الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ٢٩٣٬٤٥٣٬٥٢٨ |
المواقع الحالية | ١٠١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة GPAAX - صندوق جرانت بارك للاستراتيجيات البديلة المتعددة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٣٬٤٥٣٬٥٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class A هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FHLB 0.3 02/25/28 (US:US3130ALCL60) , FHLB 0 1/2 07/21/26 (US:US3130AN6W56) , and FNMA 0.85 06/30/26 (US:US3136G4XJ74) . تشمل مواقع GPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class A الجديدة Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FHLB 0.3 02/25/28 (US:US3130ALCL60) , FHLB 0 1/2 07/21/26 (US:US3130AN6W56) , FNMA 0.85 06/30/26 (US:US3136G4XJ74) , and FHLB 0 1/2 06/30/26 (US:US3130AMZD70) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
١٥٫٨٨ | ٥٫٠٣٩٣ | ٥٫٠٣٩٣ | ||
٩٫٨٥ | ٣٫١٢٦٦ | ٣٫١٢٦٦ | ||
٠٫٢٥ | ١٥٫٥٤ | ٤٫٩٣١٦ | ١٫٠٣٥٠ | |
٠٫١٢ | ٥٫٩٤ | ١٫٨٨٤٦ | ٠٫٧٣١٦ | |
٠٫١٦ | ٩٫١٣ | ٢٫٨٩٦٤ | ٠٫٧٢٨٨ | |
٠٫٨٧ | ٠٫٢٧٦١ | ٠٫٢٧٦١ | ||
٠٫٧٦ | ٠٫٢٤١٨ | ٠٫٢٤١٨ | ||
٠٫٥٧ | ٠٫١٨١١ | ٠٫١٨١١ | ||
١٤٫١٤ | ٤٫٤٨٥٤ | ٠٫١٧٦٧ | ||
٠٫٥١ | ٠٫١٦٣٢ | ٠٫١٦٣٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٥١٫٣٥ | ١٦٫٢٩٤٢ | ١١٫١٧٩٥ | ||
٠٫٠٤ | ١٫٩٩ | ٠٫٦٣٠٥ | ٠٫٤٥٨٧ | |
٠٫٠١ | ٣٫٤٦ | ١٫٠٩٧٤ | ٠٫٢٣٣٢ | |
٠٫٤٠ | ٠٫١٢٥٥ | ٠٫١٢٥٥ | ||
٠٫٢١ | ٠٫٠٦٧٨ | ٠٫٠٦٧٨ | ||
٠٫٢٠ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٦٣٥ | ||
٠٫١٩ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | ||
٠٫١٩ | ٠٫٠٥٩٢ | ٠٫٠٥٩٢ | ||
٠٫١٨ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٥٦٦ | ||
٠٫١٦ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫٠٥٠٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ٥١٫٣٥ | ٤٢٫٤٥ | ١٦٫٢٩٤٢ | ١١٫١٧٩٥ | |||||
WIB 09/02/25 / DBT (US912797QM25) | ١٥٫٨٨ | ٥٫٠٣٩٣ | ٥٫٠٣٩٣ | ||||||
IAU / آي شيرز جولد تراست | ٠٫٢٥ | ١٦٫١٢ | ١٥٫٥٤ | ٢٢٫٨٢ | ٤٫٩٣١٦ | ١٫٠٣٥٠ | |||
US3130ALCL60 / FHLB 0.3 02/25/28 | ١٤٫١٤ | ١٫٠٢ | ٤٫٤٨٥٤ | ٠٫١٧٦٧ | |||||
US3130AN6W56 / FHLB 0 1/2 07/21/26 | ١٣٫٦٩ | ٠٫٧٢ | ٤٫٣٤٥٣ | ٠٫١٥٨٧ | |||||
US3136G4XJ74 / فنما 0.85 06/30/26 | ١٢٫٦١ | ٠٫٩٩ | ٤٫٠٠٢٢ | ٠٫١٥٦٤ | |||||
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) | ٩٫٩٢ | ١٫٠٣ | ٣٫١٤٦٣ | ٠٫١٢٤١ | |||||
B 10/30/25 / DBT (US912797NA14) | ٩٫٨٦ | ٠٫٩٥ | ٣٫١٢٨٦ | ٠٫١٢١١ | |||||
B 11/06/25 / DBT (US912797QP55) | ٩٫٨٥ | ٣٫١٢٦٦ | ٣٫١٢٦٦ | ||||||
US3130AMZD70 / FHLB 0 1/2 06/30/26 | ٩٫٨٣ | ٠٫٦٨ | ٣٫١١٩٧ | ٠٫١١٢٥ | |||||
US3134GWLX21 / FHLMC 0.7 08/19/26 | ٩٫٦٥ | ٠٫٩٦ | ٣٫٠٦٠٦ | ٠٫١١٨٨ | |||||
US3130AKRU22 / FHLB 0.3 01/28/28 | ٩٫٦٣ | ١٫٥٥ | ٣٫٠٥٦١ | ٠٫١٣٥٦ | |||||
US3130AMWF55 / FHLB 0 1/2 06/30/27 | ٩٫٦٢ | ٠٫٧٦ | ٣٫٠٥٢٣ | ٠٫١١٣٠ | |||||
US3130ALGX62 / FHLB 0.4 02/24/28 | ٩٫٥٩ | ١٫٠٠ | ٣٫٠٤٣٧ | ٠٫١١٩٠ | |||||
US3130ANPY01 / FHLB 0 5/8 08/24/28 | ٩٫٥٥ | ١٫١٦ | ٣٫٠٣١٩ | ٠٫١٢٣٦ | |||||
