الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٨٬٣٩١٬١٢٢
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة نيو فيرنون كابيتال هولدنجز 2 ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٨٬٣٩١٬١٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNew Vernon Capital Holdings II LLC هي ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund (US:EPI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . تشمل مواقع New Vernon Capital Holdings II LLC الجديدة Harmonic Inc. (US:HLIT) , iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF (US:EWQ) , Bausch Health Companies Inc. (US:BHC) , Magna International Inc. (US:MGA) , and Gildan Activewear Inc. (CA:GIL) .

نيو فيرنون كابيتال هولدنجز 2 ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ١٣٫٤٤ ٦٫٤٤٩٦ ٦٫٤٤٩٦
٠٫٣٥ ٢٦٫٧٦ ١٢٫٨٤٢٤ ٤٫٨٣٢٥
٠٫١٦ ١١٫٢٧ ٥٫٤١٠١ ٤٫٨٠٩١
٠٫٠٥ ١١٫٥٩ ٥٫٥٦٣٢ ٤٫٦٣٩٧
٠٫٢٨ ١٤٫٠٧ ٦٫٧٥١٧ ٢٫٢٧٥١
٠٫٠٦ ٢٫٧٤ ١٫٣١٦٦ ١٫٣١٦٦
٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ١٫٢٧٩٣ ١٫٢٧٩٣
٠٫١٤ ٧٫٨٥ ٣٫٧٦٧٤ ١٫٢٥٦٣
٠٫٠٢ ٢٫٥٢ ١٫٢٠٧٢ ١٫٢٠٧٢
٠٫٠٢ ٢٫٥١ ١٫٢٠٤٨ ١٫٢٠٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٨ ١٢٫٥٢ ٦٫٠٠٩٩ ؜٩٫٧٩١٧
٠٫٨٢ ٢٧٫٧٣ ١٣٫٣٠٧١ ؜٥٫٦٦٢٢
٠٫٣٠ ١٤٫٣٨ ٦٫٨٩٩٣ ؜٤٫٧٤٤٣
٠٫١٦ ٤٫٥٤ ٢٫١٧٧٨ ؜٣٫١٨٠٤
٠٫٤١ ١٠٫٧٠ ٥٫١٣٤١ ؜٢٫٢٦٧٠
٠٫١٧ ٦٫٠٩ ٢٫٩٢١٨ ؜٢٫١٤٧٧
٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ٠٫١٢٧١ ؜٠٫٦٧٢٥
٠٫٠٣ ٠٫١٥ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٦٥٣٨
٠٫٠٤ ٠٫٥٨ ٠٫٢٧٦١ ؜٠٫٥١٤٧
٠٫٠٢ ٠٫٢٤ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٤١٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ؜٩٦٫٨٥ ٢٧٫٧٣ ٣٬٢٤٤٫٩٩ ١٣٫٣٠٧١ ؜٥٫٦٦٢٢
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ؜٩٨٫٥٠ ٢٦٫٧٦ ٧٬٥٤٦٫٢٩ ١٢٫٨٤٢٤ ٤٫٨٣٢٥
EPI / WisdomTree Trust - صندوق أرباح WisdomTree India ٠٫٣٠ ؜٩٨٫٦٤ ١٤٫٣٨ ٢٬٧٢٤٫٥٦ ٦٫٨٩٩٣ ؜٤٫٧٤٤٣
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٢٨ ؜٩٦٫٧٩ ١٤٫٠٧ ٧٬١١٥٫٣٨ ٦٫٧٥١٧ ٢٫٢٧٥١
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٢٤ ١٣٫٤٤ ٦٫٤٤٩٦ ٦٫٤٤٩٦
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٨ ؜٩٤٫٦٤ ١٢٫٥٢ ١٬٧١٢٫٤٥ ٦٫٠٠٩٩ ؜٩٫٧٩١٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٩٩٫٢٤ ١١٫٥٩ ٢٨٬٨٨٢٫٥٠ ٥٫٥٦٣٢ ٤٫٦٣٩٧
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF ٠٫١٦ ؜٨٨٫٩٥ ١١٫٢٧ ٤٣٬٢٦١٫٥٤ ٥٫٤١٠١ ٤٫٨٠٩١
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF ٠٫٤١ ؜٩٤٫٦٥ ١٠٫٧٠ ٣٬٢١٢٫٣٨ ٥٫١٣٤١ ؜٢٫٢٦٧٠
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI تايوان ETF ٠٫١٤ ؜٩٧٫٣٨ ٧٫٨٥ ٧٬١٠١٫٨٣ ٣٫٧٦٧٤ ١٫٢٥٦٣
BBJP / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز الياباني المتداول ٠٫١١ ؜٩٨٫٠٥ ٦٫٨٥ ٦٬٦٨١٫١٩ ٣٫٢٨٦٧ ٠٫٩٧٦٥
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF ٠٫١٧ ؜٩٧٫٩٢ ٦٫٠٩ ٢٬٦٥٤٫٧٥ ٢٫٩٢١٨ ؜٢٫١٤٧٧
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF ٠٫١١ ؜٩٧٫٣١ ٥٫١٢ ٤٬٩٦٩٫٣١ ٢٫٤٥٧٠ ٠٫١٤٥٢
