الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٧٬٤٦٥٬٣٩٧ |
| المواقع الحالية | ١٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SDAAX - أسهم صندوق النمو ذو المخاطر المحددة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٬٤٦٥٬٣٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . تشمل مواقع SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٠٠ | ٤٫١٩٦٩ | ٤٫١٩٦٩ | ||
| ١٫٩٥ | ٤٫٠٩٠٧ | ٤٫٠٩٠٧ | ||
| ٠٫٠٧ | ٤٤٫٠٨ | ٩٢٫٤٢٦٨ | ٢٫٩٤٠٦ | |
| ٠٫٢٨ | ٠٫٥٨٠٩ | ٠٫٥٨٠٩ | ||
| ٠٫١٨ | ٠٫٣٧٨٩ | ٠٫٣٧٨٩ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦٥٤ | ٠٫٠٦٥٤ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٧٠ | ١٫٤٦٢١ | ١٫٤٦٢١ | ||
| ٠٫٥٦ | ١٫١٦٩٤ | ١٫١٦٩٤ | ||
| ٠٫٤١ | ٠٫٨٦٠٧ | ٠٫٨٦٠٧ | ||
| ٠٫٢٤ | ٠٫٤٩٥١ | ٠٫٤٩٥١ | ||
| ٠٫٢١ | ٠٫٤٤٢٣ | ٠٫٤٤٢٣ | ||
| ١٫١٤ | ٢٫٣٨١٢ | ٠٫١٨٦٨ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫١٠٤٩ | ٠٫١٠٤٩ | ||
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨٥٢ | ٠٫٠٨٥٢ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | ٠٫٠٧ | ٢٠٫٢٢ | ٤٤٫٠٨ | ١١٫٨٥ | ٩٢٫٤٢٦٨ | ٢٫٩٤٠٦ | |||
| SPX US 12/18/26 C6900 / DE (N/A) | ٢٫٠٠ | ٤٫١٩٦٩ | ٤٫١٩٦٩ | ||||||
| SPX US 12/18/26 P5750 / DE (N/A) | ١٫٩٥ | ٤٫٠٩٠٧ | ٤٫٠٩٠٧ | ||||||
| FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X | ١٫١٤ | ٢٠٫٩١ | ٢٫٣٨١٢ | ٠٫١٨٦٨ | |||||
| SPXW US 08/29/25 P5720 / DE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٥٨٠٩ | ٠٫٥٨٠٩ | ||||||
| SPXW US 08/29/25 P5530 / DE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٣٧٨٩ | ٠٫٣٧٨٩ | ||||||
| SPX US 07/18/25 P5675 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦٥٤ | ٠٫٠٦٥٤ | ||||||
| SPX US 07/18/25 P5525 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ | ||||||
| SPX US 08/15/25 P5595 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ | ||||||
| SPX US 08/15/25 C6370 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨٥٢ | ٠٫٠٨٥٢ | ||||||
| SPX US 07/18/25 P5600 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫١٠٤٩ | ٠٫١٠٤٩ | ||||||
| SPXW US 08/29/25 P5600 / DE (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٤٢٣ | ٠٫٤٤٢٣ | ||||||
| SPXW US 08/29/25 P5650 / DE (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٩٥١ | ٠٫٤٩٥١ | ||||||
| SPX US 10/17/25 C6225 / DE (N/A) | ٠٫٤١ | ٠٫٨٦٠٧ | ٠٫٨٦٠٧ | ||||||
| SPX US 09/19/25 C6050 / DE (N/A) | ٠٫٥٦ | ١٫١٦٩٤ | ١٫١٦٩٤ | ||||||
| SPX US 12/18/26 C7500 / DE (N/A) | ٠٫٧٠ | ١٫٤٦٢١ | ١٫٤٦٢١ |
