الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٧٬٧٣٩٬٢٠٩
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - محفظة تخصيص الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٧٬٧٣٩٬٢٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio هي Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio (US:US6681406921) , and PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) . تشمل مواقع NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio الجديدة iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - محفظة تخصيص الأصول - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٥٫٥٨ ١٫٩٧٦٤ ١٫٩٧٦٤
٠٫٠٧ ٢٫٨٥ ١٫٠٠٨٩ ١٫٠٠٨٩
١٫٩٩ ٠٫٧٠٦١ ٠٫٧٠٦١
١٫٩٩ ٠٫٧٠٣٥ ٠٫٧٠٣٥
١٫٩٨ ٠٫٧٠٠٩ ٠٫٧٠٠٩
٠٫٠٦ ٣٥٫٧٣ ١٢٫٦٥٧١ ٠٫٥١٩١
٢٫٣٣ ١١٫٨٦ ٤٫٢٠٠٤ ٠٫٤٩٩١
٢٫٠٣ ٧٫٢٦ ٢٫٥٧١٨ ٠٫٤٤٥٦
٠٫١٤ ٦٫٠٥ ٢٫١٤٢٧ ٠٫٤٣٥١
٩٫٩١ ١١٫٦٣ ٤٫١١٩٣ ٠٫٢٠٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٤٠ ٩٫٧٠ ٣٫٤٣٦٣ ؜٢٫٠٥٨٧
٠٫١١ ٩٫١٤ ٣٫٢٣٧٩ ؜١٫٥٣٠٢
٤٤٫٦٧ ٥٠٫٣٠ ١٧٫٨١٨٤ ؜٠٫٥٤٥٩
١٣٫٣١ ١٣٫٧٢ ٤٫٨٦٠٥ ؜٠٫٣٤٧٣
٠٫٢٢ ٢١٫٣٧ ٧٫٥٦٨٨ ؜٠٫٢٧٩٣
٠٫٢١ ٥٫٦٢ ١٫٩٩٢٢ ؜٠٫١٥٥٢
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫١٦١٥ ؜٠٫١٤٧٤
٧٫٢٣ ١١٫٢٨ ٣٫٩٩٦٤ ؜٠٫١٤٠٠
٠٫٠٤ ٣٫٩٣ ١٫٣٩٠٣ ؜٠٫١١٨٧
٤٫١٠ ٦٫٤٥ ٢٫٢٨٣٥ ؜٠٫١١٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US6681407598 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - حدد محفظة السندات ٤٤٫٦٧ ١٫١٩ ٥٠٫٣٠ ٢٫٤٦ ١٧٫٨١٨٤ ؜٠٫٥٤٥٩
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٦ ؜٠٫٣٥ ٣٥٫٧٣ ١٠٫١٢ ١٢٫٦٥٧١ ٠٫٥١٩١
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٢٢ ١٫٥٦ ٢١٫٣٧ ١٫٨٤ ٧٫٥٦٨٨ ؜٠٫٢٧٩٣
US6681406921 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة الأسهم الدولية ٨٫٨٣ ؜٣٫٠٢ ١٧٫٢٦ ٨٫٤٠ ٦٫١١٣٧ ٠٫١٥٨٢
US6681408828 / صندوق بيمكو الاستثماري متعدد القطاعات ١٣٫٣١ ؜٤٫٠٢ ١٣٫٧٢ ؜١٫٤٤ ٤٫٨٦٠٥ ؜٠٫٣٤٧٣
US6681407754 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة التقدير المركزة ٢٫٣٣ ١٫٣١ ١١٫٨٦ ١٩٫٨٤ ٤٫٢٠٠٤ ٠٫٤٩٩١
US6681402052 / Northwestern Mutual Series Fund Inc - محفظة Capital Guardian ذات رأس المال الكبير ٩٫٩١ ٠٫٠٠ ١١٫٦٣ ١١٫٠٨ ٤٫١١٩٣ ٠٫٢٠٣٢
US6681407911 / صندوق الاستثمار المشترك لمحفظة الأسهم المحلية ٧٫٢٣ ٠٫٠٠ ١١٫٢٨ ٢٫٠٣ ٣٫٩٩٦٤ ؜٠٫١٤٠٠
US6681405022 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة أسهم MFS Emerging Markets ١٠٫٣٩ ؜٤٫٤٣ ١١٫١٦ ٦٫٣٥ ٣٫٩٥٤٨ ٠٫٠٢٨٠
US6681406848 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة النمو الدولية ٤٫٤٠ ؜٤٠٫٧٠ ٩٫٧٠ ؜٣٣٫٩٦ ٣٫٤٣٦٣ ؜٢٫٠٥٨٧
