الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٬٧١١٬٦٧٣
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADVGX - أبحاث نورث سكوير الاستشارية لجميع صناديق قيمة القيمة من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬٧١١٬٦٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I هي Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . تشمل مواقع ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٨٩ ٣٫٧٧٢٣ ٠٫٥٥١٥
٠٫٠٨ ٠٫٨٢ ٣٫٤٥٤٢ ٠٫٣٧٥٤
٠٫٠٢ ١٫٣٦ ٥٫٧٤٢٨ ٠٫٣٢٩٦
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٣٫١٥٨٣ ٠٫٣١٢٢
٠٫١٦ ٠٫٧٢ ٣٫٠٢١٦ ٠٫٢٧٩٣
٠٫٠٢ ٠٫٧٦ ٣٫٢٢٤٠ ٠٫٢٤٩٧
٠٫٠٤ ٠٫٨٦ ٣٫٦١١٥ ٠٫٢٢٠٢
٠٫٠١ ١٫٠١ ٤٫٢٧٥٥ ٠٫٢٠٢٧
٠٫٠٣ ٠٫٦٦ ٢٫٧٩٧٥ ٠٫١٨٧٤
٠٫٠٤ ٠٫٧٠ ٢٫٩٣٨٩ ٠٫١٨٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٧١ ٢٫٩٨٦٥ ؜١٫١٣٦٣
٠٫١٠ ٠٫٤٤١٢ ؜٠٫٨٤٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٣٫٣٢٥٢ ؜٠٫٦١٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٠٥٦٧ ؜٠٫٤٢١٦
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ٢٫٨٩٨١ ؜٠٫٣٢١١
٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ٣٫٠٨٩٨ ؜٠٫١٤٧١
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٢٫٨٨٣٢ ؜٠٫١٣٠٩
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫٢٧٣٥ ؜٠٫١٠٦٠
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٢٫٠٨٦١ ؜٠٫٠٣٥٤
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٤٫٥٩٥٦ ؜٠٫٠٣٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BELFB / شركة بيل فيوز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ١٢٫٢٠ ٥٫٧٤٢٨ ٠٫٣٢٩٦
TRS / شركة تريماس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ٩٫٦٢ ٤٫٩٩٨٦ ٠٫١٧٦٨
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٩٫٠٧ ٤٫٧١٥١ ٠٫١٤٢٨
NCBS / شركة نيكوليت بانك شيرز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٤٫٩١ ٤٫٥٩٥٦ ؜٠٫٠٣٤١
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٠٫٩٥ ٤٫٢٧٥٥ ٠٫٢٠٢٧
KAR / أوبن لين، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٢٣٫٨٢ ٣٫٧٧٢٣ ٠٫٥٥١٥
LEGH / شركة الإسكان التراثية ٠٫٠٤ ٢٢٫٩٢ ٠٫٨٦ ١٢٫٦٣ ٣٫٦١١٥ ٠٫٢٢٠٢
DJCO / شركة ديلي جورنال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١١٫١٤ ٣٫٥٣٦٢ ٠٫١٧٢٧
FRME / شركة التجار الأولى ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٥٫٧٣ ٣٫٥٠٥٩ ٠٫٠٠٠٤
PBI / شركة بيتني باوز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٨٫٧٠ ٣٫٤٥٤٢ ٠٫٣٧٥٤
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٧٫٨١ ٣٫٤٣٣٩ ٠٫٠٦٢٩
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٨٫٨٢ ٣٫٣٨٥٤ ٠٫٠٩٥٤
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜١٠٫٦٦ ٣٫٣٢٥٢ ؜٠٫٦١٢٤
REVG / مجموعة REV، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٤٫٧١ ٣٫٢٢٤٠ ٠٫٢٤٩٧
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٧٫٤٠ ٣٫١٥٨٣ ٠٫٣١٢٢
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٩٧ ٣٫٠٨٩٨ ؜٠٫١٤٧١
EEX / شركة الزمرد القابضة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٦٫٦١ ٣٫٠٢١٦ ٠٫٢٧٩٣
US71880K1016 / شركة فينيا ٠٫٠٢ ؜٢٩٫١٢ ٠٫٧١ ؜٢٣٫٣٨ ٢٫٩٨٦٥ ؜١٫١٣٦٣
OSW / وان سباوورلد القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٢٫٩٧ ٢٫٩٣٨٩ ٠٫١٨٦٥
PRSU / شركة بورسوت للجذب السياحي والضيافة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٤٫٧٢ ٢٫٨٩٨١ ؜٠٫٣٢١١
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٫١٩ ٢٫٨٨٣٢ ؜٠٫١٣٠٩
NCNO / شركة إن سينو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٣٫٣٣ ٢٫٧٩٧٥ ٠٫١٨٧٤
DSGR / مجموعة حلول التوزيع، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٤٫٧٥ ٢٫٧٩٢٦ ؜٠٫٠٣٠٠
MCRI / كازينو ومنتجع مونارك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٧٫١٢ ٢٫٤١٥١ ٠٫٠٣٠٠
SYBT / ساحات الأسهم Bancorp، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫١٣ ٢٫٢٧٣٥ ؜٠٫١٠٦٠
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٤٫٨٦ ٢٫١٥٤٤ ٠٫١٧٤٠
ALKT / شركة الكامي للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٧٫٤٢ ٢٫١٣٨١ ٠٫٠٣٠٦
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٤٫٠٠ ٢٫٠٨٦١ ؜٠٫٠٣٥٤
ABG / مجموعة أسبوري للسيارات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٤٫٤٩ ١٫٨٦٤٣ ؜٠٫٠٢٣٠
CASS / شركة كاس لأنظمة المعلومات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٣٫٨٦ ١٫٧٠٤٢ ؜٠٫٠٣١٨
MLR / شركة ميلر للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١١٫٢٩ ١٫٧٠٤٠ ٠٫٠٨١٤
SKY / بطل المنازل، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٢٤٫٤٧ ١٫٠٥٦٧ ؜٠٫٤٢١٦
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٠ ؜٦٤٫٠١ ٠٫٤٤١٢ ؜٠٫٨٤٩٧