الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٧٬٤٢٨٬٦٨٠
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADOAX - أسهم فئة A لصندوق الفرص الديناميكية من ACM عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٧٬٤٢٨٬٦٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Shares هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912796YV58) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FG75) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796ZR38) . تشمل مواقع ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Shares الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912796YV58) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FG75) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796ZR38) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٦٥ ٢١٫٩٠٦٨ ٢١٫٨٠٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨٧٨
١٫٩٩ ٢٫٧٩٠٨ ٢٫٧٩٠٨
١٫٩٩ ٢٫٧٧٨٩ ٢٫٧٧٨٩
١٫٩٨ ٢٫٧٦٨٠ ٢٫٧٦٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٦٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢١٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٧٠٩
٠٫٠٢ ١٫٤٩ ٢٫٠٨٤٤ ٢٫٠٨٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٣٥ ٢٤٫٢٨٧٤ ؜١٢٫٢٥٥٧
٦٫٣٣ ٨٫٨٦٥٧ ؜٧٫٥٩٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١٠٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٧٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٥٣٤٠ ؜١٫٤٧٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٩٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣١٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٧٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-26 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٧٫٣٥ ؜٣٩٫٦٦ ٢٤٫٢٨٧٤ ؜١٢٫٢٥٥٧
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) ١٥٫٦٥ ٢٣٬٩٧٨٫٤٦ ٢١٫٩٠٦٨ ٢١٫٨٠٩٦
US38141W2659 / صندوق سوق المال ٦٫٣٣ ؜٥١٫١٠ ٨٫٨٦٥٧ ؜٧٫٥٩٣٤
US912796YV58 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٩٩ ٢٫٧٩٠٨ ٢٫٧٩٠٨
US912797FG75 / سندات الخزانة الأمريكية ١٫٩٩ ٢٫٧٧٨٩ ٢٫٧٧٨٩
US912796ZR38 / مشروع قانون الخزانة الأمريكية ١٫٩٨ ٢٫٧٦٨٠ ٢٫٧٦٨٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٨٠٫٠٠ ١٫٨٦ ١٢١٫٣١ ٢٫٦٠٢٣ ١٫٥٣٤٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ١٧٫٥٤ ٢٫١٧٧٨ ٠٫٤٩٦١
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠٢ ١٫٤٩ ٢٫٠٨٤٤ ٢٫٠٨٤٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١١٫١١ ١٫٣٩ ١١١٫٢٦ ١٫٩٤٤٠ ١٫١٠٨٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ١٫٨٤٤٩ ١٫٨٤٤٩
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠١ ٣٦٫٣٦ ١٫٢٥ ٥٩٫٥١ ١٫٧٤٩٣ ٠٫٧٥٣٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ١٫٢٤ ٥٨٫٦٦ ١٫٧٣١١ ٠٫٧٤٠٤
ASO / أكاديمية الرياضة والهواء الطلق، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٥٤٫٦٧ ١٫٥٥٢٦ ٠٫٦٥٥٧
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٦٦٫٦٢ ١٫٥٠٩٠ ٠٫٦٨٦٠
SMCI / شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر ٠٫٠١ ١٫٠٧ ١٫٤٩١٤ ١٫٤٩١٤
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٧٫٦٩ ٠٫٩٨ ٢٦٫٣٥ ١٫٣٧٧٠ ٠٫٣٨٨١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫٣٤٠٣ ١٫٣٤٠٣
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٩١ ١٫٢٨٠٤ ١٫٢٨٠٤
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٣٫٧٥ ١٫٢٧٤٤ ٠٫٢٥٦٦
GFS / شركة جلوبال فاوندريز ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ١٫٢٦٢٩ ١٫٢٦٢٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٩٠ ؜٣٫٥٣ ١٫٢٦٢٣ ٠٫٠٧٤٢
/ شركة موبايلي العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٨٩ ١٫٢٤١٦ ١٫٢٤١٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٧٦٫٤٧ ٠٫٨٦ ١١٢٫٢٩ ١٫٢١٠٦ ٠٫٦٩٢٥
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ١٫١٧٠٤ ١٫١٧٠٤
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٫١٦٩٢ ١٫١٦٩٢
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٧١٫٤٣ ٠٫٨٢ ؜٢٦٫٢٨ ١٫١٥٠٩ ٠٫١٠٣٠
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠١ ٠٫٨١ ١٫١٣٤٠ ١٫١٣٤٠
JBL / شركة جابيل ٠٫٠١ ٨٨٫٨٩ ٠٫٧٥ ١٤٤٫٧٧ ١٫٠٤٨٩ ٠٫٦٥٨٩
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠١ ٠٫٧٤ ١٫٠٣٤٩ ١٫٠٣٤٩
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ١٫٠٢٧٩ ١٫٠٢٧٩
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ١٫٠٢٦٥ ١٫٠٢٦٥
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٩٩٦٦ ٠٫٩٩٦٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٦٩ ٦٠٫١٤ ٠٫٩٦٢١ ٠٫٤٤٥١
