الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٦٬٣٤١٬١٢١
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Northern Lights Variable Trust - محفظة TOPS Managed Risk Flex ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٦٬٣٤١٬١٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNorthern Lights Variable Trust - TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) . تشمل مواقع Northern Lights Variable Trust - TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Northern Lights Variable Trust - محفظة TOPS Managed Risk Flex ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٣٫٧٥ ١٠٫٨٦٣٧ ٠٫٢١٤٨
٠٫٢١ ١١٫٩٩ ٩٫٤٦٩٦ ٠٫١٨٣٠
٠٫١٣ ٦٫٨٥ ٥٫٤٠٩٧ ٠٫١٠١٨
٠٫٠٩ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٦٩٩
٠٫١١ ٤٫٥٧ ٣٫٦٠٧٣ ٠٫٠٦٥٠
٠٫٠٢ ٢٫٣١ ١٫٨٢١٧ ٠٫٠٦١١
٠٫٠٦ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٥٠٧
٠٫٠٢ ١٫٤١ ١٫١١١٨ ٠٫٠٣٣٤
٠٫٠٤ ٢٫٢٨ ١٫٨٠٤٠ ٠٫٠٢٤٧
٠٫١٢ ٦٫٤٩ ٥٫١٢٣٢ ٠٫٠٢٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٤٣ ١١٫٣٩٦٧ ؜٠٫٣٩٩٥
٠٫٢٣ ١١٫٣١ ٨٫٩٣٥٨ ؜٠٫١٧١٥
٠٫٣٠ ٩٫٠٥ ٧٫١٥٠١ ؜٠٫١١٤١
٠٫٠٧ ٧٫٩٦ ٦٫٢٩١٠ ؜٠٫٠٩١١
٠٫٠٨ ٤٫٥٣ ٣٫٥٨١٣ ؜٠٫٠٦٧٦
٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٢٫٦٧٩٦ ؜٠٫٠٤٤٢
٠٫١٨ ٤٫٥٤ ٣٫٥٨٩٧ ؜٠٫٠٣٥٧
٠٫١٢ ٤٫٥٤ ٣٫٥٨٤٠ ؜٠٫٠٢٨٤
٠٫٠٥ ٢٫٢٨ ١٫٧٩٨٩ ؜٠٫٠٢٤٩
٠٫٠٢ ١٫١٣ ٠٫٨٩٣٤ ؜٠٫٠١٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٤٫٤٣ ؜٥٫٤٠ ١١٫٣٩٦٧ ؜٠٫٣٩٩٥
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ؜٩٫٦٣ ١٣٫٧٥ ؜٠٫١٢ ١٠٫٨٦٣٧ ٠٫٢١٤٨
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٢١ ؜١٠٫٩٨ ١١٫٩٩ ؜٠٫١٦ ٩٫٤٦٩٦ ٠٫١٨٣٠
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٢٣ ؜٤٫٦٤ ١١٫٣١ ؜٣٫٩٣ ٨٫٩٣٥٨ ؜٠٫١٧١٥
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫٣٠ ؜٣٫٩٢ ٩٫٠٥ ؜٣٫٦٣ ٧٫١٥٠١ ؜٠٫١١٤١
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٠ ٧٫٩٦ ؜٣٫٤٩ ٦٫٢٩١٠ ؜٠٫٠٩١١
SPMD / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 400 Mid Cap ETF ٠٫١٣ ؜٦٫٠٩ ٦٫٨٥ ؜٠٫٢٠ ٥٫٤٠٩٧ ٠٫١٠١٨
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫١٢ ؜٤٫٠٣ ٦٫٤٩ ؜١٫٦٤ ٥٫١٢٣٢ ٠٫٠٢٣٤
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫١١ ؜٤٫٦٠ ٤٫٥٧ ؜٠٫٢٨ ٣٫٦٠٧٣ ٠٫٠٦٥٠
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF ٠٫١٨ ؜٤٫٧٨ ٤٫٥٤ ؜٣٫٠٧ ٣٫٥٨٩٧ ؜٠٫٠٣٥٧
HYLB / DBX ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع Xtrackers USD ٠٫١٢ ؜٤٫٨٩ ٤٫٥٤ ؜٢٫٨٧ ٣٫٥٨٤٠ ؜٠٫٠٢٨٤
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠٨ ؜٤٫٥٦ ٤٫٥٣ ؜٣٫٩٠ ٣٫٥٨١٣ ؜٠٫٠٦٧٦
GUNR / صندوق FlexShares Trust - صندوق مؤشر FlexShares Morningstar العالمي للموارد الطبيعية ٠٫٠٩ ؜٤٫٩٩ ٣٫٨١ ؜١٫٨١ ٣٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٨ ؜١٠٫٠٧ ٣٫٧٩ ؜١٫٧٤ ٢٫٩٩٤٩ ٠٫٠١١٣
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫١٤ ؜٨٫١٠ ٣٫٤٢ ؜٢٫٣٧ ٢٫٧٠٤٩ ؜٠٫٠٠٧٤
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠٦ ؜٣٫٨٣ ٣٫٣٩ ؜٣٫٦٩ ٢٫٦٧٩٦ ؜٠٫٠٤٤٢
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٢ ؜١٤٫٥٨ ٢٫٣١ ١٫٣٢ ١٫٨٢١٧ ٠٫٠٦١١
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٤ ؜١٣٫٣٩ ٢٫٢٨ ؜٠٫٧٤ ١٫٨٠٤٠ ٠٫٠٢٤٧
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٥ ؜٣٫٤٩ ٢٫٢٨ ؜٣٫٤٤ ١٫٧٩٨٩ ؜٠٫٠٢٤٩
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٦ ١٫٤١ ٠٫٩٣ ١٫١١١٨ ٠٫٠٣٣٤
XSOE / صندوق ويزدوم تري - صندوق ويزدوم تري للأسواق الناشئة (سابقًا صندوق الشركات المملوكة للدولة) ٠٫٠٣ ؜١١٫٦١ ١٫١٤ ؜١٫٢٢ ٠٫٨٩٩٠ ٠٫٠٠٧٤
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٢ ؜٥٫١٥ ١٫١٣ ؜٣٫٧٤ ٠٫٨٩٣٤ ؜٠٫٠١٥٩
FLRN / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg لسعر الفائدة العائم للاستثمار ٠٫٠٤ ؜٣٫٤٧ ١٫١٣ ؜٣٫٤٢ ٠٫٨٩٢٨ ؜٠٫٠١٢٥
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٦٩٩
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٥٠٧
S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٢٢٢
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
MSCI EAFE Sep25 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