US3130ANGS34 / بنك قروض المنازل الفيدرالي | ٩٫٥٢ | ١٫٣٥ | ٣٫٠٢٠٩ | ٠٫١٢٨٥ | |||||
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ٠٫١٦ | ١٥٫٦١ | ٩٫١٣ | ٢٩٫٦٦ | ٢٫٨٩٦٤ | ٠٫٧٢٨٨ | |||
PDBC / استراتيجية السلع المتنوعة ذات العائد الأمثل من Invesco رقم K-1 ETF | ٠٫٥١ | ٧٫٣٥ | ٦٫٦٧ | ٢٫٦٩ | ٢٫١١٧٢ | ٠٫١١٦٦ | |||
US3136G4J957 / فنما 0.55 08/25/25 | ٥٫٩٧ | ٠٫٩٠ | ١٫٨٩٢٩ | ٠٫٠٧٢٣ | |||||
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | ٠٫١٢ | ٤٥٫١٥ | ٥٫٩٤ | ٥٨٫٦٣ | ١٫٨٨٤٦ | ٠٫٧٣١٦ | |||
US594918BJ27 / سندات مايكروسوفت بفائدة 3.125% تستحق في 11/3/2025 | ٤٫٩٨ | ٠٫١٨ | ١٫٥٧٩٨ | ٠٫٠٤٩٤ | |||||
US3136G4ZQ99 / FNMA 0 3/4 01/20/26 | ٤٫٩١ | ٠٫٨٦ | ١٫٥٥٧١ | ٠٫٠٥٩١ | |||||
US3130AME657 / FHLB 0 1/2 05/27/27 | ٤٫٢١ | ١٫٠٨ | ١٫٣٣٦٣ | ٠٫٠٥٣٤ | |||||
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٨ | ١٫٦٥ | ١٫١٣٤٦ | ٠٫٠١٥٣ | |||
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | ٠٫٠١ | ٢٧٫٥٧ | ٣٫٤٦ | ١٩٫٩٧ | ١٫٠٩٧٤ | ٠٫٢٣٣٢ | |||
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل | ٠٫٠٤ | ٤٢٫٣٣ | ١٫٩٩ | ٤٣٫٨٢ | ٠٫٦٣٠٥ | ٠٫٤٥٨٧ | |||
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | ٠٫٠٤ | ١١٫١٣ | ١٫٩٤ | ١٫٨٧ | ٠٫٦١٥١ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | ٠٫٠١ | ٢٫٦٧ | ١٫٩٢ | ١١٫٠٣ | ٠٫٦١٠١ | ٠٫٠٧٧٠ | |||
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex US ETF | ٠٫٠٣ | ١٣٫٢٩ | ١٫٩٢ | ٤٫٦٨ | ٠٫٦٠٧٨ | ٠٫٠١١١ | |||
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | ٠٫٠٢ | ١١٫٨٩ | ١٫٩١ | ٣٫٦٣ | ٠٫٦٠٦٨ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | ٠٫٠١ | ١٠٫١٨ | ١٫٩٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٠١٧ | ٠٫٠١٤٥ | |||
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | ٠٫٠١ | ١٢٫١٨ | ١٫٨٩ | ٢٫٩٨ | ٠٫٦٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | ٠٫٠٣ | ١٨٫٠٢ | ١٫٨٨ | ٦٫١٩ | ٠٫٥٩٦٦ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
IYR / iShares Trust - مؤسسة iShares US Real Estate ETF | ٠٫٠٢ | ٦٫٦٦ | ١٫٨٥ | ٧٫٥٨ | ٠٫٥٨٨٤ | ٠٫٠٢٩٦ | |||
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | ٠٫٠٢ | ٨٫٥٧ | ١٫٨٥ | ١٫١٣ | ٠٫٥٨٥٥ | ٠٫٠١٠٧ | |||
US38382BJZ76 / GNR 2019-159 ضمان الجودة | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ٠٫٥٧٦٠ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٧٦١ | ٠٫٢٧٦١ | ||||||
3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٤١٨ | ٠٫٢٤١٨ | ||||||
ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) | ٠٫٥٧ | ٠٫١٨١١ | ٠٫١٨١١ | ||||||
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫١٦٣٢ | ٠٫١٦٣٢ | ||||||
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫١١٢٥ | ||||||
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٩٤٤ | ٠٫٠٩٤٤ | ||||||
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٨٢٦ | ٠٫٠٨٢٦ | ||||||
PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٨٠٦ | ٠٫٠٨٠٦ | ||||||
