الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬٢٧٦٬٦٠٣
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GTAAX - التخصيص التكتيكي العالمي للطاقة/صندوق JAForlines الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬٢٧٦٬٦٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGTAAX - Power Global Tactical Allocation/JAForlines Fund Class A هي POWER DIVIDEND INDEX-I (US:US66538B8265) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) . تشمل مواقع GTAAX - Power Global Tactical Allocation/JAForlines Fund Class A الجديدة iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

GTAAX - التخصيص التكتيكي العالمي للطاقة/صندوق JAForlines الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫١٧ ٨٫٢٥٨٤ ٨٫٢٥٨٤
٠٫٥٣ ٨٫٥١ ٣٢٫٤٢٧٢ ٧٫٥٥٠٧
٠٫٠٢ ٢٫١٥ ٨٫٢١٠٨ ١٫٩١٢٩
٠٫٤٨ ١٫٨١٩٣ ١٫١٨٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٤٨٩
٠٫٠٧ ٢٫٧٥ ١٠٫٤٧٨٠ ؜٥٫٢٣٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫١٥٤٠
٠٫٠٤ ٢٫١٦ ٨٫٢٢٢٩ ؜٢٫٠٤٤٨
٠٫٠٦ ١٫٥١ ٥٫٧٦٤٢ ؜١٫٢٩٤٢
٠٫٦٧ ٦٫٥٥ ٢٤٫٩٦٤٨ ؜٠٫٧٦١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8855724618 / الصندوق المشترك ٠٫٥٣ ١٤٫٧٨ ٨٫٥١ ٣٣٫٠٦ ٣٢٫٤٢٧٢ ٧٫٥٥٠٧
US66538B8265 / مؤشر توزيعات أرباح الطاقة-1 ٠٫٦٧ ؜٣٫٨٨ ٦٫٥٥ ؜٠٫٩٤ ٢٤٫٩٦٤٨ ؜٠٫٧٦١١
SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF ٠٫٠٧ ؜٣٢٫٧٠ ٢٫٧٥ ؜٣١٫٩٤ ١٠٫٤٧٨٠ ؜٥٫٢٣٧٩
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF ٠٫٠٢ ٢٫١٧ ٨٫٢٥٨٤ ٨٫٢٥٨٤
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠٤ ؜٢١٫١٦ ٢٫١٦ ؜٢٠٫٦٧ ٨٫٢٢٢٩ ؜٢٫٠٤٤٨
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠٢ ٢٥٫٥٧ ٢٫١٥ ٢٥٫٤٥ ٨٫٢١٠٨ ١٫٩١٢٩
SPHY / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٦ ؜١٧٫٩٧ ١٫٥١ ؜١٦٫٦٥ ٥٫٧٦٤٢ ؜١٫٢٩٤٢
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٤٨ ١٩٤٫٤٤ ١٫٨١٩٣ ١٫١٨٨٠
CLOX / سلسلة محافظ الثقة - صندوق Eldridge AAA CLO المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫١٥٤٠
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MAGS / صندوق الصناديق المدرجة - مؤسسة Roundhill Magnificent Seven ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٧٫٦٤٨٩