الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٩٬٦٦٨
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة نيو إنجلاند جيلد ويلث أدفيزورز، Inc. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٩٬٦٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNew England Guild Wealth Advisors, Inc. هي Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . تشمل مواقع New England Guild Wealth Advisors, Inc. الجديدة Medical Properties Trust, Inc. (US:MPW) , .

نيو إنجلاند جيلد ويلث أدفيزورز، Inc. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٠٫٠١ ٧٫١٥٤٦ ٧٫١٥٤٦
٠٫١٧ ٠٫٠١ ٦٫٥٨٨٩ ٥٫٩٤٢٠
٠٫٦٦ ٠٫٠٣ ١٨٫٠٨٥٣ ٢٫٦٢٤١
٠٫٠٨ ٠٫٠١ ٣٫٨٧٧٨ ٠٫٥٢٧٩
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٥٨٧ ٠٫٣٤١٧
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٤٠٨ ٠٫٢٤١٥
٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠٥٦ ٠٫١٥٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٥٧ ٠٫١٤٥٨
٠٫١٢ ٠٫٠١ ٢٫٧٣٢١ ٠٫١٢٧٧
٠٫١٢ ٠٫٠١ ٤٫٤٤٩٤ ٠٫١٢٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٠٫٠١ ٣٫٣٧٧٠ ؜٥٫٦٥٩٥
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٩٩ ؜٤٫٥٥٧٨
٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٦٩٤ ؜٢٫٠٦٦٦
٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧٤٧ ؜٠٫٦٤٤٠
٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٤٨٤٣ ؜٠٫٥٩٥٣
٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٥٫٣٦٨٣ ؜٠٫٥٦٦٧
٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٦٩٦ ؜٠٫٥١٢١
٠٫٠٥ ٠٫٠١ ٤٫٥٤١٦ ؜٠٫٤٣٩٤
٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١٢٥٧ ؜٠٫٤٠٢١
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫٣٨١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-01-11 لفترة التقرير 2022-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTIAX / Vanguard Star Funds - صندوق Vanguard Total International Stock Index Admiral ٠٫٦٦ ١٨٫٧٠ ٠٫٠٣ ؜٩٩٫٨٧ ١٨٫٠٨٥٣ ٢٫٦٢٤١
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫١٨ ٠٫٠١ ٧٫١٥٤٦ ٧٫١٥٤٦
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫١٧ ١٬٠٥٤٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٩٨٫٨٨ ٦٫٥٨٨٩ ٥٫٩٤٢٠
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ؜٣٫١٣ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٩٠ ٥٫٣٦٨٣ ؜٠٫٥٦٦٧
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٥ ؜١٫٨٦ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٩٠ ٤٫٥٤١٦ ؜٠٫٤٣٩٤
REGL / صندوق ProShares Trust - صندوق ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF ٠٫١٢ ٦٫٢٨ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٨٩ ٤٫٤٤٩٤ ٠٫١٢٦٧
NOBL / صندوق ProShares Trust - صندوق ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ٠٫٠٨ ١٧٫٩٥ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٨٧ ٣٫٨٧٧٨ ٠٫٥٢٧٩
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫١٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٨٩ ٣٫٨٥٤١ ٠٫٠٦٠٥
VBMFX / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق مؤشر الطليعة للسندات صندوق مؤشر سوق السندات الإجمالي ٠٫٠٩ ؜٥٧٫٤٥ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٩٦ ٣٫٣٧٧٠ ؜٥٫٦٥٩٥
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٢ ٤٫٢٢ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٨٨ ٢٫٧٣٢١ ٠٫١٢٧٧
TOTL / SSGA Active Trust - صندوق SPDR DoubleLine التكتيكي للعائد الإجمالي ٠٫١٢ ٢٢٫٥٤ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ٢٫٦٠٥٦ ٠٫١٥٨٩
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٣ ؜١٢٫٥٢ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٢ ٢٫٤٨٤٣ ؜٠٫٥٩٥٣
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٤٫٠٤ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ٢٫٢٦٦١ ؜٠٫٢٦١٦
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ٢٫٢٤٧٦ ؜٠٫١١٦٢
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٤ ٢٠٫١٨ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٩ ٢٫٢٢٦٥ ٠٫١١٦٦
HEZU / iShares Trust - iShares العملة التحوطية MSCI منطقة اليورو ETF ٠٫١٢ ؜٤٥٫٠٦ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٥ ١٫٧٦٩٤ ؜٢٫٠٦٦٦
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٢ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٩ ١٫٦٢٤٩ ؜٠٫٠٨٦٦
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٢ ١٫٤٦٩٩ ؜٠٫٠٣٣٦
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩١ ١٫٣١٣٣ ٠٫٠٢٨٠
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠٤ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٣ ١٫٢٦٩٦ ؜٠٫٥١٢١
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ١٫٢٤٤٣ ٠٫٠٢٤٩
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ١٫١٦٩٤ ؜٠٫٠٢٤٠
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٦ ؜٢٢٫٢٤ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٢ ١٫١٢٥٧ ؜٠٫٤٠٢١
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٢ ٦٤٫٦٢ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٣ ١٫٠٥٨٧ ٠٫٣٤١٧
IYR / iShares Trust - مؤسسة iShares US Real Estate ETF ٠٫٠٢ ٤٤٫٣٩ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٢ ١٫٠٤٠٨ ٠٫٢٤١٥
