الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٧٬٦٩٣٬١٩٥
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٧٬٦٩٣٬١٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I هي Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , RB Global, Inc. (US:RBA) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , and The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) . تشمل مواقع NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I الجديدة Wingstop Inc. (US:WING) , SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٩٨ ١٫٣٣٦١ ١٫٣٣٦١
٠٫٠٢ ٤٫٧٩ ١٫٠٧٠٥ ١٫٠٧٠٥
٠٫٠٤ ٤٫٣٧ ٠٫٩٧٧٦ ٠٫٩٧٧٦
٠٫٢٥ ٨٫٦٦ ١٫٩٣٦٠ ٠٫٧٦٨٨
٠٫١٤ ٨٫٥٢ ١٫٩٠٤١ ٠٫٥٧١٣
٠٫١٨ ٤٫٦٢ ١٫٠٣١٤ ٠٫٥٤٠١
٠٫١٥ ١٢٫٨٦ ٢٫٨٧٤٠ ٠٫٥٠٣٠
٠٫٤٢ ٨٫٢٩ ١٫٨٥٢٩ ٠٫٤١٥٨
٠٫١٨ ٨٫١٦ ١٫٨٢٣٦ ٠٫٣٨٧١
٠٫٠٨ ٨٫٤٧ ١٫٨٩٣٣ ٠٫٣٢٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٧٫٦٢ ١٫٧٠٢١ ؜٠٫٦٨٩٣
٠٫٠٣ ٨٫٨٦ ١٫٩٧٩١ ؜٠٫٥٩٧٨
٠٫١٣ ١٠٫٨٠ ٢٫٤١٣٦ ؜٠٫٥٤٤٠
٠٫١١ ١١٫٠٥ ٢٫٤٧٠١ ؜٠٫٥٠٩٤
٠٫٠٨ ٧٫٠٧ ١٫٥٧٩٣ ؜٠٫٤٣٣١
٠٫٠٧ ٥٫٥٥ ١٫٢٣٩٤ ؜٠٫٣٨٤٣
٠٫٣٦ ٥٫٦٩ ١٫٢٧١٥ ؜٠٫٣٦٩٦
٠٫٢١ ٦٫١٨ ١٫٣٨١٦ ؜٠٫٣٢٧٥
٠٫٠١ ٣٫٧٢ ٠٫٨٣٢٣ ؜٠٫٣٢١٣
٠٫١٥ ٤٫١٠ ٠٫٩١٧١ ؜٠٫٢٣٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-20 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٦ ١٠٫٠٩ ٢٫٨٧٤٠ ٠٫٥٠٣٠
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫١١ ؜٣٢٫٢٨ ١١٫٠٥ ؜٢٤٫٧٠ ٢٫٤٧٠١ ؜٠٫٥٠٩٤
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫١٣ ؜٦٫٧٦ ١٠٫٨٠ ؜٢٥٫٨٩ ٢٫٤١٣٦ ؜٠٫٥٤٤٠
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫٢٣ ؜٨٫٢٤ ١٠٫٦٦ ؜٢٫٤٠ ٢٫٣٨٢٨ ٠٫١٦٥٦
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٩ ؜١١٫٢٤ ٢٫٢٥٤٤ ؜٠٫٠٥٢٤
DORM / منتجات دورمان، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٩ ؜٦٫٩٦ ٢٫٢٥٤٠ ٠٫٠٥٣٨
CNS / شركة كوهين آند ستيرز ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ؜١٣٫١٠ ٢٫٢٣٥١ ؜٠٫١٠٠٧
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٩٫٣٩ ؜١١٫٥٠ ٢٫٠٩٨٨ ؜٠٫٠٥٥٠
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣١٫٢٥ ٨٫٨٦ ؜٣٠٫٢٥ ١٫٩٧٩١ ؜٠٫٥٩٧٨
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٨٣ ؜٥٫٥٥ ١٫٩٧٢٩ ٠٫٠٧٥٨
OPCH / أوبشن كير هيلث، إنك. ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٨٫٦٦ ٥٠٫٦٦ ١٫٩٣٦٠ ٠٫٧٦٨٨
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٥٦ ٦٫٠٥ ١٫٩١٢٥ ٠٫٢٧٤٥
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٨٫٥٢ ٢٩٫٧٦ ١٫٩٠٤١ ٠٫٥٧١٣
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٨٫٤٧ ٩٫٦٧ ١٫٨٩٣٣ ٠٫٣٢٥٤
