الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٣٬٥٤٤٬٠٣٤
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - محفظة قيمة لشركة كبيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٣٬٥٤٤٬٠٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Company Value Portfolio هي Johnson & Johnson (US:JNJ) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . تشمل مواقع NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Company Value Portfolio الجديدة Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - محفظة قيمة لشركة كبيرة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٢٫٩٠٢٧ ٢٫٩٠٢٧
٠٫٢٧ ٥٫٦٢ ٣٫٥٨٤٥ ٢٫٢٧٨٩
٠٫١٥ ٦٫٢٥ ٣٫٩٨٣٨ ١٫٩٠١٦
٠٫٠٢ ٢٫٩٧ ١٫٨٩٦٣ ١٫٨٩٦٣
٠٫٠٣ ٣٫٤٦ ٢٫٢٠٨١ ١٫٧٣٧١
٠٫١٦ ٥٫٠٨ ٣٫٢٣٧٤ ١٫٧٢١٦
٠٫٠٦ ٨٫٦٠ ٥٫٤٨٠٩ ١٫٦٩٥٧
٠٫٠٥ ٥٫٥٢ ٣٫٥٢٠٢ ١٫٥٧٢٤
٠٫٠١ ٢٫٤٣ ١٫٥٥١٠ ١٫٥٥١٠
٠٫٠١ ٢٫٤٠ ١٫٥٣٠٥ ١٫٥٣٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٠٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧١٢
٠٫٠٤ ٣٫٦٤ ٢٫٣٢١٧ ؜٠٫٧٤٣١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٦٥
٠٫٠١ ٢٫٥٢ ١٫٦٠٦٤ ؜٠٫٥٠٨٥
٠٫٠٤ ٣٫٨٥ ٢٫٤٥٦١ ؜٠٫٤٢٥٦
٠٫٠٢ ١٫٩٨ ١٫٢٦٠٩ ؜٠٫٤١٤٤
٠٫٠١ ١٫٥١ ٠٫٩٦١٦ ؜٠٫٣٢٩٠
؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٨٩٨ ؜٠٫٠٨٩٨
٠٫٠٢ ٢٫٣٢ ١٫٤٧٦٠ ؜٠٫٠٨٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٦ ٥٠٫٦٩ ٨٫٦٠ ٣٨٫٨١ ٥٫٤٨٠٩ ١٫٦٩٥٧
TFC / شركة تروست المالية ٠٫١٥ ٧٥٫٥٥ ٦٫٢٥ ٨٣٫٤٢ ٣٫٩٨٣٨ ١٫٩٠١٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٣ ٥٫٩٣ ١٫٦١ ٣٫٧٨٢٧ ٠٫٢١٤٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٢٧ ٢٠١٫٥٤ ٥٫٦٢ ١٦٣٫٢٥ ٣٫٥٨٤٥ ٢٫٢٧٨٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٥ ٧٩٫٠٧ ٥٫٥٢ ٧٣٫٢٧ ٣٫٥٢٠٢ ١٫٥٧٢٤
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٢ ٢٠٫٩٣ ٥٫٢٠ ٣٠٫٦٨ ٣٫٣١٥٥ ٠٫٨٨٣٧
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٦ ١٢٥٫٣٩ ٥٫٠٨ ١٠٤٫٨٠ ٣٫٢٣٧٤ ١٫٧٢١٦
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٣ ١٠٦٫١٧ ٤٫٨٨ ٥٥٫٠٣ ٣٫١١٢٢ ١٫١٨٧٩
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٨٥٫٨٧ ٤٫٧١ ٩٠٫٩٢ ٣٫٠٠١٤ ١٫٤٩٤٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٢٩٫٩٥ ٤٫٦٩ ٤٤٫١٠ ٢٫٩٨٨٩ ١٫٠٠٠١
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٢٫٩٠٢٧ ٢٫٩٠٢٧
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ٧٨٫٦٧ ٤٫٢٩ ١١٠٫٩٣ ٢٫٧٣٢٤ ١٫٤٩٠٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٤ ١٠٫٤١ ٤٫٠٥ ٠٫٠٧ ٢٫٥٨٣٩ ٠٫١٠٨٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٤ ؜٩٫١٩ ٣٫٩٢ ٥٫٨٣ ٢٫٤٩٩٧ ٠٫٢٣٥٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٤ ؜١٥٫٧٨ ٣٫٨٥ ؜١٨٫٣٠ ٢٫٤٥٦١ ؜٠٫٤٢٥٦
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٤ ؜٩٫٨٩ ٣٫٦٤ ؜٢٧٫٣٨ ٢٫٣٢١٧ ؜٠٫٧٤٣١
