الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٠٬١٣١٬٤١٧
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Northern Lights Variable Trust - أسهم محفظة TOPS المدارة للمخاطر ذات النمو المعتدل من فئة ETF من الفئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٠٬١٣١٬٤١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNorthern Lights Variable Trust - TOPS Managed Risk Moderate Growth ETF Portfolio Class 1 shares هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) . تشمل مواقع Northern Lights Variable Trust - TOPS Managed Risk Moderate Growth ETF Portfolio Class 1 shares الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٦٫٣٣ ١٦٫٢٥٩٣ ٠٫٢٤٥١
٠٫٢١ ١١٫٨٥ ١١٫٨٠٤٥ ٠٫٢١٥٧
٠٫١٣ ٧٫٢٧ ٧٫٢٣٥٥ ٠٫١٣٨٨
٠٫٠٩ ٠٫٠٨٨١ ٠٫٠٨٨١
٠٫٠٩ ٣٫٦٣ ٣٫٦١٦٤ ٠٫٠٦٤٣
٠٫٠٢ ١٫٨٣ ١٫٨١٧٤ ٠٫٠٥٢٠
٠٫٠٣ ١٫٨٢ ١٫٨١٥٩ ٠٫٠٤٦٤
٠٫٠٤ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٣٧٦
٠٫٠٤ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٣٧٥
٠٫٠٢ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٣٢ ١١٫٢٧١٩ ؜٠٫٥٧٣٦
٠٫٢٧ ٨٫٠٦ ٨٫٠٢٥٨ ؜٠٫١٦٧٣
٠٫١١ ٥٫٣٧ ٥٫٣٤٩٤ ؜٠٫١٢٩٠
٠٫٠٤ ٤٫٥٠ ٤٫٤٨٣٦ ؜٠٫٠٨٦٧
٠٫٠٥ ٢٫٧٠ ٢٫٦٨٩٠ ؜٠٫٠٥٤٦
٠٫١٥ ٣٫٦٠ ٣٫٥٨١٧ ؜٠٫٠٥٣١
٠٫١٢ ٤٫٤٩ ٤٫٤٧٤٢ ؜٠٫٠٥٢٨
٠٫٠٤ ١٫٨٠ ١٫٧٨٧٧ ؜٠٫٠٤٠٨
٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٠٫٨٩١٤ ؜٠٫٠٢٥٢
٠٫٠٧ ١٫٨١ ١٫٧٩٩٣ ؜٠٫٠١٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٣ ؜٩٫٢٦ ١٦٫٣٣ ٠٫٣٠ ١٦٫٢٥٩٣ ٠٫٢٤٥١
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٢١ ؜١٠٫٢٨ ١١٫٨٥ ٠٫٦٣ ١١٫٨٠٤٥ ٠٫٢١٥٧
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١١٫٣٢ ؜٥٫٩٩ ١١٫٢٧١٩ ؜٠٫٥٧٣٦
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫٢٧ ؜٣٫٥٢ ٨٫٠٦ ؜٣٫٢٢ ٨٫٠٢٥٨ ؜٠٫١٦٧٣
SPMD / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 400 Mid Cap ETF ٠٫١٣ ؜٥٫٢١ ٧٫٢٧ ٠٫٧٢ ٧٫٢٣٥٥ ٠٫١٣٨٨
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫١١ ؜٤٫٢٥ ٥٫٣٧ ؜٣٫٥٤ ٥٫٣٤٩٤ ؜٠٫١٢٩٠
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٤ ؜٣٫٩٠ ٤٫٥٠ ؜٣٫١٠ ٤٫٤٨٣٦ ؜٠٫٠٨٦٧
HYLB / DBX ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع Xtrackers USD ٠٫١٢ ؜٤٫٤٠ ٤٫٤٩ ؜٢٫٣٧ ٤٫٤٧٤٢ ؜٠٫٠٥٢٨
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٠٩ ؜٣٫٧٧ ٣٫٦٣ ٠٫٥٥ ٣٫٦١٦٤ ٠٫٠٦٤٣
GUNR / صندوق FlexShares Trust - صندوق مؤشر FlexShares Morningstar العالمي للموارد الطبيعية ٠٫٠٩ ؜٤٫٥٩ ٣٫٦٢ ؜١٫٣٩ ٣٫٦٠٢٠ ؜٠٫٠٠٦٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٧ ؜٩٫٦٥ ٣٫٦٠ ؜١٫٢٦ ٣٫٥٨٨٢ ؜٠٫٠٠١٩
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF ٠٫١٥ ؜٤٫٣٩ ٣٫٦٠ ؜٢٫٦٥ ٣٫٥٨١٧ ؜٠٫٠٥٣١
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٠٥ ؜٣٫٤٩ ٢٫٧٣ ؜١٫٠٩ ٢٫٧١٣٩ ٠٫٠٠٣٢
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٤ ٢٫٧٠ ؜٣٫١٩ ٢٫٦٨٩٠ ؜٠٫٠٥٤٦
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٥ ١٫٨٣ ١٫٧٣ ١٫٨١٧٤ ٠٫٠٥٢٠
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF ٠٫٠٣ ؜٧٫٢٦ ١٫٨٢ ١٫٣٩ ١٫٨١٥٩ ٠٫٠٤٦٤
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٣ ؜١٣٫٠٥ ١٫٨١ ؜٠٫٣٣ ١٫٧٩٩٥ ٠٫٠١٥٦
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫٠٧ ؜٧٫٩١ ١٫٨١ ؜٢٫١٧ ١٫٧٩٩٣ ؜٠٫٠١٧٣
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٤ ؜٣٫٤٨ ١٫٨٠ ؜٣٫٣٩ ١٫٧٨٧٧ ؜٠٫٠٤٠٨
XSOE / صندوق ويزدوم تري - صندوق ويزدوم تري للأسواق الناشئة (سابقًا صندوق الشركات المملوكة للدولة) ٠٫٠٣ ؜١١٫٢٦ ٠٫٩٠ ؜٠٫٨٨ ٠٫٨٩٦٨ ٠٫٠٠٣٠
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٧ ٠٫٩٠ ؜٣٫٨٧ ٠٫٨٩١٤ ؜٠٫٠٢٥٢
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٨٨١ ٠٫٠٨٨١
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٣٧٦
S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٣٧٥
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
MSCI EAFE Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠١٠٩
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