الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬٦٢٣٬١١٣
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BHTAX - أسهم صندوق Beech Hill إجمالي العائد من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬٦٢٣٬١١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Shares هي JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDB94) , General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 (US:US36962GW752) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Shares الجديدة JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDB94) , General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 (US:US36962GW752) , GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٨١٩٢ ١٫٨١٩٢
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٥٨٧٧ ١٫٥٨٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٥٦١٩ ١٫٥٦١٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٣٫٠٦٥٧ ٠٫٣٦٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٫١٨٢٦ ٠٫٢٨٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٧٠٧٦ ٠٫٢٥٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٣٫٠٧٧٠ ٠٫٢٤٣٧
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫٨٨٥٥ ٠٫١٨٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٢٫٠٨٢٢ ٠٫١٦٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٤٣٩٠ ٠٫١٦٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٣٫٤٠٥٢ ؜١٫٩٧٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٣٫٠٠٨٣ ؜٠٫٨٣٢٨
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٢٫٧٥٣٠ ؜٠٫٦٨٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٫٤٣٢٦ ؜٠٫٦٢٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٤٧٢٤ ؜٠٫٤٧٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٧٠٧٨ ؜٠٫٣٧٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٫١٤٨٣ ؜٠٫٢٨٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٫١٤١٩ ؜٠٫٢٦٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٣٠٤٧ ؜٠٫٢٤٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٤٤٤٧ ؜٠٫١٩٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-29 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US46647PDB94 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣٨٤ ٠٫١٢٩٠
US36962GW752 / سندات شركة جنرال إلكتريك بفائدة متغيرة تستحق في 5/5/2026 ٠٫٦٠ ٠٫١٧ ٣٫٥١٤٤ ٠٫١٣٠٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٥٨ ؜٣٩٫١٠ ٣٫٤٠٥٢ ؜١٫٩٧٧٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٤٫٥٨ ٣٫٠٧٧٠ ٠٫٢٤٣٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٩٫٤١ ٣٫٠٦٥٧ ٠٫٣٦٤٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٣ ٠٫٥١ ؜٢٤٫٥٦ ٣٫٠٠٨٣ ؜٠٫٨٣٢٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٢٫٥٠ ٢٫٩٧٨١ ٠٫٠٣٦٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜١٦٫٢٦ ٠٫٤٧ ؜٢٢٫٨٢ ٢٫٧٥٣٠ ؜٠٫٦٨٤٠
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٦٫٤٥ ٢٫٧٠٧٦ ٠٫٢٥٣٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٧٫١٩ ٢٫٤٩٦٦ ؜٠٫٠٩٧١
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٢٣٫٤٣ ٢٫٤٣٢٦ ؜٠٫٦٢٥٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٠٫٢٥ ٢٫٣٠٦٠ ٠٫٠٧٨٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٢ ٠٫٣٩ ؜١٢٫٨٦ ٢٫٣٠٤٧ ؜٠٫٢٤٢٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٠٫٧١ ٢٫١٨٢٦ ٠٫٢٨٢٣
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٥٫٠٨ ٢٫١٤٨٣ ؜٠٫٢٨٦٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٩ ٠٫٣٧ ؜١٤٫٥٢ ٢٫١٤١٩ ؜٠٫٢٦٧٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٤٫٧٢ ٢٫٠٨٢٢ ٠٫١٦٨٨
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٧٫٤٣ ٢٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٨٢٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٩٫١٦ ٢٫٠٣٤١ ؜٠٫١٢٤٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٧٫٢٠ ١٫٩٦٧٢ ؜٠٫٠٧١٢
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٦٫٦٧ ١٫٨٨٦٧ ؜٠٫٠٦٣٥
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٦٫٢٩ ١٫٨٨٥٥ ٠٫١٨٠٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٦٣ ١٫٨٣١٢ ٠٫٠٩٧٦
/ شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٨١٩٢ ١٫٨١٩٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٥ ١٫٧٥٧٧ ؜٠٫٠٠٦٢
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜١٢٫٩٠ ١٫٧٤٠٠ ؜٠٫١٨٧٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜١١٫١٤ ١٫٧٣٠٢ ؜٠٫١٤٣٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٣٫٩٦ ١٫٧٠٨٦ ؜٠٫٠٠٣٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩١ ٠٫٢٩ ؜٢١٫١٤ ١٫٧٠٧٨ ؜٠٫٣٧٧٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٠٫٨٢ ١٫٥٩٧٩ ؜٠٫١٢٧٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٦٫٨٧ ١٫٥٩٠٤ ؜٠٫٠٥١٦
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٥٨٧٧ ١٫٥٨٧٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٤٫٣٣ ١٫٥٨١٣ ؜٠٫١٩٥٦
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٥٫٣٠ ١٫٥٧١٣ ؜٠٫٠٢٥٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٥٦١٩ ١٫٥٦١٩
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٥٫٦٧ ١٫٥٦٠٥ ؜٠٫٠٣٤٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١١٫٧٦ ١٫٤٩٦٦ ؜٠٫١٣٦٤
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٢٧٫٤٦ ١٫٤٧٢٤ ؜٠٫٤٧٩٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٥٫١٧ ١٫٤٤٤٧ ؜٠٫١٩٦٥
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٨٫٨٩ ١٫٤٣٩٠ ٠٫١٦٥١
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٩٫٣٧ ١٫٣٥٩٩ ؜٠٫٠٨٨٦
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٥٫٨٨ ١٫٢٦٧٩ ٠٫١١٤٠
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٢٫٤٥ ١٫١٩٨٤ ؜٠٫١١٩٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٫٦٥ ١٫٠٧٧٧ ٠٫٠٠٥٩
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٣٫٦٦ ١٫٠٣٧٢ ؜٠٫١٢٠٠
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٨٨ ٠٫٤٠٢٠ ؜٠٫١٢٦٩