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF ٠٫١٢ ؜٩٣٫٢٧ ٤٫٦٠ ١٠٬١٢٨٫٨٩ ٢٫٢٠٩١ ١٫١٥٧٨
EWZ / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI البرازيل المتداول في البورصة ٠٫١٦ ؜٩٧٫٤٠ ٤٫٥٤ ١٬٨٣٩٫٣٢ ٢٫١٧٧٨ ؜٣٫١٨٠٤
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF ٠٫٠٨ ؜٩٥٫١٤ ٣٫١٨ ٧٬٦٥٦٫١٠ ١٫٥٢٦٥ ٠٫٥٧٣٥
EWD / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI السويد المتداول في البورصة ٠٫٠٦ ٢٫٧٤ ١٫٣١٦٦ ١٫٣١٦٦
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠٣ ؜٩٩٫٤٧ ٢٫٦٨ ٥٬٠٤٤٫٢٣ ١٫٢٨٣٩ ٠٫٠٨٤٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ١٫٢٧٩٣ ١٫٢٧٩٣
DXJ / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree Japan للأسهم المغطاة ٠٫٠٢ ٢٫٥٢ ١٫٢٠٧٢ ١٫٢٠٧٢
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٫٥١ ١٫٢٠٤٨ ١٫٢٠٤٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٨٫٧٨ ٢٫٠٥ ١٦٬٩٥٠٫٠٠ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٦٩٨٤
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٢ ١٫٦٧ ٠٫٧٩٩٨ ٠٫٧٩٩٨
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠١ ؜٩٧٫٨٦ ٠٫٧٠ ٦٬٢٤٥٫٤٥ ٠٫٣٣٥٢ ٠٫٠٧٤٤
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠١ ؜٩٩٫٠٦ ٠٫٦٩ ١١٬٣١٦٫٦٧ ٠٫٣٢٩٢ ٠٫١٧٤٤
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF ٠٫٠٤ ؜٩٠٫٣١ ٠٫٥٨ ١٬٥٩١٫١٨ ٠٫٢٧٦١ ؜٠٫٥١٤٧
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٢ ؜٩٦٫٣٩ ٠٫٥٥ ٢٬٣٧٧٫٢٧ ٠٫٢٦٢٠ ؜٠٫٢٤٨٢
HRMY / شركة هارموني بايوساينسز هولدنجز ٠٫٠١ ؜٩٦٫٩٩ ٠٫٤٧ ٣٬٢٢١٫٤٣ ٠٫٢٢٣٢ ؜٠٫١١٣٢
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٧٣ ٠٫٤٥ ٠٫٢١٤٦ ٠٫١٩٥٥
LAUR / الحائز على جائزة التعليم، وشركة ٠٫٠٢ ؜٩٥٫١١ ٠٫٤٢ ٢٬٣٥٢٫٩٤ ٠٫٢٠٠٢ ؜٠٫٢٠٧٦
PTGX / شركة بطل الرواية العلاجية ٠٫٠١ ؜٩٧٫٩٣ ٠٫٤٠ ٥٬٥٧١٫٤٣ ٠٫١٩٠٩ ٠٫٠٢٦٤
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٠٥ ٠٫٣٤ ٦٬٦٦٠٫٠٠ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠٣٠٢
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٤٤ ٠٫٣٢ ٣٢٬٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٥٥٢ ٠٫١١٢٥
NXT / شركة نيكستراكر ٠٫٠١ ؜٩٧٫٦٣ ٠٫٣٢ ٦٬٣٢٠٫٠٠ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠١٩١
CRCT / كريكت، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٣٢ ٠٫١٥٢٣ ٠٫١٥٢٣
BLBD / شركة بلو بيرد ٠٫٠١ ؜٩٦٫٩١ ٠٫٣١ ٤٬٣٠٠٫٠٠ ٠٫١٤٨١ ؜٠٫٠١٥٣
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٢ ؜٩٤٫٥١ ٠٫٣٠ ١٬٥٨٨٫٨٩ ٠٫١٤٦١ ؜٠٫٢٦٩٠
PRDO / شركة بيردوسيو التعليمية ٠٫٠١ ؜٩٦٫٠٣ ٠٫٣٠ ٣٬١٨٨٫٨٩ ٠٫١٤٢١ ؜٠٫٠٦٤٩
CPRX / محفز المستحضرات الصيدلانية، وشركة ٠٫٠١ ؜٩٥٫٨٨ ٠٫٢٩ ٢٬١٥٣٫٨٥ ٠٫١٤٠٨ ؜٠٫١٦٨٢
KFY / كورن فيري ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٥٣ ٠٫٢٨ ٩٬٠٦٦٫٦٧ ٠٫١٣٢٣ ٠٫٠٤٦٤
FOXA / شركة فوكس ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٠٢ ٠٫٢٧ ٣٬٢٨٧٫٥٠ ٠٫١٣٠٢ ؜٠٫٠٧٠٣
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠١ ؜٩٧٫٢٩ ٠٫٢٧ ٤٬٣٦٦٫٦٧ ٠٫١٢٨٩ ؜٠٫٠١٠٤
