الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٬٦١٥٬٤٨٠
المواقع الحالية ٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ETFWX - صندوق الدفاع التكتيكي نورث سكوير من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٦١٥٬٤٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) . تشمل مواقع ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٣٫٠٣ ٢٥٫٧١٧٢ ٢٥٫٧١٧٢
٠٫٠٣ ١٣٫٤٤ ٢٦٫٥٤٥٣ ٣٫٣٦٢٩
٢٤٫١٥ ٤٧٫٦٧١١ ٠٫١٠٥٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٢٧٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٥٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٢٤٫١٥ ؜٥٫٥٧ ٤٧٫٦٧١١ ٠٫١٠٥٧
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٣ ؜٦٫١٦ ١٣٫٤٤ ٢٫٢٧ ٢٦٫٥٤٥٣ ٣٫٣٦٢٩
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ١٣٫٠٣ ٢٥٫٧١٧٢ ٢٥٫٧١٧٢
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٧٫٢٧٧١
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٢٥٤٧