الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٥٬٧٤٢٬٠٧٢ |
| المواقع الحالية | ٧٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق نورثرن لايتس - صندوق جرانت بارك للتخصيص الديناميكي - الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٧٤٢٬٠٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNorthern Lights Fund Trust - Grant Park Dynamic Allocation Fund Class A هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . تشمل مواقع Northern Lights Fund Trust - Grant Park Dynamic Allocation Fund Class A الجديدة Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٨ | ١٫٢٦٩٣ | ١٫٢٦٩٣ | ||
| ٠٫٠٢ | ١٫١٥ | ٣٫٨٤٥١ | ١٫٠٥٤٩ | |
| ٠٫٣٠ | ١٫٠٠١٦ | ١٫٠٠١٦ | ||
| ٠٫٠٩ | ٠٫٣١٣٣ | ٠٫٣١٣٣ | ||
| ٠٫٠٧ | ٠٫٢٢٤١ | ٠٫٢٢٤١ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫١٧٢٢ | ٠٫١٧٢٢ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫١٥٦٦ | ٠٫١٥٦٦ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫١٠٢٤ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٩٨٦ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧١٧ | ٠٫٠٧١٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٨ | ١٫٠٨ | ٣٫٥٨٦٧ | ٧٫٩٦٢٩ | |
| ٢١٫٧٣ | ٧٢٫٣٢٩٠ | ٢٫٤٥٤٤ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٦٠ | ١٫٩٨٤٥ | ١٫٧٨٦٧ | |
| ٠٫٠٦ | ٠٫١٩٩٥ | ٠٫١٩٩٥ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫١١٠٢ | ٠٫١١٠٢ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧٥٧ | ٠٫٠٧٥٧ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٠٢ | ٠٫٠٥٠٢ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٤٨٧ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ٢١٫٧٣ | ٢٠٫٦٢ | ٧٢٫٣٢٩٠ | ٢٫٤٥٤٤ | |||||
| VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ٠٫٠٤ | ١١٫٠٩ | ٢٫٣٦ | ٢٤٫٥٦ | ٧٫٨٥٣١ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | ٠٫٠٢ | ٥٧٫٢٧ | ١٫١٥ | ٧١٫٧٣ | ٣٫٨٤٥١ | ١٫٠٥٤٩ | |||
| VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة | ٠٫٠١ | ٣٣٫٢٨ | ٠٫٦٠ | ٣٤٫٣٦ | ١٫٩٨٤٥ | ١٫٧٨٦٧ | |||
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 / DE (N/A) | ٠٫٣٨ | ١٫٢٦٩٣ | ١٫٢٦٩٣ | ||||||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٠٫٣٠ | ١٫٠٠١٦ | ١٫٠٠١٦ | ||||||
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٣١٣٣ | ٠٫٣١٣٣ | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٢٤١ | ٠٫٢٢٤١ | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) | ٠٫٠٥ | ٠٫١٧٢٢ | ٠٫١٧٢٢ | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫١٥٦٦ | ٠٫١٥٦٦ | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫١٠٢٤ | ||||||
| MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٩٨٦ | ٠٫٠٩٨٦ | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧١٧ | ٠٫٠٧١٧ | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٦٦٤ | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦٦٠ | ٠٫٠٦٦٠ | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٩٨ | ٠٫٠٥٩٨ | ||||||
| CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٧٥ | ٠٫٠٥٧٥ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٦٨ | ٠٫٠٥٦٨ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ||||||
| DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٥٢٠ | ||||||
| MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٥١٩ | ||||||
| S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٤٧٤ | ||||||
| PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠٤٠٣ | ||||||
| PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣٨٨ | ٠٫٠٣٨٨ | ||||||
| CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٣٣٤ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | ||||||
| COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٢ | ٠٫٠١٦٢ | ||||||
| LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٣٤ | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| OAT FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| CANOLA FUTR (WCE) Nov25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SGX Iron Ore 62% Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||||||
| HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٢٥٤ | ||||||
| Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٧٧ | ٠٫٠٢٧٧ | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٩٦ | ٠٫٠٢٩٦ | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٣٣٧ | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣٧٨ | ٠٫٠٣٧٨ | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٤٥٦ | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| FED FUND 30DAY Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٤٨٧ | ||||||
| MICRO GOLD Aug25 / DCO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٠٢ | ٠٫٠٥٠٢ | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧٥٧ | ٠٫٠٧٥٧ | ||||||
| Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) | ٠٫٠٣ | ٠٫١١٠٢ | ٠٫١١٠٢ | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫١٩٩٥ | ٠٫١٩٩٥ | ||||||
| PDBC / استراتيجية السلع المتنوعة ذات العائد الأمثل من Invesco رقم K-1 ETF | Short | ٠٫٠٨ | ٢٠٦٫٨٤ | ١٫٠٨ | ٢٠٢٫١٨ | ٣٫٥٨٦٧ | ٧٫٩٦٢٩ |
