الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٢٥٬٨٤٣٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إن إف ترينيتي كابيتال (هونج كونج) المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٢٥٬٨٤٣٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd هي Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٨ ٤١٫٤٩ ٦٫٦٣٠٣ ٦٫٦٣٠٣
٠٫٠١ ١٦٫٦٦ ٢٫٦٦١٨ ٢٫٦٦١٨
٠٫٦٣ ١١٥٫٥٨ ١٨٫٤٦٨١ ٢٫٥٠٤٧
٠٫١٦ ١٤٫٣٢ ٢٫٢٨٧٦ ٢٫٢٨٧٦
٠٫٠٥ ٦٣٫٧٠ ١٠٫١٧٩١ ٠٫٩٨٨٦
٠٫٠٨ ١١٫١٥ ١٫٧٨١٩ ٠٫٧٩٣٢
٠٫٣٨ ٤٢٫٧١ ٦٫٨٢٤٦ ٠٫٧٩٣٠
٠٫٠٠ ٣٫٠٧ ٠٫٤٩٠٧ ٠٫٤٩٠٧
٠٫٠٣ ٢٫٦٧ ٠٫٤٢٦٠ ٠٫٤٢٦٠
٠٫٢٨ ١٧٫٤٧ ٢٫٧٩١٣ ٠٫٤١٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٧٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١١٩٣
٠٫٠٤ ٧٫٣٣ ١٫١٧٢٠ ؜١٫٠٢٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٠٨٢
٠٫١٣ ٢١٫٨٢ ٣٫٤٨٧٠ ؜٠٫٦٨٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٣٤
١٫٧٢ ٤٧٫٥٣ ٧٫٥٩٤٩ ؜٠٫٦٨٠٢
٠٫٥٠ ١٠٫٣٧ ١٫٦٥٦٥ ؜٠٫٥٢٦١
٠٫٠٨ ٦٫٩١ ١٫١٠٣٨ ؜٠٫٤٠٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-05-10 لفترة التقرير 2019-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ؜١١٫٦٢ ١١٥٫٥٨ ١٧٫٦٤ ١٨٫٤٦٨١ ٢٫٥٠٤٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٣٫٧٠ ١٢٫٦٢ ١٠٫١٧٩١ ٠٫٩٨٨٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٣٠ ؜١٦٫٦٨ ٥٠٫١٨ ٥٫٩٥ ٨٫٠١٨٣ ٠٫٣٢٢٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٧٢ ؜١٦٫٦٥ ٤٧٫٥٣ ؜٦٫٦٧ ٧٫٥٩٤٩ ؜٠٫٦٨٠٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٣٨ ١٣٫٦٣ ٤٢٫٧١ ١٥٫٠٦ ٦٫٨٢٤٦ ٠٫٧٩٣٠
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٨ ؜٢٣٫٦٩ ٤١٫٤٩ ٩٫٩٣ ٦٫٦٣٠٣ ٦٫٦٣٠٣
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٨٫٢٢ ٢١٫٨٢ ؜١٥٫٠٠ ٣٫٤٨٧٠ ؜٠٫٦٨٤٧
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٢٢ ؜١٩٫١٦ ١٩٫٧٦ ؜٢٫٤٩ ٣٫١٥٨٠ ؜٠٫١٣٥٣
C / شركة سيتي جروب ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٧٫٤٧ ١٩٫٥٢ ٢٫٧٩١٣ ٠٫٤١٦٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٦٫٩٨ ١٦٫٦٦ ٢٦٫٨٣ ٢٫٦٦١٨ ٢٫٦٦١٨
018490100 / أليرجان بي إل سي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٨ ٩٫٥٤ ٢٫٥٣٧١ ٠٫١٨١٩
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٢ ٦٤٫٣٧ ٢٫٢٨٧٦ ٢٫٢٨٧٦
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٨ ؜٤٣٫٤٩ ١٢٫١٣ ؜٧٫٦٩ ١٫٩٣٩٠ ؜٠٫١٩٧٠
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١١٫٦٦ ١٥٫٢٩ ١٫٨٦٢٤ ٠٫٢١٩٨
US0153511094 / شركة أليكسيون للصناعات الدوائية ٠٫٠٨ ٣٢٫٠٠ ١١٫١٥ ٨٣٫٢٧ ١٫٧٨١٩ ٠٫٧٩٣٢
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٥٠ ؜٣٨٫٠٥ ١٠٫٣٧ ؜٢٢٫٨٢ ١٫٦٥٦٥ ؜٠٫٥٢٦١
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٣٨ ٢٫٥٧ ٩٫٣٥ ١٩٫٧٨ ١٫٤٩٤١ ٠٫٢٢٥٧
WB / شركة Weibo - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٩٫١٢ ٦٫١٠ ١٫٤٥٦٦ ٠٫٠٦٠٦