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٣ ٣٫٥٠ ٥٢٫٠٢ ٢٫٢٣٣٨ ٠٫٨٢٤٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٣ ٥٢٢٫٤٤ ٣٫٤٦ ٣٨٤٫٤٨ ٢٫٢٠٨١ ١٫٧٣٧١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٥ ؜١٤٫١٥ ٣٫١٣ ؜٣٫٤٩ ١٫٩٩٤٦ ٠٫٠١٣٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٥ ٤٢٫٢٤ ٣٫١٣ ٤١٫٣٩ ١٫٩٩٤٥ ٠٫٦٤٢٢
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٤ ٢٩٫٩٩ ٣٫١١ ٣٨٫٦٧ ١٫٩٨١٨ ٠٫٦١١٦
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٢ ٦٧٫٥٧ ٣٫١١ ١٠٠٫٠٦ ١٫٩٨٠٥ ١٫٠٣١٣
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٢ ٢٫٩٧ ١٫٨٩٦٣ ١٫٨٩٦٣
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫١٤ ٤٢٫٦٩ ٢٫٩٣ ١٥٫٨١ ١٫٨٦٧٩ ٠٫٣٢١٩
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ٢٧٫٧٣ ٢٫٧٥ ٢٩٫٧٣ ١٫٧٥٢٧ ٠٫٤٥٧٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٦ ؜٠٫٨٥ ٢٫٦٥ ؜٥٫٤٣ ١٫٦٨٩١ ؜٠٫٠٢٢٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٢٠٫١٧ ٢٫٥٢ ؜٢٧٫١٩ ١٫٦٠٦٤ ؜٠٫٥٠٨٥
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ١٠٧٫٧٣ ٢٫٤٨ ١٣٢٫٤٣ ١٫٥٨٠٩ ٠٫٩٢٨٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٤٣ ١٫٥٥١٠ ١٫٥٥١٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٣ ١٣٢٫٢٨ ٢٫٤٣ ١٤٢٫٣٦ ١٫٥٤٦٨ ٠٫٩٣٥١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٢٫٤٠ ١٫٥٣٠٥ ١٫٥٣٠٥
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠١ ١٣٩٫٢٩ ٢٫٣٥ ١٠٩٫٤٤ ١٫٤٩٩٦ ٠٫٨٠٣١
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٣ ؜٨٫٨١ ٢٫٣٢ ؜٠٫٩٤ ١٫٤٨١٠ ٠٫٠٤٧٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ؜١٨٫٠٠ ٢٫٣٢ ؜٩٫٦١ ١٫٤٧٦٠ ؜٠٫٠٨٩٣
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٤٤ ٢٫٢٧ ؜٨٫٧١ ١٫٤٤٣٩ ؜٠٫٠٧٢٤
HEIO / هاينكن القابضة NV ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٠ ٢٫١٦ ؜٣٫٣٥ ١٫٣٧٨٣ ٠٫٠١١٥
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ٧٥٫٣٩ ٢٫٠٣ ٧٤٫٣٥ ١٫٢٩١٩ ٠٫٥٨١٧
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ١٫٩٩ ١٫٢٦٩٠ ١٫٢٦٩٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢١٫٣٨ ١٫٩٨ ؜٢٧٫٨٤ ١٫٢٦٠٩ ؜٠٫٤١٤٤
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ٢٫٨٣ ١٫٩٧ ١٣٫٧٠ ١٫٢٥٣٩ ٠٫١٩٦٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٣ ؜١٤٫٠٣ ١٫٩٥ ٢٠٫١٧ ١٫٢٤٥٨ ٠٫٢٥١٧
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٢ ؜٧٫٨٣ ١٫٨٣ ١١٫٢٤ ١٫١٦٧٤ ٠٫١٦١٣
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٤٢٫٦١ ١٫٨٠ ١٣٠٫٣٥ ١٫١٤٦٧ ٠٫٦٦٩٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٤٥٫٤٥ ١٫٧٩ ٤٦٫١٧ ١٫١٤٢٦ ٠٫٣٩٣٥
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٣ ٤٥٫٦٧ ١٫٧٩ ٤٦٫٧٢ ١٫١٤١١ ٠٫٣٩٥٢
ALL / شركة أولستات ٠٫٠١ ؜٢٦٫٥٤ ١٫٥١ ؜٢٨٫٦٠ ٠٫٩٦١٦ ؜٠٫٣٢٩٠
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٦٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٠٢٧
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧١٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٣١٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٨٦٤ ؜٠٫٠٨٦٤
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٨٩٨ ؜٠٫٠٨٩٨