الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٬٤٢٩٬٤٨٣
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق نمو الأرباح ORDAX - NORTH SQUARE OAK RIDGE - الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٬٤٢٩٬٤٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتORDAX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS A هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Target Corporation (US:TGT) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٢ ١٫٠٢ ٧٫٦١٩٥ ٤٫٨٤٧٧
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٧٫١٧١٠ ١٫٨١٦١
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٥٫٠٠٩٢ ١٫١٠٠٩
٠٫٠٣ ٠٫٣٨ ٢٫٨١٨٤ ٠٫٧٤١٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٣٫٤٦٠٢ ٠٫٦٣١١
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٣٫٠١٤٨ ٠٫٣٢٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٤٫٥١٢٤ ٠٫٣١٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٤٩٢٩ ٠٫١٧٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٣٫٦٤٨٩ ٠٫١٢٩٦
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٣٤٧٩ ٠٫٠٢٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٢٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦١١٦
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٢٫٤٨٤٠ ؜٠٫٧٤٨٨
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٣٫١٦٠٣ ؜٠٫٦٣٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٣٫٣٠٩٦ ؜٠٫٦٠٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٥٩٦٧ ؜٠٫٥٠٠١
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٣٫٤٨٥٥ ؜٠٫٤٢١٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢٫٣٥٥٣ ؜٠٫٤٠٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٫١٨٦٢ ؜٠٫٣٧٦١
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٫٢٣٩٣ ؜٠٫٣٧٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-10-28 لفترة التقرير 2020-08-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ١٫٠٢ ٢٠٧٫٠٨ ١٫٠٢ ٢٠٦٫٩١ ٧٫٦١٩٥ ٤٫٨٤٧٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٩ ٠٫٩٨ ١١٫١٢ ٧٫٢٩٨١ ؜٠٫٠٣٦٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٢٦٨٫٥٨ ٠٫٩٦ ٤٩٫٦١ ٧٫١٧١٠ ١٫٨١٦١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٧٧ ٠٫٦٧ ٤٣٫٢٨ ٥٫٠٠٩٢ ١٫١٠٠٩
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩ ٠٫٦١ ٢٠٫٠٤ ٤٫٥١٢٤ ٠٫٣١٧٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٠ ٠٫٥٢ ١١٫٤٩ ٣٫٩٠٤٩ ؜٠٫٠٠٧٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٢ ٠٫٤٩ ١٥٫٨٨ ٣٫٦٤٨٩ ٠٫١٢٩٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩ ٠٫٤٧ ؜٠٫٤٣ ٣٫٤٨٥٥ ؜٠٫٤٢١٢
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨ ٠٫٤٦ ٣٦٫٨٧ ٣٫٤٦٠٢ ٠٫٦٣١١
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٢ ٠٫٤٦ ٥٫٦٩ ٣٫٤٥٧٠ ؜٠٫١٩٨٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٤٥ ٢٫٩٩ ٣٫٣٤١٤ ؜٠٫٢٨١٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٦ ٠٫٤٤ ؜٥٫٥٣ ٣٫٣٠٩٦ ؜٠٫٦٠٩٣
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٨ ٠٫٤٤ ٥٫٧٣ ٣٫٣٠٠٤ ؜٠٫١٨٩٧
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩ ٠٫٤٤ ٣٫٨٠ ٣٫٢٥٦٨ ؜٠٫٢٤٧٦
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٨ ٠٫٤٣ ٨٫٢٩ ٣٫٢١٢٧ ؜٠٫١٠٣٢
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٤٢ ؜٦٫٨١ ٣٫١٦٠٣ ؜٠٫٦٣٠٤
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩ ٠٫٤٠ ٢٥٫٠٨ ٣٫٠١٤٨ ٠٫٣٢٠٤
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜٠٫٤١ ٠٫٣٩ ٢٫٩١ ٢٫٩٠١٧ ؜٠٫٢٤٩٢
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٣ ٧٣٫٣٤ ٠٫٣٨ ٥١٫٨١ ٢٫٨١٨٤ ٠٫٧٤١٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٥ ٠٫٣٥ ؜٦٫٤٥ ٢٫٥٩٦٧ ؜٠٫٥٠٠١
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٦ ٠٫٣٣ ٢٠٫١٤ ٢٫٤٩٢٩ ٠٫١٧٢٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٢٫٧٨ ٠٫٣٣ ؜١٤٫١٨ ٢٫٤٨٤٠ ؜٠٫٧٤٨٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٫٣٢ ٠٫٣٢ ؜٤٫٨٢ ٢٫٣٥٥٣ ؜٠٫٤٠٧٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٢٥ ٠٫٣١ ٣٫٣٣ ٢٫٣١٥٨ ؜٠٫١٨١٤
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٨ ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٦ ٢٫٢٣٩٣ ؜٠٫٣٧٤٧
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٢٩ ؜٤٫٥٦ ٢٫١٨٦٢ ؜٠٫٣٧٦١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩ ٠٫٢٨ ٠٫٣٥ ٢٫١١٥٣ ؜٠٫٢٣٦٧
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٧ ٠٫٢٧ ٧٫١١ ٢٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٨٥٦
VFC / شركة في إف ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٦ ٠٫١٨ ١٣٫٩٢ ١٫٣٤٧٩ ٠٫٠٢٦٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦١١٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٢٤٦