الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٬٧٣٥٬١٠٧
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة New Age Alpha Trust - AVDR US LargeCap Leading ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٬٧٣٥٬١٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNew Age Alpha Trust - AVDR US LargeCap Leading ETF هي Citigroup Inc. (US:C) , American Tower Corporation (US:AMT) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Catalent, Inc. (US:CTLT) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . تشمل مواقع New Age Alpha Trust - AVDR US LargeCap Leading ETF الجديدة Citigroup Inc. (US:C) , American Tower Corporation (US:AMT) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Catalent, Inc. (US:CTLT) , and Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) .

New Age Alpha Trust - AVDR US LargeCap Leading ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٢٫٤٤٥٣ ٢٫٤٤٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢٫٤١٠٤ ٢٫٤١٠٤
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٣٣٠٠ ٢٫٣٣٠٠
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٣٢٨١ ٢٫٣٢٨١
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٫٢٤١٧ ٢٫٢٤١٧
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٫٢٢٥٢ ٢٫٢٢٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٢٠٤١ ٢٫٢٠٤١
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫١٩٦٣ ٢٫١٩٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫١٩٠٠ ٢٫١٩٠٠
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٢٫١٦٦١ ٢٫١٦٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٩٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨١٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٦٣٣١ ؜٠٫٥٤٠١
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٫٤٩٥٥ ؜٠٫٥١٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٫٧١٧٠ ؜٠٫٤٨٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٥٦٨٠ ؜٠٫٤٦٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫٧٨٠٩ ؜٠٫٤٠٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫٧٤٩٩ ؜٠٫٣٧١٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٥٩٩٤ ؜٠٫٣٦٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٩٥٥٤ ؜٠٫٣٢٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-07-29 لفترة التقرير 2022-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٢٫٤٤٥٣ ٢٫٤٤٥٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢٫٤١٠٤ ٢٫٤١٠٤
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٣٣٠٠ ٢٫٣٣٠٠
CTLT / كاتالنت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٣٢٨١ ٢٫٣٢٨١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٧٧٫٣١ ٠٫٦٣ ؜١١٫١٧ ٢٫٢٦٠٢ ٠٫٠٨٣٦
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٫٢٤١٧ ٢٫٢٤١٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ١٥٫٤٣ ٠٫٦٢ ؜١١٫٥٥ ٢٫٢٣٢٣ ٠٫٠٧٤٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٫٢٢٥٢ ٢٫٢٢٥٢
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٠ ٧٫٤٤ ٠٫٦٢ ؜٠٫٣٢ ٢٫٢٢٢١ ٠٫٣١٧٢
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٫١٧ ٠٫٦٢ ؜١٣٫٩٧ ٢٫٢٢٠٣ ٠٫٠١٦٨
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٣٤٢٫٦٣ ٠٫٦١ ٢٩٥٫٤٨ ٢٫٢٠٧٦ ٠٫١٩٤٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٢٠٤١ ٢٫٢٠٤١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫١٩٦٣ ٢٫١٩٦٣