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٣٫٢٤ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٥ ١٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٩٣٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٦٫٧١ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٥ ٠٫٩٥١١ ؜٠٫٢٩٢٥
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٤ ؜٣٨٫١٨ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٦ ٠٫٨٧٤٧ ؜٠٫٦٤٤٠
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٦٫١١ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٤ ٠٫٨٥٠٤ ؜٠٫٠٩٠٩
IYW / iShares Trust - مؤسسة iShares US Technology ETF ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٠٥ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٥ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫٣٨١٦
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٨٫١٠ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩١ ٠٫٧٠٨٦ ٠٫٠٠٨٥
VNQI / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard Global ex-US Real Estate ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩١ ٠٫٦٢٤٢ ؜٠٫٠٤٠٨
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ١٣٫٠٨ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٩ ٠٫٦٠٠٠ ٠٫٠٦١٩
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ٠٫٥٤٨٩ ؜٠٫٠٣٠٩
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠١ ؜٨٨٫٠٣ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٩ ٠٫٥٣٩٩ ؜٤٫٥٥٧٨
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - صندوق مؤشر سندات الشركات Vanguard IT Admiral ٠٫٠١ ؜١٫٢١ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ٠٫٥٣٩٤ ؜٠٫٠٧١٩
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠١ ٩٫٨٨ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٥١٠٤ ٠٫٠٤٣٦
MPW / شركة ترست للخصائص الطبية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠١ ٨٫٧٥ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٤١٧٦ ؜٠٫٠١٠٥
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٣٩٩٦ ؜٠٫٠٠٣٦
VSBIX / صناديق فانجارد سكوتسديل - الأسهم المؤسسية لصندوق فانجارد لمؤشر الخزينة قصير الأجل ٠٫٠١ ؜٨٫٥٧ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٣٧٤٣ ؜٠٫٠٩٤٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٣٣٠٦ ٠٫٠٢٣٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٣٢٣٢ ٠٫٠٠٢٨
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٣٠١٦ ؜٠٫٠٠٤٩
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٩٠٠ ٠٫٠١٥٥
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ١٢٧٫٤٨ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٧٥٧ ٠٫١٤٥٨
SOXX / iShares Trust - مؤسسة iShares Semiconductor ETF ٠٫٠٠ ٤٦٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٢١٤١ ٠٫٠٥٩٩
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ؜٢٧٫٢٦ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٢١٠٤ ؜٠٫٠٧٣٢
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٨٨٨ ٠٫٠٠٢٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٨١٩ ٠٫٠٠٢٣
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٤٫٤٥ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٨٠٨ ؜٠٫٠٠٦٠
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٧٩٣ ٠٫٠١١٨
PRF / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو RAFI US 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٧٧٧ ؜٠٫٠٠٤٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٧٢٩ ؜٠٫٠١٥٧
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٨ ؜٠٫٠١٢٨
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٦٦٦ ؜٠٫٠١٢٣
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٦١٩ ٠٫٠٠٥٣
PFM / صندوق Invesco Exchange-Traded Fund Trust - صندوق Invesco Dividend Achievers ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٥٤٥ ؜٠٫٠٠٢٧
KREF / شركة كيه كيه آر للتمويل العقاري ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٥٣٤ ؜٠٫٢٥٧٧
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٣٨١ ؜٠٫٠١٠٠
ICF / صندوق iShares Trust - صندوق iShares Select US REIT ETF ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٧ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٠٢٣١
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٠ ٠٫٠٠٧٩
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٢٤٤ ؜٠٫٠٥٦٣
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٢ ٠٫١١٩٢
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ؜٧١٫٨٦ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١١٥٥ ؜٠٫٣١٨٦
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٩ ٠٫١١٣٩
ITA / iShares Trust - صندوق iShares US Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٦٥ ٠٫١٠٦٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٢١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٢٧
SMH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٣٤
REZ / iShares Trust - مؤسسة iShares للعقارات السكنية والمتعددة القطاعات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٧٥