الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٬٨٥٨٬٥٩٧
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ESSIX - 40 سهمًا أساسيًا من صناديق الأسهم من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٬٨٥٨٬٥٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Shares هي Eli Lilly and Company (US:LLY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Shares الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٠٦ ٢٫٧٤٧٤ ٠٫٥٧٣١
٠٫٠١ ٢٫٠٩ ٢٫٧٨٢٢ ٠٫٣٧٤٧
٠٫٠٢ ٢٫٢٥ ٢٫٩٩٧٧ ٠٫٣٥١١
٠٫٠١ ٢٫٠٩ ٢٫٧٨٥٥ ٠٫٣٣٨١
٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٢٫٧٥٠٨ ٠٫٣٢٦٦
٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ٣٫٤٠٥٤ ٠٫٣٠٨٦
٠٫٠١ ٢٫٠٦ ٢٫٧٤٠٥ ٠٫٢٩١٧
٠٫٠٠ ١٫٨٣ ٢٫٤٤٣٠ ٠٫٢٦٠٤
٠٫٠١ ٢٫٠٠ ٢٫٦٦٨٦ ٠٫٢٥٤٠
٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٢٫٨٦٩٣ ٠٫٢٠٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٧٠ ٢٫٢٦٦٤ ؜٠٫٦٣٠٣
٠٫٠٣ ١٫٤٥ ١٫٩٢٩٠ ؜٠٫٥٥٦٤
٠٫٠٣ ٠٫٧٦ ١٫٠١٠١ ؜٠٫٤٩٤٨
٠٫٠١ ١٫٩٦ ٢٫٦١٢٩ ؜٠٫٣٢٣٥
٠٫١٤ ١٫٥٦ ٢٫٠٧٥٨ ؜٠٫٣١٩٣
٠٫٠٢ ١٫٤٣ ١٫٩٠٥٩ ؜٠٫١٧١٠
٠٫٠٢ ١٫١٨ ١٫٥٧٥٤ ؜٠٫١٧٠٦
٠٫٠١ ١٫٨٩ ٢٫٥١٦٩ ؜٠٫١٥٤٤
٠٫٠٤ ١٫٥١ ٢٫٠٠٩٣ ؜٠٫١٥٤٣
٠٫٠١ ١٫٩٨ ٢٫٦٤١٦ ؜٠٫١٥٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-10-28 لفترة التقرير 2024-08-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١١٫٤٤ ٢٫٥٥ ٣٠٫٣٩ ٣٫٤٠٥٤ ٠٫٣٠٨٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١١٫٤٢ ٢٫٤٢ ٢٤٫٤٢ ٣٫٢٢٧٧ ٠٫١٥١٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ١١٫٤١ ٢٫٢٥ ٣٤٫٣١ ٢٫٩٩٧٧ ٠٫٣٥١١
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ١١٫٤٢ ٢٫٢٥ ٢٢٫٨٠ ٢٫٩٩٥٣ ٠٫١٠١٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ٢٫١٨ ٢٣٫٦٤ ٢٫٩٠١٨ ٠٫١١٧٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ١١٫٤١ ٢٫١٥ ٢٧٫٩٦ ٢٫٨٦٩٣ ٠٫٢٠٩٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ١١٫٤١ ٢٫٠٩ ١٦٫٨٨ ٢٫٧٨٩٥ ؜٠٫٠٤٠٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ٢٫٠٩ ٣٤٫٩٧ ٢٫٧٨٥٥ ٠٫٣٣٨١
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠١ ١١٫٤٣ ٢٫٠٩ ٣٧٫٠٦ ٢٫٧٨٢٢ ٠٫٣٧٤٧
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ١١٫٤١ ٢٫٠٦ ٣٤٫٦٠ ٢٫٧٥٠٨ ٠٫٣٢٦٦
MMM / 3M Company ٠٫٠٢ ١١٫٤١ ٢٫٠٦ ٤٩٫٩٣ ٢٫٧٤٧٤ ٠٫٥٧٣١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ٢٫٠٦ ٣٢٫٧٥ ٢٫٧٤٠٥ ٠٫٢٩١٧
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ١١٫٤١ ٢٫٠٠ ٣١٫١٣ ٢٫٦٦٨٦ ٠٫٢٥٤٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ١١٫٤١ ١٫٩٩ ١٢٫٧٣ ٢٫٦٥٨٤ ؜٠٫١٣٨٧
