٨
٠٫١٦ ٠٫٤٩ ٠٫٧٠٥٢ ٠٫٣١٦٨
٠٫١٥ ٠٫٧٥ ١٫٠٨٢٤ ٠٫٠٦١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٠٫٩٥٥٨ ؜٦٫١٧٢١
٠٫٤١ ١٤٫٨٥ ٢١٫٤٧٣٥ ؜٣٫٤٧٠٦
٠٫٠٩ ٠٫٠٥ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٧٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٧ ٠٫٠٠ ٤٢٫٢٢ ؜٦٫٩٤ ٦١٫٠٤٩١ ٧٫٣٤٤٨
IBTA / شركة إيبوتا ٠٫٤١ ؜١٨٫٧٤ ١٤٫٨٥ ؜٢٩٫٥٣ ٢١٫٤٧٣٥ ؜٣٫٤٧٠٦
QSG / QuantaSing Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٧ ؜٥٩٫٦٩ ٧٫٢٨ ؜٥٫٢٦ ١٠٫٥٢٩٨ ١٫٤٣١٧
API / Agora, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ؜٥٫٢٤ ٤٫١٣١٦ ٠٫٥٦٢٨
BIGC / Commerce.com، المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜١٣٫٢٣ ١٫٠٨٢٤ ٠٫٠٦١٦
TTAN / سيرفيس تيتان، المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٠٫٢٦ ٠٫٦٦ ؜٨٩٫٠٢ ٠٫٩٥٥٨ ؜٦٫١٧٢١
BZAI / شركة بليز القابضة ٠٫١٦ ٠٫٧٦ ٠٫٤٩ ٤٨٫٤٨ ٠٫٧٠٥٢ ٠٫٣١٦٨
OPEN / شركة Opendoor Technologies Inc. ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٩٢ ٠٫٠٥ ؜٥٩٫٦٨ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٧٥٠