الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٦٬٠٥٤٬٠٩٣
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFILX - الفئة المؤسسية لصندوق الأسهم الأمريكية FormulaFolios عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٬٠٥٤٬٠٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Class هي UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) . تشمل مواقع FFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Class الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٠٤ ٤٫٠٠٤٤ ٤٫٠٠٤٤
٠٫٠٣ ٢٫٥١ ٣٫٣١١٤ ٣٫٣١١٤
٠٫٠١ ٢٫٤٨ ٣٫٢٧٢٥ ٣٫٢٧٢٥
٠٫٠١ ٣٫٤١ ٤٫٤٩١٨ ٢٫٩٧١٨
٠٫٠٣ ٢٫٢٤ ٢٫٩٥٣٩ ٢٫٩٥٣٩
٠٫٠٢ ٢٫١٩ ٢٫٨٩١٠ ٢٫٨٩١٠
٠٫٠٤ ٢٫١٩ ٢٫٨٩٠٨ ٢٫٨٩٠٨
٠٫٠٥ ١٫٤٣ ١٫٨٨٢١ ١٫٨٨٢١
٠٫٠١ ١٫٣٤ ١٫٧٥٨٩ ١٫٧٥٨٩
٠٫٠٤ ١٫٣٣ ١٫٧٥٧٤ ١٫٧٥٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٣٢ ١٫٧٤٢٨ ؜٣٫٢٣٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٥٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٥٤
٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٢٫٩٨٩٨ ؜١٫٣٤٨٣
٠٫٠٠ ١٫٢٦ ١٫٦٥٣٦ ؜١٫١٩٤٠
٠٫٠١ ١٫٠٢ ١٫٣٤٨٦ ؜٠٫٤٨٩٢
٠٫٠٥ ١٫٣٠ ١٫٧١٦٧ ؜٠٫٣٨٩٨
٠٫٠٠ ١٫٠٦ ١٫٤٠١٢ ؜٠٫٣٤٥٦
٠٫٠٢ ١٫١٦ ١٫٥٢٩٢ ؜٠٫٢٧٧١
٠٫٠١ ١٫١٧ ١٫٥٣٥٨ ؜٠٫٢٤٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-10-28 لفترة التقرير 2022-08-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٤١٫٤٠ ٣٫٤١ ١٥٢٫٣٣ ٤٫٤٩١٨ ٢٫٩٧١٨
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٣٫٣٢ ٣٧٫٥٧ ٤٫٣٧٥٦ ١٫٦٥٩٤
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠١ ٣٫٠٤ ٤٫٠٠٤٤ ٤٫٠٠٤٤
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٣ ٢٫٥١ ٣٫٣١١٤ ٣٫٣١١٤
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ٢٫٤٨ ٣٫٢٧٢٥ ٣٫٢٧٢٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٤٨٫٠٢ ٢٫٤٥ ٤٥٫٠٨ ٣٫٢٢٧٣ ١٫٦٧٨٣
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٢ ؜١٤٫٨١ ٢٫٣٩ ؜١٩٫٤٨ ٣٫١٤٧٩ ؜٠٫١٩٠٢
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٥ ؜٣٠٫٩٨ ٢٫٢٧ ؜٤١٫١٦ ٢٫٩٨٩٨ ؜١٫٣٤٨٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٣ ٢٫٢٤ ٢٫٩٥٣٩ ٢٫٩٥٣٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ٢٫١٩ ٢٫٨٩١٠ ٢٫٨٩١٠
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠٤ ٢٫١٩ ٢٫٨٩٠٨ ٢٫٨٩٠٨
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٨ ٢٫١٩ ؜١٢٫٨٩ ٢٫٨٨٥٣ ٠٫٠٥٧١
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٣ ٢٠٫٢١ ٢٫٠٢ ١٣٫٣٣ ٢٫٦٦٥٣ ٠٫٦٥٧١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٦ ١٫٥٥ ؜١٤٫٥٠ ٢٫٠٤٣٤ ٠٫٠٠١٧
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠١ ؜١٢٫٦٩ ١٫٤٨ ؜١٥٫٥٩ ١٫٩٥٤٥ ؜٠٫٠٢٢٤
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٥ ١٫٤٣ ١٫٨٨٢١ ١٫٨٨٢١
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٨٨ ١٫٤٠ ؜١٨٫٦١ ١٫٨٥٠٣ ؜٠٫٠٩١١
