الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦١٬٥٤٠٬٣٧٣
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق تخصيص الولايات المتحدة التكتيكية للملاحة - الفئة الأولى - NTAIX عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦١٬٥٤٠٬٣٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class I هي DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Marriott Intl Inc Bond (US:US571903AS22) , WEYERHAEUSER COMPANY (US:US962166CC62) , and CORP. NOTE (US:US24703TAD81) . تشمل مواقع NTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class I الجديدة DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Marriott Intl Inc Bond (US:US571903AS22) , WEYERHAEUSER COMPANY (US:US962166CC62) , CORP. NOTE (US:US24703TAD81) , and Sprint Corp (US:US85207UAK16) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨٨ ٤٫٤٠٦٤ ٤٫٤٠٦٤
١٫١٦ ١٫٧٧٧٢ ١٫٧٧٧٢
١٫٠٢ ١٫٥٦٥١ ١٫٥٦٥١
١٫٠١ ١٫٥٤١١ ١٫٥٤١١
١٫٠٠ ١٫٥٣٥٣ ١٫٥٣٥٣
١٫٠٠ ١٫٥٣٣٥ ١٫٥٣٣٥
١٫٠٠ ١٫٥٢٩٦ ١٫٥٢٩٦
١٫٠٠ ١٫٥٢٩٢ ١٫٥٢٩٢
١٫٠٠ ١٫٥٢٨٨ ١٫٥٢٨٨
١٫٠٠ ١٫٥٢٤٢ ١٫٥٢٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٠٤ ٩٫٢٢٩٣ ؜١٢٫١١٧٩
٠٫٠١ ٣٫٦٦ ٥٫٥٩٢٩ ؜٤٫٩٣٧٤
٠٫٤١ ٠٫٦٢٣٨ ؜١٫٠٧٥٥
١٫٠١ ١٫٥٣٩٦ ؜٠٫٢١٣٣
١٫٠٠ ١٫٥٣٠٧ ؜٠٫٢٠٧٦
١٫٠٠ ١٫٥٢٨٣ ؜٠٫٢٠٦٢
١٫٠٠ ١٫٥٢٨٣ ؜٠٫٢٠٣١
١٫٠٠ ١٫٥٢٦١ ؜٠٫٢٠٢٥
١٫٠٠ ١٫٥٢٨٢ ؜٠٫٢٠٢٤
١٫٠٠ ١٫٥٢٨٨ ؜٠٫٢٠١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-09-02 لفترة التقرير 2025-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٦٫٠٤ ؜٥١٫٠٥ ٩٫٢٢٩٣ ؜١٢٫١١٧٩
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٥٣٫٣٣ ٣٫٦٦ ؜٥١٫٠٠ ٥٫٥٩٢٩ ؜٤٫٩٣٧٤
S&P500 EMINI FUT SEP25 / DE (N/A) ٢٫٨٨ ٤٫٤٠٦٤ ٤٫٤٠٦٤
US571903AS22 / سندات شركة ماريوت الدولية ١٫١٦ ١٫٧٧٧٢ ١٫٧٧٧٢
US962166CC62 / شركة وييرهايوزر ١٫٠٢ ١٫٥٦٥١ ١٫٥٦٥١
US24703TAD81 / ملاحظة: ١٫٠١ ١٫٥٤١١ ١٫٥٤١١
US85207UAK16 / شركة سبرينت ١٫٠١ ؜٠٫٥٩ ١٫٥٣٩٦ ؜٠٫٢١٣٣
C Float 05/29/27 / DBT (US17325FBQ00) ١٫٠٠ ١٫٥٣٥٣ ١٫٥٣٥٣
RABOBK Float 08/28/26 / DBT (US21688ABG67) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٥٣٣٨ ؜٠٫١٩٨٧
GSK Float 03/12/27 / DBT (US377373AN53) ١٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٥٣٣٨ ؜٠٫١٩٤٦
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ١٫٠٠ ١٫٥٣٣٥ ١٫٥٣٣٥
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٥٣١٩ ؜٠٫١٩٩٩
US36267VAD55 / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ١٫٥٣٠٧ ؜٠٫٢٠٧٦
HYNMTR Float 03/25/27 / DBT (US44891ADS33) ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٥٣٠٦ ؜٠٫١٩٠٣
US548661EP88 / شركة لويز كوس ١٫٠٠ ١٫٥٢٩٦ ١٫٥٢٩٦
VW Float 03/20/26 / DBT (US928668CD24) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٥٢٩٤ ؜٠٫٢٠٠٧
BMW Float 03/19/27 / DBT (US05565ECV56) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٥٢٩٤ ؜٠٫١٩٧٥
