الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٨٬٩٩٠٬٧٣٤
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Northern Lights Variable Trust - أسهم TOPS Growth ETF Portfolio Class 2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٨٬٩٩٠٬٧٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNorthern Lights Variable Trust - TOPS Growth ETF Portfolio Class 2 shares هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) . تشمل مواقع Northern Lights Variable Trust - TOPS Growth ETF Portfolio Class 2 shares الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٨ ٤٤٫٢٦ ١٧٫٠٨٠٢ ٠٫١٦٩٥
٠٫٥٢ ٢٨٫٥٤ ١١٫٠١٤٠ ٠٫١١٠٣
٠٫١٤ ١٣٫٠٣ ٥٫٠٢٩٩ ٠٫١٠٥٢
٠٫١٠ ٥٤٫٥٠ ٢١٫٠٣٤٠ ٠٫٠٧٨٩
٠٫٣٧ ١٥٫٥٦ ٦٫٠٠٦٠ ٠٫٠٦٠٨
٠٫٠٨ ٥٫٢١ ٢٫٠٠٩٣ ٠٫٠٣٤٧
٠٫١٦ ١٠٫٣٢ ٣٫٩٨٤٦ ٠٫٠٠٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٢١ ٢٫٠١١١ ؜٠٫١٣٩٦
٠٫١٥ ٧٫٦٧ ٢٫٩٥٩٦ ؜٠٫٠٩٧٠
٠٫٤٢ ١٠٫٢٧ ٣٫٩٦٥٣ ؜٠٫٠٩٠٦
٠٫٠٩ ٥٫١٢ ١٫٩٧٧٦ ؜٠٫٠٦٣٥
٠٫٢١ ٧٫٧٠ ٢٫٩٧٢١ ؜٠٫٠٥٨٩
٠٫٠٥ ٥٫١٤ ١٫٩٨٥٥ ؜٠٫٠٥٤٥
٠٫٢٥ ١٢٫٩٤ ٤٫٩٩٣٢ ؜٠٫٠٤١٠
٠٫٢٦ ١٠٫٣٣ ٣٫٩٨٧٩ ؜٠٫٠٣٨٨
٠٫٢٠ ٥٫١٦ ١٫٩٩١٧ ؜٠٫٠٣٥٤
٠٫٢١ ١٠٫٣٠ ٣٫٩٧٣٣ ؜٠٫٠٣٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫١٠ ٤٫١٥ ٥٤٫٥٠ ١٥٫١٢ ٢١٫٠٣٤٠ ٠٫٠٧٨٩
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٧٨ ٣٫٢٨ ٤٤٫٢٦ ١٥٫٨٣ ١٧٫٠٨٠٢ ٠٫١٦٩٥
SPMD / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 400 Mid Cap ETF ٠٫٥٢ ٩٫٠٣ ٢٨٫٥٤ ١٥٫٨٤ ١١٫٠١٤٠ ٠٫١١٠٣
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٣٧ ١٠٫٨٥ ١٥٫٥٦ ١٥٫٨٦ ٦٫٠٠٦٠ ٠٫٠٦٠٨
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫١٤ ؜١٫٢٤ ١٣٫٠٣ ١٧٫١٤ ٥٫٠٢٩٩ ٠٫١٠٥٢
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٢٥ ١٠٫٩٩ ١٢٫٩٤ ١٣٫٧٥ ٤٫٩٩٣٢ ؜٠٫٠٤١٠
GUNR / صندوق FlexShares Trust - صندوق مؤشر FlexShares Morningstar العالمي للموارد الطبيعية ٠٫٢٦ ٩٫٩٠ ١٠٫٣٣ ١٣٫٥٧ ٣٫٩٨٧٩ ؜٠٫٠٣٨٨
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫١٦ ٠٫١٥ ١٠٫٣٢ ١٤٫٧٩ ٣٫٩٨٤٦ ٠٫٠٠٣٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٢١ ٤٫٠٩ ١٠٫٣٠ ١٣٫٧٦ ٣٫٩٧٣٣ ؜٠٫٠٣٢٥
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF ٠٫٤٢ ١٠٫١٢ ١٠٫٢٧ ١٢٫١١ ٣٫٩٦٥٣ ؜٠٫٠٩٠٦
HYLB / DBX ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع Xtrackers USD ٠٫٢١ ١٠٫١١ ٧٫٧٠ ١٢٫٤٦ ٢٫٩٧٢١ ؜٠٫٠٥٨٩
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫١٥ ١٠٫٢٣ ٧٫٦٧ ١١٫٠٣ ٢٫٩٥٩٦ ؜٠٫٠٩٧٠
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٥٫٢١ ٧٫٢٤ ٢٫٠١١١ ؜٠٫١٣٩٦
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF ٠٫٠٨ ٦٫٧٥ ٥٫٢١ ١٦٫٧٠ ٢٫٠٠٩٣ ٠٫٠٣٤٧
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫٢٠ ٦٫٠٦ ٥٫١٦ ١٢٫٦٦ ١٫٩٩١٧ ؜٠٫٠٣٥٤
XSOE / صندوق ويزدوم تري - صندوق ويزدوم تري للأسواق الناشئة (سابقًا صندوق الشركات المملوكة للدولة) ٠٫١٥ ٢٫٢٢ ٥٫١٥ ١٤٫١٨ ١٫٩٨٥٧ ؜٠٫٠٠٨٩
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٥ ١٠٫٦٨ ٥٫١٤ ١١٫٦١ ١٫٩٨٥٥ ؜٠٫٠٥٤٥
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠٩ ١٠٫٣٥ ٥٫١٢ ١١٫١٣ ١٫٩٧٧٦ ؜٠٫٠٦٣٥
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٦ ١١٫١٠ ٢٫٥٦ ١١٫١٩ ٠٫٩٨٩٥ ؜٠٫٠٣١٣
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