IIIV / شركة آي 3 فيرتيكالز ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٨٫٤٠ ٧٫٠٨ ١٫٨٧٧١ ٠٫٢٨٤٩
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٨٫٢٩ ١٧٫١٠ ١٫٨٥٢٩ ٠٫٤١٥٨
KAR / أوبن لين، وشركة ٠٫٤٣ ؜٠٫١٦ ٨٫٢٨ ؜٢٫٩٩ ١٫٨٤٩٨ ٠٫١١٨١
BWIN / مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٨٫١٦ ١٥٫٣٠ ١٫٨٢٣٦ ٠٫٣٨٧١
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫٠٤ ؜٦٫٠٧ ١٫٧٩٧٠ ٠٫٠٥٩٢
EVTC / شركة إيفرتيك ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٧٫٨٤ ٦٫٤٨ ١٫٧٥١٩ ٠٫٢٥٧٧
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ؜١٠٫٩٥ ١٫٧٤٠٦ ؜٠٫٠٣٤٧
LZB / لا زي بوي إنكوربوريتد ٠٫٢٠ ؜٥٫٢٥ ٧٫٧٠ ؜١٤٫٩٩ ١٫٧١٩٧ ؜٠٫١١٧٦
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٧٫٨٩ ٧٫٦٢ ؜٣٥٫٣٦ ١٫٧٠٢١ ؜٠٫٦٨٩٣
ROAD / شركاء البناء، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٣٣ ؜١٨٫٧٦ ١٫٦٣٧٥ ؜٠٫١٩٣٠
ICFI / شركة آي سي إف الدولية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٠٧ ؜٢٨٫٧٢ ١٫٥٧٩٣ ؜٠٫٤٣٣١
SPSC / شركة اس بي اس للتجارة ٠٫٠٥ ١١٫٠٨ ٦٫٩٧ ؜١٩٫٨٦ ١٫٥٥٧٩ ؜٠٫٢٠٧٩
AMED / شركة أمديسيس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٧٩ ٢٫٠٣ ١٫٥١٧٧ ٠٫١٦٦٧
BL / شركة بلاك لاين ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٫٧٨ ؜٢٠٫٣١ ١٫٥١٤٤ ؜٠٫٢١١٦
VRNS / شركة هيرو سيستمز ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٦٫٤٦ ؜٨٫٩٧ ١٫٤٤٣١ ٠٫٠٠٣٥
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫٤٤ ؜٩٫٠٣ ١٫٤٣٨٢ ٠٫٠٠٢٤
BECN / منارة تسقيف التموين، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٤٫٨٨ ٦٫٣١ ؜٨٫٥٢ ١٫٤٠٩٢ ٠٫٠١٠٢
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫١٠ ٨٫١٢ ٦٫٢٧ ٣٫٦٠ ١٫٤٠٠٩ ٠٫١٧٢٨
NCNO / شركة إن سينو ٠٫٢٣ ٢١٫٠٢ ٦٫١٩ ؜١٫٠١ ١٫٣٨٤٣ ٠٫١١٤٣
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٦٫١٨ ؜٢٦٫٥٨ ١٫٣٨١٦ ؜٠٫٣٢٧٥
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٫١١ ؜٧٫٤١ ١٫٣٦٥٩ ٠٫٠٢٦٠
B 0 05/01/25 / DBT (US912797ND52) ٥٫٩٨ ١٫٣٣٦١ ١٫٣٣٦١
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٩٧ ؜١٥٫٠٨ ١٫٣٣٥٠ ؜٠٫٠٩٣٠
QLYS / شركة كواليس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٩١ ؜١٠٫٢٠ ١٫٣٢٠٠ ؜٠٫٠١٤٩
TENB / شركة تينابل هولدنجز ٠٫١٦ ٨٫٣٢ ٥٫٧١ ؜٣٫٧٩ ١٫٢٧٥٦ ٠٫٠٧١٥
GDYN / جريد دايناميكس هولدنجز، إنك. ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٥٫٦٩ ؜٢٩٫٦٤ ١٫٢٧١٥ ؜٠٫٣٦٩٦
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٫٦٥ ؜١٨٫٠٠ ١٫٢٦٣١ ؜٠٫١٣٦٠
ATRC / شركة أتريكيور ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٦٥ ٥٫٥٧ ١٫٢٦٢٧ ٠٫١٧٦٣
