الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٩١١٬٤٥٥٬٥٠٦
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - محفظة متوازنة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩١١٬٤٥٥٬٥٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolio هي Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) . تشمل مواقع NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolio الجديدة iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - محفظة متوازنة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٦ ٢٤٫٣٦ ١٫٢٥٨٥ ١٫٢٥٨٥
٠٫٣٥ ١٤٫٩١ ٠٫٧٧٠٥ ٠٫٧٧٠٥
٢٫٥٠ ٢٤٨٫١٨ ١٢٫٨٢١٧ ٠٫٦٢٤٨
١١٫٢٦ ٠٫٥٨١٩ ٠٫٥٨١٩
١١٫٢٢ ٠٫٥٧٩٧ ٠٫٥٧٩٧
١١٫١٨ ٠٫٥٧٧٦ ٠٫٥٧٧٦
٠٫٩٥ ٤٠٫٣٣ ٢٫٠٨٣٨ ٠٫٤٨٦٤
١٠٫٤٧ ٣٧٫٥٤ ١٫٩٣٩٦ ٠٫٣٧٦٠
٩٫٨٧ ٥٠٫٢٠ ٢٫٥٩٣٦ ٠٫٣٥٧٥
٠٫٢٣ ١٤٠٫٣٢ ٧٫٢٤٩٦ ٠٫٣٠٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٤٢٫٨٩ ٤٩٨٫٦٩ ٢٥٫٧٦٣٩ ؜١٫٦٢٧٣
٢١٫٥٣ ٤٧٫٤٦ ٢٫٤٥١٨ ؜١٫٢٣٥٠
٠٫٤٦ ٣٨٫٦٠ ١٫٩٩٤٣ ؜٠٫٩٢٩٦
١٤٠٫١٩ ١٤٤٫٥٤ ٧٫٤٦٧٣ ؜٠٫٢٧٩٢
٣٫٦٦ ٩٧٫٣٧ ٥٫٠٣٠٥ ؜٠٫٢٣٥٠
٠٫٠٩ ٥٫٦٦ ٠٫٢٩٢٤ ؜٠٫١٨٤٥
٢٦٫٨٧ ٢٨٫٧٣ ١٫٤٨٤١ ؜٠٫١٤٢٨
٠٫٢٨ ٢٦٫٩٨ ١٫٣٩٤١ ؜٠٫٠٧١٧
١٫٣٠ ٢٧٫٤٥ ١٫٤١٨٠ ؜٠٫٠٥٦٦
٤٠٫٢٩ ٧٨٫٧٧ ٤٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٤٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US6681407598 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - حدد محفظة السندات ٤٤٢٫٨٩ ؜٤٫٩٨ ٤٩٨٫٦٩ ؜٣٫٧٨ ٢٥٫٧٦٣٩ ؜١٫٦٢٧٣
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٢٫٥٠ ٧٫٢٤ ٢٤٨٫١٨ ٧٫٥٤ ١٢٫٨٢١٧ ٠٫٦٢٤٨
US6681408828 / صندوق بيمكو الاستثماري متعدد القطاعات ١٤٠٫١٩ ؜٣٫٩٧ ١٤٤٫٥٤ ؜١٫٣٩ ٧٫٤٦٧٣ ؜٠٫٢٧٩٢
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٢٣ ؜٣٫٣٤ ١٤٠٫٣٢ ٦٫٨١ ٧٫٢٤٩٦ ٠٫٣٠٦٤
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٣٫٦٦ ٠٫٢٣ ٩٧٫٣٧ ؜٢٫٢٧ ٥٫٠٣٠٥ ؜٠٫٢٣٥٠
US6681406921 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة الأسهم الدولية ٤٠٫٢٩ ؜٩٫٥٠ ٧٨٫٧٧ ١٫١٦ ٤٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٤٥٧
US6681405022 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة أسهم MFS Emerging Markets ٦٤٫٧٦ ؜٥٫٩٦ ٦٩٫٦٢ ٤٫٦٥ ٣٫٥٩٦٧ ٠٫٠٨٠٨
US6681407754 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة التقدير المركزة ٩٫٨٧ ٠٫٣١ ٥٠٫٢٠ ١٨٫٦٦ ٢٫٥٩٣٦ ٠٫٣٥٧٥
US6681402052 / Northwestern Mutual Series Fund Inc - محفظة Capital Guardian ذات رأس المال الكبير ٤٢٫٤١ ٠٫٠٠ ٤٩٫٧٤ ١١٫٠٨ ٢٫٥٦٩٩ ٠٫٢٠٣٢
US6681407911 / صندوق الاستثمار المشترك لمحفظة الأسهم المحلية ٣١٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٨٫٣٧ ٢٫٠٣ ٢٫٤٩٩١ ؜٠٫٠٠٦٦
