الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٧٬٥٣٤٬١٥٨
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PFDOX - صندوق RiskPro® Dynamic 0-10 فئة R عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٧٬٥٣٤٬١٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R هي Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) , and PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST (US:US6933915596) . تشمل مواقع PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R الجديدة Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٨ ١١٫٧٢ ٧٫٩٢٢١ ٢٫٩٦٠٥
٦٫٨٢ ٥٩٫٠٥ ٣٩٫٩٢٤٢ ١٫١٩٥٤
٣٫٧٢ ٣٩٫٧٠ ٢٦٫٨٣٩٥ ١٫٠٠٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٦ ٠٫٣١٠٢ ؜٠٫١١٧٨
٠٫٨١ ٧٫٢٦ ٤٫٩١١٣ ؜٠٫٠٤٦٨
٢٫٣٦ ٢٢٫٠١ ١٤٫٨٨١٨ ؜٠٫٠٣٦٦
٠٫٨٧ ٧٫٣٣ ٤٫٩٥٣٩ ؜٠٫٠١٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PTTRX / صناديق بيمكو - فئة صندوق العائد الإجمالي من بيمكو المؤسسية ٦٫٨٢ ٧٫٣٧ ٥٩٫٠٥ ٩٫١٤ ٣٩٫٩٢٤٢ ١٫١٩٥٤
PIMIX / صناديق بيمكو - فئة صندوق دخل بيمكو المؤسسية ٣٫٧٢ ٩٫١٤ ٣٩٫٧٠ ٩٫٩٦ ٢٦٫٨٣٩٥ ١٫٠٠٠٠
PMZIX / صناديق بيمكو - فرص الرهن العقاري بيمكو وفئة صناديق السندات المؤسسية ٢٫٣٦ ٤٫٥٩ ٢٢٫٠١ ٥٫٦١ ١٤٫٨٨١٨ ؜٠٫٠٣٦٦
US6933908823 / صندوق السندات الدولية PIMCO المتحوط بالدولار الأمريكي ١٫١٨ ٦٩٫٢١ ١١٫٧٢ ٦٩٫٠٣ ٧٫٩٢٢١ ٢٫٩٦٠٥
US6933915596 / بيمكو الأسواق الناشئة بوند فو PIMCO EMRG MRKTS BND INST ٠٫٨٧ ٦٫٧٩ ٧٫٣٣ ٥٫٥٣ ٤٫٩٥٣٩ ؜٠٫٠١٥٦
PIGIX / صناديق بيمكو - صندوق سندات ائتمان بيمكو من الدرجة الاستثمارية فئة مؤسسية ٠٫٨١ ٣٫٧٠ ٧٫٢٦ ٤٫٨٧ ٤٫٩١١٣ ؜٠٫٠٤٦٨
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٤٦ ؜٢٣٫٢٨ ٠٫٣١٠٢ ؜٠٫١١٧٨