8AMMF0JA0 / بنك الولايات المتحدة MMDA ٥٫٦٤ ؜١٩٫٩٥ ٥٫٦٤ ؜١٩٫٩٥ ١٫٢٥٩٣ ؜٠٫١٥٠٧
WK / شركة ووركيفا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٥٥ ؜٣٠٫٦٩ ١٫٢٣٩٤ ؜٠٫٣٨٤٣
CERT / شركة سيرتارا ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٥٫٤٦ ؜٧٫٠٥ ١٫٢٢٠٥ ٠٫٠٢٨٠
PLUS / شركة إي بلس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٤٠ ؜١٧٫٤٠ ١٫٢٠٧٨ ؜٠٫١٢٠١
MRTN / شركة مارتن للنقل المحدودة ٠٫٣٩ ٤٫٣٧ ٥٫٤٠ ؜٨٫٢٧ ١٫٢٠٦٩ ٠٫٠١٢٠
CWST / شركة كاسيلا لأنظمة النفايات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٢٤ ٥٫٣٩ ١٫١٧٢٠ ٠٫١٦٢٠
NOVT / شركة التسعين ٠٫٠٤ ١٤٫٥٠ ٥٫١١ ؜٤٫١٨ ١٫١٤٢١ ٠٫٠٥٩٧
CSV / خدمات النقل، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٫١٠ ؜٢٫٧٧ ١٫١٣٨٧ ٠٫٠٧٥١
POWI / تكامل الطاقة، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٠٢ ؜١٨٫١٦ ١٫١٢٢٤ ؜٠٫١٢٣١
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٥٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٥٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ١٫١١٧٤ ؜٠٫١٠٠٤
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٢ ٤٫٧٩ ١٫٠٧٠٥ ١٫٠٧٠٥
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ؜٠٫٤٤ ١٫٠٦٣٢ ٠٫٠٩٣٤
PHR / شركة فريزيا ٠٫١٨ ٨٧٫٦٧ ٤٫٦٢ ٩٠٫٧٠ ١٫٠٣١٤ ٠٫٥٤٠١
STVN / مجموعة ستيفاناتو سبا ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٫٥١ ؜٦٫٢٧ ١٫٠٠٨٨ ٠٫٠٣١١
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫٠٤ ٤٫٣٧ ٠٫٩٧٧٦ ٠٫٩٧٧٦
NXRT / NexPoint Residential Trust، Inc. ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ؜٥٫٣١ ٠٫٩٦٧٧ ٠٫٠٣٩٥
RPAY / شركة سداد القابضة ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٤٫٣١ ؜٢٧٫٠٠ ٠٫٩٦٢١ ؜٠٫٢٣٤٩
SLP / المحاكاة بلس، وشركة ٠٫١٧ ٤٣٫١٩ ٤٫٢٥ ٢٥٫٨٩ ٠٫٩٤٨٨ ٠٫٢٦٤٣
UFPT / UFP تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٤ ؜١٧٫٥١ ٠٫٩٢٥٧ ؜٠٫٠٩٣٤
FIVN / شركة فايف9 ٠٫١٥ ٨٫٠٥ ٤٫١٠ ؜٢٧٫٨٣ ٠٫٩١٧١ ؜٠٫٢٣٦٨
INTA / شركة إنتاب ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٠٦ ؜٨٫٩١ ٠٫٩٠٧٦ ٠٫٠٠٢٧
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ؜٦٫٣٨ ٠٫٨٤٣٦ ٠٫٠٢٥٣
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠١ ؜١٣٫٧٩ ٣٫٧٢ ؜٣٤٫٤٨ ٠٫٨٣٢٣ ؜٠٫٣٢١٣
NEOG / شركة نيوجين ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٣٫٦٩ ؜٢٨٫٦٠ ٠٫٨٢٥٥ ؜٠٫٢٢٤٣
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ؜٢٧٫١٩ ٠٫٧٨٨٠ ؜٠٫١٩٥٠
OMCL / شركة أومنيسيل ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٤٠ ؜٢١٫٤٧ ٠٫٧٦٠١ ؜٠٫١١٩٠