US6681406848 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة النمو الدولية ٢١٫٥٣ ؜٣٨٫٩١ ٤٧٫٤٦ ؜٣١٫٩٧ ٢٫٤٥١٨ ؜١٫٢٣٥٠
SPMD / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 400 Mid Cap ETF ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٤١٫١٨ ٦٫٢٥ ٢٫١٢٧٣ ٠٫٠٧٩٢
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٩٥ ٢٧٫٦٩ ٤٠٫٣٣ ٣٣٫٤٥ ٢٫٠٨٣٨ ٠٫٤٨٦٤
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٤٦ ؜٣٦٫٧٧ ٣٨٫٦٠ ؜٣٠٫٢٢ ١٫٩٩٤٣ ؜٠٫٩٢٩٦
US6681408661 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة أسهم ذات رأس مال متوسط النمو ١٠٫٤٧ ٨٫٠٣ ٣٧٫٥٤ ٢٦٫٩٠ ١٫٩٣٩٦ ٠٫٣٧٦٠
US6681407838 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة القيمة المتوسطة ٢١٫٣٥ ٠٫٠٠ ٣٣٫٥٤ ٠٫٥٨ ١٫٧٣٣٠ ؜٠٫٠٢٩٧
US6681406012 / صندوق استثمار مشترك قصير الأجل بمنفذ BD ٢٦٫٨٧ ؜٧٫٩٩ ٢٨٫٧٣ ؜٦٫٦٨ ١٫٤٨٤١ ؜٠٫١٤٢٨
SCHH / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ريت إتف ١٫٣٠ ٠٫٠٠ ٢٧٫٤٥ ؜١٫٦٣ ١٫٤١٨٠ ؜٠٫٠٥٦٦
RWR / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Dow Jones REIT ETF ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٦٫٩٨ ؜٢٫٧٠ ١٫٣٩٤١ ؜٠٫٠٧١٧
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ٠٫٥٦ ٢٤٫٣٦ ١٫٢٥٨٥ ١٫٢٥٨٥
US6681408174 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة T. Rowe Price Small Cap Value Portfolio ١٢٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫٣٢ ٣٫٢٥ ١٫٢٥٦٣ ٠٫٠١١٥
US6681408257 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة أسهم نمو الشركات الصغيرة ٨٫٩٩ ٠٫٠٠ ٢١٫٦٧ ٩٫٣٤ ١٫١١٩٨ ٠٫٠٧٢١
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٩٫٣٤ ٤٫٩٢ ٠٫٩٩٩٠ ٠٫٠٢٤٩
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٣٥ ١٤٫٩١ ٠٫٧٧٠٥ ٠٫٧٧٠٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) ١١٫٢٦ ٠٫٥٨١٩ ٠٫٥٨١٩
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) ١١٫٢٢ ٠٫٥٧٩٧ ٠٫٥٧٩٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QW07) ١١٫١٨ ٠٫٥٧٧٦ ٠٫٥٧٧٦
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٩٫٥٦ ٠٫٠٩ ٠٫٤٩٣٧ ؜٠٫٠١٠٨
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٩ ؜٤١٫٠٠ ٥٫٦٦ ؜٣٧٫٢٨ ٠٫٢٩٢٤ ؜٠٫١٨٤٥
BCI / صناديق الاستثمار المتداولة أبردن - أبردن بلومبرج جميع استراتيجيات السلع K-1 صناديق الاستثمار المتداولة المجانية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٥٫٣٧ ؜٣٫٢٣ ٠٫٢٧٧٣ ؜٠٫٠١٥٨
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ؜١٨٫٤٤ ٤٫٣٥ ؜١٤٫٧٨ ٠٫٢٢٤٧ ؜٠٫٠٤٥٠
Long: 516499 TRS USD R E RECEIVE EQUITY / Short: 516499 TRS USD P F .18000 PAY FIXED +0 PERCENT / DCO (000000000) ٠٫٦٤ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٣٢٩