US404119BS74 / بوند شركة Hca ١٫٠٠ ١٫٥٢٩٢ ١٫٥٢٩٢
MBGGR Float 04/01/27 / DBT (US58769JBD81) ١٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٥٢٩١ ؜٠٫١٩٤٤
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٢٨٨ ؜٠٫٢٠١٩
US808513BQ70 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٠٠ ١٫٥٢٨٨ ١٫٥٢٨٨
US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٥٢٨٣ ؜٠٫٢٠٦٢
US093662AG97 / كتلة المالية ذ م م / ث Clbl السندات ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٢٨٣ ؜٠٫٢٠٣١
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٢٨٢ ؜٠٫٢٠٢٤
US72650RBJ05 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ١٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٥٢٧٥ ؜٠٫٢٠٠٠
US26078JAC45 / شركة دوبونت دي نيمور ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٢٦٣ ؜٠٫٢٠١٠
US205887CB65 / شركة كوناجرا براندز ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ١٫٥٢٦١ ؜٠٫٢٠٢٥
US96949LAB18 / شركات ويليامز ١٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٥٢٦١ ؜٠٫١٩٩١
US759509AF91 / شركة ريلاينس للحديد والألمنيوم ١٫٠٠ ٠٫٩١ ١٫٥٢٥٩ ؜٠٫١٨٦٦
US07274NAJ28 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ١٫٠٠ ١٫٥٢٤٢ ١٫٥٢٤٢
US46647PBA30 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٠٠ ١٫٥٢٤١ ١٫٥٢٤١
US780153BH44 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ١٫٠٠ ١٫٥٢٣٦ ١٫٥٢٣٦
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي ١٫٠٠ ٠٫٩١ ١٫٥٢٢٨ ؜٠٫١٨٥٧
US29364GAM50 / انرجي كورب جديد 0.9% 15/09/2025 ١٫٠٠ ١٫٠٢ ١٫٥٢١٠ ؜٠٫١٨٤٧
US26441CBJ36 / شركة ديوك للطاقة ١٫٠٠ ٠٫٩١ ١٫٥٢٠٥ ؜٠٫١٨٥٧
US22822VAC54 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٩٩ ١٫٥١٥٦ ١٫٥١٥٦
US50077LAD82 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٠٫٩٩ ١٫٥٠٨٢ ١٫٥٠٨٢
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٠٫٩٩ ٠٫٧٢ ١٫٥٠٧٩ ؜٠٫١٨٧٥
US126650CU24 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٩٩ ١٫٥٠٦٧ ١٫٥٠٦٧
US87264ABZ75 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٩٨ ١٫٥٠٣٢ ١٫٥٠٣٢
US55336VBR06 / مبليكس إل بي ٠٫٩٨ ١٫٥٠٢٤ ١٫٥٠٢٤
US68389XCC74 / شركة أوراكل ٠٫٩٨ ١٫٤٩٩٧ ١٫٤٩٩٧
US879360AC98 / شركة تيليدين تكنولوجيز ٠٫٩٨ ١٫٤٩٧٢ ١٫٤٩٧٢
US34959EAA73 / شركة فورتينت 1% 15/03/2026 ٠٫٩٨ ٠٫٩٣ ١٫٤٩٤٤ ؜٠٫١٨٢٦
US61772BAB99 / مورجان ستانلي ٠٫٩٨ ١٫٤٩٣٦ ١٫٤٩٣٦
US278642AX15 / شركة إيباي 1.4% 10/05/2026 ٠٫٩٨ ١٫٤٩٢٥ ١٫٤٩٢٥
US29444UBQ85 / إكوينيكس إنك 1.45% 15/05/2026 ٠٫٩٧ ١٫٤٨٩٢ ١٫٤٨٩٢
US778296AF07 / روس ستورز، وشركة ٠٫٩٧ ١٫٤٨٨٣ ١٫٤٨٨٣
US06051GJK67 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٩٦ ٠٫٩٤ ١٫٤٧٠٣ ؜٠٫١٨٠٢
US020002BH30 / ألستات كورب / ذا ٠٫٩٠ ١٫٠١ ١٫٣٧٤٥ ؜٠٫١٦٦٦
US466313AL75 / شركة جابيل ٠٫٨٦ ١٫٣١٩٥ ١٫٣١٩٥
US34959JAG31 / شركة فورتيف ٠٫٨٥ ١٫٣٠٥٣ ١٫٣٠٥٣
US459506AN18 / ملاحظة: ٠٫٤١ ؜٥٨٫٤٥ ٠٫٦٢٣٨ ؜١٫٠٧٥٥