الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٬٤٤٢٬٥٨٠
المواقع الحالية ٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PWRAX - صندوق دخل الطاقة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٬٤٤٢٬٥٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPWRAX - Power Income Fund Class A هي J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . تشمل مواقع PWRAX - Power Income Fund Class A الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ١٢٫٤٩ ١٦٫٥٦٦٨ ١٠٫٤٠٤٧
٠٫٥٣ ١٢٫٦١ ١٦٫٧٢٦٣ ٠٫٤٠٠٢
٠٫٤٩ ٢٤٫٨٦ ٣٢٫٩٨٧٣ ٠٫٣٣٦٧
٠٫٢٧ ٢٤٫٨٢ ٣٢٫٩٣٥٨ ٠٫٢٦٨٥
٠٫٦٧ ٠٫٨٨٦٨ ٠٫٠٥٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٢٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٠٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٤٩ ؜١٥٫٥٠ ٢٤٫٨٦ ؜١٤٫٩٨ ٣٢٫٩٨٧٣ ٠٫٣٣٦٧
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٢٧ ١٧٫٤٩ ٢٤٫٨٢ ١٧٫٤٠ ٣٢٫٩٣٥٨ ٠٫٢٦٨٥
SPHY / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٥٣ ؜٤٫٨٨ ١٢٫٦١ ؜٣٫٣٤ ١٦٫٧٢٦٣ ٠٫٤٠٠٢
SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF ٠٫٣٠ ١٥٠٫٨٤ ١٢٫٤٩ ١٥٣٫٦٦ ١٦٫٥٦٦٨ ١٠٫٤٠٤٧
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٦٧ ٠٫٣٠ ٠٫٨٨٦٨ ٠٫٠٥٣٠
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CLOX / سلسلة محافظ الثقة - صندوق Eldridge AAA CLO المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٠٥٣
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٢٧٨