SPMD / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 400 Mid Cap ETF ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٩٫٢٧ ٦٫٢٥ ٣٫٢٨٢٣ ٠٫٠٢٠١
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫١١ ؜٣٥٫٠١ ٩٫١٤ ؜٢٨٫٢٩ ٣٫٢٣٧٩ ؜١٫٥٣٠٢
US6681408661 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة أسهم ذات رأس مال متوسط النمو ٢٫٠٣ ٨٫٧٤ ٧٫٢٦ ٢٧٫٧٣ ٢٫٥٧١٨ ٠٫٤٤٥٦
US6681407838 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة القيمة المتوسطة ٤٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٤٥ ٠٫٥٨ ٢٫٢٨٣٥ ؜٠٫١١٤١
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫١٤ ٢٦٫٧٩ ٦٫٠٥ ٣٢٫٥١ ٢٫١٤٢٧ ٠٫٤٣٥١
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٥٫٦٢ ؜٢٫٠٢ ١٫٩٩٢٢ ؜٠٫١٥٥٢
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ٠٫١٣ ٥٫٥٨ ١٫٩٧٦٤ ١٫٩٧٦٤
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٨٥ ٤٫٩١ ١٫٧١٨٨ ؜٠٫٠١١٣
SCHH / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ريت إتف ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ؜١٫٦٢ ١٫٤١٥٨ ؜٠٫١٠٤٠
RWR / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Dow Jones REIT ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٩٣ ؜٢٫٧٠ ١٫٣٩٠٣ ؜٠٫١١٨٧
US6681408174 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة T. Rowe Price Small Cap Value Portfolio ١٫٧٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ٣٫٢٧ ١٫١٩٨٤ ؜٠٫٠٢٧٣
US6681408257 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - محفظة أسهم نمو الشركات الصغيرة ١٫٣٨ ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ٩٫٣٣ ١٫١٧٨٧ ٠٫٠٤٠٣
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٠٧ ٢٫٨٥ ١٫٠٠٨٩ ١٫٠٠٨٩
US6681406012 / صندوق استثمار مشترك قصير الأجل بمنفذ BD ٢٫٦١ ؜٥٫٧٨ ٢٫٧٩ ؜٤٫٤٢ ٠٫٩٨٨٠ ؜٠٫١٠٣٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) ١٫٩٩ ٠٫٧٠٦١ ٠٫٧٠٦١
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) ١٫٩٩ ٠٫٧٠٣٥ ٠٫٧٠٣٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QW07) ١٫٩٨ ٠٫٧٠٠٩ ٠٫٧٠٠٩
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٠٫١٤ ٠٫٥٠٤٤ ؜٠٫٠٢٧٧
BCI / صناديق الاستثمار المتداولة أبردن - أبردن بلومبرج جميع استراتيجيات السلع K-1 صناديق الاستثمار المتداولة المجانية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٣٫٢١ ٠٫٣٤٢١ ؜٠٫٠٣١٢
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٤٨٫٠٦ ٠٫٤٦ ؜٤٤٫٨٥ ٠٫١٦١٥ ؜٠٫١٤٧٤
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٤٫٧٩ ٠٫١٠٨٤ ؜٠٫٠٠١١
Long: 516496 TRS USD R E RECEIVE EQUITY / Short: 516496 TRS USD P F .18000 PAY FIXED +0 PERCENT / DCO (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٤١١