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٢ ١١٫٤٢ ١٫٩٨ ٢٦٫٧٣ ٢٫٦٤٤٣ ٠٫١٧٠٧
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠١ ١١٫٤١ ١٫٩٨ ١٢٫١٢ ٢٫٦٤١٦ ؜٠٫١٥٢٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ١٫٩٦ ٥٫٥٥ ٢٫٦١٢٩ ؜٠٫٣٢٣٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ١١٫٤٢ ١٫٩٥ ١٢٫١٠ ٢٫٥٩٥١ ؜٠٫١٥١٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ١٫٩٤ ٢٥٫٥٧ ٢٫٥٨٧٧ ٠٫١٤٢٨
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ١١٫٤٢ ١٫٩١ ٢٢٫٦١ ٢٫٥٤٥٩ ٠٫٠٨٢٩
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ١٫٨٩ ١١٫٧٢ ٢٫٥١٦٩ ؜٠٫١٥٤٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١١٫٤١ ١٫٨٥ ١١٫٩٦ ٢٫٤٧٢١ ؜٠٫١٤٦٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١١٫٤١ ١٫٨٣ ٣٢٫٦٨ ٢٫٤٤٣٠ ٠٫٢٦٠٤
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٦ ١١٫٤٢ ١٫٨٢ ١٤٫٧٢ ٢٫٤٣٢٨ ؜٠٫٠٨٢٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ١١٫٤١ ١٫٨٠ ١٨٫٤٠ ٢٫٣٩٣٩ ؜٠٫٠٠٣٧
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠١ ١١٫٤١ ١٫٧٩ ٢١٫٩٢ ٢٫٣٨٨٧ ٠٫٠٦٥٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ١١٫٤٣ ١٫٧٦ ٢٢٫٦٠ ٢٫٣٥١٩ ٠٫٠٧٧٣
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ١١٫٤٠ ١٫٧٥ ١٢٫٩٦ ٢٫٣٣٧٣ ؜٠٫١١٥٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٤ ١١٫٤٢ ١٫٧٣ ١٣٫١١ ٢٫٣١٣٦ ؜٠٫١١١٩
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٢ ١١٫٤٢ ١٫٧٢ ١٩٫٣٢ ٢٫٢٨٩٨ ٠٫٠١٣٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ١٫٧١ ٢٦٫٠٣ ٢٫٢٨٠١ ٠٫١٣٤١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٤ ١١٫٤٢ ١٫٧٠ ؜٧٫٢١ ٢٫٢٦٦٤ ؜٠٫٦٣٠٣
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٦ ١١٫٤٢ ١٫٦٣ ١٢٫٧٨ ٢٫١٧٧٧ ؜٠٫١١٢٣
F / شركة فورد للسيارات ٠٫١٤ ١١٫٤٢ ١٫٥٦ ٢٫٧٧ ٢٫٠٧٥٨ ؜٠٫٣١٩٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ١١٫٤٢ ١٫٥١ ١٠٫٠٩ ٢٫٠٠٩٣ ؜٠٫١٥٤٣
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٣ ١١٫٤٢ ١٫٤٥ ؜٧٫٩٦ ١٫٩٢٩٠ ؜٠٫٥٥٦٤
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٢ ١١٫٤٢ ١٫٤٣ ٨٫٨٣ ١٫٩٠٥٩ ؜٠٫١٧١٠
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ١١٫٤٢ ١٫٢٦ ٨٫٩٧ ١٫٦٨٤٦ ؜٠٫١٤٨٥
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٢ ١١٫٤٢ ١٫١٨ ٦٫٩٧ ١٫٥٧٥٤ ؜٠٫١٧٠٦
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ١١٫٤٢ ٠٫٧٦ ؜٢٠٫٤٠ ١٫٠١٠١ ؜٠٫٤٩٤٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٥٢ ؜٠٫٥٧ ٠٫٦٩٧٥ ؜٠٫١٣٥٧
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٠ ١١٫٤٢ ٠٫٢٥ ٢٠٫٦٩ ٠٫٣٢٦٩ ٠٫٠٠٤٨