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٩٥ | ٠٫٠٧٩٥ | ||||||
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٦٦٩ | ||||||
DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٦١١ | ||||||
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٥٧٤ | ||||||
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٥٢٠ | ||||||
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠٤٣٦ | ||||||
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ||||||
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٤١٩ | ||||||
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٤١٥ | ||||||
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ||||||
S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٣٣١ | ||||||
CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | ||||||
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٢٤٩ | ||||||
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠١٩٨ | ||||||
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٩٦ | ||||||
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | ||||||
COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | ||||||
LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠١٥٩ | ||||||
LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠١٥٤ | ||||||
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | ||||||
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
OAT FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
SGX Iron Ore 62% Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
ROUGH RICE (CBOT) Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
CANOLA FUTR (WCE) Nov25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ||||||
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | ||||||
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٧١ | ||||||
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | ||||||
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | ||||||
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٢٧٣ | ||||||
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ||||||
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٣٣٥ | ||||||
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٣٨ | ٠٫٠٣٣٨ | ||||||
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٥٤ | ٠٫٠٣٥٤ | ||||||
GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٠٤٢٥ | ||||||
DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫٠٥٠٥ | ||||||
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٥٦٦ | ||||||
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥٩٢ | ٠٫٠٥٩٢ | ||||||
FED FUND 30DAY Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | ||||||
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٦٣٥ | ||||||
3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٧٨ | ٠٫٠٦٧٨ | ||||||
Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) | ٠٫٤٠ | ٠٫١٢٥٥ | ٠٫١٢٥٥ |