الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٤٬٢٩٩٬٠٨٣
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة نيبون كابيتال، إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٤٬٢٩٩٬٠٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNipun Capital, L.P. هي iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , iShares Trust - iShares MSCI China ETF (US:MCHI) , iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF (US:SMIN) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . تشمل مواقع Nipun Capital, L.P. الجديدة Yalla Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YALA) , CI&T Inc. (US:CINT) , StealthGas Inc. (US:GASS) , .

نيبون كابيتال، إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٧ ٩٨٫٧٢ ٥٣٫٥٦٣٨ ٠٫٧٢٦٠
٠٫٥٤ ١٩٫٩٩ ١٠٫٨٤٧٥ ٠٫٣٥٠٨
٠٫١٥ ١١٫٨٧ ٦٫٤٤٣٠ ٠٫٢٩٨٧
٠٫٠١ ١٫٩٥ ١٫٠٥٦٩ ٠٫٢١٩٦
٠٫٠٦ ٠٫٣٨ ٠٫٢٠٧٣ ٠٫٢٠٧٣
٠٫٠٤ ١٫٥٦ ٠٫٨٤٧٦ ٠٫١٣١٢
٠٫٠٢ ٠٫١١ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٦٠٣
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٤٩١ ٠٫٠٤٩١
٠٫١١ ٥٫٤٥ ٢٫٩٥٧٤ ٠٫٠٣٢١
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠٠٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٧٢ ١٫٤٧٦٥ ؜١٫٣٥٥٦
٠٫٧٥ ٤١٫١٧ ٢٢٫٣٣٩١ ؜٠٫٥٦٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ١٫٧٧ ١٫٣١ ٩٨٫٧٢ ٩٫٥٨ ٥٣٫٥٦٣٨ ٠٫٧٢٦٠
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF ٠٫٧٥ ٤٫٠٨ ٤١٫١٧ ٥٫٤٢ ٢٢٫٣٣٩١ ؜٠٫٥٦٦٧
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF ٠٫٥٤ ٨٫٩١ ١٩٫٩٩ ١١٫٧١ ١٠٫٨٤٧٥ ٠٫٣٥٠٨
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١١٫٨٧ ١٣٫٣٦ ٦٫٤٤٣٠ ٠٫٢٩٨٧
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٫٤٥ ٩٫٢٨ ٢٫٩٥٧٤ ٠٫٠٣٢١
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٢٧ ٢٫٧٢ ؜٤٣٫٦٤ ١٫٤٧٦٥ ؜١٫٣٥٥٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٣٦٫٤٤ ١٫٠٥٦٩ ٠٫٢١٩٦
IFS / شركة إنتركورب للخدمات المالية ٠٫٠٤ ١١٫١٢ ١٫٥٦ ٢٧٫٩٣ ٠٫٨٤٧٦ ٠٫١٣١٢
YALA / مجموعة يلا المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٣٨ ٠٫٢٠٧٣ ٠٫٢٠٧٣
KARO / كاروو المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٥٫٢٩ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠٠٩٣
CINT / شركة سي اند تي ٠٫٠٢ ٠٫١١ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٦٠٣
GASS / شركة ستيلث غاز ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٤٩١ ٠٫٠٤٩١
KT / شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