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠١ ٥٥٫٥٦ ٠٫٦٤ ٥١٫٠٦ ٠٫٨٩٩٠ ٠٫٣٨٦٩
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٨٦٧٣ ٠٫٨٦٧٣
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٣٥٫٩٤ ٠٫٨٥٢٥ ٠٫٢٨٢٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٥٦ ٤١٫٥٢ ٠٫٧٨٢٧ ٠٫٢٨٠٤
SPY US 05/19/23 C405 / DE (N/A) ٠٫٥٢ ٦٩٥٫٣٨ ٠٫٧٢٤١ ٠٫٦٢٦٩
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٧٠٤٩ ٠٫٧٠٤٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٧١٫٤٣ ٠٫٣٨ ؜٨٢٫٠٢ ٠٫٥٣٤٠ ؜١٫٤٧٥٠
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٥٠٢٠ ٠٫٥٠٢٠
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ؜٧٧٫٧٨ ٠٫٣١ ؜٧٦٫٩٦ ٠٫٤٣٢٤ ؜٠٫٩٧١٢
PARR / شركة بار باسيفيك هولدنجز ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٤٠٨٧ ٠٫٤٠٨٧
TITN / شركة تيتان للآلات ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫٣٨٣٦ ٠٫٣٨٣٦
SPY US 05/19/23 P380 / DE (N/A) ٠٫٠٦ ؜١٣٫٨٥ ٠٫٠٧٨٩ ؜٠٫٠١٨٣
NVDA US 04/21/23 P260 / DE (N/A) ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٦٩ ٠٫٠٦٦١ ؜٠٫٠٣١٢
V US 06/16/23 P215 / DE (N/A) ٠٫٠٥ ؜٢٩٫٢٣ ٠٫٠٦٥٥ ؜٠٫٠٣١٧
MOS US 05/19/23 P42.25 / DE (N/A) ٠٫٠٤ ؜٤٦٫١٥ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٤٧٢
LULU US 05/19/23 P360 / DE (N/A) ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٢٣ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٤٩٨
NUE US 05/19/23 P150 / DE (N/A) ٠٫٠٣ ؜٩٠٫٣٠ ٠٫٠٤٥٨ ؜٠٫٣٧٣٥
MSFT US 04/21/23 P280 / DE (N/A) ٠٫٠٢ ؜٧٥٫٣٨ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٠٧٤٤
SLB US 05/05/23 P45 / DE (N/A) ٠٫٠١ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٧٨١
IHI / iShares Trust - صندوق iShares الأمريكي للأجهزة الطبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٧٣٠
GFF / شركة غريفون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٥١
XBI / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Biotech ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣١٨٤
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٢٫٣٦٩١
MRNA / شركة مودرنا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٦٥
SMH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٢٫٠٦٣١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٩٤٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧٧١
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٧٢٦
ENPH / إنفاس للطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣٦٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٠٦
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٢٫٢١٥٧
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٦٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٣٫٨٨٧٨
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٣١٦
KRE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P للخدمات المصرفية الإقليمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٢٫٢٣٩٣
LOGI / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٨٤
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٨٤
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٥٣
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٠٤٨
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٧٣
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٠٢٩
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣١٣
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١٠٧٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣٨٦
IYT / iShares Trust - مؤسسة iShares US Transportation ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٢٫١٧٠٩
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨٠٠
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٣٠
LULU US 04/06/23 C370 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜١١٠٫٧٧ ؜٠٫٠١١٠ ؜٠٫١٠٨٢
SMCI US 04/21/23 C125 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜١١٢٫٣١ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫١٠٩٠
MELI US 04/06/23 C1340 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜١٢٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٩٠ ؜٠٫١١٦٢
PWR US 04/21/23 C170 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜١٢١٫٥٤ ؜٠٫٠١٩٦ ؜٠٫١١٦٨
LW US 04/21/23 C105 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜١٣٦٫٩٢ ؜٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫١٣١٩
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار Short ؜٠٫٠٥ ؜٨٫٠٠ ؜١٫٤٨ ؜١٣٫٥٧ ؜٢٫٠٧٠٠ ٠٫١٠٣٠