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٩ ١٫٣٨ ؜١٢٫٦٨ ١٫٨١٤٢ ٠٫٠٤٠١
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜٣٤٫٢٦ ١٫٣٦ ؜٣٠٫٦٠ ١٫٧٩٣٣ ؜٠٫٠٠٦٦
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ١٫٣٤ ١٫٧٥٨٩ ١٫٧٥٨٩
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٤ ١٫٣٣ ١٫٧٥٧٤ ١٫٧٥٧٤
NUE / شركة نوكور ٠٫٠١ ؜٧٠٫٢٣ ١٫٣٢ ؜٧٠٫١٢ ١٫٧٤٢٨ ؜٣٫٢٣٨٣
MRO / شركة ماراثون للنفط ٠٫٠٥ ؜١٤٫٥٢ ١٫٣٠ ؜٣٠٫٤٠ ١٫٧١٦٧ ؜٠٫٣٨٩٨
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٤٧ ١٫٢٦ ؜٥٠٫٤١ ١٫٦٥٣٦ ؜١٫١٩٤٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١٫٢٤ ١٫٦٣٥٧ ١٫٦٣٥٧
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٢١ ١٫٥٩٥٤ ١٫٥٩٥٤
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٢ ١٫٢١ ١٫٥٩٥٣ ١٫٥٩٥٣
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٩٩ ١٫٢١ ؜٣٥٫٤٩ ١٫٥٩٠٥ ٠٫٠٩٥٥
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠١ ؜٣٤٫٥٦ ١٫٢٠ ؜٢٢٫٧٢ ١٫٥٨٦٥ ٠٫١٥٦٤
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠١ ١٫١٩ ١٫٥٦٩٣ ١٫٥٦٩٣
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠١ ١٫١٩ ١٫٥٦٩٢ ١٫٥٦٩٢
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ؜١٢٫٩٣ ١٫١٨ ؜٢٣٫٦٤ ١٫٥٥٣٤ ؜٠٫١٨٤٤
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ١٫١٧ ١٫٥٣٩٧ ١٫٥٣٩٧
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠١ ؜٥٤٫٢٣ ١٫١٧ ؜٤٧٫٨٥ ١٫٥٣٥٨ ؜٠٫٢٤٨٧
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٦٢ ١٫١٧ ؜١٨٫٤٧ ١٫٥٣٥٤ ؜٠٫٠٧٢٧
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٢ ١٫١٦ ؜٢٧٫٧٣ ١٫٥٢٩٢ ؜٠٫٢٧٧١
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٩٢ ١٫١٤ ؜٣٦٫١٠ ١٫٥٠٢٧ ؜٠٫١٣٤١
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠١ ؜٢٦٫٧٥ ١٫١٠ ؜١٤٫٧٩ ١٫٤٤٩٢ ؜٠٫٠٠٣٨
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫١٠ ؜١٧٫٦٧ ١٫٤٤٢٧ ؜٠٫٠٥٤٣
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٤ ١٫٠٩ ؜٢١٫٣٤ ١٫٤٣٧٦ ؜٠٫١٢٢٧
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٤٣٦٣ ١٫٤٣٦٣
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٣٫٧٧ ١٫٠٨ ؜٤٣٫٣٩ ١٫٤٢٦٧ ؜٠٫١٠١٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٠٨ ١٫٤٢٠٥ ١٫٤٢٠٥
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٣٧ ١٫٠٦ ؜٣١٫٥١ ١٫٤٠١٢ ؜٠٫٣٤٥٦
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ١٫٠٥ ١٫٣٨١١ ١٫٣٨١١
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜١٧٫٩١ ١٫٠٤ ؜٣٥٫٩٩ ١٫٣٦٤٣ ؜٠٫١١٩٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٢١٫٣٤ ١٫٠٣ ؜٢١٫٦٤ ١٫٣٥٩٥ ؜٠٫١٢٢٩
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠١ ؜١١٫٥٣ ١٫٠٢ ؜٣٧٫٣٥ ١٫٣٤٨٦ ؜٠٫٤٨٩٢
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٦ ٠٫٩٩ ١٫٣٠٤٦ ١٫٣٠٤٦
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٥٦٢
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٥٤