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫١٩٠٠ ٢٫١٩٠٠
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٠ ٠٫٦٠ ؜١٧٫٤٠ ٢٫١٧٣٦ ؜٠٫٠٧٢٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٧٫٦٦ ٠٫٦٠ ؜٢٫١١ ٢٫١٧٣٠ ٠٫٢٧٧٤
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٢٫١٦٦١ ٢٫١٦٦١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ١٦٫٠١ ٠٫٦٠ ٩٫٦٩ ٢٫١٦٢٧ ٠٫٤٧٩٩
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٧ ٠٫٦٠ ٧٫٧٥ ٢٫١٥٤٩ ٠٫٤٤٥٨
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٢٫١٣٩٠ ٢٫١٣٩٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٩٢ ٠٫٥٩ ؜١٦٫١٩ ٢٫١٢٥٤ ؜٠٫٠٤١٣
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٥٩ ؜٢٫٣٤ ٢٫١٠٨٥ ٠٫٢٦٥٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٠ ٠٫٥٨ ؜١٩٫٠٥ ٢٫٠٨٠٩ ؜٠٫١١٦٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٠٫٥٨ ؜١٫٣٧ ٢٫٠٧٠٥ ٠٫٢٧٥١
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨٠ ٠٫٥٧ ؜١٩٫٠٧ ٢٫٠٦٣٦ ؜٠٫١١٦٧
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٢ ٠٫٥٦ ٢٫٠٣١٨ ٢٫٠٣١٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٤ ٠٫٥٥ ؜٢١٫٥٣ ١٫٩٩٤٧ ؜٠٫١٧٧٦
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ؜٣٢٫٤٣ ٠٫٥٥ ؜٢٤٫٣٤ ١٫٩٦٩٥ ؜٠٫٢٥٦٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٢ ٠٫٥٤ ؜٢٦٫٦٢ ١٫٩٥٥٤ ؜٠٫٣٢٠٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣١ ٠٫٥٤ ؜٢٦٫٠٠ ١٫٩٢٨٩ ؜٠٫٢٩٤٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٩٫١١ ٠٫٥٣ ؜١٨٫١٥ ١٫٩١٧٦ ؜٠٫٠٨٢٦
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠١ ؜١٧٫٢٢ ٠٫٥٣ ؜١٦٫٥١ ١٫٩١٣٤ ؜٠٫٠٤٥٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫١٩ ٠٫٥١ ؜١٤٫٩٨ ١٫٨٣٩٧ ؜٠٫٠٠٨٦
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٤ ٠٫٥١ ؜١٧٫٩٨ ١٫٨٣٩٥ ؜٠٫٠٧٩٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ١١٫٣٧ ٠٫٥١ ٣٫٨٧ ١٫٨٣٦٩ ٠٫٣٢٥٤
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٦٤ ٠٫٥١ ؜١٣٫٢١ ١٫٨٢٤٤ ٠٫٠٢٨٧
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٣٫٣٧ ٠٫٥٠ ؜٢٥٫٣٠ ١٫٨٠٦٩ ؜٠٫٢٦١٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٥ ٠٫٥٠ ؜٢٦٫١١ ١٫٨٠٥٦ ؜٠٫٢٧٩٩
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ؜١٧٫٥٠ ٠٫٥٠ ؜٢٢٫٧٩ ١٫٧٩٤٢ ؜٠٫١٩١٨
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٠٢ ٠٫٤٩ ؜٣٠٫٣٢ ١٫٧٨٠٩ ؜٠٫٤٠٠٦
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٥٦ ٠٫٤٩ ؜٢٩٫٤٦ ١٫٧٤٩٩ ؜٠٫٣٧١٣
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠١ ؜١٤٫١٣ ٠٫٤٩ ؜٢٠٫٤٩ ١٫٧٤٦٥ ؜٠٫١٢٩٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٨٥ ٠٫٤٨ ؜٣٣٫٣٨ ١٫٧١٧٠ ؜٠٫٤٨٧٥
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫١٥ ٠٫٤٧ ؜١٧٫٨٤ ١٫٦٧٣٧ ؜٠٫٠٦٧١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٨ ٠٫٤٥ ؜٣٥٫٨٤ ١٫٦٣٣١ ؜٠٫٥٤٠١
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠١ ؜٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ؜١٠٫١٢ ١٫٦٣٢٧ ٠٫٠٨٠٣
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ؜٥٫٦٦ ٠٫٤٥ ؜٢١٫٧٠ ١٫٦٢٦٠ ؜٠٫١٤٦٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٠٢ ٠٫٤٤ ؜٣٠٫٥٢ ١٫٥٩٩٤ ؜٠٫٣٦٨٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٨٫١٤ ٠٫٤٤ ؜٣٤٫٠٩ ١٫٥٦٨٠ ؜٠٫٤٦٤٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜٢١٫٤٧ ٠٫٤٢ ؜٣٦٫٤٥ ١٫٤٩٥٥ ؜٠٫٥١٢٩
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨١٣٨
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٩٤٥