JBI / مجموعة يانوس الدولية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٨٧٫٠٨ ٠٫٢٦ ٦٧٦٫٤٧ ٠٫١٢٧١ ؜٠٫٦٧٢٥
INVA / شركة إنوفيفا ٠٫٠١ ؜٩٤٫٤٨ ٠٫٢٦ ١٬٩٢٣٫٠٨ ٠٫١٢٦٥ ؜٠٫١٧٣٤
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٢٦ ٠٫٢٦ ٢٥٬٧٠٠٫٠٠ ٠٫١٢٤٢ ٠٫٠٨٦٧
POWL / شركة باول للصناعات ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٤١ ٠٫٢٥ ٢٤٬٩٠٠٫٠٠ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٩٣١
HLIT / شركة هارمونيك ٠٫٠٣ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٠٠ ٠٫١٢٠٠
GTX / شركة غاريت موشن ٠٫٠٢ ؜٨٨٫٠٥ ٠٫٢٤ ٩٥٦٫٥٢ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٤١٢٩
FTDR / فرونت دور، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٧٢ ٠٫١٨ ٢٬٩٦٦٫٦٧ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٥٧٣
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٨٥٣
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٧٩ ٠٫١٧ ٨٬٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٩ ٠٫٠٢٧٠
ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٦٩ ٠٫١٦ ١٦٬٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٦ ٠٫٠٣٣٤
TNET / مجموعة تراينت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٩٨ ٠٫١٦ ٧٬٩٥٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠١٥٠
PLTK / شركة بلايتيكا القابضة ٠٫٠٣ ؜٨٠٫٦٦ ٠٫١٥ ٣٨٣٫٨٧ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٦٥٣٨
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٣٥ ٠٫١٤ ١٬٤٥٥٫٥٦ ٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫١٤٦٥
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٣٥١
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٢٥١
SVM / شركة سيلفر كورب للمعادن ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٢٤٦
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٢٤٦
IAG / شركة IAMGOLD ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٢٤١
FSM / شركة فورتونا للتعدين ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٢٣٥
GOOS / شركة كندا غوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٢٣٥
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٢٢٥
AAUC / شركة الذهب المتحالفة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٢١٤
IDCC / شركة إنترديجيتال ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٨ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠١٨٩
LOGI / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HRB / إتش آند آر بلوك، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DDS / شركة ديلاردز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DESP / شركة ديسبيجار دوت كوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DBD / ديبولد نيكسدورف، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BKE / ذا بوكلي، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TDC / شركة تيراداتا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VC / شركة فيستون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