الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٬٤٦٤٬٣٦٨
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VICAX - صندوق الاستثمار المشترك بالولايات المتحدة الأمريكية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٬٤٦٤٬٣٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVICAX - USA Mutuals Vice Global Fund Class A هي BAE Systems plc (US:BAESF) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , RTX Corporation (US:RTX) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , and Heineken N.V. (NL:HEIA) . تشمل مواقع VICAX - USA Mutuals Vice Global Fund Class A الجديدة Hecla Mining Company (US:HL) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٩ ١٫٨٢٧٨ ١٫٨٢٧٨
٠٫١٥ ٠٫٩٠ ١٫٦٥٥٨ ١٫٦٥٥٨
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٣٢٦٧ ١٫٣٢٦٧
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٩٠٢٣ ٠٫٩٠٢٣
٠٫٠٧ ١٫٣٤ ٢٫٤٦٩٩ ٠٫٨٩٥٨
٠٫٠٢ ٤٫٢٨ ٧٫٨٨٧٤ ٠٫٦٨٧٧
٠٫٠١ ١٫٣٠ ٢٫٤٠١٠ ٠٫٦٤٨٣
٠٫٠١ ١٫٤٣ ٢٫٦٣٣٠ ٠٫٤٩٤٩
٠٫٠٣ ١٫٢٩ ٢٫٣٧١٢ ٠٫٤٤٨٢
٠٫٠٥ ٢٫٥١ ٤٫٦٢٢٧ ٠٫٣٩٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٠٠ ٥٫٥٢٨٣ ؜٢٫٣٧٧٨
٠٫٠٢ ١٫٩٣ ٣٫٥٥٢٩ ؜٠٫٧٨٥٩
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٣٢٩٣ ؜٠٫٤٣٣٠
٠٫٠٢ ٢٫٤٧ ٤٫٥٥٢٩ ؜٠٫٤٠٢٥
٠٫٠١ ١٫٠٦ ١٫٩٤٨٧ ؜٠٫٣٥٣٨
٠٫٠٣ ١٫٣٢ ٢٫٤٣٦٤ ؜٠٫٣٤٦١
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ١٫٥٤٢٢ ؜٠٫٢٤٣٥
٠٫٠٣ ١٫٤٧ ٢٫٧٠١١ ؜٠٫١٩٥١
٠٫٢٠ ٥٫١٩ ٩٫٥٦٣٨ ؜٠٫١٧٤٣
٠٫٠٢ ١٫٦٤ ٣٫٠٢٩٩ ؜٠٫١١٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAESF / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٢٠ ؜١٩٫٩٧ ٥٫١٩ ٢٫٨٥ ٩٫٥٦٣٨ ؜٠٫١٧٤٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٨ ١٤٫٧٥ ٧٫٨٨٧٤ ٠٫٦٨٧٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٧٢ ١٠٫٢٣ ٦٫٨٥٠٥ ٠٫٣٤١٧
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٣٫٠٠ ؜٢٦٫٧٨ ٥٫٥٢٨٣ ؜٢٫٣٧٧٨
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ٦٫٩١ ٤٫٨٢٠٠ ٠٫٠٩٧٧
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ١٤٫٤٢ ٤٫٦٢٢٧ ٠٫٣٩٠٧
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ؜٣٫٧٨ ٤٫٥٥٢٩ ؜٠٫٤٠٢٥
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ١١٫٦٥ ٤٫٤٣٢٤ ٠٫٢٧٣٧
CARLB / كارلسبرغ AS ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ١١٫٤٩ ٣٫٩١٦٧ ٠٫٢٣٧٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜١٤٫٢٤ ٣٫٥٥٢٩ ؜٠٫٧٨٥٩
EVGGF / تطور AB (نشر) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٧٫٠١ ٣٫٢٩٤٢ ٠٫٠٧٠٧
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٠٫٩٢ ٣٫٠٢٩٩ ؜٠٫١١٤٥
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ؜٢٫٣٣ ٢٫٧٠١١ ؜٠٫١٩٥١
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٢٩٫٠٠ ٢٫٦٣٣٠ ٠٫٤٩٤٩
GXYEF / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ١٣٫٦٩ ٢٫٤٩٥٣ ٠٫١٩٥٣
PENN / شركة بن إنترتينمنت ٠٫٠٧ ٥٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٦٤٫٤٢ ٢٫٤٦٩٩ ٠٫٨٩٥٨
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜٨٫٢٦ ٢٫٤٣٦٤ ؜٠٫٣٤٦١
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٤٣٫٣٩ ٢٫٤٠١٠ ٠٫٦٤٨٣
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٢٩٫١٢ ٢٫٣٧١٢ ٠٫٤٤٨٢
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜١١٫٣٣ ١٫٩٤٨٧ ؜٠٫٣٥٣٨
US BANK MMDA- MMDAFS4 / STIV (N/A) ٠٫٩٩ ١٫٨٢٧٨ ١٫٨٢٧٨
CRON / شركة كرونوس جروب ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٥٫٥٣ ١٫٦٨٩٥ ٠٫٠١٢٦
HL / شركة هيكلا للتعدين ٠٫١٥ ٠٫٩٠ ١٫٦٥٥٨ ١٫٦٥٥٨
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜٩٫٦٢ ١٫٥٤٢٢ ؜٠٫٢٤٣٥
IIPR / العقارات الصناعية المبتكرة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٢٫١٠ ١٫٥٢٦٤ ؜٠٫٠٣٩٦
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٢١٫٠٣ ١٫٣٢٩٣ ؜٠٫٤٣٣٠
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٣٢٦٧ ١٫٣٢٦٧
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٢٫٥٩ ١٫١٧٠٨ ٠٫١٧٠٤
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٢٢٫٩٠ ١٫١٥٨٤ ٠٫١٧٠٨
SCHYF / ساندز الصين المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٣٫٨٣ ١٫١٥٠٨ ؜٠٫٠١٠١
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٩٠٢٣ ٠٫٩٠٢٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٣٫٨١ ٠٫٨٥٣٥ ؜٠٫٠٠٨٧
1128 / وين ماكاو المحدودة ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٣٫٥٤ ٠٫٦٠٣٩ ؜٠٫٠٥١٩
RICK / شركة آر سي آي للضيافة القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١١٫٦٦ ٠٫٢٦٦٩ ؜٠٫٠٤٨٠
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠١٣٥
FIRST AM GOVT OB FD CL X / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