ZAYO / مجموعة زايو القابضة، وشركة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٨٫٦٢ ٢٤٫٤٤ ١٫٣٧٧٣ ٠٫٢٥١٨
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٥٧ ٢١٫١٥ ١٫٣٦٩٤ ٠٫٢٢٠٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٤٣ ١٨٫٣٧ ١٫٣٤٧٦ ٠٫١٩٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜٥٤٫٩٥ ٧٫٣٣ ؜٤٥٫٧٥ ١٫١٧٢٠ ؜١٫٠٢٤٩
ATUS / شركة ألتيس الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٧٫٢٨ ٣٠٫٠٣ ١٫١٦٣٧ ٠٫٢٥٣٧
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٥٠ ٦٫٩١ ؜٢٥٫٤١ ١٫١٠٣٨ ؜٠٫٤٠٠٩
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫١٤ ٤٧٫٣١ ٦٫٥٤ ٣٥٫٢١ ١٫٠٤٤٤ ٠٫٢٥٨٩
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٦٥ ٣٫٩٣ ٠٫٩٠٣٣ ٠٫٠١٩٥
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٣٦٫٧١ ٥٫٢٢ ؜١٤٫٤٢ ٠٫٨٣٤٧ ؜٠٫١٥٧١
IBB / iShares Trust - مؤسسة iShares للتكنولوجيا الحيوية ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٨٣ ١٥٫٩٤ ٠٫٧٧١٨ ٠٫٠٩٤٩
DB / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ١٫٧٩ ٠٫٦٩٢٣ ٠٫٠٠٠٧
SAGE / شركة سيج ثيرابيوتيكس ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٥٩ ٣٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٤٩٠٩ ؜٠٫٠١٥١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٣٫٠٧ ٠٫٤٩٠٧ ٠٫٤٩٠٧
US00C4U1L353 / ميلان نيفادا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ٣٫٤٣ ٠٫٤٥٢٨ ٠٫٠٠٧٦
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ٣٥٫٢٦ ٠٫٤٢٦٠ ٠٫٤٢٦٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ٢٠٫٧٨ ٠٫٣٨٦٤ ٠٫٠٦١١
MNKKQ / شركة مالينكرودت ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ٣٧٫٥٣ ٠٫٣٥٤٢ ٠٫٠٩٢٣
IOVA / شركة إيوفانس للعلاجات الحيوية ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٧٫٤٢ ٠٫٣٤٧١ ٠٫٠١٨٥
VKTX / فايكنغ ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٢٩٫٩٧ ٠٫٢٢٢٤ ٠٫٠٤٨٤
FLNT / فلوينت، وشركة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٥٦٫٢١ ٠٫١٧٥٠ ٠٫١٧٥٠
ARAV / شركة أرافايف ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٩٩٫٣١ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٢٢٥
APLS / شركة أبيليس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٠٨٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٠٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٣٤
CELG / شركة سيلجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١١٩٣
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٢٧
FNSR / شركة فينيسار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٧٢٣
HIMX / Himax Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦١٩
VIPS / Vipshop Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٦٦
XLRN / شركة أكسيلرون فارما ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠١٧